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内丘十五届人大常委会
XX县区人民政府
关于2015年总决算情况的报告
——2016年在县十五届人大常委会会议上
XX县区财政局局长赵东升
主任、各位副主任、委员：
受县政府委托，我向会议作关于2015年总决算情况的报告，请予审议。
一、2015年财政决算情况
2015年，全县总决算实现了收支平衡，预算执行和财政财务管理情况良好，完成了县十五届人大第五次会议确定的各项目标任务。
县十五届人大第五次会议审议批准的全县公共财政预算收入为35132万元。2015年，全县公共财政预算收入完成39014万元，占年度预算的111%，同比增长22.5%。全县公共财政预算支出完成124341万元，同比增长24.9%。全县政府性基金收入完成22921万元，为调整预算的100%，同比下降45.5%。全县政府性基金支出完成25693万元，同比下降44.6%。2015年，全县国有资本经营预算没有安排收支项目。全县社会保险基金收入完成21374万
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元，同比增长25%。实际支出17364万元，同比增长30%。
市财政局批复的决算情况：①一般公共预算：2015年全县财政决算总收入159479万元，其中：公共财政预算收入39014万元，上级财政补助收入75381万元，债务转贷收入17205万元，上年结转13703万元，调入资金14176万元。全县财政总支出154368万元，其中：公共财政预算支出124341万元，上解上级支出5057万元，地方政府债务还本支出15300万元，安排预算稳定调节基金支出9574万元，调出资金96万元。收支相抵后，结余5111万元，其中：结转下年支出5111万元，实现了当年收支平衡。②政府性基金：2015年全县政府性基金总收入47839万元，其中：县级政府性基金收入22921万元，上级财政补助收入3047万元，债务转贷收入16015万元，上年结转5760万元，调入资金96万元。政府性基金财政总支出44250万元，其中：政府性基金支出25693万元，地方政府债务还本支出15829万元，上解上级支出339万元，调出资金2389万元。收支相抵后，结余3589万元。
二、2015年财政运行情况
——政府财力不断壮大，财政保障能力显著提升。一是切实加强收入征管。强化收入分析调度，定期召开国、地、财联席会议，及时督导调度收入进度，确保应收尽收，一般公共预算收入增幅居全市第3位。二是大力争取上级支持。2015年，共争取上级转移支付资金75572万元，其中，专项转移支付36978万元，一般转移支付38594万元，大大缓解了县级财政支出压力。三是
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积极争取债券资金。全年共争取上级地方政府债券资金33220万元，支持了邢白瓷博物馆、公园路二期、美丽乡村等重点项目建设，同时把县政府短期、利息较高的债务置换为长期、利息较低的债务，有效缓解了财政偿债压力，保障了县城重点建设项目资金需求。
——财政改革持续深化，财政管理水平不断提高。一是深化预算管理改革。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，建立“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构的部门绩效目标指标管理体系，使财政预算更加科学合理。二是完善财政支出管理。修订预算管理及资金拨付相关办法，简化资金审批程序，加快支出进度。全年财政支出完成124341万元，较上年增长24.9%，首次突破12亿元大关。三是深化国库电子化支付改革。完成财政内部测试和与代理银行联调联试，并正式运行。四是深化政府性债务管理改革。规范政府性债务管理，积极争取地方政府债券，强化债券资金管控，严格按要求置换存量债务，按需求分配新增债券。五是积极推进相关改革。与有关部门配合，扎实做好工资改革、职务职级并行改革、公车改革、养老保险制度改革、乡镇补贴等政策落实，认真拟定改革实施方案，制定财政补助标准和办法，测算资金需求，各项改革顺利推进效果明显。
——结构调整逐步实施，服务经济社会发展成效明显。一是支持生态环境改善。全年环境保护支出7143万元，重点支持了企
