二十衡水大庆路小学收支预算.doc

二十衡水大庆路小学收支预算
二十四、衡水市大庆路小学收支预算

收支预算总表
360025衡水市大庆路小学
单位：元
项 目代 码
预算收支项目
预算金额

预算收入
4280871.01
1
一般公共预算拨款
4280871.01

其中：限额补助

　　　非限额补助
4280871.01

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2
基金预算拨款

3
国有资本经营预算拨款

4
财政专户核拨

5
其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出
4280871.01
1
人员经费
4050071.01
2
日常公用经费

3
项目支出
230800.00
4
其他支出

30 / 30
人员经费预算
360025衡水市大庆路小学
单位：元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入

合计
4050071.01
4050071.01

一、工资福利支出
3385439.78
3385439.78

30101
1、基本工资
1271952.00
1271952.00

2、津贴补贴
4296.00
4296.00

30102
（1）地区附加津贴

30102
（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
4296.00
4296.00

30102
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
4296.00
4296.00

30102
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102
1）回族补贴

30102
2）职工劳模荣誉津贴

30102
（5）上述项目之外的津贴补贴

30103
3、奖金
104241.00
104241.00

4、社会保障缴费
868250.78
868250.78

30104
（1）基本养老保险费
481077.60
481077.60

30104
（2）基本医疗保险费
144323.28
144323.28

30104
（3）大病医疗保险费
8418.86
8418.86

30104
（4）公务员医疗补助

30104
（5）事业单位补充医疗保险费

30104
（6）事业单位失业保险费

30104
（7）工伤保险费
192431.04
192431.04

30104
（8）其他社保缴费
42000.00
42000.00

30105
5、伙食补助费

6、绩效工资
1133340.00
1133340.00

30107
（1）基础绩效工资
825480.00
825480.00

30107
（2）奖励绩效工资
307860.00
307860.00

30107
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出
3360.00
3360.00

30199
（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199
（3）病假两个月以上职工的工资

30199
（4）其他
3360.00
3360.00

二、对个人和家庭的补助
664631.23
664631.23

1、离休费

30301
（1）离休金

30301
（2）离休人员补贴

30301
（3）离休人员特殊补贴

30301
（4）离休人员上述项目之外的补贴

30301
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费
8400.00
8400.00

30302
（1）退休金

30302
（2）退休人员补贴

30302
（3）退休人员特殊补贴

30302
（4）退休人员上述项目之外的补贴
8400.00
8400.00

30302
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303
（1）退职生活费

30303
（2）退职人员补贴

30303
（3）退职人员特殊补贴

30303
（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304
4、抚恤金

30305
5、生活补助
9270.00
9270.00

30307
6、医疗费

30308
7、助学金

8、奖励金
6360.00
6360.00

30309
（1)独生子女父母奖励
3360.00
3360.00

30309
（2)其他奖励金
3000.00
3000.00

30311
9、住房公积金
288646.56
288646.56

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312
（1)在职人员提租补贴

30312
（2)离休人员提租补贴

30312
（3)退休人员提租补贴

30312
（4)退职（役）人员提租补贴

30313
11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出
351954.67
351954.67

（1）住宅取暖费
150288.00
150288.00

30399
1）在职住宅取暖费
104241.00
104241.00

30399
2）离休住宅取暖费

30399
3）退休住宅取暖费
46047.00
46047.00

30399
4）退职住宅取暖费

30399
（2）其他
201666.67
201666.67

项目支出预算
360025衡水市大庆路小学
单位：元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合　计

230800.00
230800.00

经费保障机制区级配套

专项业务
专项公用
230800.00
230800.00

二十五、衡水市利民路小学收支预算

收支预算总表
360026衡水市利民路小学
单位：元
项 目代 码
预算收支项目
预算金额

预算收入
6031133.03
1
一般公共预算拨款
6031133.03

其中：限额补助

　　　非限额补助
5951133.03

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入
80000.00

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2
基金预算拨款

3
国有资本经营预算拨款

4
财政专户核拨

5
其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出
6031133.03
1
人员经费
5531133.03
2
日常公用经费

