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协议管理措施企业董事会: 为了加强对企业（以下简称“企业”）经营风险防范与控制, 促进企业依法经营管理和依法维护本身正当权益, 依据《企业权责管理清单》, 拟订了《协议管理措施》。《协议管理措施》共分为十章, 关键内容见下表一。讨论关键点: 一、依据《企业权责管理清单》要求内容制订协议审批步骤,包含审批步骤图、差异化授权一览表。二、依据权责, 由总经理签署协议, 法定代表人采取一次性授权总经理签署。需讨论请予审议。附件: 《协议管理措施》（审议稿）表一章序章名关键内容第一章目、范围、归口管理综合部为企业协议归口管理部门第二章职责划分协议管理部门职责、协议承接部门职责第三章协议分类依据《企业权责管理清单》内容对协议进行分类, 通常协议由企业总经理审批, 重大协议由企业董事长审批与签署。第四章协议起草协议格式、立项报审材料搜集说明第五章协议审查和审批协议审查步骤和审查内容第六章协议签署、分发和台账管理协议签署过程及台账管理第七章协议推行管理企业协议管理部门对协议推行情况进行监督、跟踪管理第八章协议到期管理续签协议程序第九章档案管理协议保管、借阅等要求第十章其她审批步骤图、差异化授权一览表附 1、有限企业通常性协议审批步骤图协议管理员（2）承接部门责任人审核（1）承接人起草承接部分分管领导意见（5）企业财务总监意见（6）相关部门会签意见（3）结束董事会秘书意见（4）企业总经理意见（7） 2、企业重大协议审批步骤图协议管理员（2）承接部门责任人审核（1）承接人起草承接部分分管领导意见（5）企业财务总监意见（6）相关部门会签意见（3）结束董事会秘书意见（4）企业董事长意见（7）企业总经理意见（7） 3、协议审查审批差异化授权一览表审核步骤协议类型企业协议步骤审批至企业总经理企业协议步骤审批至企业董事长货物采购协议协议总额<100万协议总额≥100万资源使用协议协议总额<100万协议总额≥100万服务性协议协议总额<50万协议总额≥50万建设工程协议协议总额<200万协议总额≥200万其她类协议总额<100万协议总额≥100万投投资协议、融资协议、担保协议、涉外协议、产权及房地产转让协议, 协议期限超出3年协议。企业协议管理措施第一章目、范围、归口管理第二章职责划分第三章协议分类第四章协议起草第五章协议审查和审批第六章协议签署、分发和台账管理第七章协议推行管理第八章协议到期管理第九章协议档案管理第十章其它第一章目、范围、归口管理第一条为了加强对企业（以下简称“企业”）经营风险防范与控制, 促进企业依法经营管理和依法维护本身正当权益, 制订本措施。第二条本要求是指除企业与职员之间劳动协议外, 企业与平等主体自然人、法人和其她组织之间设置、变更、终止民事权利义务关系书面文件, 包含各类协议、补充合相同。第三条综合部为企业协议归口管理部门。第二章职责划分第四条协议管理部门职责企业指定综合部为企业协议管理部门, 负责企业全部协议具体管理工作, 协议管理部门具体职责包含但不限于: （一）建立健全企业协议管理体系、制度、步骤; （二）参与企业重大协议谈判和签署, 为协议谈判、签署提供咨询意见; （三）帮助承接部门起草及确定协议文本; （四）依据企业业务需要, 制订各类格式协议, 并依据实际推行情况对格式协议进行修改; （五）负责协议全方面审查、监督、指导, 企业协议签署、变更、推行和解除; （六）负责协议审查步骤控制, 立刻处理协议报审过程中多种问题, 完成协议审查程序; （七）协调完成协议签署手续（签字和加盖印章）, 并向协议承接部门和相关部门分发协议; （八）协议推行跟踪管理, 