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业污染治理、型煤推广、XX县区“煤改气”、农村清洁炉具推广等环保项目支出需要。二是支持企业结构调整和中小企业发展。争取工业企业转型升级资金250万元、省级淘汰落后和过剩产能资金110万元，用于全县工业企业转型和中小企业健康发展。三是支持县域经济发展新平台建设。筹措拨付资金197万元用于县电子商务创业孵化中心和农村淘宝项目建设，带动发展全县电商1500多家，阿里巴巴农村淘宝项目成功落地。四是集中财力保障美丽乡村建设。争取上级奖补资金1035万元，将309个行政村全部纳入全省农村公共服务运行维护机制建设试点，县级配套507万元，为全县美丽乡村建设提供了项目和资金支撑。五是着力优化经济发展环境。大力推进“营改增”试点，严格贯彻执行上级取消、减免基金和收费项目的要求，着力减轻企业负担。
——社会事业稳步推进，民生改善迈出新步伐。一是“三农”支出得到充分保障。全年农林水支出完成25661万元，同比增长34.4%。争取“一事一议”财政奖补项目资金1186万元，发放粮食直补和农资综合补贴资金1894万元，拨付扶贫资金4466万元，争取上级支持现代农业发展项目（蔬菜）资金1000万元，争取农业综合开发项目资金1896万元，促进了全县农业和农村基础设施建设。二是教育事业取得长足发展。全年教育支出25939万元，同比增长34.1%，其中：落实义务教育经费保障机制资金1814万元，投入1280万元实施校舍维修和薄弱学校改造，拨付338万元用于贫困寄宿生生活费补助、中职学校免学费补助、普通高中助
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学金等。三是城乡医疗和社会保障水平全面提升。全县医疗卫生支出17274万元，同比增长14.2%。支持了全县医疗卫生事业发展。社会保障和就业支出18427万元，同比增长158.3%，保障了全县城乡困难群众基本生活。
——监管举措更加全面，资金使用绩效显著提升。一是严格项目评审和决算审计。全年共评审、审计项目94个，送审金额12亿元，审减4300余万元。二是严格落实政府采购政策。全年完成采购24099万元，节约资金951万元，节约率3.8%。三是开展了涉农资金专项整治。对2013－2014年度财政用于“三农”的专项资金进行了检查，对发现的问题进行了整改，规范了项目资金管理，严肃了财经纪律。
主任、各位副主任、委员，经过全县各级各部门的共同努力，2015年全县财政运行状况总体平稳，但也面临着一些困难和问题，突出表现在：一是受经济下行和“营改增”等政策影响，全县财政收入增长压力较大，收入质量有待进一步提升；二是刚性支出政策陆续出台，支出标准逐年提高，财政收支矛盾日益加剧；三是财政改革创新的力度还需不断加大，财政服务发展能力也需要不断增强；四是政府债务负担沉重，偿债压力较大。
三、下一步主要工作措施
（一）加强收支管理，确保完成年初目标。一是加强政策研究。密切关注国家“营改增”体制改革以及消费税、车购税、资源税等财税体制改革动向，加强收入分析预测和督导调度，确保
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完成年初收入计划。二是努力实现“保基数”目标。深入研究“营改增”政策，对全县增值税“保基数”问题进行广泛调研，与国税、地税部门共同研讨保基数措施，努力完成增值税收入基数。三是加大支出考核力度。把财政支出进度纳入对县级预算单位的绩效考核目标，按月对各部门支出进度情况进行通报。
（二）树立创新意识，推动经济社会科学发展。坚持把支持经济协调发展、绿色发展作为财政工作的第一要务，围绕“强县、富民、进位”目标，用足用好各项财政政策，为打造绿色工业强县、现代农业大县、文化旅游名县、商贸物流重县提供财力保障。进一步开拓思路、放宽视野，通过“争”、“建”、“推”等方式，打好政策资金的“组合拳”，做到精准支持、服务到位。“争”就是争政策、争项目、争试点、争资金，发挥部门合力，认真研究国家出台的结构性改革重大政策和试点任务，主动对接，千方百计争取上级各类支持。“建”就是积极搭建投融资建设平台，通过财政的积极扶持，引入金融、社会资本之活水，最大盘活县国有资产，解决重要项目、重点工作资金需求，促进县域经济的持续健康发展。“推”就是大力推广应用ppp模式，通过将适宜的项目纳入ppp模式管理，结合相关引导基金的运作，探索出一条多途径的支持城市基础设施和公共服务设施建设的道路，促进重点项目的顺利实施。