3
项目支出
500000.00
4
其他支出

人员经费预算
360026衡水市利民路小学
单位：元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入

合计
5531133.03
5531133.03

一、工资福利支出
4649765.18
4649765.18

30101
1、基本工资
1726000.00
1726000.00

2、津贴补贴
8600.00
8600.00

30102
（1）地区附加津贴
5000.00
5000.00

30102
（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

30102
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

30102
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102
1）回族补贴

30102
2）职工劳模荣誉津贴

30102
（5）上述项目之外的津贴补贴
3600.00
3600.00

30103
3、奖金
144094.00
144094.00

4、社会保障缴费
1190995.18
1190995.18

30104
（1）基本养老保险费
660259.20
660259.20

30104
（2）基本医疗保险费
198077.76
198077.76

30104
（3）大病医疗保险费
11554.54
11554.54

30104
（4）公务员医疗补助

30104
（5）事业单位补充医疗保险费

30104
（6）事业单位失业保险费

30104
（7）工伤保险费
264103.68
264103.68

30104
（8）其他社保缴费
57000.00
57000.00

30105
5、伙食补助费

6、绩效工资
1575564.00
1575564.00

30107
（1）基础绩效工资
1100400.00
1100400.00

30107
（2）奖励绩效工资
475164.00
475164.00

30107
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出
4512.00
4512.00

30199
（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199
（3）病假两个月以上职工的工资

30199
（4）其他
4512.00
4512.00

二、对个人和家庭的补助
881367.85
881367.85

1、离休费

30301
（1）离休金

30301
（2）离休人员补贴

30301
（3）离休人员特殊补贴

30301
（4）离休人员上述项目之外的补贴

30301
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费
8400.00
8400.00

30302
（1）退休金

30302
（2）退休人员补贴

30302
（3）退休人员特殊补贴

30302
（4）退休人员上述项目之外的补贴
8400.00
8400.00

30302
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303
（1）退职生活费

30303
（2）退职人员补贴

30303
（3）退职人员特殊补贴

30303
（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304
4、抚恤金

30305
5、生活补助
4635.00
4635.00

30307
6、医疗费

30308
7、助学金

8、奖励金
9000.00
9000.00

30309
（1)独生子女父母奖励
3000.00
3000.00

30309
（2)其他奖励金
6000.00
6000.00

30311
9、住房公积金
396155.52
396155.52

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312
（1)在职人员提租补贴

30312
（2)离休人员提租补贴

30312
（3)退休人员提租补贴

30312
（4)退职（役）人员提租补贴

30313
11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出
463177.33
463177.33

（1）住宅取暖费
191094.00
191094.00

30399
1）在职住宅取暖费
144094.00
144094.00

30399
2）离休住宅取暖费

30399
3）退休住宅取暖费
47000.00
47000.00

30399
4）退职住宅取暖费

30399
（2）其他
272083.33
272083.33

项目支出预算
360026衡水市利民路小学
单位：元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合　计

500000.00
500000.00

经费保障机制区级配套

专项业务
专项公用
420000.00
420000.00

补助经费

专项业务
专项公用
80000.00
80000.00

二十六、衡水市桃城区第一幼儿园收支预算

收支预算总表
360027衡水市桃城区第一幼儿园
单位：元
项 目代 码
预算收支项目
预算金额

预算收入
2552316.93
1
一般公共预算拨款
2552316.93

其中：限额补助

　　　非限额补助
2112316.93

　　　行政事业性收费
440000.00

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2
基金预算拨款

3
国有资本经营预算拨款

4
财政专户核拨

5
其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出
2552316.93
1
人员经费
2112316.93
2
日常公用经费

3
项目支出
440000.00
4
其他支出

人员经费预算
360027衡水市桃城区第一幼儿园
单位：元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入

合计
2112316.93
2112316.93

一、工资福利支出
1773197.17
1773197.17

30101
1、基本工资
639120.00
639120.00

2、津贴补贴
1500.00
1500.00

30102
（1）地区附加津贴

30102
（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
1500.00
1500.00

30102
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
1500.00
1500.00

30102
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102
1）回族补贴

30102
2）职工劳模荣誉津贴

30102
（5）上述项目之外的津贴补贴

30103
3、奖金
53260.00
53260.00

4、社会保障缴费
455917.17
455917.17

30104
（1）基本养老保险费
252062.40
252062.40

30104
（2）基本医疗保险费
75618.72
75618.72

30104
（3）大病医疗保险费
4411.09
4411.09

30104
（4）公务员医疗补助

30104
（5）事业单位补充医疗保险费

30104
（6）事业单位失业保险费

30104
（7）工伤保险费
100824.96
100824.96

30104
（8）其他社保缴费
23000.00
23000.00

30105
5、伙食补助费

6、绩效工资
621192.00
621192.00

30107
（1）基础绩效工资
434760.00
434760.00

30107
（2）奖励绩效工资
186432.00
186432.00

30107
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出
2208.00
2208.00

30199
（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199
（3）病假两个月以上职工的工资

30199
（4）其他
2208.00
2208.00

二、对个人和家庭的补助
339119.76
339119.76

1、离休费

30301
（1）离休金

30301
（2）离休人员补贴

30301
（3）离休人员特殊补贴

30301
（4）离休人员上述项目之外的补贴

30301
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费
3900.00
3900.00

30302
（1）退休金

30302
（2）退休人员补贴

30302
（3）退休人员特殊补贴

30302
（4）退休人员上述项目之外的补贴
3900.00
3900.00

30302
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303
（1）退职生活费

30303
（2）退职人员补贴

30303
（3）退职人员特殊补贴

30303
（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304
4、抚恤金

30305
5、生活补助

30307
6、医疗费

30308
7、助学金

8、奖励金
480.00
480.00

30309
（1)独生子女父母奖励
480.00
480.00

30309
（2)其他奖励金

30311
9、住房公积金
151237.44
151237.44

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312
（1)在职人员提租补贴

30312
（2)离休人员提租补贴

30312
（3)退休人员提租补贴

30312
（4)退职（役）人员提租补贴

30313
11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出
183502.32
183502.32

