公司合同管理工作流程模板.doc

企业协议管理工作步骤
一、 总则
1. 目
为加强、 完善企业步骤管理工作, 对协议推行实施有效监控, 特制订本协议步骤管理规则。
2. 适用范围
2.1 企业与其她法人、 其她组织、 个人之间签署经济协议、 技术合相同。
2.2 企业各类协议签署、 推行、 变更、 监督、 检验、 归档等程序。
3. 协议编制要求
协议应该根据法律要求编制而成, 关键条款齐全, 双方当事人在交易中权利、 义务和法律责任明确具体, 无有损双方利益或者违反法律、 行政法规条款。
二、 协议审核和签署
1. 签署协议前准备工作
签署协议前, 签约人应具体了解协议文本条款, 签约金额较大, 协议文本后应附: 项目可行性分析汇报。汇报包含内容有: 项目名称、 合作方名称、 项目内容介绍、 目标市场分析、 盈亏分析、 风险分析、 其她注意方面及项目可行性提议等。如协议实施还如协议实施还需第三方来制作完成, 应附: 制作方名称、 制作内容、 所需费用等。
2. 协议审核和签署程序
2.1 经办人员签署协议时, 应向主管领导提出申请, 报请同意。
2.2 主管领导对协议进行审核, 对协议可行性和实施协议采取风险方法等提出提议, 然后将协议退还经办人员, 由经办人员报请财务审核。
2.3 协议中凡相关对外付款、 往来支付包含垫款等条款, 须经财务部成本核实估计。财务审核经过后, 经办人员将协议审批表、 成本预算表及协议原件和可行性研究分析汇报, 转报主管责任人。
2.4 主管责任人签署意见后, 由财务人员核实后加盖协议专用章, 此时, 协议正式生效。
2.5 经办人员完成对方单位盖章手续, 盖章手续推行完后, 须将业务资料交协议管理人员归档保留。
三、 协议推行
1. 协议生效后, 主管部门应根据协议约定推行或安排相关项目人员推行; 并随时跟踪协议推行情况, 确保协议目实现及保护企业正当权益。
2. 推行协议前, 主办部门相关人员要仔细阅读协议条款, 确保协议推行有效性。
3. 推行过程中发觉主体名称不一致、 协议权利义务转让及推行延迟等特殊情况, 主办人员应立刻通知企业相关责任人, 方便立刻处理。
4. 主办部门应妥善搜集、 留存于协议推行相关传真、 信函、 电子邮件、 发票、 验收证实、 收发货单等证据材料, 并妥善保管归档。
四、 协议修改、 变更
协议需要变更修改, 主办部门应立刻形成相关补充协议, 根据本步骤要求程序签署、 实施。
五、 协议登记、 归档
1. 协议签署后, 主办部门应在协议文本上标注协议编号, 方便查找及监督推行。
2. 主办部门要建立完整协议统计表（附件参考格式）, 表格中应统计协议编号、 签署日期、 协议名称、 协议金额、 推行情况等。
3. 协议正本由协议管理人员存档; 协议副本依据需求确定份数, 发放给相关协办部门, 其中经济类协议需将副本或复印件报财务部立案。
4. 协议推行完成后, 需立刻将协议原件、 协议附件、 补充协议及相关推行材料分类归档保管。
六、 协议监督、 检验
1. 协议所包含相关部门应主动配合及监督主办部门依据协议约定推行协议, 确保协议目实现, 防范纠纷。
2. 部门责任人定时检验协议统计表, 监督协议推行。

附件1
协议审批表

协议审批表
协议编号

责任部门

协议名称

经办人

协议主体名称

协议金额

份数

协议关键内容:

起草人: 年 月 日
责任部门审核意见:

签字: 年 月 日
相关部门审核意见:

签字: 年 月 日
财务审核意见:

签字: 年 月 日
相关领导审核意见:

签字: 年 月 日

附件2
协议统计表
协议统计表
协议编号

签署方

协议留存部门及份数
正本
副本
复印件
签署时间

协议名称

协议金额

主办人员