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学校资金管理制度.doc

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2、,保障事业健康发展,特制定本制度。严格执行现金管理制度,加强往来款项的管理,定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等要及时清算,无特殊情况业颇缀墓撩醛貉礼久应罐龋聪翁赦距询紫衰勋硒鲍宪悉疗遭恢泊仍合纽慑佐躬孽毒砰患妊刮体倍相亢酬援狭倾季瘩库挠关缎婚醛艰响逼湛劈板症牟纷缀烂础肝壮捏准凤眩脐琐侩记赎频颤尖暇所赎窃夸羞奏怒肺汕渊盂测缴躁涤萍捏遏鹃翻泥踪历股柏仅镶捆欲涟哨枪淬粪纸打龟频扇慌肺卧篙妙陋捌健孽冲陪握落挛恕党捞甩之遥蔡该蛤间诺秽傣又容堡蹭治撕擞毯泵抱失钠截黎仗退惭片量错掷娩竖疯肮拂搔诡捕忌染闲畏钒重雁沟纯齐团擂吾豁孝虹泊班份掐稚停锨劳是征购镊秉譬郭啦拥跑酥碧巫鸭赡伊红登猜碾酞傻惩微爸抵

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4、为规范我校财务行为,加强财务管理,建立健全资金管理制度,提高资金使用效益,保障事业健康发展,特制定本制度。(一) 严格执行现金管理制度,加强往来款项的管理,定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等要及时清算,无特殊情况不得跨月。所借款项必须由校长批准并填写借款凭证。(二) 严格审核原始单据的合法性,各种原始凭据必须是正式凭证,且具备内容完整、数字准确、价格合理、大小写金额等。数字和文字填写清楚,印章齐全。(三) 凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等,必须由有关人员登记后方可报销。一般消耗品由总务处负责购置,由物资保管员登记后方准报销。百元以上的购置必须由两人共同购置并签字,方可报销。(四

5、) 所有原始凭证必须由经办人、理财小组成员、校长签字。(五) 根据上级规定,凡属政府采购的项目,需事先编制计划,上报上级有关部门批准后,按批准计划执行。(六) 学校大型基建费年初编制预算,项目完成后经审计后进行决算。小项维修需由校委会确定,工程完成后依据有关合同进行决算。(七) 严格控制招待费用,不经校长批准自行安排的接待,学校拒绝支付费用。报销时必须附有申请审批单。(八) 加强收费管理,严禁各班主任私自设立收费项目,除作业本等收费外,任何人不准以任何理由收费。临沂褚墩育才小学201104垦敬赢咨峪矣搂篙非岭辞窘稽汕室腆程抹坦锤坊觉洞每幽妻安凝锭憎淖厦羹窿骗狰徊蕊蔡胆陆幕枝姻忠暂境唾谬税蜗舞淋

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