FMIS系统业务功能改进与系统集成建议书.docx

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IS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议书 1 背景 4 1.1 文档的目的 4 1.2 FMIS系统改进建议诊断要点 5 1.3 系统集成评估的目标 7 2 FMIS系统业务功能改进建议 8 3 系统接口业务需求和技术现状 13 3.1 系统接口的业务需求 13 3.1.1 FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求 13 3.1.2 FMIS系统和物资系统集成的需求 17 3.2 系统接口的技术现状 21 4 技术解决方案的建议 23 4.1 技术方案的设计原则 23 4.2 技术方案的建议 23 4.2.1 FMIS系统和营销系统的接口说明 23 4.2.2 FMIS系统和物资系统的接口说明 35 4.2.3 系统接口的技术架构 50 5 实施计划框架 51 6 附件 52 1 背景 1.1 文档的目的 1.2 FMIS系统改进建议诊断要点预算管理： § 支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS系统中进行，并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批 § 不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦可调用历史数据作为编制基础 § 对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预算审批流程进行流转审批 § 对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执行差异做自动计算分析 § 对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与OA系统的集成，发送提示信息至相应的业务申批/处理人员 § 对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式 § 支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包干的预算进行审批和控制核算管理： § FMIS系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及时准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管理系统相集成，自动进行项目结算和工程转固 § 联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内部交易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿 § 在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同模块亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理 § 在FMIS系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划，确保资金管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的接口，自动获取银行对帐单、生成银行存款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿 § 建立FMIS系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资采购、存货等科目核算的准确性、及时性和有效性 1.3 系统集成评估的目标 2 FMIS系统业务功能改进建议编号业务需求 FMIS现状改进建议优先级对应概念流程对应FMIS模块 1. 根据历史数据建立预算编制的起始基础，实时捕捉历史业务、财务数据由于FMIS对不同年度维护不同帐套，对数据进行隔离，当期编制预算时无法调用历史数据维护历史的预算信息和财务数据不同年度使用同一帐套，进行数据集中预算编制过程中能够调用相应的历史数据高 9.1.1预算编制 2. 预算的编制、超预算申请、预算调整能够进行网上流转目前系统不支持上述功能的网上流转，仅仅是预算金额的申请开发预算申请的网上流转功能，对于申请项目，能附有相应的预算申请表格，并按设定的预算编制流程进行审批流转高 3. 