依据协议承接部门上报协议推行情况, 立刻处理协议推行过程中出现多种问题; （九）帮助企业各部门开展协议管理工作, 开展协议培训; （十）对各部门协议管理工作进行定时和不定时检验; （十一）建立企业协议台帐, 负责企业协议档案管理; （十二）发到期协议通知, 监督管理承接部门到期协议续签工作; （十三）负责协议档案管理、协议查询和借阅管理; （十四）负责对企业各部门协议管理工作进行考评; （十五）根据股东要求完成协议检验工作; （十六）负责开具企业法定代表人证实书和法人授权委托书; （十七）包含协议管理其她工作。第五条协议承接部门职责协议承接部门负责本部门职责范围内包含本部门业务全部协议全步骤管理工作, 具体职责包含但不限于: （一）起草并确定协议文本; （二）搜集签署协议所需多种材料（包含是否需签署廉洁协议和外包业务安全协议）, 并完成初审; （三）立刻处理协议报审过程中需要说明情况或需要处理问题; （四）负责完成协议签署、盖章手续, 并负责向对方送达所签署协议; （五）推行所签署协议, 并协调处理协议推行过程中所出现问题; （六）负责部门到期协议续签管理, 按时完成到期协议续签工作; （七）建立部门协议管理台账和协议文本档案; （八）设置部门兼职协议管理员, 报协议管理部门立案; （九）按企业协议管理要求按时上报协议管理多种信息; （十）完成与协议管理相关其她工作。第六条协议承接部门具体职责范围（一）协议承接部门职责协议承接部门是与协议业务内容相关责任部门, 代表企业对协议全过程负责, 协议承接部门职责有: 1.调查了解协议对方主体资格、经营许可、资质证书、授权证书等; 2.对协议对方资信和履约能力进行考察; 3.负责办理协议项现在置性审批手续; 4.帮助企业领导组织协议谈判, 草拟协议文本; 5.依据本要求要求提议协议审查步骤, 按要求程序报审协议, 并依据协议管理部门及相关部门审查意见修改协议; 6.依据需要办理协议公证、鉴证及政府相关机构立案; 7.督促协议对方按约定推行协议并立刻反馈, 依据实际情况开展协议变更、解除等工作; 8.发生协议纠纷时, 负责履约争议证据搜集; 9.帮助协议管理部门处理协议纠纷, 参与协议争议调解、仲裁和诉讼活动。协议承接部门还应负责本措施第九条第（五）、（六）项要求工作。（二）各部门承接协议范围 1.综合部负责办公用房、候船楼及港区商业资源（含广告）、低值易耗品、办公家私、办公用具、劳保用具、服装、党群、人力资源、培训、保洁绿化等相关内容协议。 2.保障部负责与安全、固定资产、设施设备、车辆、能耗等相关协议。 3.客运部负责旅客运输车辆、与客运业务运行相关协议。 4.货运部负责与货运业务运行相关协议。 5.财务部负责与财务、税收、审计、预算等相关协议。第七条若企业对部门职责范围进行调整, 则对应承接协议范围也随部门职责改变一并调整。第八条企业对各部门职责划分另有成文要求, 则各部门按成文要求推行协议管理职责。第九条协议管理员职责企业指定一名专门负责协议管理工作协议管理员, 企业给予协议管理员对全部协议审签步骤管理和控制权, 企业全部协议应由协议管理员经办。（一）协议管理员应帮助承接部门起草及确定协议文本; （二）负责对协议进行全方面审查; （三）负责控制协议审查步骤; （四）负责处理协议审查过程中出现问题; （五）协议经审批、授权后, 负责对协议稿内容核实, 立刻办理协议签署事宜; （六）负责跟踪协议推行情况, 并立刻发觉协议推行中问题, 向企业领导汇报; （七）建立企业协议台账和档案, 保管企业协议文书及相关资料, 根据企业股东要求上报协议台帐; （八）参与对承接部门协议检验工作; （九）发到期协议通知; （十）协议续签跟踪; （十一）在企业法人指导下, 使用企业协议专用章, 开具企业法定代表人证实书和法人授权委托书; （十二）帮助处理本单位协议纠纷（十三）提供协议相关内容咨询等职责。