出纳管理日报表.doc

出 纳 管 理 日 报 表
年 月 日

摘 要
本 日 收 支 额
本月合计
本月估计
备 注

现 金
存 款
计

前 日 余 额

销 售 进 帐

分 店 汇 款

收
票 据 竞 现

抵 押 借 款

私 人 借 款

预 收 保 险 费

入

进帐合计

偿 还 借 款

材 料

采 购 品

费 用

设 备

其 她

其
材 料 购 入

采 购 品 支 付

费 用 支 付

出
人 事 费

广 告 费

各 项 费 用

支 付 利 息

购 买固 定 资 产

分 店 小 额 款 项

工 厂 小 额 款 项

支 出 合 计

现 金 存 款

存 款 提 款

本 日 余 额