银行电子商业汇票_系统项目实施服务合同.docx

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电子商业汇票系统项目实施服务合同

编号：

合同双方：
甲方： []
住所地：
法定代表人/负责人： 职务：
电 话： 传 真： 邮 编：

乙方： []
住所地：
法定代表人/负责人： 职务：
电 话： 传 真： 邮 编：

合同签订地： 广州市 _______________

甲方采用邀请招标的方式，拟聘请专业机构提供银行电子商业汇票系统开发及实施服务；乙方作为中标人，愿意提供本合同所载的服务并具有相应的资质和能力。甲、乙双方现依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，在自愿、平等、互利、诚实信用的基础上，经过双方协商，乙方向甲方提供软件开发服务。为明确双方的权利、义务、责任，特此订立本合同，以资共同遵守。
第一条 项目名称及服务内容
一、项目名称
乙方根据甲方的要求，为甲方实施“电子商业汇票系统项目”（以下简称“本项目”）的开发工作。
二、服务内容及标准
1、服务内容
乙方根据甲方提出的《银行电子商业汇票业务系统开发工作说明书》（详见附件_1__）的需求标准，为甲方实施[]电子商业汇票系统（“本系统”）的开发工作并测试稳定后，将开发成果移交给甲方验收。甲方确认验收通过后，乙方按照甲方要求，为甲方提供本系统的安装调试、升级、投产支持和免费维护服务，免费维护期自成功投产上线并本系统连续正常运行30日之日起一年。
2、技术和服务内容应达到的标准
乙方提供的技术方案和应用系统必须保证能够在甲方的系统环境中正常实施和运行。具体标准详见《电子商业汇票系统开发工作说明书》。
三、项目开发周期
乙方严格按照甲方要求的开发进度完成工作，提交本项目阶段成果，开发周期及计划详见附件__4___《电子商业汇票系统项目开发计划》。如需调整本项目开发计划，应经双方书面确认。
四、开发成果的提交及项目验收
1、验收参考资料
本系统验收前，乙方须向甲方提供本系统的所有模块的源程序、可执行程序和相关技术文档（包括系统设计方案书、操作手册等）。如包含第三方软件产品，还需提交第三方软件产品的使用许可合法证明。
2、验收标准
甲方在审核上述提交件完整、正确、符合甲方相关管理办法和要求后的_20__个工作日内，以《电子商业汇票系统开发工作说明书》为验收标准，安排本项目验收工作。开发阶段如需调整《电子商业汇票系统开发工作说明书》，经双方书面确认后，以双方书面确认的《电子商业汇票系统开发工作说明书》为验收标准。
3、验收及修改
验收通过后的_10__个工作日内，甲方应签署《验收报告》。验收未通过的，乙方必须按照甲方的时间要求完成相应的修改、测试及文档更新，重新提交甲方验收。
4、开发成果及提交要求
乙方向甲方以光盘形式提交本系统的全部源代码和相关技术文档（包括但不限于系统设计文档、二次开发及使用手册，统称“开发成果”），乙方应确保提交的源代码和相关技术资料与其提交的 电子商业汇票系统的可执行程序一致。
5、免费维护
在本合同有效期内甲方有权要求乙方免费升级本系统，乙方须在本系统软件升级版本发布后一个月内向甲方免费提供最新的可执行程序及一致的程序源代码、相关技术资料，并根据甲方的要求支持甲方实施相关的升级工作。
乙方每次提交的源代码（“提交件”）必须可以正常编译和运行且与当次提交的可执行程序一致，相关技术文档须按照甲方相关管理办法和要求提交。提交件以光盘介质的形式提供，程序源代码、可执行程序、相关文档各一套。
免费维护期满后，甲方对乙方提交件及维护服务进行验收，确认达到本合同各项服务标准后向乙方出具《维护服务验收报告》（见附件7）。
第二条 合同价款及支付结算
一、合同价款
本合同总价款为：（大写）人民币柒拾玖万元整_，（小写）￥_790000__。具体包括：___________________________________________________________________。
二、支付结算
1、支付方式
本合同签订后，甲方支付本合同总价款的 30 %（￥237000）到本条第4项所列的乙方指定账户。
本系统在甲方成功投产上线并连续正常运行__30__天后，甲方支付本合同总价款的 50 %（￥ 395000）到乙方指定账户。
免费维护期满，甲方签署《维护服务验收报告》后；甲方支付本合同总价款的 20 %（￥ 158000 ）到乙方指定账户。
2、在本项目实施期间，如因甲方原因停止本项目的开发或投产上线，甲方须向乙方发出《项目终止通知书》（详见附件_5__）。甲方只支付本合同中已达到付款条件的款项到乙方指定账户。
3、每次付款条件成立后，乙方须向甲方提供付款通知及有效发票，甲方在收到发票后__30___个工作日内将款项支付到乙方指定账户。
4、甲方应将本合同价款支付至乙方指定的以下账户：
开户银行：___ ________
开 户 名：_ []______
账 号：_ ________
5、因本合同所产生的所有税费由乙方承担，甲方除本合同所规定的款项外不再支付任何其他费用。
6、因乙方原因而导致付款延迟，甲方对此及由此引起的其它损害不承担任何责任。
第三条 双方权利义务
一、甲方权利义务
1、甲方负责向乙方提出本项目的业务需求和技术需求。
2、甲方应配合乙方技术人员开展全部技术服务的实施工作。
3、甲方应按本合同约定的付款时间及付款方式付款。
4、甲方发现本系统上的任何错误、功能异常、故障或不一致性时，可通过电话、传真、电邮等方式通知乙方，并要求乙方及时为其提供技术服务。
5、如乙方技术人员不能符合甲方要求，甲方有权要求乙方在指定时间内更换人员。
6、如甲方使用者及操作员未能根据本系统的操作手册正确操作，包括未能正确执行和进行适当的备份资料存档等，导致本系统功能异常的，造成的经济损失由甲方自行承担。但乙方应尽可能向甲方提供技术上的支持协助，以使甲方的损失减少到最低程度。
7、本合同约定或法律规定的甲方的其他权利。