按各事业部、成本中心、项目等的职责和业务内容编制预算并自动进行预算合并，同时保留明细的原始信息目前系统的责任中心概念不够明确，没有以责任中心为基础的预算归集功能能够灵活地建立成本和利润中心，并赋予相应的责任中心编号，对应各类预算的编制对于不同责任中心的预算，能进行自动归类合并，得出责任中心的总预算保留预算编制的原始数据以便查询中 4. 预算编制过程中应考虑未执行完的工程项目合同、采购合同等的影响，可以把该类项目或合同的预算转到下一预算年度由于FMIS对不同年度维护不同帐套，使数据相互隔离，并且对往期项目预算发生情况无法通过唯一出口追索同一数据库使用于不同的会计年度，以便于预算的结转和预算数据的追索查询高 5. 支持联动预算编制的功能，即通过预算科目间的对应关系，在编制一项预算的同时自动生成所对应科目的预算值无法进行预算的联动编制建立预算项目之间的联动关系系统支持具有联动关系的预算项目之间的自动生成对于具有联动关系的预算项目，若其中一项进行了修改或调整，相应项目应同时调整中 6. 预算项目设立的权限分解系统尚未实现预算项目的权限分解对于非末级的预算项目，由业务部门进行分解延伸，并根据设定的预算审批流程进行流转审批中 7. 具有预算模拟功能，即根据历史数据和预算目标以及相应的预算公式，模拟编制预算供决策参考系统无法根据预算目标和历史数据，自动进行预算的模拟编制系统建立自动计算和分解功能，即在获得预算目标后，基于历史数据和预算公式，自动进行模拟编制低 8. 相关预算审批人可以得到清晰提示，从而加速预算审批进程没有与OA等系统的集成，无法自动产生有效提示连接FMIS系统与OA系统或短信服务，对于相应的待处理事项，通过email或notes通知业务处理人中 9.1.2预算执行和控制 9. 对于不同的经济业务，系统能够提供不同的预算控制方式目前系统均采用刚性控制对不同的预算项目实现不同的控制方式该控制方式应该是可选的高 10. 提供预警和报警功能，预警：当某预算项出现即将突破预算的情况下（如：一个月上旬使用了全月费用的3/4)自动对相关审批人给出警示信息；报警：每预算项已无余额或某预算项余额达到一定比例时（如：1％）自动向相关审批人提供警示信息系统无预警或报警功能建立预算的预警和报警功能，对于超过临界点的预算项目，系统进行提示预警和报警的临界点可自行设置中 11. 计算预算执行结果和差异百分比，作为滚动编制的基础系统无法自动计算预算执行差异百分比系统建立自动分析计算功能，将预算执行结果及其差异百分比进行列示该数据可供未来预算编制或预算调整时调用低 9.1.3预算调整 12. 能够根据预先设置的公式，计算预算考核指标的季度、半年度和年度的实际值，并出具报表系统未启用预算指标计算公式，无法自动得出预算指标执行情况系统内能设置预算考核指标的计算公式，根据预算的执行结果自动计算考核指标执行结果，并出具报表预算员能对该指标执行值进行调整中 9.1.4预算考核 13. 能按业务部门等多口径进行预算和实际发生数的对比、分析并出具相应报表无法建立预算项目、预算责任中心、预算结果之间的三维对应关系系统能就各预算项目和责任中心，对预算的实际发生数和预算数据，进行对比分析并出具报表中 14. 提供某一时期内的带有超预算申请及预算外记录的经济业务汇总信息系统不能自动得出超预算申请和预算外项目汇总信息系统自动汇总所有超预算申请及预算外经济事项系统能识别超预算申请和预算调整申请按责任中心自动归集超预算和预算外事项、金额中 15. 材料和工程物资成本能按照不同资产进行归集，以合理归集材料成本至各类资产无法对材料或工程物资就各资产类别进行归集系统明确划分资产类别系统支持对材料和工程物资就不同资产进行分摊和自动归集该功能的优化需结合设资产管理系统中 9.2.5存货核算 16. 将部门的预算分解下达到给项目经理责任中心无法对预算进一步自动分解，无法配合项目经理制的实现系统支持部门经理将预算分解至不同责任人（项目经理）的功能分解后的预算由预算责任人对其进行审批并负责高 9.2.7工程项目核算 17. 固定资产模块与帐务模块应相互集成，使固定资产实物变更信息与账务核算信息集成固定资产模块与帐务模块互不集成将FMIS系统固定资产模块与帐务模块相集成固定资产模块中固定资产价值信息的变动能自动更新到帐务模块确保帐务模块与固定资产模块中的信息一致高 9.2.8固定资产核算 18. 设置不同的公司间帐务处理类型, 发生公司间内部交易时，自动记录双方帐务 FMIS各帐套间互不联动，无法自动进行内部交易处理集成FMIS帐套，建立各帐套间的内部关系，对于内部交易，系统能自动记录与交易双方的帐套高 9.2.10结账 19. 