设备(修改)转固工作流程.doc

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设备（工装）资产转固工作流程 1、目的本流程规定了在我公司生产电力机车技术改造过程中，对已采购设备和大型工装进行资产转固的工作流程，明确了转固过程中相关各部门的职责。２、适用范围 ⑴设备采购价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上，用于生产经营的各类设备。 ⑵部分列入固定资产管理的大型工装。 3、转固条件 ⑴当设备完成安装调试验收，投入试用1—3个月，所有整改内容完成，能够正常运转。 ⑵该设备工作号下不再发生费用。 ⑶取得90%以上额度的发票。 4、设备资产转固流程 ⑴各项目负责人整理填写《设备资料清单》（附表一）。设备资料主要包括：招标资料、合同资料、技术资料、验收资料及其他资料。详细内容参照《设备资料清单》（附表一）。要求所有提供资料为原件，以便存档。 ⑵各项目负责人整理汇总设备合同及费用，填写《设备合同及费用清单》（附表二）。各项目负责人相关的所有合同，汇总发生的所有费用。要求做好分类，提供所有合同或补充协议等复印件。 ⑶各项目负责人填写《固定资产移交接收记录》（附表三），填写项目内容及转交流程如下： ①项目负责人填写资产名称、规格型号、工作内容及用途、制造厂名、制造日期及出厂号、使用保管单位、工作号； ②设备技术员一项由使用单位填写； ③资产管理部设备固资管理员（殷秀荣）负责检查转固资料填写是否正确，满足要求情况下给出资产编号，并在设备主管单位空格处盖章； ④技改办财务组（刘柏枝）负责填写购置原价、运杂费、安装费，并在会计一栏盖章。 ⑤《固定资产移交接收记录》填写完毕，由技改办财务组转交公司财务部。 ⑷资产管理部将《固定资产移交接收记录》相应内容填写完后，将其余技术资料交与技改办综合组资料负责人（王嵩），由资料负责人王嵩负责收集整理并送规划发展部档案室进行归档，资料包括《设备资料清单》（附表一）中的所有资料。 ⑸公司财务部对《固定资产移交接收记录》进行核对，确认无误后，将在建工程转为固定资产，完成固定资产的登帐，并（及时）书面通知资产管理部、技改办，终止相应工作号的使用。 ⑹资产管理部设备固资管理员（殷秀荣）负责记录设备台帐，建立设备卡片。同时，通知各使用单位建帐管理。 5、附表附表一：设备资料清单附表二：设备（工装）合同及费用汇总表附表三：固定资产移交接受记录附表四：设备开箱检查验收记录表附表五：设备竣工验收报告附表六：转固工作流程图附表一：设备资料清单设备名称：名称是否提供数量备注 1 招标资料招标文件中标通知书中标厂家标书 2 设备合同及技术协议 3 《设备开箱检查验收记录》（附表四） 4 技术相关资料合格证、装箱单设备使用说明书设备维修手册设备编程手册地基图机械液压原理图电气原理图其他技术资料 5 设备验收资料《设备竣工验收单》（附表五）环保安全验收单 7 《固定资产移交记录》 8 进口设备免税确认书 9 其他资料附表二：设备（工装）合同及费用汇总表设备名称工作号分类合同金额备注 1 （主合同）设备采购费 2 （基础）安装费 3 （运输）运输费 4 （其他）其他附表三：北京二七轨道交通装备有限责任公司固定资产移交接收记录年月日资产名称规格工作内容及用途型号资产编号购置原价技术编号运杂费制造厂商安装费制造日期及出厂号会计设备主管单位设备保管单位工作号设备技术员附件：（包括配套设备、电动机主要工具和规格、数量、制造厂名等）附表四：设备开箱检查验收记录表编号：设备名称制造单位设备规格出厂日期设备重量开箱检查日期检查验收情况受检部分检查结果备注包装情况按装箱单清点附机件、备件、工卡具检查主机、附机件、备件有无损坏和锈蚀技术资料、使用说明书、合格证、装箱单验收单位签字资产管理部规划发展部使用单位附表五：设备竣工验收报告编号：设备名称制造单位设备出厂编号安装开工日期施工单位验收日期验收报告意见：结论：施工单位：使用单位：资产部：检查员：附表六：转固工作流程图设备具备转固条件各项目负责人填写《设备资料清单》（附表一）各项目负责人填写《设备（工装）合同及费用汇总表》（附表二）报技改办财务组（王丽亚），给出工作号各项目负责人、技改办财务组（刘柏枝）及资产管理部固资管理员（殷秀荣）共同填写《固定资产移交接收记录》（附表三）技改办财务报公司财务部收集整理资料归档（王嵩），资料包括附表一中的所有资料填写固定资产卡片转固完毕

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