二、乙方权利义务
1、乙方须按双方制定的计划，按期完成开发工作，交付开发成果。
2、乙方确保开发的系统满足甲方提出的《电子商业汇票系统开发工作说明书》（附件1___）的要求，且乙方保证其程序质量稳定可靠。
3、乙方提交的程序或系统解决方案必须符合甲方为确保工作环境安全稳定而提出的有关规定和要求（包括但不限于性能、维护、监控、网络及安全性等方面）。
4、乙方应配备经甲方认可的、具备本项目实施及维护服务技能和资质的技术人员负责本项目的实施及维护，乙方人员的资质要求及人员清单见附件_2_。乙方应保证人员的稳定性。在本合同执行期间，如乙方人员、热线电话、指定联系人发生变化，乙方应提前_30__个工作日向甲方提交《项目组人员调整说明》，经甲方确认后方可进行人员调整。乙方人员调出前须补充同等资历的人员，并经甲方审核及书面同意。
5、乙方负责向甲方相关人员免费提供 30人日 的培训，培训内容应包括：本系统的安装、操作、故障排查以及应急处理等，培训时间及地点由甲方指定。乙方负责提供教师和培训资料，甲方负责甲方受训人员的指定、资料印刷、甲方人员的交通和食宿等费用。乙方对甲方受训人员进行培训后，乙方协助甲方对受训人员进行考核，考核完毕后___个工作日内，经甲方确认培训效果达到预期目标，甲方向乙方出具《培训完成证明》。培训效果达不到预期目标的，乙方须按照甲方要求重新培训。乙方确保在本合同执行期间，通过培训方式，将本合同工作内容所涉及的技术知识无条件转移给甲方，详见附件_3_《知识转移安排》。
6、乙方须提供本系统免费维护期内的现场专人技术服务，随时解决运行中出现的问题。
7、在本系统投产上线后至免费维护期内，乙方应向甲方提供本系统的维护服务，包括安装服务、升级服务、应用变更、错误修正、咨询服务、应急服务、巡检服务、重要日期现场支持服务，保证本系统的正常运行。具体要求见附件_6_《维护服务工作说明书》。维护范围包括乙方为甲方实施的本系统及在实施过程中销售或赠送给甲方的软件产品。
8、乙方应协助甲方对本系统运行所涉及的第三方软硬件进行系统运行的调试、故障排查和性能调优，甲方认为必要时，乙方应按甲方要求提供现场支持服务。
9、未经甲方书面同意，乙方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。
第四条 知识产权
一、本项目实施中所产生的所有工作成果（包括但不限于发明、发现、相关技术资料、文档、程序源代码、可执行程序等）的知识产权归甲方所有，乙方及第三方的既有知识产权仍归原权利人所有。
二、甲方和甲方授权的第三方在遵守本合同规定的保密条款的基础上拥有本系统在甲方使用范围内的永久使用权、修改权和复制权。
三、乙方所提供的软件中的第三方软件包括　　　　/　　。乙方保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权，且所提供的第三方软件已包括了对甲方开发、测试验收、使用的合法许可。如有第三方指控乙方提供给甲方的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，乙方应自费就上述指控为甲方辩护或进行妥善处理，并承担给甲方及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。如乙方不为甲方辩护或不进行妥善处理，甲方可自行处理，甲方与第三方达成的和解协议或生效判决或裁定由甲方承担的责任，及甲方自行处理所支出的费用（包括但不限于律师费、案件受理费、执行费、差旅费等）由乙方承担。
第五条 反贪污贿赂条款
一、本合同各方都清楚并愿意一致严格遵守中华人民共和国反贪污贿赂的法律法规的规定。
二、如乙方或乙方经办人给予或承诺给予甲方主要负责人、经办人或其他相关人员协议约定外的包括但不限于回扣、好处费、现金、有价证券、购物卡、礼品、旅游等形式的不正当利益，一经发现，甲方有权解除协议且不承担任何责任；同时，乙方须向甲方支付本合同总价款_____的违约金；
三、本第五条所称“其他相关人员”是指甲方主要负责人、本项目经办人以外的与本项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于甲方主要负责人、本项目经办人的亲友。
第六条 保密条款
一、本合同双方在订立及履行本合同过程中知悉的与本项目有关的对方全部信息和资料（“秘密资料”），无论本合同是否成立，不得泄露或不正当使用。泄露或不正当使用对方秘密资料给对方造成损失的，泄密方应当承担赔偿责任。
二、本合同双方的保密责任不因本合同的解除或终止而解除。未经对方书面同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容。
