企业市场分析及预测.docx

1、 概述
2、 管理
3、 市场分析及预测
4、 企业操作
销售策略目录
5、
6、 风险及其防范
7、 保险及法律事务
8、 财务状况
9、 附录

一 企业概述
本会所是一家提供文化传播服务的有限责任公司。我们本着让读书成为你的生活方式的理念，将目标市场瞄准求知欲、消费欲和消费能力极强的公司白领、小资阶层，以专业细分的书籍搭配，周到精致的个性服务，高品位的文化氛围，自由的交流空间，先进时尚的经营模式，将该会所打造成现代精英知识更新、知识休闲的绝佳首选。
二 企业机构设置及其职权
公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
（三）审议批准执行董事及总经理的报告；
（四）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对发行公司债券作出决议；
（八）对股东转让出资作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；
（十）制定和修改公司章程。
公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人，由股东会选举产生，任期三年。执行董事行使董事会权利。
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制定增加或者减少注册资本方案；
（七）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人、其他部门负责人等，决定其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制定。
总经理：
（一） 主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案
（四） 拟订公司的基本管理制度
（五） 提请聘任或者解聘公司副经理及其他各部门负责人
（六） 公司章程和董事会授予的其他职权
公关部：
负责公共交往、广告宣传、品牌塑造等业务。
营销部：
制定实施销售策略，训练和指导销售人员。
市场部：
负责书籍及其他配套设施的采购，市场调研及反馈等
财务处：
负责日常现金流动管理，批准一定限额的投资，制定财务计划，统计审查公司年终决算等
三 市场分析及预测
1、市场分析：
经调查，我们决定，将会所设于广州市，理由如下：
（1） 广州市经济发达，市民消费欲望和消费水平较高，据广州市政府公布，2003年广州市职工年平均工资达28237元，位居全国第一。
（2） 广州市文化发展相对滞后，粤港素有“经济天堂，文化沙漠”之称。据统计，广州市书店、书吧等文化服务场所相对较少，且多以大众休闲类书籍为主。
2、目标市场的确定：
我们将目标顾客定位于公司白领、小资阶层，因为
（1） 白领阶层具有六个重要的特征：第一是追求生活的多样化及生活质量的高品位；第二是职业的高流动性；第三是强烈的现实感和务实精神；第四是白领阶层更关注自我感受和自我实现；第五是具有普遍紧张感和焦虑感；第六是具有同情心和社会责任感。
（2） 其收入较高，消费能力较强，据南方人才网公布数据，广州市白领人均月工资达到3500元以上。且该群体多以年轻人为主，家庭负担小，收入多用于个人消费。
（3） 随着中国加入WTO，众多外企涌入中国，职场压力普遍加大。广州市统计局数据称，截至2003年年底，广州市外企总数以达七千多家。据网上调查，76.7%的白领有本领恐慌现象，急需知识更新。
3、主要竞争者：
我们主要竞争者有书店、书吧等，与其相比，我们有如下优势：
(1) 目标市场明确。书店、书吧等多以不确定的大众为服务对象，必然造成书籍选择的杂乱无章，层次较低。我们则以专业化、高层次的书籍取胜
(2) 阅览环境优越。书店、书吧多以售书为主，服务较为粗糙。我们将通过个性专业细致的服务赢得顾客。
(3) 文化氛围好。书店、书吧顾客层次差别大，鱼龙混杂。而我们则通过较高层次的消费和书籍造成消费的壁垒，滤净顾客层，营造高雅的文化交流氛围。
市场预测：
事实上，我们这个项目是有极大的发展空间的，因为：
（1）在未来时间里，我国的白领阶层有三个进一步扩大的机会。第一是高校的扩招，为中国白领阶层扩展起了推动作用。第二是我国加入ＷＴＯ以后，国外的资金、技术会引入我国，人才需求也随之而来，第三是生态农业和高科技农业的出现。农村中土地集中经营，在未来时间里，会使农村内部的分层结构发生重大改变，一部分人进入白领阶层的可能性出现。
（2）现代社会科技文化发展迅速，知识更新速度加快。而“知识加油站”也将越来越凸现其在社会经济生活中的作用。
企业操作
1 地址选择
我们将把会所地址选在文化娱乐场所集中的区域，以符合其特性。
2 产品与服务
本会所主要提供以下服务：
（1） 书籍阅览。我们将通过各种渠道采购书籍，以供顾客阅览。关于书籍选择，我们将本着“专业、高端、前瞻、实用、全面”的原则，以白领急需的经济、管理、金融、法律、励志类书籍为主。我们还将根据读者要求，引进一定量的外文原版书籍。
（2） 配套服务。服务是我们生存的根本。我们要满足的不仅仅是消费者的功能性需求，更要满足其情感需求，而这正是通过我们的服务实现的。为此我们将做到以下几点：
服务理念化：
文化理念——我们的宣传语：FREE
“枯燥的专业书籍，也有快乐的读法，你相信吗？快来加入我们的‘FREE’读书行列吧”
“You will enjoy free feeling,it is perfect!
F—fashionable ;R—realistic ;E—effective ; E—enjoyable
Free:一为自由之意；另一有前沿、务实、高效、快乐之意。充分体现我们的读书新理念。
服务包装化：
光有内在的理念是不够的，我们要将我们的理念外化，为顾客所识别，就需要包装。从标识、广告到店内装饰和员工服饰设计都要体现我们的理念和特色，烘托我们的服务质量。
服务品牌化：
我们将通过特色化的服务打造自己的品牌，与顾客紧密联系，拓展市场。
服务知识化：
我们将对服务人员进行培训，以提高他们的文化素养，并提供一些信息咨询服务，提升整体文化品位。

