福田重工SRM方案.doc

1.详细设计方案3
1.1.福田重工SRM系统总体目标3
1.2.福田重工SRM设计方案4
1.3.福田重工SRM建设规划4
1.3.1.供应商关系管理及其重要性4
1.4.福田重工SRM的组成与功能作用6
1.5.供应商信息管理8
1.5.1.供应商信息维护8
1.5.2.供应商用户管理9
1.5.3.供货清单管理9
1.6.订单（要货计划）发布与跟踪9
1.6.1.订单管理业务流程9
1.6.2.相关数据11
1.6.3系统功能12
1.7发票管理14
1.7.3发票管理业务流程14
1.7.4相关数据15
1.7.5系统功能15
1.8合同管理16
1.8.3合同管理业务流程16
1.8.4相关数据17
1.8.5系统功能17
1.9技术管理18
1.9.3发图管理18
1.9.4改图管理（待定）18
1.9.5收图管理18
1.9.6核价单管理19
1.9.7样品计划管理19
1.10质量跟踪19
1.10.3质量跟踪19
1.10.4不合格品管理（待定）19
1.10.5售后管理20
1.11供应商库存查询20
1.11.3代存库库存查询20
1.11.4供应商半成品、成品的库存维护21
1.11.5库存积压统计21
1.11.6直购库库存查询21
1.12供应商考评21
1.12.3考评项维护21
1.12.4考评项维护界面：供应商考评21
1.12.5生成绩效评估报告21
1.12.6考评结果发布21
1.12.7考评结果查询21
1.13信息发布管理22
1.14统计查询22
1.14.3抽检合格率统计22
1.14.4准时交货率统计22
1.14.5订单完成率统计22
1.14.6订单响应率22
2.典型用户案例22
2.1.重汽卡车公司22

1. 详细设计方案
1.1. 福田重工SRM系统总体目标
通过建立福田重工SRM系统，预期达到如下目标：
1、实现供应商主数据的管理，包括审批流程、系统编码、数据清洗、数据报表、数据分析等；（审批流程，代码分配，所供应物料）。支持供应商门户管理，进行通知、通报、公告及公司相关政策信息的发布，并可以指定阅读范围或阅读者；
2、实现集团采购管理、子公司（产业本部）、孙子公司（事业部）三级采购业务管理，还需要进行分产品线采购管理；支持分业务、分产品线的年、月、旬（含周）、日采购计划管理；
3、提供网上寻源，体系内供应商选择，例如分析目前体系内供应商情况，系统提供是否可在体系内布点的建议；支持网上招标、网上报价、在线竞标、评标分析、采购商务合同管理；
4、支持分业务、分产品线进行供应商对应零部件的多价格管理，例如计划价、结算价、价格版本管理；支持采购订单（要货计划、要货单）的网上发布与订单确认，并实现网上打印，可控制打印次数；
5、实现主机厂零部件图纸的发放与网上打印，可控制打印次数；
6、实现供应商结算单据的发布，可供供应商进行选择进行开票，并形成电子发票（费用）；中企动力，税务。支持索赔、罚款、批款、错票的网上指定厂家发布；
7、实现供应商库存主机厂及自身仓库的管理，可以实现主机厂与厂家的库存互访；提供业务预警，提醒业务人员；（有最大、最小库存、安全库存）。
8、实现业务运行情况分析；（供货业绩评价等），实现厂家送货过程管理，可以催交催运管理；（GPS车辆，集成物流运输。）
9、提供应商绩效考评方法，可设定考评指标与实际业务情况结合进行时间段内的考评；实现供应商质量管理，可以查询质量统计及分析；（PPM、质量停用等信息）
10、实现往来账务核对，网上对账平台；实现供应商会员管理，供应商资质审查，包括流程及审查指标设计；
11、预留与条码扫描集成接口，与生产类系统完美集成，实现短信平台，对用户知识库进行管理，包括操作手册、操作引导、操作录像视频等。
1.2. 福田重工SRM设计方案
通过系统使用后，系统的整体业务应用流程如下图：
Ø