三、本合同所涉及的相关秘密资料包括但不限于以下由甲方向乙方通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一切数据、报告、信息、翻译资料、预测和记录等内容：
1、甲方的机构设置和运行机制。
2、甲方的电子设备及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态、交易日志等资料。
3、甲方的应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征、交易方式、交易数据、系统测试及试运行期间的客户资料等信息。
4、甲方的现有网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等。
5、甲方的业务流程、逻辑流程、规章制度等资料。
6、甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案。
7、甲方的项目文档、工程文档。
8、甲方的应用系统接口程序与文档。
9、甲方与其它公司的合作信息、合同。
10、本合同所未能涵盖的甲方其他商业秘密。
四、甲方的秘密资料及在本合同执行过程中产生的成果，乙方只可为履行本合同的目的而在本合同所约定的活动中使用，未经甲方书面授权不得用于其它活动。乙方同意不向任何第三方披露秘密资料，除非由于本项目的需要，在必要的程度上向其法律顾问、会计师或参与本项目的必要雇员透露。乙方同意在披露有关信息前，正式知会该法律顾问、会计师或参与本项目的必要雇员有关秘密资料的机密性以及此本合同的要求。
五、乙方应对可能接触到甲方秘密资料的乙方员工的行为负全部责任。乙方员工有意或无意泄露甲方秘密，无论乙方是否有过错，乙方应首先承担全部赔偿责任并负责消除泄密造成的不良影响。若该等员工离开乙方，乙方应要求其继续履行保密义务，并就相关情况及时书面通知甲方。无论该等员工泄露甲方秘密时是否系乙方在职的员工，其泄密行为均视为乙方的泄密行为，乙方同意承担相应的责任。
六、乙方同意赔偿因违反保密责任给甲方造成的实际经济损失，及甲方因调查处理侵害行为所支出的合理费用。
七、甲方向乙方支付的合同价款已包括了乙方履行保密义务的对价。
第七条 违约责任
双方均应遵守本合同下各项条款的约定，如有违反，须承担下列违约责任：
1、如因乙方原因导致未能按计划将本系统提交甲方验收，每延迟一天，乙方承担本合同总价款__1%___的违约金。因乙方原因未能在本合同约定的时间要求内完成故障的解决、问题的处理或服务的提供，每延迟一天，乙方须承担本合同总价款__1%__的违约金。乙方逾期超过 30 日的情况下，甲方有权在书面通知乙方后单方面解除本合同，乙方应退回甲方已支付的全部款项并按本合同总价款的__3%___向甲方支付违约金。
2、如因乙方原因造成本系统投产上线不成功或在维护期内出现重大故障，乙方应每次向甲方支付本合同总价款__2%___的违约金。（注：重大故障为造成本系统功能不正常或不能对外提供服务。）乙方提交的测试方案必须通过甲方的审核，如乙方提交的开发成果经甲方第一次验收测试案例通过率小于85%，乙方须向甲方支付本合同总价款 1% 的违约金；两次验收测试案例通过率均小于85%，乙方每次须向甲方支付本合同总价款 2% 的违约金。
3、如本系统出现错误，经双方确认是乙方程序漏洞所致，乙方应免费提供程序和相关文档进行更新和修正，并提供测试通过后的程序源代码、可执行程序和升级说明文档，乙方还应赔偿甲方受到的损失。
4、乙方开发的系统及提交的文档必须满足甲方的相关规范及规章制度的要求。如乙方不能按甲方相关规定执行，乙方每次应承担本合同总价款__1%___的违约金。
5、乙方擅自变更人员或不按甲方要求更换人员的，乙方须承担每人每次按本合同总价款___1%__计付的违约金。乙方必须保障随时根据甲方的要求调配资源到位，在甲方书面通知后一周内人员不能到位的，乙方将每次承担本合同总价款_ 1% _的违约金。乙方在服务期内应保证服务团队的稳定性，人员变更比例大于20%的，甲方可要求乙方按照本合同总价款1%支付违约金。如累计出现三次不能按照甲方要求调配人力资源的，甲方可终止本合同并要求乙方按照本合同总价款 2% 支付违约金，且甲方不再支付乙方剩余部分的合同款项，乙方应退回甲方已预付但乙方尚未提供服务部分的合同款项。
6、在本合同有效期内对于甲方提交给乙方的在应用变更总量范围内的需求，乙方不能以任何理由推诿，否则乙方每次须承担相当于本合同总价款 2% 的违约金。
