新编合同管理程序模板.doc

发行版本: A协议管理控制程序 修改次数: 0 文件编号: QG/XNXS 5171适用范围本程序要求了企业协议管理内容及要求。本程序适适用于企业、 分企业对外签署协议。企业对相关协议管理有专题要求, 从其要求。2规范性引用文件下列文件中条款经过本程序引用而成为本程序条款。通常注日期引用文件, 其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于文件, 然而, 激励依据本细则达成协议各方研究是否可使用这些文件最新版本。通常不注日期引用文件中, 其最新版本适适用于本程序。2.1 中国协议法2.2 石油法授字120号授权委托书2.3 油炼销授字第4号法人授权转委托书2.4 中国石油天然气股份有限企业协议管理暂行措施3 术语和定义本文件采取以下定义: 3.1三项审查: 是指审查协议技术可行性、 经济合理性、 法律正当性。4 风险4.1重大协议未按要求程序进行申报立项。4.2协议未按要求程序进行审查审批。4.3协议签署人未经授权签署协议, 授权范围和期间不明确, 被授权人中国石油西南销售分企业0520公布0525实施不符合授权条件。4.4协议专用章被盗用。4.5协议没有按要求程序推行或没有立刻推行且没有得到立刻处理。4.6协议修订未经过有效审批。4.7协议相关信息未被完整、 正确地传送到财务部门。5 职责5.1综合管理与法律事务处是协议归口管理部门, 其具体职责是: 5.1.1负责协议管理制度制订、 监督和实施。5.1.2负责对分企业协议管理工作进行指导、 监督、 检验、 考评。5.1.3参与企业重大协议项目谈判、 协议文本起草、 法律论证和审查。5.1.4负责承接企业直管协议审批或授权委托手续。5.1.5负责企业协议管理信息汇总、 编制、 统计分析。5.1.6负责企业协议管理人员培训、 考评。5.1.7企业协议管理规章给予其她职责。5.1.8负责组织拟订提供企业各项业务标准协议文本。5.1.9负责协议管理信息系统运行、 维护。5.2财务部门负责协议经济方面审查。5.3审计部门负责对协议管理全过程进行监督。5.4协议承接部门职责5.4.1负责所承接协议内容谈判, 协议法律关系确立, 并组织协议技术可行性审查。5.4.2负责所承接协议审核、 签署、 并对协议推行情况进行跟踪, 负责协调处理协议推行过程中存在问题。5.4.3负责根据协议会签审查程序提供所需资料, 并组织审查会签。5.5分企业要配置专职协议管理人员, 根据管理权限, 依据本程序管理各类协议。6 控制内容及要求(控制)6.1协议管理权限6.1.1下列协议须上报股份企业审签或请求股份企业给予授权进行签署, 包含: 涉外协议; 担保协议; 贷款协议; 合资合作协议; 特大协议(指工程类协议单项标金额在1亿元人民币以上、 非工程类协议单项标金额在5000万人民币以上协议); 需要以股份企业名义签署协议。签署这类协议程序是: 云南地域由企业直接初审后报炼油与销售分企业; 广西、 贵州、 新成份企业由各分企业初审后, 由企业转报炼油与销售分企业, 再由炼油与销售分企业报股份企业审签。6.1.2下列协议报炼油与销售分企业审批, 包含: 新建或收购油库项目协议; 以控股、 参股形式设置企业以及以控股、 参股企业名义提出投资项目协议; 新建、 收购和长久租赁加油站投资额在万元以上（含万元）, 油库改（扩）建投资额在500万元以上（含500万元）、 加油站改（扩）建投资额在200万元以上（含200万元）项目协议。签署这类协议程序是: 云南地域由企业直接初审后报炼油与销售分企业; 广西、 贵州、 新成份企业由各分企业初审, 再由企业审查后报炼油与销售分企业审批。6.1.3企业直接管理下列协议: 除上述协议外企业本部及云南地域经营单位对外签署全部支出类协议。云南地域经营单位可对外签署收入类协议, 但必需使用企业统一制作标准协议文本。且依据相关经营权限需报企业核准, 报企业核准。6.1.4分企业管理除以上协议外本单位管理范围内协议。支出类协议必需以分企业为签约主体; 收入类协议可由片区企业签署, 但必需使用企业制作下发标准协议文本。且依据相关经营权限需报分企业核准, 报企业核准。6.1.5企业机关各处室、 分企业各部门不得以处室名义对外签署协议。6.2协议申报6.2.1企业网络投资协议及其她投资类协议由协议承接部门根据项目管理程序对协议项目考察调研, 并进行申报。6.2.2按相关要求需进行招投标, 严格根据招投标管理程序, 组织招投标。6.2.3全部支出类协议, 由承接部门组织相关部门责任人参与商务谈判, 并出据由参与谈判人员签字商谈统计。6.3协议审批审查6.3.1分企业网络建设协议及其她投资类协议由分企业初审后报企业审签。6.3.2协议承接部门负责协议文本拟订, 搜集相关资料, 包含: 协议相对人营业执照、 组织机构代码证、 银行开户许可证、 税务登记证、 资质证书、 质量认证书、 与协议标相关证照等证实材料, 编制资料清单, 并审查协议技术可行性, 由部门责任人在协议会签单上签署意见, 同时确定其她需对协议进行技术审查部门, 相关部门配合进行技术审查并签署意见。