酒店库房管理制度.docx

酒店库房管理制度
1、仓库的分类：
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　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家俱设备仓等等。
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　　2、物品验收：
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　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
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　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
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　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
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　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
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　　④对购进品已损坏的不验收。
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　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
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　　3、入库寄存：
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　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
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　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
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　　（3）堆放要有条理、注意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
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　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
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　　4、保管与抽查：
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　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低程度。
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　　（2）抽查：
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　　①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账与否相符，若不相符要及时查对；
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　　②材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查与否账卡相符、账物相符、账账相符。
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　　5、领发物资
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　　（1）领用物品计划或汇报：
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　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
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　　②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
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　　（2）发货与领货
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　　①各部门各单位的领货一般规定专人负责；
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　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
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　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
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　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
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　　（3）货品计价：
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　　①货品一般按进价发出，若同一种商品有不一样的进价，一般按平均价发出。
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　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
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　　6、盘点：
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　　（1）仓库物资规定每月月中小盘点，月底大盘点，六个月和年终彻底盘点；
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　　（2）将盘成果列明细表报财务部审核；
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　　（3）盘点期间停止发货。
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　　7、记账：
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　　（1）设置账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一目了然；
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　　（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设置账户；
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　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发既有差错时及时处理，在未弄清和改正前不得入账；
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　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
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　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；
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　　（6）直拨物资的收发，同其他入库物资同样入账；
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　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
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　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
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　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
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　　（10）月底准时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
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　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
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　　8、建立档案制度：
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　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
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　　（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
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　　9、物品、原材料采购制度
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　　物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一种季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
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　　坚持“凡国内能处理的不在国外进口，凡当地区能处理的不到外地采购”的规定。
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　　各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
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　　计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
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　　凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
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　　高额进货和长期定货，均应通过签订协议的措施进行。
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　　从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不管金额大小一律必须获得总经理的同意，方予
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　　采购，否则财务部拒绝付款。
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　　凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
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　　10、物品、原材料盘查制度
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　　物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
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　　自然溢损：
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　　（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损汇报，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
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　　（2）超过合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损汇报书，查明原因，阐明状况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
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　　人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
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　　11、物品、原材料损耗处理制度
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　　物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
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　　保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废汇报表”，据实阐明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
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　　对核算并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
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　　报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
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　　在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
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　　12、食品采购管理制度
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　　由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货品的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
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　　当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求状况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
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　　为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货品采用定期补给的措施。
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　　13、能源采购管理制度
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　　酒店工程部油库根据各类能源的使用状况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
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　　制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
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　　按照酒店设备和车辆的油、气消耗状况以及营业状况，定出油库、气库在不一样季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
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　　超过季节和年度使用计划而需增长能源的请购，必须另填写请购单，提前一种月办理。
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　　当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
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　　14、能源提运管理制度
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　　采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
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　　采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签罢手续，便以安排提运。
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　　各类油类、气类的验罢手续，按油库验收的有关细则办理。
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　　提货完毕，应及时告知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。
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　　验收状况要及时汇报采购部。
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　　15、仓库物资管理制度
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　　酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的规定，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量汇报。
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　　经办理验罢手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
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　　为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料措施办理领料的有关手续。
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　　各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管同意方可领料。
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　　各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
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　　物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签订，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
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　　仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
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　　仓库应对各项物料设置“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作对应的记载，以及时反应物资的增减变化状况，做到账、物、卡三相符。
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　　仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏汇报手续，填制“商品物料盘盈盘亏汇报表”，经领导同意，据以列账，并报财务部一份。
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　　为配合供应部门编好采购计划，及时反应库存物资数额，以节省使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
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　　各项材料、物资均应制定最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存状况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
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　　仓管部因未能及时提出请购而导致供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能准时到货，责任则由采购部承担。
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　　16、仓库安全管理制度
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　　酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经同意，不得进入仓库。
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　　因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪伴。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应积极请仓管人员检查。
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　　仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
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　　仓库不准代人保管物品，也不得私自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
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　　任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
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　　仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
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　　一切进仓人员不得携带火种进仓。
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　　仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
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　　17、仓库防火制度
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　　仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货品与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
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　　仓库内的照明限60瓦如下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。
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　　仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现也许引起打火、短路、发热、绝缘不良等状况，必须及时维修。
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　　物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全状况，发现问题及时汇报。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品火热产生自燃。