（三）深化体制改革，提升绩效预算管理水平。一是进一步规范绩效预算管理架构，完善绩效目标、指标和评价标准体系，全
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面提升全周期预算项目信息化建设水平。二是全面提高预决算公开质量，严格按要求和时间节点公开预决算信息，特别是转移支付、“三公”经费、政府债务等社会关注度高的信息公开，提高政府预算的可读性，主动接受社会各界监督。三是大力完善预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，按要求定期清理结余结转资金，加快预算执行进度。
（四）把握工作重心，优先保障民生事业支出。一是全力支持抗洪救灾。按照县“7.19”洪灾灾后重建有关方案要求，积极争取上级专项资金，协调筹措本级资金，支持和帮助灾区尽快恢复生产生活秩序。二是大力支持“三农”发展。及时足额发放补贴资金；创新机制，统筹整合各项涉农资金，改资金投入的“碎片化”为“集约化”，促进农村经济发展和农民持续增收。三是实施精准扶贫工程，在增加扶贫专项投入的基础上，积极争取上级各项优惠政策，吸引撬动金融和社会资本投入扶贫开发，为全面脱贫奠定坚实基础。四是继续完善城乡居民医保整合。努力建成保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加高效的城乡居民医疗保险制度。五是加大美丽乡村建设投入。整合“三农”、交通、环保等资金，依托县融资平台多渠道筹资，为把扁鹊大道片区建成全省美丽乡村集中连片示范区提供资金支持。
（五）健全制度体系，全面规范资金运行程序。正确处理防风险和促发展的关系。一方面，充分利用政府性债务余额上限，争取省级债券资金支持，进一步优化债务结构和项目结构，在确
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保风险可控的前提下，发挥好政府债务促发展的积极作用；另一方面，加快建立财政运行风险监控体系，对收入、支出、负债及库款状况进行有效跟踪监控，全力构建“借、用、管、还”一体化债务管理机制，规范全县政府性债务管理，防止风险发生。同时，推进建立财政部门内部控制制度建设。按照权责一致、有效制衡和分事行权、分岗设权、分级授权的原则，建立内控制度，防范廉政风险、堵塞制度漏洞，从体制、机制上全面提升财政管理水平。
主任、各位副主任、委员，今年的经济形势复杂多变，财政预算执行面临的形势也较为严峻，下一步我们将进一步开拓创新、真抓实干，努力完成全年预算任务，为建设经济强县、美丽内丘做出新的更大贡献。
以上报告，不妥之处，请批评指正。
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第二篇：十二届人大常委会关于促进粤东西北地区振兴发展情况报告审议意见的研究处理情况报告的审议意见
XX省人民代表大会常务委员会：
省十二届人大常委会第十一次会议听取和审议了省政府《关于促进粤东西北地区振兴发展情况的报告》。根据监督法和有关规定的要求，省人大常委会办公厅将常委会组成人员的审议意见送交省政府研究处理。2015年6月，省粤东西北办来函征求对审议意见的研究处理情况报告的意见，省人大财经委进行了认真研究并函复省粤东西北办。2015年6月，省政府向省人大常委会提交的《XX省人民政府关于促进粤东西北地区振兴发展情况报告审议意见研究处理情况的报告》，省人大财经委对该报告进行了初步审议。
财经委员会认为，省政府高度重视省人大常委会的审议意见，对常委会组成人员提出的意见建议认真组织研究，着力推动粤东西北地区振兴发展战略的贯彻实施。粤东西北地区在政府机构、行政审批、工商登记、金融、农村土地制度等方面改革继续深化，高速公路、铁路、港航机场等基础设施建设上了新台阶，产业园区扩能增效和城镇化建设加快推进，环境资源保护和政策扶持力度进一步加大。同时，也存在一些问题应引起足够重视，主要是：从今年一季度开始，整体发展速度放缓。一季度，有5
—1—个市gdp增速低于全省7.2%的平均水平，其中个别地区低于7.0%，出现明显下降。财经委员会认为，在全国经济从高速增长进入中高速增长的“新常态”下，经济增速相对以前有所放缓属于正常现象，但粤东西北下滑的速度有点偏大，必须加以重视。