6.3.3财务部门负责审查协议项目资金起源及落实情况是否到位, 协议价款、 费用、 付款方法和期限是否合理, 由部门责任人在协议会签单上签署意见。6.3.4协议管理部门负责审核协议相对人资质和具体协议条款。围绕协议标是否存在排她性或优先性权利, 签约当事人主体资格和代理人资格、 对方资信情况及履约能力情况是否真实, 双方权利义务、 担保方法、 违约责任、 纠纷处理方法等内容是否明确、 正当, 协议文本、 条款词义是否规范、 完备和正确等, 由部门责任人在协议会签单上签署意见。6.3.5经上述技术、 经济、 法律三项审查, 由协议承接部门依据审查意见对协议进行修改后报主管领导和总会计师审批, 需报总经理审批, 报总经理审批。6.4 协议签署6.4.1签约授权6.4.1.1长久授权。综合管理与法律事务处依据股份企业相关授权管理制度, 办理企业总经理对企业其她领导或处室责任人主管业务范围内授权委托书, 对授权事项、 权限、 时间等内容进行审查,审查经过,报企业总经理审批。6.4.1.2 单项授权。经过技术、 经济审查符合条件协议, 需申请单项签约授权, 由申请人将协议送法律事务管理部门进行审查同时附上单项授权申请材料, 综合管理与法律事务处完成法律审查后将相关申请材料（含授权书和协议文本）呈报企业总经理审批。64.1.3其她授权。若需委托相关人员以企业名义办理其她事项, 需由申请单位提交书面授权申请汇报, 写明委托事项、 权限、 期限、 申请授权原因及受托人基础情况, 并附受托人身份证复印件, 由法律事务管理部门审核后报含有委托授权领导审批。6.4.1.4 超出企业管理权限和授权范围协议, 需上级企业授权, 向上级企业主管部门提交授权申请, 办理授权手续。6.4.1.5需签署协议只能由含有签约权人员签署, 不然企业不予认可, 相关部门可拒绝推行, 产生纠纷由签约人员负担。6.4.2协议专用章管理6.4.2.1 协议专用章由企业、 分企业各刻制一枚, 由使用单位协议管理人员负责保管, 专用章应放在加锁安全地方存放。6.4.2.2依据协议签字和授权委托书使用协议专用章, 加盖协议章后, 协议经办人在协议专用章使用记录表上签字备查。6.4.2.3签署各类协议一律加盖协议专用章, 严禁以行政印章、 党委印章或其她印章替换协议专用章; 严禁以协议专用章替换其她印章加盖其她文件。6.4.2.4协议专用章若被盗用, 专管人员应立刻向部门责任人汇报, 进行处理。6.5协议推行6.5.1支出类协议推行。协议承接部门经办人、 责任人负责审核协议是否含有付款条件, 并在协议付款申请上签字, 根据财务结算相关程序办理。6.5.2收入类协议推行。协议承接部门应按协议约定质量、 数量、 标准、 规格等推行协议, 归口把关, 并根据财务结算相关程序做好货款回收。6.5.3 协议承接部门对协议推行情况进行检验。对已推行但还未结算或未进行帐务处理协议, 提出处理意见, 财务部门进行帐务处理。6.5.4协议推行过程中重大变更、 中止和解除, 协议必需采取书面形式, 其程序与协议审批审查程序相同。非重大变更（不包含协议标、 款项等协议实质性内容变更）由综合管理与法律事务处审查, 由主管领导审批。6.6协议归档。企业管理范围内协议, 由综合管理与法律事务处保留; 分企业管理范围内协议, 由分企业协议管理部门保留; 分企业承接, 报企业审签协议, 由两级企业协议管理部门保留; 企业上报股份企业协议, 综合管理与法律事务处保留; 分企业承接, 上报股份企业协议, 分企业、 企业两级保留。协议管理部门根据档案管理要求定时移交归档。6.7 综合管理与法律事务处负责本制度监督实施, 负责企业、 分企业协议管理工作检验与考评。7 相关文件（相关制度）7.1 档案管理程序7.2收入结算管理程序7.3支付结算管理程序8 控制证据或统计8.1协议审查会签表(综合管理与法律事务处设置, 企业及所属各单位使用并保留, 保留期长久) 8.2协议用印记录表(综合管理与法律事务处设置, 协议章管理部门使用并保留, 保留期长久)8.3授权委托书(综合管理与法律事务处设置, 企业及所属各单位使用并保留, 保留期长久)8.4协议(各部门、 单位依据业务需要设置, 各部门、 各单位使用, 各部门、 各单位及协议管理部门保留, 保留期长久)9控制证据示范(见附录)9.1协议审查会签表9.2协议用印记录表编写部门: 中国石油西南销售分企业综合管理与法律事务处编写人: 吉超审核人: 朱明刚审批人: 刘杰附录A协议审查会签表 年 月 日 编号: 申请单位（盖章）联络人协议标金额联络电话协议名称申请单位意见意见: 并请相关处室提出技术审查意见（请确定相关处室并打“”）。经理办公室 人事处 审计监察处 调运处 投资计划处加油站管理处 综合管理与法律事务处 信息化管理处财务处 质量安全环境保护处 营销处 无申请单位责任人签字: 技术审查意见法律审查意见意见: 签字: 财务审查意见意见: 签字: 审计审查意见意见: 签字: 申请单位主管领导审查意见总会计师审查意见备 注注: 申请单位提交本会签表时, 请一并附上协议文本及协议谈判选商相关资料。附录B协议用印记录表序号登记日期协议名称经办部门签署人员份数登记人员附录C 协议管理步骤图附录D 协议管理风险控制文档