大咖餐吧众筹商业计划书范文.doc

最新大咖餐吧众筹商业计划书

23
2020年4月19日
文档仅供参考
最新众筹商业计划书
目 录

一、名词释义 ５
二、声明和承诺 ５
三、众筹要素 5
四、众筹架构介绍 ６
（一）发起人基本情况 5
（二）领投人基本情况 7
（三）新设有限合伙企业 8
五、项目的商业前景 8
（一）河源地区餐吧服务行业的现状 9
（二）大咖音乐餐吧+屋咔私房菜的商业优势
9
1.突破传统的经营模式 9
2.地理优势 10
3.供应渠道优势 11
4.成本优势 11
六、募集方案 11
（一）众筹模式 11
1. 众筹流程 12
（二）众筹对象范围 13
1．众筹对象范围 13
2．认筹对象缴款安排 14
（三） 认筹标准 14
（四）认筹人回报 14
1.分红安排 14
2 获赠VIP金卡 14
（五）回购条款 15
1.回购权的行使主体 15
2.回购条件 15
3.回购价格及其确定原则 16
（六）回售条款 16
1.回售权的行使主体 16
2.回售条件 16
3.回售价格及其确定原则 16
（七）认筹额度及预计募集资金总额 17
（八）募集资金用途 17
（九）本次募集有关安排 18
1．对认筹人名单筛选的标准和依据 18
2．资金超募时的对应的安排 18
3．出现募集中止时的应急预案 19
4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 19
（十）认筹人的权益保障 20
1.新设立合伙公司股权质押担保 20
2.领投人承诺 20
3.合伙企业在中心进行托管 20
4.盈利预测 20
七、本次众筹的风险揭示 21
（一）项目风险 21
1.市场风险 21
2.财务风险 22
3.经营风险 22
（二）认筹人适当性标准 22
（三）其它可能影响认筹人决策的重要信息 22
八、众筹发起人和财务顾问 23
（一）发起人 23
（二）财务顾问 23

一、名词释义
在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
1.创始人：指罗海龙及其管理团队；
2..元、万元：指人民币元、人民币万元；
二、声明和承诺
本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人罗海龙保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本融资计划书相关财务数据由河源市御昇投资股份有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
本融资计划书仅供罗海龙及其管理团队使用（以下简称“创始团队”），创始团队应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。
三、众筹要素
产品代码
HYdkwka001
简称
【大咖屋咔餐饮服务有限公司】股权众筹
最低募集额度
总募集金额的45%
封闭期
２年

四、众筹架构介绍
领投人
发起人
认筹人

出资50万元
出资90万元

个人出资
（投资60万元）
罗海龙
大咖屋咔餐饮服务有限公司

（一）发起人基本情况
本次众筹项目发起人罗海龙，大咖屋咔项目投资人。
罗海龙个人简历：
罗海龙 36岁 河源东源人
多年企业经营管理经验
拥有广大的人脉资源。
河源市中小企业商会金融分会副会长
罗海龙， 创业开始创业 正式进行企业管理。
当前是参与河源市多家企业重要运营管理的管理人，有着丰厚人人来资源与管理运营经验。
经查，发起人罗海龙历年来遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。

（二） 领投人基本情况
在发起人罗海龙呼吁带领下30余家企业，80余人。选举代表承名领投筹资50万元

（三）新设有限合伙企业
新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：
序号
认筹人名称
出资金额
（万元）
持股比例（%）
出资方式
1
罗海龙
60
30%
货币
2
（领投人）
50
25%
货币
3
认筹人
（<限450人）
90
45%
货币
合计
200
100%
--
五、项目的商业前景
（一）音乐餐吧行业的现状
近年来，餐饮消费逐渐回归理性，品质导向，健康导向，促使在城市中诞生了一种新的餐饮模式——音乐餐吧。
以“餐饮+娱乐”为主打的新消费场景，代表的是一种新的生活方式和生活态度，它们逐渐成为了市场追逐的翘楚，成为年轻人的餐饮消费新选择。
（二）大咖音乐餐吧+屋咔私房菜的商业优势
一．音乐餐吧优势
相较于传统餐饮模式，音乐餐吧的优势在于：