7、如果乙方不履行或者不按时履行本合同规定的义务，或者乙方提供的服务不能达到甲方的要求，经甲方书面提示后仍不能达到甲方要求，甲方有权对乙方处以每次或每日按本合同总价款__1%___的违约金，并有权单方面解除本合同并选择第三方提供服务，甲方不再支付乙方剩余部分的合同款项，乙方应退回甲方已预付但乙方尚未提供服务部分的合同款项，且乙方必须无条件向甲方或甲方指定的第三方提供本项目涉及的所有技术资料和培训。
8、在本合同履行过程中，如果乙方出现可能致使服务停滞、延误或失败的情形时，应提前一个月书面通知甲方。乙方可能因公司业务转型或解体等原因无法为甲方提供系统开发或后续技术支持服务时，乙方必须提前两个月书面通知甲方，并无条件向甲方或甲方指定的第三方公司提供本系统的所有技术资料和培训。如因乙方自身原因不能为甲方提供本合同约定的服务的，甲方不再支付剩余部分的服务费，且乙方应退回甲方已预付但乙方尚未提供服务部分的合同款项，乙方需向甲方支付相当于本合同总价款___10%__的违约金。如因乙方原因造成本合同解除，乙方应退回甲方已预付但乙方尚未提供服务部分的合同款项，甲方不再支付乙方剩余部分的合同款项，并且有权选择第三方为甲方提供服务。甲方选择第三方提供服务时，乙方应对给甲方造成的额外费用及其他损失承担赔偿责任。
9、乙方到甲方进行现场支持服务，应遵守甲方规章制度，服从甲方管理和调度。由于乙方人员的过错造成甲方经济损失或人员伤害，乙方负责赔偿全部损失。
10、上述各款中约定的违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应予补足。
11、乙方承担的违约金额累计不超过合同总金额的100%。
按本合同规定应由乙方偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，甲方可在本合同款项中扣除。若本合同款项不足以弥补上述各种经济损失，乙方须在甲方向其发出书面通知之日起_10___个工作日内向甲方支付差额部分。
第八条 不可抗力
一、本合同的一方因受战争、火灾、洪水、地震及其它不可抗力等事件，不能履行本合同，受影响一方可部分或全部免除责任，但应当立即采取有效手段防止上述不可抗力事件的后果，减轻可能给对方造成的损失。
二、不可抗力事件受影响一方应当在不可抗力因素发生后尽可能短的时间内以书面形式通知对方，并应在此后的30天内以书面形式向对方提供有效合法的证明。
第九条 合同的变更、解除、生效与终止
一、在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议后可以变更或解除本合同。本合同的解除不影响各方根据本合同已获得的权利。
二、本合同自各方签字盖章之日起生效，至本合同约定的免费维护期满终止，本合同第六条约定的保密责任的期限除外。
第十条 法律适用及争议解决
一、本合同适用中华人民共和国法律。
二、甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，首先应协商解决；协商不成的，任一方可向甲方所在地法院提起诉讼。
三、各方确认：甲方有权直接或授权任何机构取代甲方处理因执行本合同所产生的纠纷。
第十一条 附则
一、除经双方另行商定外，本合同所有文件、规格说明书、手册、书信、电传、通知及双方其他书面文件信函，均应以中文为准。
二、本项目甲方经办人为：_马兆虎________，联系电话：_020-28307502___________________
乙方经办人为：_赵小军________，联系电话：_13500010117___
三、本合同一式_柒__份，甲方执__肆__份，乙方执_叁___份，具有同等法律效力。
四、本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
附件清单如下：
附件1：电子商业汇票系统开发工作说明书
附件2：乙方项目人员清单
附件3：知识转移安排
附件4：电子商业汇票系统项目开发计划
附件5：项目终止通知书
附件6：维护服务工作说明书
附件7：维护服务验收报告
附件8：[]电子商业汇票技术开发合同（注：此合同为从合同、供乙方免税用）
[]五、本合同由如文件组成。当出现相互矛盾或不一致时，对本合同应按如下的效力优先顺序进行解释：
⑴ 本合同正文；
⑵ 本合同附件；
⑶ 招标文件；
⑷ 投标人承诺书；
⑸ 投标文件。
第十二条 其他约定
乙方同意并确认，本合同项下甲的权利义务，在汕头市商业银行复业后且乙方收到甲方的书面确认后，由重组复业后的银行承继，乙方依照本合同应对甲方履行的义务和承担的责任届时无条件向重组复业后的银行履行。
第十三条 承继
本合同对双方的承继人具有约束力，该等承继人同时享有被承继人在本合同项下的相关权利、权益。