1.3. 福田重工SRM建设规划
1.3.1. 供应商关系管理及其重要性
　在供应链下游的需求链上，企业为了增加市场份额、提高销售收入，更为重视面向客户的管理和信息化管理方面的投入，纷纷引入客户关系管理CRM的管理理念和信息化系统，在“客户第一”的经营策略下借助IT技术的手段来提高对客户的服务水平和客户的满意度，使自己的产品和服务赢得市场、赢得客户。这是企业在“开源”方面所做的努力，同时CRM也变得家喻户晓，被越来越多的企业所采用，成为它们改善与下游客户的关系、实现“开源”的好帮手。
然而，在供应链上游的供给链上，在企业的“节流”方面，由于企业长期用来一直致力于内部生产力的改进，大多都是在提高生产效率、减少劳动力成本方面下功夫，特别是在盈利指标的压力下，常常通过裁员来降低成本，实现“节流”。但是，这种“节流”的效果并不理想，没能做到真正从源头开始节约。正如Shawn Tully在《财富》杂志中指出：通常企业的经常性开支不超过其平均制造成本的3%，劳动力成本不会超过6%。即使最有效的费用削减，将生产过程中劳动力密集的部分进行全面自动化，对总成本的改善还是微乎其微。然而，企业却有55－80%的收益部分花费在采购上，这说明产品总成本的大部分在生产之前已被锁定。因此，一些在行业中领先的企业开始将其目光转向了这55－80%的部分，并亟欲从中实现“节流”。在供应链上，上下游间的“节流”（供给链）与“开源”（需求链）及其CRM、SRM的关系如图所示。