1. 整合时段性消费，商业模式坪效极高
2. 传统的餐厅、酒馆、咖啡厅，各自为店，经营模式比较单一，根据人们的消费习惯，在营业时间上有很大限制。餐厅人流高峰一般在中午和晚间；咖啡厅是休闲空间，人们大多会选择在空闲的下午时段消费；酒馆则完全在夜间营业。如此一来，一天中就会有大部分时间被闲置下来。
音乐餐吧将三者完全融合，而且配上现场演绎，开创了一种坪效极高的商业模式，把原本有限的时段性消费结合在一起，拉长营业时间，显然是一种较为优越的盈利模式。
2. 餐饮形式更加多样，且越来越随意。
随着社会生活日益多样化、多元化，餐饮形式也会更加多种多样，休闲餐饮、浪漫餐饮、沙龙餐饮、旅游餐饮、娱乐餐饮、会展餐饮、网络餐饮、等都会慢慢地进入人们的生活，传统餐饮的形式将会受到很大的挑战。
与之对应的，音乐餐吧的因其性质的多样性，能够利用场景变换将多种消费需求完全地融合与同一空间，以满足人们不同层次的消费需求。音乐现场的带入感也给人们创造了全新的消费体验。
3.就餐环境突破式呈现
与餐饮形式多样化相匹配，人们对就餐环境的要求会越来越高。一部分人会追求豪华、超豪华、异域环境，比如某些地方出现的皇家餐饮、皇家服务等概念备受青睐，可是大多数人对餐饮环境的要求是新颖、别致、典雅、舒适，花园式餐饮、园林式餐饮、野外餐饮、露天餐饮也会被一部分人所接受、所向往。
音乐餐吧的环境塑造，就是要区别并突破传统餐饮固有的模式，将“新、雅、舒适”最大程度上展现出来。
4.餐饮产品更加丰富多样
随着外域餐饮大量进入中国，餐饮品种多样化、特色化的趋势越来越明显，然而中、西餐厅之间的界限依然很明显，出于用餐环境的限制无法得到统一。
音乐餐吧利用其环境的独特性，将中西特色餐饮完美融合，不但在产品上实现了丰富多样，在营业健康方面也达到了协调，为人们提供了更多选择。
5．音乐餐吧市场现状及前景
大众点评数据显示，与音乐相关的餐厅，上海就有近 家，深圳500+，北京300+，广州200+，加上各种音乐酒吧，全国这一业态门店已达几万家之多。
激烈的市场竞争成为音乐餐厅面临的首要的巨大挑战，另外，由于音乐餐厅大多属于跨界运作，从中显现出来的经营弊端也十分明显。
主要问题业内人士总结如下：
1.餐饮行业本就是一个极易被模仿复制的行业，同质化竞争很激烈，音乐餐吧也不例外；
2.很多品牌只能模仿其型而不能模仿其神，无法形成音乐资源的核心竞争力；
3.在顾客体验上无法持续迭代创新，时间一长没有新鲜感；
4.对于市场的需求关注与研究不够，形式大于内容。
这些问题无疑都是一个新型餐饮经营过程中的致命隐患。那么，音乐餐吧的未来发展方向如何呢？
首先，需要形成品牌的核心竞争优势，在“被模仿”的基础上掌握核心的优势资源。装修风格、经营业态、产品等这些都是能够被抄袭的，可是强大的艺人资源与完善的运营体系，以及卓越的品质与体验给顾客带来的忠实度是无法直接拿去用的。
其次，在同质化的基础上要有所创新，根据主流消费群体的情感诉求创造载体以增加其粘性，创造持久的新鲜感。
最后，还是需要回到餐饮的本质问题上，做好服务与品质。
归根结底，社会在进步，人们的消费需求也不断在进步，从音乐餐吧一站式体验形式看，其必将逐步取代传统餐饮成为下一个消费热点。
为什么我们的大咖屋咔众筹项目会取得圆满成功呢？
1、我们不但仅是一个音乐餐吧，我们餐吧的更上一层楼是我们的“屋咔私房菜”包厢。还有容纳30余人配套KTV（可用于餐后娱乐、派对、聚会等）、容纳百人的多媒体会议厅。能够满足宴请接待、朋友聚餐、家庭聚餐、群体聚会、生日派对、项目讲座、企业培训、公司会展 会销、等需求。
2、我们是河源本地一个强大团队众筹打造的一个项目。当前 参与企业30余家，参与人数近百人。那么在众多的企业和个人有消费需求，和其人脉全的消费需求会优先推荐自己参与入股的场所，领众多商家企业的硬性需求会优先在我们的场所举行。（如.公司接待、项目讲座、企业培训、公司会展 会销 会议、员工聚会、客户答谢会、等）