自动生成合并报表初稿 FMIS各帐套间互不联动，无法自动核销内部交易，无法自动生成合并报表集成FMIS内的各帐套对于内部交易，系统能自动进行往来核销系统支持按各种方法编制合并报表高 20. 会计期间的开启和关闭应当由上一级财务部门控制，例如：当县公司完成月结，上报市公司时，市公司应当关闭各县公司的会计期间，以确保市公司在审核时，县公司不会在账套中再做变更由于帐套间相互独立，上级单位无法关闭下级单位的会计期间；上级单位会计期间的关闭也不影响下级单位的会计期间上一级财务部门关闭下级部门的会计期间后，下级财务部门无权再对其进行改动上一级财务部门关闭本公司会计期间后，下级财务部门亦无法再做改动中 21. 自动生成银行存款余额调节表系统无银行对帐接口，无法自动生成余额调节表开放与银行的接口，自动获取银行对帐单系统能根据电子银行对帐单信息，自动生成银行存款余额调节表中 9.3.1现金流管理 22. 生成现金流量的预测，可按应收、应付、收入、费用等项目生成系统无现金管理模块，现金流的预测依赖手工进行开发现金管理模块，各业务部门在该模块中编制现金使用计划系统对相同期间的现金使用量进行汇总，自动计算出现金需求高 23. 与合同管理系统、各业务管理系统和财务核算系统其他模块紧密集成，通过合同条款、业务申请需求和支付需求等信息进行现金流出预测系统未启用合同模块，无法依据合同信息进行资金管理建立合同管理模块将合同模块与现金管理模块相集成，自动汇总合同相关的付款信息对一个月内的付款，系统进行自动提示财务付款时能查询合同信息作为付款依据，并对付款进行控制高 24. 根据固定资产需求计划制定长期和短期的资本需求计划和预算，并将固定资产计划与资金计划相联动系统目前无资金管理模块，固定资产模块亦无法与其联动该功能必须结合资产管理系统将固定资产模块与现金管理模块相集成，根据固定资产计划自动生成长期和短期资金计划中 25. 自动编制生成现金流量表初稿系统无法自动编制现金流量表系统支持现金流量表的自动编制生成中 3 系统接口业务需求和技术现状 3.1 系统接口的业务需求 3.1.1 FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、中、低）业务发生的拟定频次 Int-C-01 获取电费收入信息营销系统 FMIS系统定期从营销系统获取应记电费收入的信息，在系统内自动生成经济业务申请单。每日传递数据：应确认的电费收入金额、类别 l 应确认的电费收入分类： 1.售电收入 2.基金附加： 2.1三峡基金 2.2市政附加： 2.2.1路灯明细 3.应将预收电费（包括预售电卡和预收电费）中转为电费收入市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中记入县公司的应记电费收入信息；市公司FMIS系统获取营销系统中记入市公司的应记电费收入信息。注意： a. 现有的营销管理信息系统对大工业用户和居民用户的预收电费处理不同，需改进居民用户部分，将预售电卡的收入计入预收帐款，而不是实收帐款。 Int-C-02 获取实收电费信息营销系统 FMIS系统定期从营销系统获取实收电费的信息，在系统内自动生成经济业务申请单。每日传递数据：实收金额、类别，单位名称 l 实收电费分类： 1.实收售电收入 2.当月预收电费 3.滞纳金 l 单位名称：代收的县公司的单位名称市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中入县公司帐户的实收电费信息；市公司FMIS系统获取营销系统中入市公司帐户的实收电费信息。对于市公司代收县公司的电费部分，营销系统应能加以区分并传递给FMIS，市公司FMIS系统纪录代收款。注意： a. 对于滞纳金，营销管理信息系统应按时间段记录滞纳金额，并按时间先后顺序来进行销帐 Int-C-03 获取业务费用的实收（包括部分业扩费用的预收）营销系统 FMIS系统实时从营销系统获取实收的业务收费和预收的用投工程收费，在系统内自动生成经济业务申请单。每日传递数据：业务收费的金额、类别，用投工程的工程名称、工程编号、用户单位名称，实收/预收标志 l 业务类型分类：保证金、贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表费、临时用电定金、用投工程款、负荷管理装置设备及安装费 l 对用投工程：预收时传递：工程名称，用户单位名称，金额，类别实收时传递：工程名称，用户单位名称，工程编号，金额，类别市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中入县公司帐户的其他业务收费信息；市公司FMIS系统获取营销系统中入市公司帐户的其他业务收费信息。