财经委员会建议，在下一步工作中，要继续贯彻落实促进粤东西北地区振兴发展的战略，坚持稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生，紧紧围绕“三大抓手”，推广运用ppp模式推动重点工程重大项目建设，完善技术创新公共服务平台体系，推进“互联网+”，坚持绿色循环低碳发展，推动粤东西北地区经济社会发展迈上新台阶。
XX省人民代表大会财政经济委员会
2015年7月29日
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第三篇：县十六届人大常委会县十六届人大常委会第十二次会议文件（8）
关于XX县区2016年度本级预算执行及其他财政收支审计查出问题
整改情况的报告
——2017年12月1日在XX县区第十六届人民代表大会常务委员会第十二次会议上
XX县区审计局局长
冯达成
主任、各位副主任、各位委员：
2017年7月8日，县审计局受县人民政府委托，向县十六届人大常委会作了《关于XX县区2016年度本级预算执行及其他财政收支审计工作报告》（以下简称《报告》），并对审计查出问题加强督促整改。截至2017年9月5日，通过整改已上缴国库资金4765.35万元，已归还原渠道（下拨有关单位）资金39193.60万元，已调账处理资金623.50万元。有关单位根据审计意见和建议，完善了规章制度，审计整改工作取得了明显成效。现将整
改情况的报告如下，请予审议。
一、财政部门存在问题整改情况
（一）预算管理方面的问题
关于非税收入7345.29万元未及时上缴国库的问题：截至2017年6月30日，县财政局已上缴资产处置4765.35万元（未及时上缴原因：2016年市要求我县控制非税收入比例，未能全额上缴），对于未上缴部分，县财政局承诺将进一步规范预算内资金的核算管理，将应作为预算收入的非税收入逐步地缴入国库。
（二）预算执行方面的问题
1.关于将已支出的6678.37万元放在“预拨经费”科目核算，未能如实反映支出的问题：由于受经济下行、行政性收费部分项目取消、政策性减税等因素影响，2016年县本级财政预算收入低下，形成收支不平衡，县财政局承诺待明年财政预算收入增加后，逐步将该笔支出费用调整到支出科目处。
2.关于预算资金62186.79万元未足额划拨的问题：截至2017年6月，县财政局已划拨39137.66万元到相关单位，尚有23049.13万元未拨付。对于未拨付的款项，县财政局承诺今后严格按照国家有关法律法规，根据项目工程进度分期分批拨付到相关单位，确保专款专用。
3.关于残疾人就业保障金征收协作机制不健全的问题。目前，县财政局负责统计就业保障金收入方面数据，有关单位未形成联动协作。
二、县直部门预算执行审计整改情况
本次审计的4个单位（县食药监局、县社保局、县残联、县妇联）重视整改工作，对审计查出的大部分问题已按要求整改，部分单位因一些客观原因未能如期整改到位，也研究制定了分步实施的整改方案。截至2017年9月5日，上述单位通过整改，调整会计账目623.50万元。
（一）部门预算执行方面存在的问题1.预算收支反映不实的问题
（1）关于县妇联收到财政拨款2万元XX县区委办赞助经费3.8万元活动经费入账科目错误的问题：县妇联对入账错误导致收支反映不实的两笔资金已及时纠正，并作了调账处理。
（2）关于县残联收到省级专项经费40.26万元列入往来科目（其他应收款、其他应付款）开支的问题：县残联已按照《事业单位会计制度》有关规定，采用收付实现制进行核算，并已作了调账处理。
2.零余额账户违规划拨资金
关于县残联从零余额账户违规划拨资金86.78万元到单位基本户的问题：县残联承诺今后除了职工福利费、社保费、人员工资划到基本账支出外，其他资金严格按规定在零余额账户支出。
3.未按规定缴纳残疾人就业保障金
关于我县70个行政事业单位未按规定缴纳残疾人就业保障金177.82万元的问题：由于涉及多个部门，县残联现正积极地与相关部门沟通联系，逐步形成协调联动，同时承诺今后将加大残疾人就业保障金征收力度，请示县政府，把行政事业单位缴纳残疾人就业保障金与单位科学发展观政绩考核（残疾人事业项）分数挂钩。
（二）部门财政财务收支方面存在的问题1.财务管理和会计核算不规范
（1）关于县食药监局无依据发放津补贴0.29万元的问题：县食药监局承诺在2017年起严格执行《关于严明纪律做好我市规范公务员津贴补贴发放工作的通知》（肇纪发〔2008〕12号）的要求，不乱发津补贴。