3.供应渠道优势
首先，我们餐吧项目商品供应稳定，有品质保障。大咖音乐餐吧屋咔私房菜的所有使用物品全部由创始团队精心挑选合作厂家（约有50多家），在同等价格品质的条件下，全部由股东团队内商家优先选用。所有合作商家均保证经过创始团队的考核授权，无论是品质还是价格、都是由创始团队严格把关、达标后，才进入流通程序。
无论是酒水、食材、用品、消耗品都保证同行业领先水平。
4.成本优势
创始团队的罗海龙先生也是【大咖屋咔餐饮服务有限公司】的实际法人代表，参与运营管理企业有9个之多10时长，合作供货商也都是罗海龙先生几十年的合作伙伴，因此能够保证所提供产品的同质低价的先天优势；创始团队的人脉资源广阔，满足各种所需商品供应需求。

六、 募集方案

（一） 众筹模式

A．本次众筹以【大咖屋咔餐饮服务有限公司】的投资人罗海龙作为发起人，由罗海龙个人出资6０万元作为投资，再在其呼吁带领下筹资领投团队50万元。向合格认筹人募集90万元的资金，成立有限合伙企业，打造【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】新设合伙企业拟出资总额为2００万。募集资金主要用于【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】的承租、装修及前期运营。
B．新开【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】主要以群体消费、个人休闲娱乐餐饮服务为主；目标客户群定位人群：中高端；设计理念与情怀偏重于80-00后的生活质量要求。
1. 众筹流程
（1）众筹流程图

项目立项
筹集资金
实施项目
认筹人退出
尽职调查、拟定众筹方案
领投、监管资金
控制并经营
项目
签订回购协议
解除合伙人关系
认筹人认筹、签订合伙企业入伙协议
获得分红
签订回售协议
接触合伙人关系
2年后， 退出
财务顾问
发起人
认筹人
法务顾问

（2）众筹流程
①　 创始人发起本项目寻找意向领投团队
②　 组建领投团队筹集领投资金；
③　 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至创始团队负责人罗海龙的指定账户；
④　 募集期内，新设合伙企业登记认筹人名册；
⑤　 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人能够经过新设合伙企业查询筛选结果；
⑥　 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则发起人与领投团队兜底保障项目正常启动项目。
⑦　 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，将众筹款项划转至新设合伙企业指定账户；
⑧　 成立有限合伙企业，项目启动；

（二）众筹对象范围
1．众筹对象范围
本次众筹对象范围为：
　a.创始团队高级管理人员、核心员工；
　b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其它经济组织。
　ｃ.认筹人合计不超过450名。
有下列情形之一者不能成为认筹对象：
（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；
（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；
2．认筹对象缴款安排
认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至创始团队负责人罗海龙的指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至新设合伙企业指定账户；
七、 认筹标准
合格认筹人认筹标准 元/份，上限10万元，封闭期：2年。
3. 认筹人回报
1. 分红安排
（1）分红的原则
针对认筹人的投资，【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润的7０％按照认筹人的出资比例进行分红。
（2）支付方式
分红资金划转至新设合伙企业指定账户，由公司财务部门确认分红款总额及明细后，报常务董事会审议，会议经过后，再由财务部门将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由新设合伙企业代缴代扣。
2 获赠VIP金卡
为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：
个人与机构
认筹额度
VIP金卡额度
认筹额度
VIP金卡额度
1万元
１00元
6万元
６00元
2万元
２00元
7万元
７00元
3万元
３00元
8万元
８00元
4万元
４00元
9万元
９00元
5万元
５00元
10万元
１０00元
注：代金券消费范围：【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】的所有消费项目。同时认筹人享有所有消费项目的8.8折。
（五）回购条款
1.回购权的行使主体
发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议。
2.回购条件（仅限认筹时有选择的）
（1）在封闭期满；
（2）符合相关法律、法规及规范性文件。
3.回购价格及其确定原则
当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；
当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。

（二） 认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为200万元，认筹数量为450份，认筹标准为 元/份。机构认筹人认筹下限为10份，上限为100份；个人认筹人认筹下限为１份，上限为100份（如有其它条件可附加说明）,否则视为无效认筹。