注意： a. 对于用投工程，营销管理信息系统应能够区分预收和实收信息。对于没有工程编号的用投工程款，FMIS根据工程名称，记入预收款项；对于有工程编号的用投工程款，FMIS将记入实收款项。对于实收款项，营销管理信息系统传给FMIS的信息包中必须标识是否存在预付款以及预付款金额和对应的工程名称，以便FMIS做预收款的对冲分录 Int-C-04 追溯查询帐务的明细情况营销系统在FMIS系统中，从FMIS经济业务申请单出发，通过追溯查询的功能获取营销系统中关于该经济业务的明细记录，明细程度要求达到特定的客户；同时通过追溯查询，FMIS提供灵活的用户信息分析功能，例如通过比较某用户的应收电费和实收电费，得到该用户的用费、欠费、帐龄等详细信息。实时（FMIS发起时）主要查询功能： 1. 追溯：依据会计凭证，反向查询生成该凭证的所有原始数据信息。提供多种追溯查询模式。 2. 总体查看各种费用的构成：对应收电费、实收电费、业务费用，都可以以树型展开的模式来查看各层次的费用分布。应收、实收电费按照1.电费结构 2.电压等级 3.用户 3个层次来分类展开；业务费用按照 1.业务类型 2.用户 2个层次来分类展开。对于居民用电和其他照明用电信息，无需查至用户明细。但对其他电价结构，需追索查询至用户明细。该明细包括相关开票信息和记录。该条同样适用于接口5帐龄分析表的追溯查询。市、县公司FMIS系统区分：查询权限不同：市公司FMIS系统可以查阅营销系统中市、县各帐户的信息；县公司FMIS系统只限查阅营销系统中属于该县帐户的信息。 Int-C-05 获取报表信息营销系统 1． FMIS系统从营销系统获取生成报表所需的信息，并在报表模块中自动生成相应报表。主要包括：电力销售表（本月、累计）、分时电价销售表（本月、累计）、基金附加清算表。 2． FMIS系统从营销系统获取应收帐款帐龄分析表。每月 1．报表内容包括：分类电量的电量数、各个分类的电度电费、力调电费、基本电费（分别要有基本容量和需量）、实行分时分谷的用户的各时段电量、优惠用电信息。 2．帐龄分析表按照时间、电价结构、电压等级的层次来分类统计。帐龄分析表需要追溯查询功能。市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中县公司帐户的相关报表信息；市公司FMIS系统获取营销系统中市公司帐户的相关报表信息。 Int-C-06 获取红字冲销信息营销系统 FMIS实时地从营销系统中获取需要做红字冲销的信息，并根据信息对相应的业务操作和会计分录做红字冲销。实时传递数据：业务申请编号市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中县公司帐户的红字冲销信息；市公司FMIS系统获取营销系统中市公司帐户的红字冲销信息。注意： a. 营销系统目前无法处理红字冲销（纠错）操作，需要增强营销系统功能。 3.1.2 FMIS系统和物资系统集成的需求注示： FMIS系统自身应具有申请付款功能，用来进行交付预付款、分期付款、尾款、质保金等业务操作。编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、中、低）业务发生的拟定频次 Int-M-01 存货采购结算物资系统方式1：物资系统需要维护与FMIS系统相一致的存货采购预算信息，对于该信息物资部门的系统使用人员无法进行修改，每次物资采购申请时必须在物资系统中检查是否超预算，检查通过项目尚能发送至FMIS系统。FMIS系统获取物资系统的收料单信息，生成经济业务申请单，记录在途物资和应付帐款方式2：物资系统发起存货采购申请并调用FMIS系统中的预算项目，在采购金额不超过FMIS中项目预算金额的前提下，物资系统生成收料单，经审批后将收料单信息发送至FMIS系统，FMIS自动生成经济业务申请，记录在途物资和应付帐款传递数据：方式1： 1. 物资系统到FMIS：工程编号、收料单号、发票号（可能多个）、合同号、原材料金额或工程物资金额、供应商名称、此次应该交付金额方式2: 1. 物资系统到FMIS：物资采购工程编号、物资采购总金额 2. FMIS到物资系统：物资采购工程编号、对应预算项目、是否通过预算（不超预算） 3. 物资系统到FMIS：工程编号、收料单号、发票号（可能多个）、合同号、原材料金额或工程物资金额、供应商名称、此次应该交付金额追溯查询：物资系统中的收料单、发票、订单、合同、供应商的银行帐号、开户银行注意： a. 四单应匹配，即收料单、发票、订单、合同中记录的采购信息应一致 b. 