（2）关于县社保局车辆维修费3.88万元开支相关手续不完善问题：县社保局于2017年3月9日制定了《XX县区社会保险基金管理局财务管理制度》（宁社保〔2017〕9号），规范了今后该局公务车辆修理和维护要严格执行的相应流程和审批手续。
（3）关于县社保局（涉及金额2.13万元）、县药监局（涉及金额2.6万元）大额现金支出的问题：县社保局于2017年3月制定了相关内部财务管理制度，规定1000元为转账起点，无特殊情况超过1000元金额支出一律转账。县食药监局承诺今后严格执行《现金管理暂行条例》的有关规定，超过1000元以上开支实行支票或银行转账。
（4）关于县妇联助学捐款和公用经费混合使用、少列财政返还助学捐款2.88万、账款不符金额1.71万元的问题：县妇联已将助学捐款和公用经费分开核算和使用，及时纠正少列财政返还助学捐款，调整了相关会计科目，确保了账款相符。
（5）关于县残联购慰问品、办公耗材4.41万元无清单问题：县残联承诺今后严格把关财务开支，明确要求具备完善、规范的报销单据才予以报销。
（6）关于县残疾人康复中心工程款12.19万元未取得发票的问题：县残联已追回上述工程款发票。
2.固定资产采购和管理不规范
（1）关于县妇联没有设固定资产账的问题。县妇联已按照行政单位国有资产管理的有关规定，做好资产的登记设账、核算、管理等工作。
（2）关于县残联购买办公设备0.21万元没办理政府采购的问题：县残联承诺今后涉及有关政府集中采购目录上的开支，严格走政府采购流程。
（3）关于投资572.85万元的县残疾人康复中心未及时列入固定资产核算的问题：县残联已及时补记固定资产入账。
（4）关于残疾人健身示范点健身康复器材管理不善的问题：县残联制定了相关管理制度，要求各镇残疾人专职委员负责管理好示范点健身康复器材，落实责任。
3.助学捐款管理制度不健全
（1）关于县妇联没有制定助学捐款管理制度的问题。县妇联于2017年6月22日制定和实施《社会捐款管理使用制度》，规范社会捐赠款管理和使用。
（2）关于县妇联没有按规定每年向社会公开助学捐款收支情况的问题：县妇联承诺今后每年向社会公开捐赠款管理和使用情况，并接受社会监督。
三、重大政策措施跟踪审计整改情况
（一）降成本行动计划落实方面
1.关于部分推动降成本的政策措施未及时落地的问题。县人社局通过召开各培训机构负责人会议，要求各培训机构认真做好技能晋升培训补贴申请资料整理工作，加快资料提交速度，促使财政部门有计划地安排落实资金。
2.关于财政补贴未充分释放的问题。县人社局积极与市财政局联系，经市政府同意批复，我县申请的企业稳岗补贴资金55.94万元于2017年4月11日已划拨到县社保基金局，发放工作由社保基金局划拨到相关企业银行账号。
（二）去库存行动计划落实方面
1.关于未按时完成年度非商品住宅去库存任务。由于去库存为年度任务，2016年度已结束，未完成的任务无法放在2017年度中整改，县住建局承诺今后研究制定措施加大力度逐步化解2017年度的非商品房库存。
2.关于非商品住房库存增加、消化周期偏长、去库存压力大的问题：县住建局出台了相关措施应对库存问题，一是允许开发企业根据市场需求按照法定程序变更规划设计方案，调整户型。二是在满足规划设计条件要求，保障建筑外立面效果的条件下，可允许开发商按程序申请优化外立面设计和调整户型。
（三）去产能行动计划落实方面
关于1家国有“僵尸企业”出清任务未按期完成的问题。根据县财政局提供的《XX省国有“僵尸企业”出清重组标准的认定意见》（粤国资函〔2016〕1206号）文件反映，目前该企业已由省托管中心托管，具体事项由省托管中心具体指导。省托管中心受理托管的“僵尸企业”，认定为实现市场出清。
四、关于进一步加强整改的意见
从反馈的审计整改情况看，《报告》反映的大部分问题得到了纠正，还有一些问题未整改到位，有的问题整改涉及多个部门单位，统筹解决难度大，有的问题情况较为复杂，特别是涉及社会经济层面的（去库存方面），需要逐步梳理解决。整改实际也是推进制度逐步健全、体制逐步完善、改革逐步深化的一个过程，各单位把审计整改作为依法行政的一项重要内容抓好落实，严格按照县人大常委会、县政府关于加强审计整改工作的要求，切实做到整改认识、整改责任、整改措施“三个到位”。被审计单位主要负责人负起审计整改第一责任人的职责，认真落实审计整改，研究制定审计整改方案，注重建立完善长效机制，实行标本兼治。