第三章协议分类第十条本要求所指协议是指除劳动协议外, 企业与平等主体自然人、法人和其她组织之间设置、变更、终止民事权利义务关系书面文件, 包含各类协议、协议、意向书、备忘录、招标文件、补充协议、补充协议等, 关键类型包含: （一）投资协议（包含合资和合作、联营和分立、股权转让和收购等事宜）; （二）融资协议; （三）担保协议; （四）涉外协议; （五）建设工程协议; （六）服务性协议（包含但不限于设计、监理、审计、评定、咨询、承揽、委托代理、技术服务、劳务外包等协议）; （七）买卖协议; （八）资源使用协议（特许经营权、广告等资源使用协议）; （九）供用水、电协议; （十）保险协议; （十一）房地产协议（包含房地产转让和房地产租赁协议）; （十二）租赁协议; （十三）其她协议。第十一条依据《企业权责清单》要求, 投资协议、融资协议、担保协议、涉外协议、产权及房地产转让协议、协议期限超出3年协议、协议金额在200万元（含）以上建设工程协议、 100万元（含）以上货物采购协议与资源使用协议、 50万元（含）以上服务性协议以及其她协议金额在100万元（含）以上协议属于重大协议。除重大协议外协议属于通常协议。通常协议由企业总经理审批, 并由企业法人授权总经理签署, 重大协议由企业董事长审批与签署。（协议审查审批授权明细详见附件二, 若企业权责清单调整, 则根据最新权责清单要求实施）。按权责清单草拟第十二条本要求所称协议管理是指企业对所签署协议进行审查、监督和管理等活动, 包含意向接触、资信调查、商务谈判、法律审查、协议签署、档案建立、监督推行、变更与解除及纠纷处理等全过程。第十三条以下协议应提交集团企业法律室审查, 不受本协议管理措施第十一条要求限制: （一）协议对方当事人为政府或其相关部门; （二）协议关系复杂, 或者经过数次变动, 变动较大; （三）对本企业或集团企业利益或声誉有重大影响; （四）其她本企业认为有必需提交集团企业法律室审核协议; 第四章协议起草第十四条承接部门依据本措施所确定协议范围组织协议起草工作。第十五条承接部门起草协议应符合协议基础条款内容规范, 协议内容表述清楚明晰, 不存在缺漏。第十六条协议基础框架、基础条款协议基础框架由三部份组成, 包含首部、正文、结尾和附则。（一）基础条款包含: 协议名称; （二）对方名称或者姓名; （三）标; （四）数量和质量; （五）双方权利义务; （六）价款和付款方法; （七）推行期限、地点和方法; （八）违约责任; （九）保密条款; （十）处理争议方法; （十一）协议份数; （十二）生效标志。常见协议附件包含《廉洁协议》和《外包安全协议》, 上述附件设定我方是甲方情形, 由协议管理员选择应用。第十七条协议格式（一）字体、字号、行间距协议全文宜采取宋体, 协议名称宜用小三号字体, 协议正文宜用小四号字体, 协议宜采取1.5倍行间距。（二）条目协议条目宜使用阿拉伯数字（如: 1.2.3.4）, 不宜使用大写数字（如: 一、二、三、四）。示例以下: 1(第一层) 1.1(第二层) 1.1.1(第三层) 1.1.1.1(第四层) 1.1.1.2(第四层) 第十八条起草协议前承接部门应就协议基础内容与对方达成一致意向。确定协议后, 承接部门应将协议交对方审查。如对方有异议, 承接部门应与对方就确定协议进行协商, 达成一致意见后, 将确定协议报协议管理部门复核; 若协议文本是对方提供, 承接部门应进行初审后, 报协议管理部门复核。协议复核无误后按企业协议管理措施进行报审。