合同各方签字盖章：
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：[]

法定代表人（负责人） 法定代表人（负责人）
或委托代理人： 或委托代理人：

______年_____月____日 _2010__年__1__月__13___日

附件1 ：

电子商业汇票系统开发工作说明书
1业务需求
系统能够实现：实物商业汇票业务处理、电子商业汇票业务处理、纸质商业汇票登记查询、票据池业务处理、与人民银行电子商业汇票系统接口、商业汇票报价、基础管理、工作流管理、日终（月、季、年）处理、台帐查询、统计报表、与核心业务系统、网银系统、CIF系统、柜面终端系统、信贷管理等系统的接口功能。
1.1实现功能
1.1.1客户管理
1.1.1.1客户信息管理
能够实现对对公客户、同业客户、联行信息、行别以及企业客户属性的维护管理。
1.1.1.2客户签约管理
实现与客户的签约管理，包括签约信息的经办和复核以及签约规则的设置。

1.1.2实物票据业务
系统需满足但不限于以下功能
1） 承兑出票业务
2） 票据贴现业务
3） 转贴现买入业务
4） 转贴现卖出业务
5） 再贴现业务
6） 买入返售到期业务
7） 卖出回购到期业务
8） 到期托收业务
9） 持有票托收
10） 客户委托
11）到期解付业务
12） 质押/解除质押业务
13）止付/解支付业务
14）纸质票据报送
1.1.3电子票据业务
1.1.3.1纸票登记查询
完成与人民银行电子汇票系统的纸质商业汇票登记查询子系统业务对接，实现本行纸质票据自动向人行汇票系统登记，可实时查询他行登记汇票信息，为我行在纸质商业汇票承兑、贴现、转贴现和再贴现等环节提供登记、查询票据流通信息的平台。
1.1.3.2商业汇票公开报价
完成与人行电子汇票系统的转贴现公开报价子系统业务对接，支持电子商业汇票和纸质商业汇票在票据公开市场进行转贴现报价和信息查询，为询价交易提供信息服务。
1.1.3.3电子商业汇票业务处理
完成与人民银行电子商业汇票系统的业务处理模块的对接，建立电子商业票据业务处理流程,实现票据的承兑、贴现、转贴现、再贴现、托收、银票担保授信、到期扣款、到期付款、理财业务以及背书、保证、挂失止付、追索等票据行为的全程电子化处理功能。主要包括但不限于以下功能：
1） 出票业务处理
包括出票信息登记、出票人提示保证、出票人提示承兑、承兑人提示保证（承兑人为被保证人）、出票人提示收票、撤票等功能。
2） 背书转让业务处理
主要包括背书转让业务处理、背书转让业务撤回等
3） 贴现业务处理
包括贴现业务处理、贴现业务撤回等功能。
4） 回购式贴现赎回业务处理
包括回购式贴现赎回业务处理、回购式贴现赎回业务撤回等功能。
5） 转贴现业务处理
包括转贴现业务处理、转贴现业务撤回等功能
6） 回购式转贴现赎回的业务处理
包括回购式转贴现赎回业务处理、回购式转贴现赎回业务撤回
7） 再贴现业务处理
包括再贴现业务处理、再贴现业务撤回