加强整改督促检查的同时，将审计整改纳入督办事项，对审计反映的问题，被审计单位主管部门应及时督促整改，把审计结果及其整改情况作为考核、奖惩的重要依据，对整改不到位的，与被审计单位主要负责人进行约谈，进一步促进整改工作落到实处。
第四篇：自治十五届人大常委会第十四次会议自治县十五届人大常委会第十四次会议
文件之五
XX县区人民政府
关于调整自治县2017年财政收支预算的报告
──2017年12月26日在自治县第十五届人大常委会第十四次会议上
自治县财政局局长蓝国宁
主任，各位副主任，各位委员：
受自治县人民政府委托，我向自治县人大常委会报告2017年财政收支预算调整草案，请审查。
自治县第十五届人大第二次会议审议了《关于自治县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》，并正式批复自治县2017年预算草案，由于在年度财政预算执行中，各项财政收支指标有所变动，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，结合对财政预算执行具体情况的分析，拟对2017年财政收支预算作如下调整：
一、本级组织财政收入预算调整
自治县本级组织财政收入预算调整为48800万元，比年初预算数增加1300万元。调增的主要原因是：
为做好全市稳增长工作，确保实现全年经济增长目标任务，市人民政府重新增加下达我县财政收入目标任务1300万元。为全面完成市级下达的年度财政收入各项考
－1－核目标，故调增本级财政收入预算。各征收主管局预算调整情况如下：
国税局收入预算调整为27300万元，比年初预算数28000万元减少700万元。调减的主要原因是受云电入桂影响，分享的电力增值税大幅下降，年初预期目标无法实现，国税局组织的收入减少。
地税局收入预算调整为14000万元，比年初预算数12500万元增加1500万元。调增的主要原因是残疾人就业保障金、地方教育附加费等收入由政府性基金调入专项收入科目后由地税局征缴，地税局组织的收入增加。
财政局收入预算为7500万元，比年初预算数7000万元增加500万元。调增的主要原因是今年补提取上年教育基金和农田水利建设基金，财政局组织的收入增加。
二、财政总收入预算调整
自治县2017年财政总收入（不含上级专项补助资金收入，下同）预算调整为215083万元，比年初预算数148554万元增加66529万元，其中：
（一）上级补助收入调整为137758万元，比年初预算数124024万元增加13734万元。调整的项目是：均衡性转移支付补助收入增加9605万元，艰苦边远地区津贴补助收入增加987万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助收入增加929万元，民族地区转移支付补助收入增加926万元，结算补助收入（税收收入增长奖励资金）增加722万元，重点生态功能区转移支付补助收入增加565万元。
（二）地方政府债券收入调整为50000万元，比年初预算数增加50000万元。
（三）上年结余0万元，维持年初预算数。
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（四）调入资金调整为1193万元，比年初预算数增加1193万元（按规定将历年部分政府性基金结转结余资金调入一般公共预算统筹使用）。
（五）公共财政预算收入调整为26132万元，比年初预算数24530万元增加1602万元。具体调整项目为：
1.增值税收入调整为3910万元，比年初预算数4420万元减少510万元。调减的主要原因：受云电入桂影响，分享的电力增值税同比减少约1000万元，年初预计的增值税无法实现预期。
2.改征增值税收入3600万元，比年初预算数3450万元增加150万元。调增的主要原因：从2017年起，将金融业改征增值税计入市县组织的财政收入，地方共享收入增加。
3.企业所得税收入1797万元，维持年初预算数。
4.个人所得税收入825万元，比年初预算数713万元增加112万元。调增的主要原因：工资薪金及劳务报酬等产生的个人所得税增加。
5.资源税收入300万元，维持年初预算数。
6.城市维护建设税收入800万元，维持年初预算数。
7.房产税收入300万元，维持年初预算数。
8.印花税收入200万元，维持年初预算数。
9.城镇土地使用税收入300万元，比年初预算数200万元增加100万元。调增的主要原因：地税部门今年加大清理查补工作力度，此项收入大幅增长。