第十九条凡企业已制订格式协议文本, 承接部门应使用已经有格式协议文本与对方签署协议。第二十条协议管理部门依据承接部门需求帮助完成协议起草工作。第二十一条协议报审材料搜集（一）《协议审批会签表》。（二）项目立项材料。由协议管理员依据立项情况提供以下相关材料: 1、办公会会议纪要或董事会会议纪要; 2、招投标项目中标通知书或中选通知书; 3、请示批复。 4、项目需求审核文件 5、属于经营项目, 提交商务谈判纪要和《集团项目评标/谈判汇报审批表》; 6、续签项目, 提供旧协议审批会签表和协议扫描件, 或关联旧协议审批文件; 7、其她立项材料。（三）协议对方基础资质文件: 营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证实书、法人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件。（四）协议对方补充资质文件第五章协议审查和审批第二十二条承接部门负责对协议进行初步审查, 确保协议内容正确, 对方资质完备, 符合本措施对协议相关要求。审查对方资质时, 应要求对方提供营业执照复印件、法定代表人证实书、法定代表人身份证复印件（若为非法定代表人本人签字, 则还须提供授权委托书、受托人身份证复印件）, 以上资料均须加盖对方公章。若协议实施需对方含有特殊资质, 应提供相关资质证实文件。第二十三条承接部门将审查完成协议和对方资质文件交至企业协议管理部门进行复审。经审查凡有违反本措施要求, 协议管理部门将协议退回承接部门重审; 符合要求则按程序进行报审。第二十四条在协议报审过程中, 协议阅办处理人应在2个工作日内处理完成。如协议阅办处理人有异议, 应立刻向协议管理部门或承接部门反馈意见; 如协议确有问题, 协议管理部门将协议退回承接部门, 承接部门应在2个工作日内将问题处理完成, 如有特殊情况在2个工作日内无法完成处理, 应立刻将情况通报协议管理部门并向企业上报。第二十五条协议审批步骤和审批内容以下: （一）承接部门经过谈判等程序与对方达成意向, 起草并确定协议文本, 协议经办人填写“深圳市机场港务有限企业协议文件审查审批表”。（二）承接部门责任人签署意见。负责协议初步全方面审核。审核内容包含是否为集团企业审批同意格式文本, 价格是否合理; 是否签署廉洁协议或外包业务安全协议; 对方资质。若属于续签协议, 应注明同意续签。审核无误后, 承接部门责任人应在“承接部门意见”一栏签署报审意见。（三）协议管理员签署意见。负责对协议进行审查, 包含对方资质、协议条款逻辑、协议文字表示、违约责任、争议处理、双方权责等协议关键内容进行审查, 并在协议管理员意见一栏签署审查意见。（四）相关部门签署意见。相关部门是指与协议内容相关部门。报送协议若牵涉到企业内部其她相关单位管理职能或需要相关单位提供专业性意见, 负责对协议中与其部门相关内容进行审查, 企业董事会秘书参与全部协议审查, 财务部门参与全部经济类协议审查。部门责任人与企业董事会秘书应在协议审查会签表中“相关部门意见”一栏签署审查意见。（五）承接部门分管领导签署意见。（六）财务总监签署意见。（七）企业董事长、总经理签署意见。其中通常协议由企业总经理签署意见, 重大协议由企业总经理签署意见后提交企业董事长签署意见（通常协议与重大协议参考本措施第十一条要求）。第六章协议签署、分发和台账管理第二十六条协议报审完成后, 由协议管理员打印清稿文本交给协议经办人。第二十七条协议管理员与协议经办人应核实代签协议稿与审批经过后协议稿内容是否一致, 查对无误后, 由协议经办人将协议交至对方, 对方在协议对应处签字盖章, 对方签署完成后, 由企业协议管理部门交送企业法定代表人或被授权人签字、加盖企业协议专用章及骑缝章后即完成协议签署。