开始，这些企业“节流”的表现是在采购的价格上下功夫，试图通过对供应商进行压价来降低采购成本，以通用汽车为代表的一些大公司开始依仗其大额采购定单的讲价实力来逼迫供应商大幅降价，以达到其“节流”的目的，这种要挟手段起初也颇为见效，它曾帮助通用汽车减少了近40亿美元的采购成本。但是，人门渐渐地发现，这种做法对买卖双方企业的长远发展都不利。首先从购买方来看，一是这种过分注重价格的做法往往使采购人员将压价作为完成采购任务首要目标，而忽略了采购环节其他方面因素，一旦价格达到了自己预先设定的底线，就不再探究该价格的合理性；二是无休止的、拉锯式的讨价还价常常需要企业付出大量的人力和财力，而无法集中精力去从事更有价值的策略性业务；三是过多的利润榨取将供应商推到了自己的对立面去，常常会招致他们的暗恨，并在质量与交付上出现问题。因为， 供应商为了得到大宗定单而在价格上不得不向买方做了让步，看上去上买方是忽获得了好处，其实它是将损失转嫁给了供应商，而供应商的对策通常只有两种：或是自己从内部挖掘潜力、节约增效来弥补这一损失；或是将该损失再以其它形式等价地返还给买方。第一种对策是在短期内难以实现了，第二种则是供应商惯用的手段。因此，这意味着买方实际上并没有得到好处。例如，通用汽车的结果是：某些重要的部件不能按期交货，或得到的是劣质的部件，甚至在供给短缺时，那些稀缺的货源竟然转而流向竞争对手、丰田或本田等公司的手中。
其次，从卖方的角度来看，由于供应商长期被压榨，会造成其利润低下，缺乏应有的积累，无法进行设备更新和技术改造，渐渐失去了竞争优势，甚至破产。 总之，这种凭借自己目前的优势，压迫其他供应链上成员放弃利益的做法，实际上不能增加整个供应链的价值，只是暂时改变了利润的分配方式，从长远来看，对买卖双方都没有好处。
SRM是供应商关系管理（Supplier Relationship Management）的英文缩写，正如当今流行的CRM是用来改善与客户的关系一样，SRM是用来改善与供应链上游供应商的关系的，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，它旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域，目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；同时它又是以多种信息技术为支持和手段的一套先进的管理软件和技术，它将先进的电子商务、数据挖掘、协同技术等信息技术紧密集成在一起，为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案，以实现“节流“。实际上，它是一种以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现双赢”为导向的企业资源获取管理的系统工程。
它实施于围绕供应链上资源获取的相关领域，通过与供应商建立长期紧密的业务关系、整合双方的资源和竞争优势来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现供应链上的共赢。SRM能帮助企业决定以什么数量、什么方式、什么价格、向谁采购、在何时何地交货才是最佳的决策，哪些部件可以在新设计中重复使用，是自己设计生产还是外包、包给谁？等等，它起到了对供应商、物料、部件和外包等资源获取方面的业务处理、优化和决策作用，同时也优化了企业与供应链上的“节流”。
1.4. 福田重工SRM的组成与功能作用
福田重工SRM主要由策略解决方案和协同中枢两部分组成，其中策略解决方案由策略性设计、策略性货源组织、协商谈判和购买4个组件构成；协同中枢由设计/制造/采购协同、供应协同和产品内容管理3个组件构成，它的构成如图2所示。下面分别介绍这7个部分。
　　1．策略性设计组件确保了设计方案在送到制造部门之前，就对货源组织和约束条件进行了优化，解决了设计人员在设计过程中只考虑产品性能忽略了成本因素，导致产品在生产前就锁定较高成本的问题。据研究数据表明，产品总成本的 70% 是产生于设计阶段，远远早于产品进入制造和分销阶段，因此，越来越多的企业逐渐认识到，在开发周期的起始阶段，就必须选择使用最佳的物料、零件、供应商和技术，这样可以在计划的整个周期内，最大限度地节约开支，增加利润。同时，策略性设计组件还能使供应商在早期设计阶段就将其知识技术等资源参与进来，减少了工程更改的数量和生产停工的时间，加快了产品进入市场的速度。
　　2．策略性货源组织组件可用来帮助企业获得策略性的资源，它针对每一个产品/供应商考虑多种类型的约束条件，确定最佳的货源组织策略，降低供应风险和成本。它帮助企业解决确定从那里采购（全球性、地区性、业务实体，现场）？采购什么（原材料，零部件）？那些供应商能提供最好的资源？获得这些资源的最佳方法是什么（合同类型、现场、战略性关系）？等等，通过协调企业内所有购买实体的采购活动，保留少量的、经严格管理的长期供应商，获得更好的价格、质量、技术、经验、知识、标准与服务，降低供应风险和改善供应保障，降低产品固有成本，优化采购过程。
　　3．协商谈判组件不仅是一个 RFQ（Requirement for quote）/拍卖工具，它支持多种类型的 RFQ 工作流，实现多种报价过程的自动化，如多轮出价、商品、BOM 、自定义部件、团体购买和目录的 RFQ等，并提供了后端的报价分析功能，避免了过程冗长的手工操作。它能帮助企业降低采购成本，加强对市场的了解和利用多个市场和市场机制的能力。
　　4．购买组件的功能简化和自动化了直接与间接物料的购买过程，对重要的MRO采购、员工请购、订单协作和目录管理等实现了无人值守作业，既能快速有效地完成采购任务，又能减少人工干预作用，提高了战略性采购活动的成功。它可帮助企业实现集中管理，降低成本，准确地执行作业获取策略，提高采购效率。
　　5．设计/制造/采购协同组件可使多个企业共享产品内容、计划和约束条件，在供应链中执行共享的工作流，跨整个供应链针对产品、计划、功能和约束条件以及共享工作流的执行过程进行协同，从而提高透明度和速度，不断发展供应商和合作伙伴，推动创新进程。它能够使企业降低产品成本，缩短产品投放市场的时间，与供应商共享信息、知识和资源。
　　6．供应协同组件通过与供应商进行预测、库存、交货和更改等业务的协同，共享库存与生产进度信息，快速确定采购时机和数量，实现及时制造和更好地掌握订单履行情况，并缩短履约时间。它能够帮助企业减少供应中断或库存过剩现象，降低加急成本和采购管理成本，减少库存和基地成本。
　　7．内容管理组件可使企业在采购特别是电子采购过程中，对采购对象的内容进行创建、管理、描述和维护。它的各种功能使交易各方以统一和有效的方式有选择地发布供需内容，采用行业认可的标准分类架构和经过分类和规范化数据进行交易，同时支持电子商务和供应链协作过程，通过在线业务捕捉商机，降低采购和销售成本，增加利润。