物资系统里应能够通过收料单追溯到订单 c. 物资系统里要有供应商管理模块，能从供应商名称查询到供应商的银行帐号、开户银行 d. 发票、收料单等的实物是必需的，无法通过系统接口完成 Int-M-02 存货入库物资系统 FMIS系统获取物资系统的入库信息，生成经济业务申请单，记录存货传递数据：工程编号、入库单号、收料单号、发票号、订单号、合同号、原材料金额或工程物资金额、触发类型。追溯查询：物资系统中的入库单、收料单、发票、订单、合同 l 触发类型： 1．货到发票到：正常入库，进行材料采购记录，并记录对应应付款项 2．货到发票未到：发票号无效，按照收料单金额暂估入库，并记录对应应付款项 3．暂估入库后发票到：以入库单号追索至原暂估记录，根据发票金额冲减原暂估记录，进行新的材料采购记录，并记录对应应付款项注意： a. 确保入库单、收料单、发票、订单、合同中的库存信息相一致 b. 对于暂估存货，由于一般情况下暂估价与最终存货价值没有区别，故不对存货价值作调整。若暂估价值与发票价不一致，做月末统一调整，而不对已发料的存货等作重新计价。 Int-M-03 存货领用物资系统方式1：物资使用部门在FMIS系统中通过接口调用物资系统信息，选取需领用的物资，物资系统将选定的物资总金额信息反回FMIS系统。在FMIS在总金额不超出项目预算的情况下，物资系统自动生成领料单。物资系统批准领料单后，再将领料信息反馈回FMIS系统，FMIS自动生成经济业务申请，记录材料领用方式2：物资系统发起领料申请并调用FMIS系统中的预算项目，在材料领用金额不超过FMIS中项目预算金额的前提下，物资系统生成领料单，经审批后将领料单信息发送至FMIS系统，FMIS自动生成经济业务申请，记录材料领用传递数据：方式1： 1．FMIS到物资系统：领用部门、对应预算项目、是否通过预算（不超预算） 2．物资系统到FMIS：领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、领用原材料金额或领用工程物资金额方式2： 1. 物资系统到FMIS：物资领用部门，物资领用总金额 2. FMIS到物资系统：领用部门、对应预算项目、是否通过预算（不超预算） 3. 物资系统到FMIS：领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、领用原材料金额或领用工程物资金额追溯查询：领料单、按实际价计价的工程物资的收料单注意： a. 存货领用时，必须确保成本类项目只能领用原材料，而不能领用工程物资 b. 对于按实际价计价的工程物资，领料单和收料单信息应相匹配 c. 领料发起时，从FMIS系统里到物资系统选定领用物资的详细清单，需要通过FMIS系统对物资系统的功能调用实现 Int-M-04 退库物资系统 FMIS系统获取物资系统的退料信息，生成经济业务申请单，记录退库，并将已扣减的项目预算加回到原预算项目传递数据：工程编号、退料单号、原材料金额或工程物资金额、税金总额信息追溯查询：退料单、原领料单注意： a．进项税的处理 b．原领料单和退料单信息应保持一致 Int-M-05 存货盘盈、盘亏物资系统 FMIS系统获取物资系统的库存盘点的结果，生成经济业务申请单，记录盘盈或盘亏，并调整相应的损益类预算传递数据：盘盈盘亏单号，原材料或工程物资的盘盈或盘亏金额，税金总额信息追溯查询：盘盈盘亏单，实物盘点结果、和帐面盘点结果。注意： a．原材料的盘亏要涉及进项税的处理 Int-M-06 非常损失物资系统 FMIS系统获取物资系统的报废表，生成经济业务申请单，记录物资报废，并调整相应的损益类预算传递数据：报废表号，报废的原材料、工程物资金额，入库单号，税金总额信息追溯查询：报废表、原入库单注意： a. 进项税的处理 b. 原入库单和报废表信息应保持一致 Int-M-07 存货销售物资系统 FMIS系统获取物资系统的存货销售信息，生成经济业务申请单，记录存货销售，并将已扣减的项目预算加回到原预算项目传递数据：销售单号，销售的原材料金额、销售的工程物资金额、销售发票号，原材料的成本价，工程物资的成本价，税金总额信息追溯查询：销售单、销售发票、按实际价计价物资的入库单注意： 1．销项税的处理 Int-M-08 递交物资合同信息物资系统 FMIS系统接收来自物资系统的合同信息，导入FMIS系统合同模块，以便对未来的财务情况做统筹管理传递数据：合同的价值方面信息：时间、金额、供应商、预付款、分期付款、质保金注意： 1. 目前FMIS尚无合同模块，在开发阶段 2. 具体的传递信息需视FMIS合同开发完成后信息数据类型而定 Int-M-09 追溯查询功能物资系统 1．追溯查询 a. 