依据权责, 由总经理签署协议, 法定代表人采取一次性授权总经理签署。需讨论第二十八条协议签署后由协议管理部门依据协议约定分发。我方应最少保留三份协议原件, 即企业协议管理部门、承接部门、财务部各留存一份, 对方最少保留一份原件。第二十九条协议管理员负责将协议分发给对方或由承接部门通知对方到企业协议管理员处领取, 均应做签收统计。若以邮寄形式送达协议, 则需在邮寄单中注明协议名称, 并将邮寄相关单证交至企业协议管理员处留存。第三十条协议管理部门及协议承接部门均应建立部门协议台账, 内容包含协议名称、对方名称、价款、协议起始日期、推行情况、经办人等内容, 每季度首月前3日（节假日顺延）前向企业协议管理部门报协议台账（部门责任人签字）。第七章协议推行管理第三十一条协议依法成立, 即含有法律效力, 一切与协议相关部门都必需推行协议所要求义务。第三十二条协议签署后, 协议管理员应该在5日内将协议原件一份递交财务部门, 包含应收、应付款项协议, 应该提醒财务部门按协议要求时间、方法、价款收付, 预防收付款不立刻或未收付款情况发生。第三十三条协议在推行过程中, 碰到法律要求或协议约定许可变更或解除协议, 能够形成变更或解除书面协议, 其审查程序与原协议相同。协议在推行过程中, 经协议双方协商能够对协议进行补充, 补充协议审查程序与原协议相同。第三十四条协议推行过程中, 协议管理员如发觉协议标、质量、数量、价格、交货日期、付款日期等不符合协议约定, 应该立刻请示相关领导立刻处理, 向股东相关协议与法律事务管理部门汇报, 并向对方提出书面异议, 变更或解除协议, 追回经济损失。第三十五条承接部门负责本部门所推行协议全方面管理工作, 应实时监控协议推行情况。承接部门应推行协议约定内容, 包含但不限于实施协议约定权利与义务、根据协议约定实施对协议方考评, 并以考评结果作为收（付）款依据、按协议约定办理收（付）款手续、协调处理协议推行过程中问题等。第三十六条企业协议管理部门对协议推行情况进行监督、跟踪管理, 并依据承接部门上报异常情况处理问题。第三十七条协议推行异常情况处理程序（一）承接部门初步了解情况后作有效处理。（二）承接部门立刻向协议管理部门通报具体情况。（三）承接部门、协议管理部门向分管领导、企业总经理、董事长汇报。（三）承接部门负责搜集相关资料并查明异常情况真实原因。（四）承接部门、协议管理部门及相关部门按企业指示共同处理异常情况, 包含与对方协商处理。（五）如协商不成, 承接部门、协议管理部门及相关部门依据企业最终决议共同处理异常情况。（六）处理未果, 则开启协议纠纷处理程序。第三十八条协议争议处理程序（一）协议管理部门负责搜集全部相关资料, 承接部门负责帮助与配合。（二）协议管理部门应在发生争议后2个工作日内报知集团企业审计法律部。（三）协议管理部门、承接部门及相关部门共同研究并提出提议处理方案。（四）企业对处理方案进行决议。（五）协议管理部门、承接部门及相关部门依据企业决议意见处理协议争议, 包含深入协商、谈判。（六）如协商、谈判不成, 则开启协议争议处理程序, 同时按要求程序上报集团企业。（七）协议争议处理完成后, 由协议管理部门负责建立协议争议处理档案。第三十九条协议管理部门将对企业各部门协议管理工作进行不定时检验。不定时检验依据协议管理实际需要实施。第四十条协议管理部门每季度进行定时或不定时检验后, 形成书面检验汇报上报企业。第八章协议到期管理第四十一条协议管理部门在每个月10日（节假日顺延）前, 将各承接部门未来3个月（含）立即到期协议清单《到期协议清单》以电子邮件、短信、电话等形式向各承接部门责任人和兼职协议管理员公布。