1.5. 供应商信息管理
1.5.1. 供应商信息维护
功能描述：
提供添加、修改、停用、删除供应商信息的功能。
业务功能详细说明：
操作员通过此功能添加、修改、删除供应商信息。添加供应商后，默认为待定供应商，要将供应商升级为潜在供应商时，操作员将供应商的级别维护成潜在供应商。
当供应商升级为基础供应商时，根据“供应商主数据申请表”内容，将总部赋予的基础供应商编号维护到协同采购平台相对的潜在供应商中，平台中的潜在供应商升级为正式供应商。
供应商信息包括两部分：
1）供应商基本信息，包括供应商名称、地址、联系人、联系电话等。
2）供应商能力信息，包括供应商的设备情况、工厂质检能力以及供应商的产品清单（产品目录）、主要客户、适合干那类物料等信息。
潜在供应商的维护过程如图：

基础供应商申请如下图：

1.5.2. 供应商用户管理
功能描述：
创建和修改供应商的系统登陆账号信息，设置供应商登陆账号密码
业务功能详细说明：
操作员可以通过此功能为指定的供应商分配系统的登陆账号，并为其设置密码。
供应商可以登陆到系统对自己的信息进行完善，关键信息不允许修改.
1.5.3. 供货清单管理
功能描述：
维护供应商的货源清单。
业务功能详细说明：
维护供应商的对济柴货源清单。其中基础供应商的货源清单通过接口从ERP中获取，其他供应商的货源清单由配套部在平台中手工维护。
货源清单的内容主要包括：供应商代码、物料号、物料分类、采购组、跟单员。
1.6. 订单（要货计划）发布与跟踪
功能描述：
将采购订单网络发布，供应商对发布的采购订单进行确认，通过平台管理供应商的送货单。对供应环节中订单的状态进行跟踪。
1.6.1. 订单管理业务流程
业务描述：
生产、销售、预投提出需求，统一由生产计划部门进行管理，在ERP中通过MRP运算生成采购申请（PR），采购申请已经考虑物料的最小批量、最小包装等信息。提出采购申请以后，配套部在ERP系统中将采购申请依据配额、价格等信息转成采购订单（PO）。平台将采购订单发布，并跟踪订单的状态。
平台对送货单进行管理，供应商送货前，根据采购订单的内容生成送货单并打印。将送货单随货物一起送至仓库。
配套部分三个采购组（国际采购组、物料两个采购组），每个组有计划员和跟单员，采购组是按照物料划分。每个采购组独立的跟单， 可以针对所有采购组进行跟单汇总。
1） 按采购组汇总订单
2） 按跟单员汇总订单
业务流程详细说明：
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
操作角色

1
平台将订单下发给供应商
ERP生成采购订单后，将订单信息同步到平台，平台下发给相应的供应商，订单状态为未确认状态。
系统生成
手工处理
2
供应商确认订单
供应商查看订单信息，如确认订单信息，系统将确认的订单信息发给ERP，修改ERP中订单的状态；如不确认订单信息，输入可以接受的到货日期，可以发货的数量，原因，保存到协同采购平台。
系统操作
3
配套部查询确认
配套部查询供应商发送的不确认订单，将此订单返回信息发送给ERP系统，作为调整订单或创建新订单的依据
手工处理
1. 4
业务员在ERP系统中修改或创建新的订单
ERP系统修改订单或创建新的订单后发送给平台。
修改后的采购订单设置为已确认状态，下发到平台后，不需要供应商确认。
新创建的订单下发后，需要重新走供应商确认的流程。
手工处理
5
供应商发货
订单确认后，供应商选择送货的物料，打印送货单，将送货单随货物一起送到仓库，供应商发货后，采购订单的发货数量发生变化。
手工处理
6
配套部收货
配套部收到货后，在ERP中依据送货单和清点的实物数量办理入库，入库完成后平台的订单到货数量发生变化。
手工处理
7
查看订单
配套部和供应商可以查看已完成的订单信息
手工处理
业务流程图：
1） 采购订单