根据业务申请凭证追溯查询到相应原始单据（领料单、入库单等）。对按实际价计价的工程物资有较高要求：能够穿过领料单、销售单、报废表等查询到收料单 b. 发票、收料单、入库单、退料单、领料单、销售单、盘盈盘亏单、报废表等单据在物资系统里应该保存电子版信息，在此基础上才能追溯查询 c. 实现所有其他接口中出现的追溯查询功能 2．日常查询 a. 材料物资的收、发、存明细。 b. 以工程项目为单位，统计各工程领用的材料、工程物资、金额等信息。注意： 1．日常查询的b项，注意跨年问题，主要是预算对物资领用的控制方面。 Int-M-10 获取红字冲销信息物资系统 FMIS实时地从物资系统中获取需要做红字冲销的信息，并根据信息对相应的业务操作和会计分录做红字冲销。实时传递数据：业务申请编号注意： a. 物资系统要有红字冲销功能。 3.2 系统接口的技术现状系统技术现状 FIMS 市场营销系统物资系统版本 2.0 无 1.0 技术架构 B/S 三层C/S CICS中间件 B/S 数据库系统及版本 DB2 7.2 codepage 1386 DB2 7.2 codepage 437 DB2 7.2 操作系统及版本主机：AIX5L 中间层：Win2000 Server 客户端：Win2000 Pro / Win XP 主机：AIX5L 中间层：AIX5L 客户端：Win2000 Pro / Win XP 数据库：Windows NT、AIX、Linux 中间层：Windows NT、AIX、Linux 客户端：Windows 98/2000/XP 开发商国电苏源苏源高科苏源信息原系统可提供的标准接口方式 Flat File数据导入 Flat File数据导入 HTTP(XML) HTTP(XML) HTTP(XML) 系统升级信息 DB2 7.2将省级到DB2 8.X DB2 7.2将省级到DB2 8.X Codepage 437将升级到1386 未投入运行 4 技术解决方案的建议 4.1 技术方案的设计原则 4.2 技术方案的建议 4.2.1 FMIS系统和营销系统的接口说明 4.2.1.1 接口技术清单业务需求接口编号接口定义技术接口编号技术接口定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持接口需营销系统提供的支持实现的难度备注 INT-C-01 获取电费收入信息 INT-C-01-01 应收售电收入通过接口文件传递数据，指明类别是售电收入，及金额 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述　中　　 INT-C-01-02 应收基金附加通过接口文件传递数据，指明类别是基金附加的分类，及金额 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述 2. 应实现针对基金附加分类汇总费用的自动统计中 1. 应收基金附加的分类汇总费用的接口文件应涵盖分类汇总费用，包括：基金附加　－>三峡基金－>市政附加－>路灯明细样例：基金附加\市政附加\路灯明细　　 INT-C-01-03 应冲销的预收电费通过接口文件传递数据，指明类别是应冲销的预收电费，及金额 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述中　 INT-C-02 获取实收电费信息 INT-C-02-01 实收的售电收入、当月预收电费、滞纳金通过接口文件传递数据，指明实收电费类别包括实收的售电收入、当月预收电费、滞纳金，对应的单位名称及金额 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述 2. 实现根据实收的售电收入的自动核算税金。 3. 对于代收的县公司电费，能区分并在FMIS系统中记录应付款。 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述　中 1. 营销系统在分类统计实收电费时，按市、县划分多帐套。也就是要将属于市公司的收费作为一笔记帐申请（不分多个营业部帐套），将分属于各县公司的收费对应独立帐套。 INT-C-03 获取业务费用的实收（包括部分用投工程费用的预收） INT-C-03-01 关于保证金，贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表费的业务费用通过接口文件传递数据，指明业务费用类别及金额 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述　中 1. 