8） 回购式再贴现赎回业务处理
包括发起和撤回处理
9） 质押业务处理
包括发起质押和撤回处理
10） 质押解除的业务处理
11） 背书保证的业务处理
12） 提示付款的业务处理
13） 逾期提示付款业务处理
14） 追索：
追索通知业务处理、追索通知业务撤回、同意清偿业务处理、同意清偿业务撤回
1.1.3.4 支付信用查询
能够通过ECDS查询电子票据业务参与者的支付信用情况，支付信用查询为票据业务审批提供信用评估依据。
1.1.3.5自由格式报文
系统能够提供自由报文的收发以及查询收发报文明细的功能。
2.1.3.6对账功能
能够按人行要求进行日核对和月核对。日核对的差错部份，系统提供差错处理功能，差错处理可以手工发起，也可以日终自动进行。
1.1.3.7电子票据业务承接
提供电子票据业务承接功能。
1.1.3.8差错处理
系统提供差错处理功能
1.1.4票据池业务
系统提供票据池服务，其中包括客户实物票据代保管、实物票据代保管赎回、代保管票据到期委托收款、代保管理票据转为贴现、代保管票据质押/解除质押等功能。
1.1.5风险控制管理
有相应的风险管理与控制功能，可对公示催告等风险票据、贸易背景检查、交易对手黑名单等风险信息进行收集、审查和控制。
系统支持票据系统录入的各类黑名单信息，公示催告信息，禁止贴现信息，贴现转贴现指导定价信息进行信息发布。操作人员登录系统后，点击相关公告菜单，查看相关公告信息。
1.1.6查询功能
提供业务明细查询、客户额度查询、余额查询、票据状态查询、票据信息查询、台账查询、账务流水查询、操作流水查询、他人支付信用查询（电子票据专用）等分类查询。并且查询结果可以导出为EXCEL文件，便于操作人员进行二次加工。
1.1.7统计分析功能
完成与人民银行电子商业汇票系统统计信息模块对接，提供业务数据的查询、统计功能，能形成我行和监管部门要求的相关报表，并具备一定的统计分析功能。
1） 可按不同业务类别统计规模
可按业务种类进行分别统计（如承兑、买入（贴现、转贴现，银承、商承、系统内、系统外、是否双向买断等等）、卖出、托收、收回）的本日发生笔数和金额、本月发生笔数和金额、本季发生笔数和金额、本年发生笔数和金额、查询点余额，并在汇总信息中统计出日均余额信息。
2） 按不同业务类别统计成本、收益
票据系统应能够支持成本利率和营业税率的分段录入，并在统计分析中提供利差和净利润统计表，可以按票计算资金成本、利息收入、利息支出、营业税等信息，并最终计算出净利润。
3） 票据业务报表
可以根据预设的固定格式，自动按日、月、季、年出具统计和管理报表;可以按总行、分行、支行的层次出具统计和管理报表;可以按商业承兑汇票、银行承兑汇票出具统计和管理报表;可以按不同的交易渠道出具统计和管理报表。支持报表的多种文件格式，如：excel、pdf;支持自定义的查询统计，并能输出为多种文件格式。
包括但不限于以下内容：
A、业务清单类
¨ 买入业务发生日清单
¨ 转贴现业务到期日清单
¨ 转贴现业务卖出清单
¨ 票据存量清单

B、运营监控类
¨ 票据业务综合统计表
¨ 按承兑行分类统计表
¨ 按转贴现行分类统计表
¨ 利息收入统计表
¨ 利息支出统计表
1.1.8公共部分
有相应的系统管理、差异化利率管理、权限管理功能，能对系统参数、柜员等信息进行管理和维护，能够支持我行多维度利率管理需求，能够按照我行业务流程设置相应岗位并赋予相应权限，设定审批路径，满足我行流程化管理需要。
1.1.8.1机构管理
机构的增加、删除、查询等功能。
1.1.8.2柜员管理
可以增加、修改或删除柜员；系统支持统一认证机制，可以由统一认证系统对登录柜员的身份进行认证和口令管理。
1.1.8.3权限管理
灵活的权限设置管理，可根据不同角色、不同岗位设置不同的操作权限
1.1.8.4流程管理
为了适应不同的业务审批流程，系统需提供一种可灵活定制的工作流平台。以便实现对承兑业务、买入业务、转卖等业务进行电子化的业务审批流程，每种业务的审核审批又与业务品种、票据种类有关。所以每个机构、每个业务品种、每个票据种类都可定制不同的业务审批流程。
1.1.8.5额度管理
² 同业额度的维护
² 客户额度维护
² 额度预扣
² 额度预扣取消
² 额度预扣完成
² 额度扣减
² 额度恢复
² 超额度处理

1.1.8.6利率管理
1.1.8.7计息管理
1.1.8.8收费管理
1.1.8.9系统日志
能够对系统重要事件进行记录，便于日常管理、故障处理和事后稽查。
1） 系统对各用户操作必须自动记录用户日志，并可提供查阅功能，用户日志应统一纳入业务数据信息管理。
2） 系统对于报文收发、系统运行过程及异常情况，自动记录报文日志和系统日志，日志的格式应清晰明了、便于查阅，对于异常情况应具备提醒功能。
3）能够对系统日终任务进行详尽的日志记录和备份。。
1.1.8.10参数管理
1） 节假日管理
系统提供节假日管理功能，可以对每一天进行是否为节假日的设定，系统自动根据票据到期日跟节假日之间的关系决定如何顺延。
2） 顺延方式管理
提供顺延方式配置功能，设定系统贴现或转贴现的顺延天数计算规则。
1.1.9接口功能
提供并满足与我行核心业务系统、信贷管理系统、网银系统、CIF系统、柜面终端等其他系统的接口。
1.2需求变更
在实施过程中，将可依据实际的业务需要经过协商后进行需求内容的变更，项目交付内容以双方协商确认后的需求内容为准。

附件_2_：乙方项目人员清单

一、项目人员资质要求
1、乙方参与本项目工作的人员不少于 20 人。
2、乙方参与本项目工作的人员素质要求：
● 乙方参与本项目的项目经理应具备以下资格：
（1）负责成功实施乙方公司的电子商业汇票系统项目一个以上，2009年至今成功实施一个以上案例。
（2）从事银行业务系统软件开发实施工作8年以上，具备开发和系统设计经验。
● 乙方参与本项目的项目成员应具备以下资格：
（1）项目团队的技术人员90%以上具备电子商业汇票系统软件开发工作经验，主要技术人员（即项目团队80％以上的技术人员）具备电子商业汇票系统或者银行业务系统两年以上项目开发经验。
（2）所有开发人员具备两年以上开发经验。
（3）上线后到免费维护期结束在甲方现场保持3人或以上的能满足招标人系统运行的技术支持和维护人员，且必须是参与本项目建设并经招标人指定的人员。