2） 采购退货订单

1.6.2. 相关数据
订单相关数据字段：
采购订单抬头
序号
属性
说明
1
客户端
ERP系统的集团号码
2
采购凭证号码
采购订单的号码，10位
3
采购凭证类型
ZB01 （物资采购订单）ZB02（ 物资采购订单（合同））
4
公司代码
G601（济南柴油机股份有限公司）
5
采购组织
X001（济南柴油机股份有限公司采购组织)
6
采购组
X09（济柴产品配套部国际采购组）、X10（济柴产品配套部物流采购1组）、X11（济柴产品配套部物流采购2组）
7
抬头创建或修改日期
抬头部分最新的修改或创建日期
8
抬头创建或修改时间
抬头部分最新的修改或创建时间
9
供应商号码
ERP
10
国际贸易条件
三位编码，如CIF，CFR等
11
国际贸易条件的文本
国际贸易条件的文本
12
货币
此采购订单的凭证货币，如CNY（人民币），USD（美元）等。
13
汇率
采购订单的凭证货币和本位货币的系统汇率
采购订单行项目
1
客户端
ERP系统的集团号码
2
采购凭证号码
采购订单的号码
3
采购订单项目编号
采购订单的行项目号码
4
采购凭证中的删除标识
是否已经打删除标识
5
公司代码
此行项目的公司代码，内容同抬头内容
6
工厂
此行项目的工厂，X001（济南柴油机股份有限公司本部）
7
库存地点
此行项目的库存地点，1801（产品配套部第三方物流库）、1802（产品配套部配件自制库）、1803（产品配套部配件代存库）、1804（产品配套部配件正存库）、1805（产品配套部主机正存库）、1806（产品配套部主机代存库）、1807（产品配套部主机自制库）、1808（产品配套部暂存库）、1809（产品配套部东郊库）
8
物料号
此行项目中的物料编码
9
物料描述
此行项目中的物料的短文本描述
10
物料组
此行项目中的物料所属的ERP系统中的物料组，按照5497分类。
11
采购订单数量
此行项目中的采购数量
12
采购订单的计量单位
此行项目的订单计量单位
13
采购订单货币的订单净值
此行项目的物料采购的不含税总价格（货币在抬头）
14
交货日期
此行项目需要的交货日期
15
税码
此行项目的采购进项税税码：J0（0% 进项税，中国），J1（17% 进项税，中国），J2（13% 进项税，中国），J3（10% 进项税，中国），J4（7% 进项税，中国），J5（6% 进项税，中国国），J6（4% 进项税，中国）
16
项目类别
此行项目的项目类别，空（标准），K （寄售），L（外协加工）
17
退货项目
此行项目是否是退货项目，X（是），空（否）
18
采购申请编号
此行项目对应的采购申请的编号
19
采购申请的项目编号
此行项目对应的采购申请的项目编号
20
最后修改或创建时间
此行项目最后的修改或创建时间
1.6.3 系统功能
1.6.3.1 订单发布
功能描述：
将订单发布到协同采购平台。
业务功能详细说明：
配套部在ERP中生成采购订单后后，将采购订单下发到协同采购平台，平台进行发布，对供应商进行订单接收的提示。
根据业务规则，订单包括：直购采购订单、寄售采购订单、委外采购订单、采购退货订单
1.6.3.2 订单确认
功能描述：
供应商通过协同采购平台对收到的订单进行确认。
业务功能详细描述：
供应商收到采购订单后对采购订单进行确认，在平台上记录确认的数量及交货日期，同时供应商可以维护不接受的原因，保存到平台。
对于供应商不能接受的订单，通过平台返回到配套部以后，相关的业务人员需要进行确认操作，把不能执行的订单信息传递给ERP，ERP将返回的信息作为修改采购的订单的依据。
配套部在ERP中根据供应商的反馈信息修改或者创建新的采购订单，新的采购订单如果不需要再进行供应商确认，则新下发采购订单的状态为已确认状态

1.6.3.3 订单查询
功能描述：
查询系统中的订单信息。
业务功能详细描述：
可以根据订单日期、到货日期、供应商、业务员、订单状态等条件查询系统中所有采购订单，显示采购每个采购订单的详细信息。
1.6.3.4 送货单管理
功能描述：
生成送货单，
业务功能详细描述：
供应商发货时，根据平台发布的采购订单，点选送货的物料，生成送货单，通过平台打印送货单，供应商将送货清单随货物一起送到济柴

送货单格式：
送货单
供应商代码：XXXXXX 订单编号：XXXXXXXXXX
供应商名称：XXXXXX 送货单编号：XXXXXXXXXX
送货日期：XXXX-XX-XXXX:XX
序号
物料号
图号
物料描述
订单数量
送货数量
实收数量
备注
1
200000001
100X3.55 GB3452.1
O形圈
10
0

2
200000002
010810
控制模块IG-CU
10
10

3

4

5

填制人 送货人 收货人
1.6.3.5 送货单查询
功能描述：
查询系统中的送货单。
业务功能详细描述：
可以根据供应商代码、供应商名称、送货单号、订单号、送货日期等条件查询相应的送货单。

1.7 发票管理
功能描述：
平台将结算数据发布，供应商依据发布的结算信息开具发票，配套部收到发票后，在系统内进行发票签收，对发票进行核对确认。
1.7.3 发票管理业务流程
业务描述：
每月固定一天将ERP系统同步到平台上的结算数据发送给供应商，供应商将结算数据组合，组合好后形成电子发票信息并开具发票提交济柴。配套部收到发票后，与对应的结算数据核对，核对通过，将发票和纸质文档提交财务部门确认。核对不通过，将发票打回至供应商。配套部查看结算数据和与供应商的往来帐信息并打印请款单。
业务流程详细描述：

顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
操作角色

1
平台将结算数据发送给供应商
每月固定一天将ERP同步到平台的结算数据发送给相应的供应商
系统生成
手工处理
2
供应商组合结算数据
供应商接受到结算数据后，选择一条或多条结算数据组合(对配件图号和单价相同的数量进行合并，已组合的结算数据不能再重新组合)，组合完后形成电子发票信息并开具发票
手工处理
3
发送电子发票信息
供应商开票后将纸质发票提交给济柴，将电子发票信息提交到平台签收，此时发票为未确认状态
手工处理
2. 4
签收发票
配套部收到电子发票后，查看发票信息后签收。
手工管理
5
确认发票
配套部收到纸质发票后，根据发票号找到对应的结算数据，将发票与结算数据进行核对，核对通过，确认发票，发票状态为已确认状态；核对不通过，输入打回原因后，将发票打回至供应商，发票状态为未确认状态
手工处理

6
提交财务部门确认
配套部将对比通过的发票和相关的纸质文档提交给财务部门，财务部门查看后确认
手工处理
7
查询已经确认的发票信息
配套部和供应商查询已经确认的发票信息及其对应的结算数据，并将发票信息及对应的结算数据导出或打印
手工处理
8
查询核对没有通过的发票信息
配套部和供应商查询核对没有通过的发票信息及其对应的结算数据，并将发票信息及对应的结算数据导出或打印，供应商查看“打回原因”找到被打回的原因

9
结算数据查询
配套部查询每一条结算数据记录及其对应的发票号，将结算数据导出或打印
手工处理
10
往来帐管理
配套部查看与某一供应商的往来帐信息，包括已支金额、请款金额、结算方式等，修改或删除往来帐信息并打印清款单。
（往来账的准确性通过定期核对的方式来控制）
期初帐、当期帐，一个月为一期，月底清算）
手工处理

业务流程图：

1.7.4 相关数据
发票数据相关字段：
序号
属性
1、
发票号
2、
生成日期
3、
签收日期
4、
供应商代码
5、
供应商名称
6、
采购代码
7、
发票金额(不含税)(元)
8、
统计金额(不含税)(元)
9、
税率
10、
合同号
11、
打回备注

1.7.5 系统功能
1.7.5.1 供应商自由组合结算单据生成发票
功能描述：
供应商根据协同采购平台发布的结算数据开具发票。
业务功能详细描述：
供应商根据协同采购平台发布的结算数据自由组合，在开票系统中开具发票，在平台中将入库单与发票进行对应。在组合结算数据开发票时，要尽量将同一张采购订单的发票开到一张上。

自由组合结算单界面：

1.7.5.2 配套部发票签收
功能描述：
对发票进行签收操作。
业务功能详细描述：
供应商将结算数据开具发票后，发票信息会在发票签收页面显示。当配套部收到纸质发票后，在发票签收界面选择收到的发票，进行签收操作。
1.7.5.3 配套部确认发票
功能说明：
配套部对收到的发票进行审核，正确的发票在系统中进行确认。
业务功能详细描述：
配套部收到纸质发票后，与发票对应的入库单进行对比，对比通过后发票信息自动转到已确认状态，在财务确认界面显示；对比不通过，将发票打回至供应商，重新开发票。
对送到财务的发票打印一个清单(保留清单，给清单一个唯一编号，编号规则：yyyymmdd+6位序列号（序列号是一年的累加，每年清一次）)，财务进行签收。
1.7.5.4 往来账查询
对供应商的往来账管理，包括期初帐、本期帐、期末帐。
1.7.5.5 打印请款单
配套部打印请款单。
1.7.5.6 发票查询
功能说明：
查询系统中的发票信息。
业务功能详细描述：
系统提供发票关联信息的查询功能，操作员可以通过生成日期、供应商代码、供应商名称和发票号等条件进行查询，并支持其排序。若发票已被生成合同，可在此查看到发票关联合同的合同号。
1.8 合同管理
功能描述：
操作员通过此模块创建合同信息，将已确认的发票与合同关联。
1.8.3 合同管理业务流程
业务描述：
配套部针对某一个供应商生成合同信息，同时可以追加发票号及对应的入库单号到合同中，也可以将合同中的发票打回，配套部和供应商可以查看生成的合同信息。
业务流程详细描述：

顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
操作角色

1
针对某一个供应商生成合同附件
配套部针对某一个供应商填写合同信息，保存后生成合同附件
手工处理
2
合同追加
配套部选择一张或多张发票追加到合同中，查看发票对应的入库单信息
手工处理
3
发票打回
配套部将合同中的一张或多张发票打回
手工处理
3. 4
合同查询
配套部和供应商查看生成的合同信息
手工处理

业务流程图：

1.8.4 相关数据
合同信息数据字段：
序号
属性
1、
合同号
2、
供应商代码
3、
供应商名称
4、
采购代码
5、
生成日期
6、
签收日期
7、
发票号
8、
总金额(元)
9、
统计总金额(元)

1.8.5 系统功能
1.8.5.1 创建合同信息
功能描述：
创建合同信息，录入相关合同号及合同备注信息。
业务功能详细描述：
在对合同进行管理前，首先将合同的相关信息录入到系统，保存后可以对合同进行‘合同追加’、‘打回发票’、‘合同查询’操作。

1.8.5.2 合同追加
功能描述：
将已确认的发票追加到合同中。
业务功能详细描述：
操作员将与合同相关联的已确认的发票追加到合同中，建立合同与发票之间的对应关系。如果发票已经与某个合同关联，则不允许再将此发票与其他合同进行关联。
1.8.5.3 打回发票
功能描述：
将已关联的发票进行打回。
业务功能详细描述：
操作员将已经与合同关联的发票打回，系统记录发票的状态为打回状态。打回后，操作员可以将发票与其他合同进行关联，也可以将发票打回给供应商。
1.8.5.4 合同查询
功能描述：
查询系统中的合同信息。
业务功能详细描述：
系统提供合同关联信息的查询功能，操作员可以根据合同编号、供应商代码、供应商名称等字段进行查询。可以查看各合同的详细信息。
1.9 技术管理
1.9.3 发图管理
功能描述：
将图纸信息发布到协同采购平台。
业务功能详细描述：
操作员可为发布相应图号的图纸信息给指定的供应商。图纸发布的种类包括：新品发图、白图发图、样品发图。
供应商查看发布的图纸信息后，发布的图纸信息状态为已查看，并记录查看时间。

1.9.4 改图管理（待定）
功能描述：
针对已发图配件，上传相关技术文档及图纸，生成改图单。
业务功能详细描述：
操作员在已发图的列表中勾选要生成改图单的配件，填写改图备注，上传相关技术文档和配件图纸，即生成改图单。
操作员可以在配件改图查询中查看改图的历史记录。

1.9.5 收图管理
功能描述：
针对已发图配件，输入收图原因，生成收图单。
业务功能详细描述：
操作员在已发图的列表中勾选要生成收图单的配件，输入收图原因，生成收图单。新生成的收图单会发布到协同采购平台，供应商查看发布的收图单信息后，收图单的状态为已查看，并记录供应商的查看时间。

