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xxx有限公司
备品配件出入库管理规定
签发:
1．目的
为进一步规范备件、材料等物资仓储管理，特制定本规定。
2.适用范围
本制度适用于xxx有限公司各分厂（车间、中心）备件、材料的仓储、出入库管理。
3.物资入库管理规定
3.1所有采购物资到货必须首先入物流营销经营管理部仓库（以下简称物流仓库），验收由仓管员组织生产经营综合管理部（以下简称生产部）分管人员、使用单位技术人员和采购员共同验收，杜绝不合格品办理入库，验收合格后，仓管员根据相关管理规定核对计划（报告）、合同，并于当天及时办理入库手续及登记。若有不合格品，由采购员联系供货商办理退货处理及相关手续。
3.2xxx股份物资供应公司采购的物资，由该单位采购员按3.1条规定组织验收，和物流仓库仓管员对接办理手续。
3.3各分厂（车间、中心）的二级入库，于当天及时办理手续、登记，须认真核对入库价格，确保和物流部的出库单一致。
3.4生产现场急用的物资，送到各分厂（车间、中心），必须经生产部相关人员共同验收确认，次日及时到物流仓库补办出、入库手续。
4.出库管理规定
4.1公司所属各单位到物流部或本单位二级库领用物资时，须经本单位主管领导审核、签字，各单位仓管员发料前须认真核查；杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。
4.2公司所属各单位二级库之间物资的调拨，须经双方单位主管领导审核、签字，各单位仓管员发料前须认真核查，开单时使用出库调拨单；杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。
4.3 采购计划中注明属交旧领新范围物资，执行“物资交旧领新管理办法”要求，先交旧再领新，仓管员编制、登记并管理好交旧物资。
4.4外单位“调拨”或“借用”公司所属各单位仓储物资时，须打“报告”经本单位主管领导审核签字，送经生产部主管领导、公司主管领导审核签字；
4.4.1 除工具可办理“借用”，其余物资一律以“调拨”出售方式办理出库；各单位仓管员发料前须认真核查，属“借用”的和领料人约定归还时间，在归还物资时主管领导参和验收，仓管员办理核销手续；
4.4.2 属“调拨”出库的，开单时使用外单位出库调拨领料单（表三），并增加10%的管理费，每月月末整理汇总该类领料单，交生产部，统一编制结算单，交财务部结算。
4.5仓管员认真核对出库物资数量、金额，确保登记账目和出库单保持一致，出库单、调拨单中必须注明检修项目及用途。
4.6 各单位领出未用完物资及时退回库房，仓管员办理退库手续。
5、盘点管理规定：
5.1每月月未，各生产单位主管领导组织本单位盘点工作，盘点人员须认真核对物资，确保帐、卡、物、摆放位置一致；盘点后次日及时出具盘点报告，经本单位主管领导审核后，送生产部审查后，交物流部统一汇总编制报表，送财务部审核。
5.2盘点报告内容中须包括，月库存物资盘点汇总表（表一）、月出库汇总表（二）内容。
5.3各单位盘点帐、物存在差异时，由主管领导组织分析、查明原因，在盘点报告中作详细叙述，同时提出专题差异调整申请报告，报经主管部门、公司主管领导进行审批；仓管员根据审批情况作库存差异调整。 

本制度自发布之日起生效。

xxx有限公司
2014年4月2日

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附：
表一
（单位） 年 月库存物资盘点汇总表
序号
分类名称
金额
注释
1
型材

含板材
2
管材

3
管件

4
阀门

5
轴承

6
机械密封

7
密封件

含各类垫子、橡胶制品、送皮带
8
电气

9
电机

10
仪表

11
紧固件

12
油料

13
低值易耗品

14
工（器）具

15
其他

含设备、备件
合计：

上月盘点金额合计： 元
本月出库金额合计： 元
本月入库金额合计： 元

编制： 主管领导：

表二
xxx月出库汇总表
时间:
年 月
（单位）:
分厂（中心）

填报时间：
年 月 日
领料单位名称
出库分类
金额（元）
备注（说明）
XXX
日常维护、中小修

小计

XXXX
单机大修

日常维护、中小修

小计

合计

编制：

主管领导：

表三：
xxx有限公司材料物资外单位 调拨领料单

出库单号:

出库日期:

存放仓库:

领用单位：

序号
名称
型号规格
单位
数量
单价元
(不含税)
金额元
(不含税)
管理费 元（金额的10%）
货架号
备注

合计

审核人:

制单人:

领料人: