印刷厂出纳新手月总结.doc

出纳11月工作总结
距离我X月份刚来公司已经有X个月的时间了，在这段时间里，我不能说自己是专业的出纳员，但可以承认的是自己可认真的出纳员。在90多天的学习成长中，我努力的摸索财务知识，做好自己的本职工作，具体内容如下：
一、 月初
1. 在每月起始日，把上个月的现金日记帐以及银行日记账发生的明细统计归类上报X总。
2. 对本公司的应收和应付账款进行合计上报X总。
3. 把统计员做好每月的考勤表上交给X总，由他签字再发放工资。
二、 日常
1. 将每日发生的费用明细登记在现金帐或者银行账上。
2. 每日结束后盘点现金以及银行余额，核对账目。
3. 当有新的加工合同，需录入电脑存档，在生产车间完成印刷后，及时的收回款项，如客户有月结等其他需要，与X总报告后解决。
4. 周末休息，提前将需要的工作资料文件等交代清楚。
5. 当车间完成一加工单，在客户要提货的时候开出出库单以及收据，让客户将出库单交与仓库提货。
三、 月末
1. 核查应收应付款，在月末及时的回收款项。
2. 审核票据是否都已经入账，并且结清。
3. 与仓库核对加工客户的出库单。
4. 有些往来客户要在月底对账，核对无误后归类统计给X总。
5. 统计仓库的纸张入库出库，油墨入库出库以及印刷成品出入库。
以上是我一个月以来的工作事项，当然在工作中是不可能很一方风顺的，问题总会不期而遇。譬如：在报销的环节上那个，出纳只有对X总签字后的单据才能予以报销，可是X总的时间表很挤，来到厂里让他签字的时间可能有时候也不够，这就产生很多票据堆积，虽然已经入账，当票据还得签了后才能存档，这很容易丢失票据。
财务部门虽说现在就我一个出纳人员与X总，但我会努力做好本职的工作，及时的收款以及核对账目，学习为公司开源节流而努力。