营销系统与FMIS系统应以会计核算需求为出发点，统一业务类型分类及其名称（尤其是贴费和临时用电定金）　　 INT-C-03-02 关于临时用电订金，负荷管理装置设备及安装费的业务费用通过接口文件传递数据，指明业务费用类别、用户单位名称及金额同上 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述　中 1. 临时用电订金,只需在营销系统指明属于４年，３年还是２年。不需写入接口文件报之FMIS 　　 INT-C-03-03 关于用投工程的业务费用通过接口文件传递数据，指明业务费用类别，预收或实收标志及金额。若为预收需指明用户单位名称、工程名称，若为实收需指明工程编号和预收时使用的用户单位名称、工程名称 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述 1. 参见4.2.1.2至4.2.1.5部分的描述　高 1. FMIS系统应规范单位名称，不要在单位名后面加入工程的名称，保持与营销系统申报信息的一致。 INT-C-04 追溯查询帐务的明细 INT-C-04-01 依据会计凭证的追溯查询调用营销系统的查询功能 1. FMIS每完成一笔业务申请单，必须将有关的收款凭证信息反馈给营销系统，从而使营销系统记录每一笔业务申请单所对应的数据操作种类和范围 2. 与EAI建立调用营销系统查询功能的映射。在某一追溯功能被调用时，将取得的查询结果在FMIS终端显示 1. 记录每一笔送交FMIS处理的业务的数据种类和范围 2. 记录收到的FMIS收款凭证信息，对应相关的业务操作 3. 与EAI建立FMIS所需的查询功能调用的映射。在某一查询功能被调用时，通过EAI将查询结果提交给FMIS 高　　 INT-C-04-02 分类费用追溯查询调用营销系统的查询功能 1. 与EAI建立调用营销系统查询功能的映射。在某一追溯功能被调用时，将取得的查询结果在FMIS终端显示 1. 与EAI建立FMIS所需的查询功能调用的映射。在某一查询功能被调用时，通过EAI将查询结果提交给FMIS 2. 增加分类费用查询功能，满足FMIS希望的查询方式和数据显示方式 3. 增加应收账款余额查询功能，满足FMIS希望的查询方式和数据显示方式高 1. 市、县公司FMIS的追溯查询权限不同：市公司FMIS可以查阅营销系统中市、县各帐户的信息。而县公司的FMIS只能查询营销系统中县公司的账户信息 INT-C-05 获取报表信息 INT-C-05-01 同于接口定义调用营销系统的报表功能 1. 与EAI建立调用营销系统报表功能的映射。在某一报表功能被调用时，同时取得营销系统格式的报表和FMIS格式的报表，在FMIS终端显示 1. 增加报表功能，支持生成财务规定格式的报表 2. 与EAI建立FMIS所需的报表功能调用的映射。在某一报表功能被调用时，同时生成营销系统格式的报表和FMIS格式的报表，通过EAI提交给FMIS 高 1. 市、县公司的FMIS分别只能获取营销系统中市、县公司帐户的相关报表信息 INT-C-06 记账凭证的红字冲销 INT-C-06-01 同于接口定义通过接口文件传递数据，指明凭证流水号，业务序号 1. 记账凭证一旦生成，只可以冲销，不可以修改凭证。 2. FMIS每完成一笔收费凭证的红字冲销，必须发送一个收费凭证的红字冲销的接口文件给EAI，从而通知营销系统消除同这笔收费凭证相关的业务申请操作 1. 对收到的接口文件进行识别、废除同这笔收费凭证相关的业务申请操作。否则会造成两系统间数据映射的不匹配高 1. 红字冲销发生后，营销系统可以提交一笔相同的帐务操作给FMIS，FMIS可完成与冲销相关的业务申请的帐务处理 4.2.1.2 接口功能实现需系统提供的基础支持： FMIS: 1. 增加一个监听功能，建立同EAI的通讯，定时监听与FMIS有关的接口文件，实现对接口文件接收和发送。 2. 对收到的经济业务申请的接口文件，识别其数据结构、并做相应的处理。 3. FMIS完成来自营销系统的经济业务申请，产生会计凭证后，要通过EAI发送一个会计凭证的接口文件，通知营销系统此次业务申请已被财务处理。 4. 驳回营销系统的业务申请时，通过EAI发送一个驳回业务申请的接口文件，通知营销系统废除此次业务申请，并记录原因。 5. 生成的接口文件中，应设有一标识位来说明此接口文件出自哪个公司的FMIS。营销系统: 1. 增加一个监听功能，定时监听与营销系统有关的接口文件。建立同EAI的通讯，实现对接口文件接收和发送。 2. 通过EAI发送接口文件提交一笔经济业务申请，通知FMIS处理这笔申请。 3.

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