罗海龙作为项目发起人，以创始人团队投资，人民币60万元，占比30%，领头人投资50万元同时负责新设有限合伙企业的日常管理事务，其它4５%的资金经过众筹的方式募集认筹对象不超过450人。
序号
股东
金额
占比
1
罗海龙创始团队
6０万元
30%
2
领投人
5０万元
25%
3
众筹认筹人
9０万元
45%
总计
2００万元
100%
（三）
募集资金用途
本次募集资金主要用于【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】的承租、装修及前期运营，【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】选址于文明路与大同美食街交界处雅园大厦c103栋1-3层，地处市中心餐饮消费热门地带，交通便利，消费潜力大，消费人群广，而且此路段附近以综合体系为主，符合现代个人和企业消费人群一站式的到位需求。
根据投资预算，本项目资金投资分配如下：
序号
项目
金额
1
盘接承租
46万
2
装修
70万
3
设备购置
50万
４
流动资金
34万
注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。
（九）本次募集有关安排
1． 对认筹人名单筛选的标准和依据
本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10份，上限为100份；个人认筹人认筹下限为１份，上限为100份（如有其它条件可附加说明）,否则视为无效认筹。
募集期内，众筹团队在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹团队向中立结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中立机构对认筹人名册进行再次筛选。
筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过450人。
2． 资金超募时的对应的安排
方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。
方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。
3． 出现募集中止时的应急预案
募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，能够经过中立机构向众筹团队提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中立机构能够重新申请进入募集期。
对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中立机构能够按照融资计划书的约定申请众筹团队对其认筹款进行冻结或退款。
4． 募集期信息披露以及投后管理的基本安排
  募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中立机构及时经过众筹团队披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当经过众筹团队及时发布众筹项目最新募集情况。
募集期结束后，中立机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。
中立机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中立机构还应当履行相关的投后管理职责。中立机构承担投后管理义务的期限不低于两年。
众筹项目完成工商登记后，中立机构应当按照与认筹人的约定，经过众筹团队向认筹人披露投后信息。
（十）认筹人的权益保障
为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。
1.新设立合伙公司股权质押担保
对于本次众筹事项，新设立合伙公司在第三方进行质押登记，与认筹人签订股权质押协议，避免认筹人遭受任何经济损失。
2.领投人承诺
本次众筹事项，设置领投人。作为本次众筹项目的财务顾问，认筹25%的份额。
3.合伙企业设常务董事席位进行综合管理
为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将设立常务董事席位，对公司账务与行政进行管理。
4.盈利预测
根据【大咖屋咔餐饮服务有限公司】评估预算情况，我们保守预测 到201８年的年营业收入情况。
营业预算如下：
1、按人均消费50--80元，每天平均接待客人150人次，一天的营业收入7500--1 元。每年大咖屋咔营业收入：7500*30*12---1 *30*12元=2700000—43 0元每年。
每年餐吧营业的毛利润为：（270—432）-97.8-30=142.2—304.2万元每年。发起人能够有效满足认筹人的分红及回购要求。
七、本次众筹的风险揭示
（一）项目风险
本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。
1.市场风险
河源市餐饮娱乐市场竞争激烈，众多品牌餐饮娱乐连锁品牌看好此行业的市场前景。近年受经济大环境的影响，河源地区的经济受到一定的市场冲击，现在的超前理念的设计、餐饮娱乐服务宣传与推广、线上的品牌拓展还需较长的一段时间。
2.财务风险
投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长【大咖屋咔餐饮服务有限公司】的经营周期。可能在经营过程中，实际开支超过财务预算，造成经营资金出现缺口，导致项目无法如期进行。
3.经营风险
新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。
同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。
（二）认筹人适当性标准
经过对认筹人进行深入摸底和调研，了解她们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。
（三）其它可能影响认筹人决策的重要信息
截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其它可能影响认筹人决策的重要信息。
（四） 后期发展方向与思路
本次策划思路是经过此项目整合当地企业及个人，和其带动影响的更多资源，建立庞大的合作联盟。抱团合作发展，统一思想、统一发力迅速发展其它相关连锁子项目，迅速壮大裂变。达到大团队运作、大平台统一管理目的，占领更大市场撬动资本运作上市融资。发展上市联盟集团。
主要发展方向：餐饮、酒店、娱乐以及其它股东参与度比较高的项目。

八、众筹发起人和财务顾问
（一）发起人
名 称：【大咖屋咔餐饮服务有限公司】
负 责 人：罗海龙
（二）财务顾问（领投团队代表）
名 称：河源市御昇投资股份有限公司
地 址：河源市源城城区大同路
联 系 人：叶瑞强