资金预算收入管理制度(制度范本、DOC格式).doc

制度名
资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD082
页码
2-1
第一条 内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
第二条 劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
第三条 退税收入
1.退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计表”。
2.预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。
第四条 其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等，其数额在30万元以上者，均应加说明。

签发人

责任人签名

制度名
资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD082
页码
2-2
附表
内、外销收入预计表
单位：千元 年 月份 资料提供部门
项 目
金 额
备注
月份
月份
月份
外销收入

*表列数字系指当月可押入或收现部分。
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*营业部门预计三次三个月份营业额
月份 千元
月份 千元
月份 千元
D/A

L/C

内销收入

现销

票据兑现

劳务收入

退税收入

其他收入

财务收入

其 他

合 计

经理： 科长： 制表：
一式二联：(1)自存 (2)会计部门

签发人

责任人签名