二、项目人员清单（乙方填写）

姓名
职位
经历及资历
余飞法
工程总监
2008年-至今，工程管理，负责海尔财务商业汇票系统、兴业银行商业汇票系统、福建海峡银行商业汇票系统的实施管理; 广发电子票据系统项目的监管;2007年-2008年，项目经理，负责广发个贷项目的设计与开发及投产; 2007年，项目经理，负责兴业银行公司按揭系统的开发与实施; 2005年-2006年，技术经理，参与交行个贷项目的建设与实施
郑斌
项目主管
2010年08月至今，工程主管，负责北方市场（吉林银行票据系统、一汽财务电票系统、中石化电子票据系统、兵器装备财务电子票据系统、山东农信票据系统、山东城联盟票据系统等项目）的维护或二期开发项目主管; 2010年3月至2010年7月，主管负责吉林银行票据系统实施、投产及一汽财务票据系统的实施监管; 2009年至2010年2月，业务架构设计，公司票据产品研发;2007年至2009年，参与公司流程板块多个业务方面项目的实施;2007年之前，曾多年IT行业项目实施经验;
张力初
项目经理
2009年，项目经理，负责浦发银行商业汇票系统的建设;2008年，项目经理，负责交通银行小企业信贷管理系统的建设;2003年-2007年，参与多个商行的信贷系统的建设
张锋
业务专家
8年从事票据软件开发经验;参与中信银行、浦发银行、上海银行、南京银行、兴业银行等多家银行的票据业务需求整理
毛澄宇
业务顾问
2008年-至今，负责商业汇票业务规划和研发，并且指导电票系统人行接口验收与系统投产;2006年-2007年，项目主管，负责交行个贷项目管控
曹中欣
技术顾问
2008年-至今，负责华腾公司流程管理系统技术框架的研发设计，以及商业汇票系统的架构设计与开发，并且对实施团队进行技术指导;2005年-2007年，技术经理，参与多个J2EE项目的建设与实施
邓卿
产品组长
2010年8月至今,公司票据研发组长;2010年3月至2010年7月,项目经理,负责吉林银行商业汇票系统实施建设; 2009年至2010年2月份,参与中信银行商业汇票系统建设;
范荣
工程师
2009年至2010年,公司票据产品研发、嘉兴商行、上汽财务票据系统建设实施;
邓海霞
工程师
2010-1～至今，晋商银行商业汇票系统项目经理（10年6月28日投产）;2008-2009，商业汇票系统产品研发
张明
工程师
2009～至今，兴业银行电子商业汇票系统，负责客户化研发;2008-2009,商业汇票系统产品研发
周子卿
工程师
2009-至今，深能源财务公司电子票据系统
韩子扬
工程师
2009-至今，汇丰银行电子商业汇票系统
杨超超
工程师
2009-至今，嘉兴银行电子商业汇票系统
张美蓉
工程师
2010年,公司票据系统功能提升研发;
杨峥
工程师
2009年至2010年,公司票据产品研发、浦发银行票据系统、福建海峡银行商业汇票处理系统、兴业银行商业汇票综合处理系统建设;
王未坤
工程师
2009年至2010年,公司票据产品研发、福建海峡银行商业汇票处理系统、兴业银行商业汇票综合处理系统建设;
黄艳
工程师
2009年至2010年,公司票据产品研发、浦发银行票据系统、及广发银行电票系统建设;
万坤
工程师
2009年至2010年,中石化电票系统实施及投产、东营商行商票系统建设;
王志远
工程师
2009年至2010年,中石化电票系统实施及投产、东营商行商票系统建设;
霍荟旭
质量工程师
2010-至今，上海农商银行电子商业汇票系统测试;2009-2010，上海银行电子商业汇票系统、上汽财务电子商业汇票系统测试

附件_3_：
知识转移安排

转移内容
转移方式
转移时间
要求达到的目标
备注
业务操作培训（业务管理、风险管理、实物与电子票据业务、统计分析及报表）
授课＋练习
2011年4-5月
熟练查阅业务文档与操作手册、熟悉软件操作、掌握使用应用软件处理业务的方法

系统运维培训（系统运行维护管理、安装及电子票据系统日常运维）
授课＋操作
2011年5-6月天
使相关人员熟悉系统的配置、安装、使用、日常维护、常见问题查询定位等技能，以方便后续的维护工作

技术知识转移培训（Java基础知识、系统架构、设计、应用开发）
授课＋实践
2011年6-7月天
甲方技术人员能够掌握系统的架构、详细设计，熟悉各个功能模块以及各模块之间的关系，熟悉业务处理细节，能够进行初步开发应用和深入系统维护的能力

数据库及中间件培训
技术培训
2011年4-5月
甲方技术人员能够掌握熟悉Oracle数据、Weblogic ,能独立进行程序开发

附件_4__：
电子商业汇票系统项目开发计划
序号
阶段
工作内容
开始时间
结束时间
提交件及阶段完成标志
1
合同签署

T
合同正式签署
2
需求分析
项目需求分析
T+1
T+15
提交需求分析书，业务部门确认需求
3
系统设计、开发和单元测试
根据需求进行设计和编码，并完成单元测试
T+16