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企业财务预算管理表格
一、 预算申请表
编号: 月 日 单位:
预算编号
预算名称
用途
说明
单价
数量
申请金额

累计

领导指示

审核人: 填表人:

二、 预算核实措施表
确定日期:
预算编号
预算项目
预算方法
另行考虑原因

职员薪金

奖 金

出差费

续表
预算编号
预算项目
预算方法
另行考虑原因

职员福利

使用单位

第 副本

三、 预算表
年 月 日
借方科目
借方金额
备注调整
贷方科目
贷方金额
备注调整
现 金

股 本

应收账款

公 积 金

应收票据

制造费用

坏账准备

制 成 品

原 料

机器设备

辅 料

折旧准备

在制原料

管理费用

在制品辅料

销 货

在制人工

销货成本

在制造费用

销货退回

应付票据

销货折扣

应付凭单

财务费用

已分摊制造费

财务收入

已分摊管理费用

本期利润

四、 预算控制表
预算编号: 月 份:
预算科目: 预算金额:
日期
凭证编号
摘要
支付金额
累计金额
超支金额
备注
月
日

说明: 备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由

五、 预算统计表
月份: 部门:
预算编号
预算科目
预算金额
实际支出
差额
追加预算
说明

总经理: 审核: 填表:

六、 资金起源利用比较表
日期: 年 月
项 目
实际数
估计数
比较
增减
资 金 调 度
金额
金额
金额
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增 减
期初现金结存

住来
往来（借入）

收
　　　　　 入
外销收入

往来（借出）

内销收入

现 销

小 计

票据兑现

借入款项
外销贷款

加工收入

贴现借款

退税收入

信用借款

其她收入

抵押借款

合 计

私人借款

支
　　　　　　　　　　　出
资本支出

银行透支

土地及房屋

职员存款

设备分期付款

机械设备

小 计

材料支出

合 计

原料内购

说　明　事　　项

物料内购

物料外购

生产经费

薪 资

制造费用

常常费用

推销费用

管理费用

财务费用

其她支出

分期付款

合 计

期末现金结存

资金剩下短缺(＋－)

七、 资金起源利用预算表
金额: 元
月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
上期结余（A）

收

入
现金销货

应收票据兑现

利息收入

累计（B）

支

出
应付票据兑现

利息支出

薪 资

水电费

邮寄费

修理费

交际费

差旅费

交通费

电话费

办公费

运输费

福利费

劳保费

税 金

保险费

杂 费

累计（C）

本期余出（D=B－C）

本期结余（E=A＋D）

核准: 复核: 制表:
说明: 1．年报性质。
2．编制本表, 可掌握未来一年资金盈出。

八、 资金调度计划表
摘　要
累计
现金
银 行 存 款

本月（　周）结存

加
估计销售收入

估计其她收入

减
估计票据到期

估计薪资支出

估计水电支出

估计利息支出

估计常常支出

估计购料还款

估计偿还借款

估计其她支出

下月（　周）余额

经调度后结存

资金
调度
计划

九、 物料预算计划表
月份:
科 目

累计
产品名称
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
金 额

合 计

十、 管理费用预算表
年度:
项 目
前年度平均数
预算数
备 注
固定费用

1．薪资支出

2．间接人工

3．租金支出

4．办公费

5．邮寄费

6．水电气费

7．保险费

8．税金

9．折旧

续表
项 目
前年度平均数
预算数
备 注
10．伙食费

11．研究费

12．社保费

合 计

变动费用

1．加班费

2．差旅费

3．运费

4．修理费

5．广告费

6．交际费

7．捐赠费

8．包装费

9．燃料费

10．呆账损失

11．职员福利

12．杂项购置

13．佣金支出

14．训练费

15．销货费用

16．劳务费

17．间接材料

18．消耗品

19．医疗费

20．其她费用

合 计

总 计

复核: 制表:
十一、 制造成本预算表
_____月～ _____月
成本项目
月份
月份
月份
月份
预算金额
预算金额
预算金额
预算金额
原料成本

物料成本

直接工资

奖金

加工费

其她费用
消花费

旅费

修缮费

保险费

运费

折旧

直接投资

间接投资

租金

水电费

伙食费

医药费

杂费

累计

期初在制品

期末在制品

制造成本

毛利

生产价值

十二、 销售预算表
_______年第____季 日期:
产 品
月
月
月
合 计
品名
规格
单位
单价
数量
金额
单价
数量
金 额
单价
数量
金 额
数量
金额

同意: 复核: 制表:

十三、 损益预算检核表
_________月份
产品名称
生产量
生产金额
原料成本
物料成本
人工成本
制造费用
毛 利
销售费用
净 利
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际
预算
实际

累计

十四、 收支估计表
_______年____月 单位: 万元
资 金
预付内容
月（次月）
月（次一月）
月（次二月）
项目
代号
预付日期
金额

主管: 经办人:

十五、 支出估计明细汇总表
项目
日期
内购材料
外购材料
薪资
水电 费
各项税损
利息支出
租金支出
常常费用
其她支出
工程 款
偿还借款
设备 款
合 计
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

十六、 收入及支出金额估计表
日期: ____月____日
付款期
项目
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
收入金额
应收票据
已收

应收票据
估计

押汇收入
已收

押汇收入
估计

贴现贷款
估计

其她借款
估计

支付金额
资本支出
已开票

资本支出
估计

材料支出
已开票

材料支出
估计

薪资支出
估计

制造费用
已开票

制造费用
估计

销管费用
已开票

销管费用
估计

财务支出
估计

收入金额
估计

支付金额
估计

差  额

现金银行存款

总经理:  经理:  会计:   填表:
十七、 通常管理费预算差分析表
部门: 月份: 年 月
编号
项 目
当月差异
累计差异
原因分析
预算
实际
差异
预算
实际
差异
1
薪 津

2
职员福利费

3
福利保健费

4
教育培训费

5
工会会费

6
经营会计费

7
旅 费

8
交通费

9
广告宣传费

10
车辆维修费

11
修缮费

12
地租房费

13
事物用具费

14
通信费

15
水电气费

16
税 捐

17
消耗品费

18
捐 款

19
交际费

20
保险费

21
杂 费

22
折旧费

23

24

十八、 现金收支预算表
日期: ____月__日 部门: _________________
日期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日

经理: 审核: 填表:

十九、 资本支出估计表
__________年_______月份 资料提供部门: ____________
项

目
金 额
备 注
月 份
月 份
月 份

土地及房 屋
机械设备
什项设备
预付工程定金
土地及房 屋
机械设备
什项设备
预付工程定金
土地及房 屋
机械设备
什项设备
预付工程定金
内购
外购
内购
外购
内购
外购

经理: 制表:
注: 1．本表由资料提供部门分别相关项目填列, 于每个月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、 企业年度费用预算分析表
月份
产销
金额
估计
利润
利润率
原料
成本
人工
成本
制造
费用
比率
销售
费用
比率
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

累计