第四十二条各承接部门查对清单中协议是否与实际情况相符后, 承接部门应于每季度3日（节假日顺延）前以纸制版向协议管理部门反馈协议续签情况。第四十三条到期协议需要续签, 依据本措施第五章要求进行审查和报审。第四十四条到期协议不再续签, 则按本措施第九章第五十条要求处理。第四十五条续签协议时如出具相关评审汇报, 则按企业相关要求进行评审。续签外包、维护协议时, 承接部门须向企业上报上一协议期内外包、维护服务商和供给商评价汇报。标准上经过评审服务商和供给商, 经上级企业同意可续签协议; 未经过评审外包服务商则不续签协议。第四十六条各承接部门应在企业要求时间内完成续签工作。协议续签过程中若发生异常情况, 应立刻向承接部门分管领导、企业总经理汇报, 并向协议管理部门通报, 并依据企业决议处理情况, 完成续签工作。第九章协议档案管理第四十七条协议管理部门负责建立企业协议管理档案。承接部门负责建立自己部门协议管理档案, 指定专员负责管理, 并建立对应目录。第四十八条协议实施完成后不续签, 协议管理部门和承接部门依据财务部门反馈以及协议实际推行情况, 确定协议权利义务已经完结, 则协议正式终止, 协议及相关资料应归档。第四十九条协议存续期间, 双方对协议约定变更统计, 以及协议存续期间双方签署补充协议、变更协议、协议附件、备忘录等应与主协议一并归档。第五十条协议档案为长久保留。第五十一条协议查询是指在协议存放现场查看协议内容或复印协议。协议查询只对企业内部人员开放, 查询人须填写查询表格, 写明查询人所属部门、查询人姓名、查询理由、查询人所在部门责任人签字, 并经协议管理部门责任人签字确定后, 方可查询协议。若需复印协议, 须在查询表格中注明, 并经协议管理部门责任人同意后方可复印。第五十二条协议借阅是指将协议借离协议存放现场。协议借阅只对企业内部人员开放, 借阅人须填写借阅表格, 写明借阅人所属部门、借阅人姓名、借阅理由、借阅人所在部门负责签字, 并经协议管理部门责任人、协议管理部门分管领导签字同意, 方可向协议管理部门借阅协议。借阅后应在5个工作内将协议归还给协议管理部门, 如遇特殊情况需顺延, 须向协议管理部门说明, 且在借阅表格中备注。第十章其它第五十三条本措施由综合部负责解释。第五十四条本措施自董事会同意之日起正式实施, 原《协议管理要求》同时废止。第五十五条本协议管理措施相关辅助性文件包含: 附件一、深圳市机场港务有限企业自审协议审批步骤图; 附件二、协议审查审批差异化授权一览表; 附件一: 1 、企业通常性协议审批步骤图协议管理员（2）承接部门责任人审核（1）承接人起草承接部分分管领导意见（5）企业财务总监意见（6）相关部门会签意见（3）结束董事会秘书意见（4）企业总经理意见（7） 2、企业重大协议审批步骤图协议管理员（2）承接部门责任人审核（1）承接人起草承接部分分管领导意见（5）企业财务总监意见（6）相关部门会签意见（3）结束董事会秘书意见（4）企业董事长意见（7）企业总经理意见（7）附件二: 协议审查审批差异化授权一览表审核步骤协议类型企业协议步骤审批至企业总经理企业协议步骤审批至企业董事长货物采购协议协议总额<100万协议总额≥100万资源使用协议协议总额<100万协议总额≥100万服务性协议协议总额<50万协议总额≥50万建设工程协议协议总额<200万协议总额≥200万其她类协议总额<100万协议总额≥100万投投资协议、融资协议、担保协议、涉外协议、产权及房地产转让协议, 协议期限超出3年协议。

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