10.土地增值税收入1600万元，比年初预算数1100万元增加500万元。调增的主要原因：房地产企业及不动产销售交易量增多，
－3－土地增值税收入增加。
11.车船使用和牌照税收入600万元，维持年初预算数。
12.耕地占用税收入1000万元，维持年初预算数。
13.契税收入为2100万元，比年初预算数2300万元减少200万元。调减的主要原因：今年以来，二手房交易比较冷淡，成交量较去年大幅下降，年初预计的契税无法实现预期。
14.专项收入为2700万元，比年初预算数1150万元增加1550万元。调增的主要原因：今年补提取上年教育基金和农田水利建设基金1344万元，专项收入大幅增长。
15.行政事业性收费收入1350万元，比年初预算数2000万元减少650万元。调减的主要原因：受政策因素影响，部分行政事业性收费项目被取消或停征，导致年初预计的行政事业性收费收入无法实现预期。
16.罚没收入2000万元，维持年初预算数。
17.国有资源（资产）有偿使用收入1600万元，比年初预算数1000万元增加600万元。调增的主要原因：各单位的房屋、门面租金上涨，此项收费收入同比大幅增长。
18.捐赠收入650万元，比年初预算数800万元减少150万元。
19.政府住房基金收入150万元，比年初预算数50万元增加100万元，调增的主要原因：今年教育、政府、卫生等系统加大清理公租房租金欠缴补缴工作力度，此项收费收入同比大幅增长。
20.其他收入350万元，维持年初预算数。
三、财政总支出预算调整
自治县2017年财政总支出（不含上级专项补助资金支出，下同）—4—
预算调整为215083万元，比年初预算数148554万元增加66529万元（详见附表），其中：
（一）公共财政预算支出调整为214087万元，比年初预算数148090万元增加65997万元。各支出功能分类科目调整情况为：
1.一般公共服务支出调整为22840万元，比年初预算数20038万元增加2802万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年绩效考评奖2610万元；（2）增加安排县政务中心新政务服务中心大楼配套项目建设经费510万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助支出108万元；（4）增加安排政务中心电子政务外网建设项目启动资金80万元；（5）增加安排纪委派出机构办公设备经费60万元；（6）增加安排机关事务局机关大院职工食堂运行经费48万元；（7）增加安排机关事务局行政中心会议室视频会议系统、电子会标屏幕及音响系统维修经费42万元；（8）增加安排机关事务局公务用车管理平台应急、机要通信等公务用车运行经费40万元；（9）增加安排工商局拉仁工商所业务用房建设经费39万元；（10）增加安排宣传部与人民网建设宣传互动监测平台合作经费38万元；（11）增加安排民宗局2017年祝著节文化旅游活动经费36万元；（12）增加安排机关事务局机关食堂设备经费36万元；（13）增加安排妇联村（社区）妇代会改建妇联工作经费35万元；（14）增加安排竹藤草芒协会编织业参加中国进出口商品交易会展会费30万元；（15）增加安排机关事务局城北办公区保安、保洁及水电管理人员工资27万元；（16）增加安排地苏镇修建镇府大门经费25万元；（17）增加安排机关事务局机关大院房屋安全鉴定经费25万元；（18）增加安排宣传部壮族三月三·都安嘉年华相关活动经费24万元；（19）增
－5－加安排自治区党委第三巡视组进驻都XX县区巡视工作经费23万元；（20）增加安排财政局2017年农村信用信息系统建设经费21万元；（21）增加安排财政局农村信用信息采集表及有关材料印刷经费20万元；（22）增加安排宣传部用于自治区领导到我县开展调研及贫困地区脱贫攻坚座谈会经费16万元；（23）增加安排信访局视频信访系统建设经费16万元；（24）增加安排宣传部好人一条街宣传栏制作经费16万元；（25）增加安排菁盛乡府大院修缮经费16万元；（26）增加安排团委大学生志愿服务西部计划自治县项目管理办运转经费及挂职干部工作经费15万元；（27）增加安排农调队城乡住户调查一体化大样本轮换工作经费15万元；（28）增加安排机关事务局公务用车管理中心办公设备经费14万元；（29）增加安排老干局2017年重阳节慰问经费12万元；（