进销存及资金使用情况月报表.doc

SH/BD—06
进销存及资金使用状况月报表
部门名称： 年 月
类 别
上月结存
本 月 收 入
本 月 支 出
月末结存
资金使用状况
销 货
其 她
进 货
其 她

千万
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
千万
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分

资
金
定
额（元）

月
末
库
存（元）

下
月
初
可
用
款（元）

合 计

制表： 财会负责人： 部门负责人：