1.9.6 核价单管理
功能描述：
创建并打印核价单。
业务功能详细描述：
操作员可以通过此功能创建一个新的核价单，添加需要进行核价的物料，维护相应的价格及备注信息（如果该供应商的物料的价格已经存在，则自动带出现有价格），保存后可以打印核价单，在系统外对打印的核价单进行会签。
1.9.7 样品计划管理
功能描述：
创建样品送货计划，发布到协同采购平台，并对样品计划的执行情况进行跟踪。
业务功能详细描述：
操作员通过系统创建样品计划，输入物料图号、送货时间、送货数量，保存样品计划。样品计划保存后供应商即可通过系统采购平台查看新建的样品计划。
操作员可以在样品计划查询中统计已发样品计划的执行情况及目前状态
1.10 质量跟踪
1.10.3 质量跟踪
配套部将质检报告信息发送布到协同采购平台，供应商查看。配套部将与质检结果相对应的罚款信息发送给供应商，供应商查看确认并提交整改交流意见。
1.10.3.1 发布质检信息
功能描述：
将质检信息发布到协同采购平台。
业务功能详细描述：
质检部门在检验完成后，将质检结果从ERP中同步到协同采购平台，配套部操作员对质检信息进行判断，将正确的质检信息发步到协同采购平台。

1.10.3.2 创建并打印罚款单
1.10.3.3 质检信息查询
功能描述：
通过协同采购平台查询质检信息，记录查看时间。
业务功能详细描述：
供应商查看收到的质检信息，系统记录查看日期。如果供应商认为信息不正确，可以在相应的质检记录上填写反馈信息，并保存到采购平台，配套部可以查看。
1.10.3.4 整改意见反馈
功能描述：
针对质检情况，提交整改意见。
业务功能详细描述：
供应商针对质检信息，以附件的形式上传提交整改交流意见。

1.10.4 不合格品管理（待定）
配套部将不合格品信息单通过协同采购平台发送给供应商，供应商查看确认后选择处理方式，配套部根据处理方式对供应商处罚，供应商查看确认后提交整改意见。
1.10.4.1 发布不合格品信息
功能描述：
将不合格品的记录信息发布到协同采购平台。
业务功能详细描述：
在ERP中产生不合格品记录时，将责任单位是配套部的不合格品信息同步到协同采购平台，配套部将不合格品信息发布到协同采购平台。
1.10.4.2 不合格品处罚信息维护
功能描述：
针对不合格品记录填写相关的处罚信息。
业务功能详细描述：
配套部根据不合格品处理方式填写相关的处罚信息，保存后通过协同采购平台发布，供应商可以查看相应不合格品的处罚信息。
1.10.4.3 不合格品信息查询
功能描述：
查询系统中不合格品信息记录。
业务功能详细描述：
操作员可以通过日期、供应商、物料号等条件查询不合格品记录。
1.10.5 售后管理
1.10.5.1 创建售后信息单
功能描述：
创建售后信息单，发布到协同采购平台。
业务功能详细描述：
操作员可以创建售后信息单，系统记录创建日期，创建人，通过协同采购平台发布。
1.10.5.2 供应商应答
功能描述：
供应商根据售后服务情况维护服务意见。
业务功能详细描述：
供应商查看售后信息单，并维护服务维护记录，保存到协同采购平台。
1.10.5.3 维护售后服务评价
功能描述：
维护售后处理意见和售后服务评价。
业务功能详细描述：
配套部负责人员根据供应商的处理意见及供应商的服务情况，形成售后意见和售后服务评价，维护到售后信息单中。
1.11 供应商库存查询
1.11.3 代存库库存查询
功能描述：
系统提供代存库存的查询功能，可以通过供应商代码、供应商名称、物料号、物料描述等条件进行查询。操作员可以查看该供应商所供物料的代存数量。
1.11.4 供应商半成品、成品的库存维护
供应商通过此功能维护自己的半成品、成品的库存信息。增加要求库存量的字段
1.11.5 库存积压统计
功能描述：
根据物料的入库时间和操作员输入的积压天数，统计出代存库中物料的积压情况。
1.11.6 直购库库存查询
功能描述：
系统提供直购库存的查询功能，可以通过供应商代码、供应商名称、物料号、物料描述等条件进行查询。操作员可以查看该供应商所供物料的直购库库存数量。
直购库库存查询界面：
1.12 供应商考评
1.12.3 考评项维护
功能描述：
维护供应商考评的项信息。
业务功能详细说明：
配套部负责规范的定期制定、修改和维护考评项，操作员可以对系统中的考评项增加、修改或删除。
1.12.4 考评项维护界面：供应商考评
功能描述：
负责人对供应商进行绩效考评，系统记录考评说明和得分。
业务功能详细描述：
评估责任人针对某一个供应商发起考评。相应的评估责任人为供应商打分，并维护评估得分依据。