30）增加安排拉仁镇府机关食堂修缮经费10万元；（31）增加安排人社局2016年公务员与事业单位工作人员招录经费10万元；（32）增加安排投促局招商工作经费10万元；（33）增加安排机关工委2017年三有五好工作经费10万元；（34）增加安排宣传部用于XX市开展六大行动推进年暨上半年推进会都安观摩点宣传氛围营造工作经费10万元；（35）增加安排各单位零星项目经费332万元（10万元以下项目经费，详见附表四）；（36）减少安排非税返还弥补公用经费支出117万元；（37）调减年初列于此科目的职工养老保险费1540万元到社会保障和就业支出科目支出；（38）调减年初预留于此科目的配套经费121万元到具体使用科目支出；（39）预留其他临时增支经费201万元。
2.国防支出调整为412万元，比年初预算数325万元增加87万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖36万元；—6—
（2）增加安排非税返还弥补公用经费支出64万元；（3）调减年初列于此科目的职工养老保险费13万元到社会保障和就业支出科目支出。
3.公共安全支出调整为10320万元，比年初预算数9340万元增加980万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年绩效考评奖869万元；（2）增加安排非税返还弥补公用经费支出279万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助支出88万元；（4）增加安排消防大队配置重型泡沫水罐消防车经费75万元；（5）增加安排司法局业务用房工程款48万元；（6）增加安排法院青少年法治教育基地装修项目建设经费40万元；（7）增加安排公安局县级公安情报信息综合作战平台建设经费40万元；（8）增加安排法院家事少年审判工作中心装修项目建设经费34万元；（9）增加安排法院法律同行助力梦想走进校园大型法治宣传教育活动文艺演出经费25万元；（10）增加安排武警中队安防设施等建设经费23万元；（11）增加安排公安局加密视频会议系统建设经费20万元；（12）增加安排XX市特殊病区建设经费20万元；（13）增加安排法院黄月凤国家赔偿费用12万元；（14）增加安排各单位零星项目经费56万元；（15）调减年初列于此科目的职工养老保险费649万元到社会保障和就业支出科目支出。
4.教育支出调整为48122万元，比年初预算数54279万元减少
6157万元。调整的项目是。（1）增加安排非税返还弥补公用经费支出777万元；（2）增加安排2016年度绩效考评奖415万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助54万元；（4）增加安排教育局2017年参加全国普通高考考生营养补助39万元；（5）增加
－7－安排二高西校门工程款34万元；（6）增加安排教育局2016年农村义务教育学校食堂补助经费29万元；（7）增加安排教育局办公楼修缮费27万元；（8）增加安排都高承办XX市普通高中学生篮球运动会经费15万元；（9）增加安排教育局公办幼儿园生均公用经费11万元；（10）增加安排各单位零星项目经费14万元；（11）调减年初列于此科目的职工养老保险费6470万元到社会保障和就业支出科目支出；（12）调减年初列于此科目的瑶中迁建贷款利息123万元到债务付息支出科目支出；（13）调减安排教育项目配套经费620万元；（14）调减安排公办幼儿园公用经费239万元；（15）调减安排教育局学前教育家庭经济困难学生入园资助县级配套资金120万元。
5.科学技术支出调整为574万元，比年初预算数739万元减少165万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖25万元；（2）增加安排各单位零星项目经费8万元；（3）调减年初列于此科目的职工养老保险费27万元到社会保障和就业支出科目支出；（4）调减年初列于此科目的城投公司归还污水处理贷款本金120万元到节能环保支出科目列支；（5）调减年初列于此科目的城投公司归还污水处理贷款利息51万元到债务付息支出科目支出。
6.文化体育与传媒支出调整为2232万元，比年初预算数1967万元增加265万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖159万元；（