（1）住宅取暖费
73085.65
73085.65

30399
1）在职住宅取暖费
53260.00
53260.00

30399
2）离休住宅取暖费

30399
3）退休住宅取暖费
19825.65
19825.65

30399
4）退职住宅取暖费

30399
（2）其他
110416.67
110416.67

项目支出预算
360027衡水市桃城区第一幼儿园
单位：元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合　计

440000.00
440000.00

幼儿经费

专项业务
专项公用
440000.00
440000.00

二十七、衡水市桃城区第二幼儿园收支预算

收支预算总表
360028衡水市桃城区第二幼儿园
单位：元
项 目代 码
预算收支项目
预算金额

预算收入
1158908.02
1
一般公共预算拨款
1158908.02

其中：限额补助

　　　非限额补助
908908.02

　　　行政事业性收费
250000.00

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2
基金预算拨款

3
国有资本经营预算拨款

4
财政专户核拨

5
其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出
1158908.02
1
人员经费
908908.02
2
日常公用经费

3
项目支出
250000.00
4
其他支出

人员经费预算
360028衡水市桃城区第二幼儿园
单位：元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入

合计
908908.02
908908.02

一、工资福利支出
748729.38
748729.38

30101
1、基本工资
288876.00
288876.00

2、津贴补贴
804.00
804.00

30102
（1）地区附加津贴

30102
（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
804.00
804.00

30102
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
804.00
804.00

30102
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102
1）回族补贴

30102
2）职工劳模荣誉津贴

30102
（5）上述项目之外的津贴补贴

30103
3、奖金
23357.00
23357.00

4、社会保障缴费
191732.38
191732.38

30104
（1）基本养老保险费
106394.40
106394.40

30104
（2）基本医疗保险费
31918.32
31918.32

30104
（3）大病医疗保险费
1861.90
1861.90

30104
（4）公务员医疗补助

30104
（5）事业单位补充医疗保险费

30104
（6）事业单位失业保险费

30104
（7）工伤保险费
42557.76
42557.76

30104
（8）其他社保缴费
9000.00
9000.00

30105
5、伙食补助费

6、绩效工资
243096.00
243096.00

30107
（1）基础绩效工资
184080.00
184080.00

30107
（2）奖励绩效工资
59016.00
59016.00

30107
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出
864.00
864.00

30199
（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199
（3）病假两个月以上职工的工资

30199
（4）其他
864.00
864.00

二、对个人和家庭的补助
160178.64
160178.64

1、离休费

30301
（1）离休金

30301
（2）离休人员补贴

30301
（3）离休人员特殊补贴

30301
（4）离休人员上述项目之外的补贴

30301
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费
3900.00
3900.00

30302
（1）退休金

30302
（2）退休人员补贴

30302
（3）退休人员特殊补贴

30302
（4）退休人员上述项目之外的补贴
3900.00
3900.00

30302
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303
（1）退职生活费

30303
（2）退职人员补贴

30303
（3）退职人员特殊补贴

30303
（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304
4、抚恤金

30305
5、生活补助
4635.00
4635.00

30307
6、医疗费

30308
7、助学金

8、奖励金
240.00
240.00

30309
（1)独生子女父母奖励
240.00
240.00

30309
（2)其他奖励金

30311
9、住房公积金
63836.64
63836.64

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312
（1)在职人员提租补贴

30312
（2)离休人员提租补贴

30312
（3)退休人员提租补贴

30312
（4)退职（役）人员提租补贴

30313
11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出
87567.00
87567.00

（1）住宅取暖费
42567.00
42567.00

30399
1）在职住宅取暖费
23357.00
23357.00

30399
2）离休住宅取暖费

30399
3）退休住宅取暖费
19210.00
19210.00

30399
4）退职住宅取暖费

30399
（2）其他
45000.00
45000.00

项目支出预算
360028衡水市桃城区第二幼儿园
单位：元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合　计

250000.00
250000.00

幼儿经费

专项业务
专项公用
250000.00
250000.00

二十八、衡水市桃城区第三幼儿园收支预算

收支预算总表
360029衡水市桃城区第三幼儿园
单位：元
项 目代 码
预算收支项目
预算金额

预算收入
1573451.33
1
一般公共预算拨款
1573451.33

其中：限额补助

　　　非限额补助
1243451.33

　　　行政事业性收费
330000.00

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2
基金预算拨款

3
国有资本经营预算拨款

4
财政专户核拨

5
其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出
1573451.33
1
人员经费
1243451.33
2
日常公用经费

3
项目支出
330000.00
4
其他支出

人员经费预算
360029衡水市桃城区第三幼儿园
单位：元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入

合计
1243451.33
1243451.33

一、工资福利支出
1040205.49
1040205.49

30101
1、基本工