服务倾斜化：
我们将对会员提供附加服务，并组织他们参加一些诸如书友会等活动，以增强顾客的忠实度。
服务个性化：
我们将建立顾客档案，针对其个人喜好提供服务。
行销策略
事实证明，经济发达程度与文化深度并不成正比。而经济越发达的地区越容易被文化遗忘。与文化氛围极浓的国内外各个城市相比，经济较发达的区域则更重视物质和金钱，这使得看似繁荣的市场实际上是一片死水。这是物质文明高速发展所带来的通病。因此，作为一个国家来讲，我们要大力倡导精神文明、道德文明、政治文明建设；而从一个创业者或是投资者的角度来看，我们的商机无限-------创造文明就是我们的财富。
短期策略：
采用电话、邮件和电子邮件的形式向近距离的服务人群介绍我们的业务。特别注意的是：我们将对不同职业、不同专业的人群突出不同的介绍重点。如一位从事证券投资的顾客，我们会主要向他介绍有关投资类的书目《海外金融市场》、《超越华尔街》、《风险投资业》、《逆向投资策略》等，在向他说明这类专业书目之多，同时要渲染我们提供的优雅、舒适的读书环境及我们承诺的服务。这样我们将避开“以偏概全式”的统一宣传，具有针对性，同时与顾客的谈话中，我们也可以获取信息，及时进行分析总结，弥补我们对市场与竞争者信息不足的缺陷。因此，对于这种“人与人”直接宣传的形式，要求我们的宣传者必须有一定的专业知识，分别对金融、保险、管理、商务、法律有所了解，同时对书的大致内容和功能取向有更多体会，文化素质高，善于言谈者适于这一职位。
另外，广告企划人员还要设计一款精致的书签。正面图案要集中体现我们的宣传理念，始终要把优雅、和谐放在首位；反面要对名称、服务环境、主营业务、付费形式、精彩书目加以简单描述，及会员制和银联信用消费等。将这种书签分发到各大公司中层经营者、白领手中，既达到宣传又实现长时间保存的效果。书签虽小，但宣传却实现渐入人心的目的。
长期策略：
在短期策略的基础上，我们将吸纳一部分顾客成为会员。经营的初始时期是我们树立品牌，保证品质，兑现承诺的关键时期，我们必须紧抓我们的书源、服务、信誉等，使我们的完善体制深入人心。出现任何不利影响，我们都将无法在市场中立足。
必不可少的铺天盖地的宣传广告。方便快捷的交通工具也给我们提供了可占商机。大部分中层管理层、白领都会出现在公交车站、地铁站等地方，所以在这些地方张贴海报是最能吸引人眼球，最好的宣传方法。我们可以先选择方圆几公里的车站做试行。此宣传广告的颜色最为重要。我们要先给消费者一种视觉冲击，吸引他们视线，给他们留下难以忘怀的印象。刊登在地方报纸上的广告也同样如此，不过更须重视文字内容。考虑到初期没有盈利或者盈余很少，所以花销很大的此类广告要尽量节省，待我们的经营状况有明显改善后再做扩大化深入化的发展。
宣传要向纵深处发展。扩大我们的服务区域，除吸引零散客户，吸纳团体客户也是我们的重要手段。需要公关人员与各大公司协商、签订协议，把我们制定的会员卡作为员工福利的一项内容发给公司管理者、白领等我们潜在的客户群体。为他们提供一种崭新、轻松、充实的休闲活动。大量预定价格从优，实现互惠互利。
发展战略：
在总所发展良好的情况下，我们将实行连锁经营。主要通过以下三种方式：1直接经营2特许经营 3联营

风险及防范
我们面临的主要风险就是可能的新进入者的威胁。
防范措施：
1 差异化经营，打造自己独特的品牌及服务，使对手难以得到市场认同
2 品牌战略。努力营造自己品牌，构筑进入壁垒。
保险及法律事务
保险将通过中国平安保险公司购买。资产保险将保险固定资产和私人资产的实际市场价值，商业意外保险保证赔偿由于意外事故而关门造成的固定现金流入损失。我们还将为高层经营管理人员购买人身险。
会所的法律事务将委托知名律师事务所负责处理。
财务状况
筹资方案：
第一 通过银行贷款，借助于国家关于大学生创业的优惠政策贷款50万。
第二 通过民间渠道筹资50万，从公司成立第二年开始，每年还款10万，连续持续10年，若中间公司出现经营不善，在规定时间半年之后仍不能还款，债权人有权处理公司财物（财务招表按第二方案制作）

现金流量表
2005—年 单位：元

第一季度
第二季度
净利润
(17959)
(3289)
固定资产折旧
8119
8119
财务费用

待摊费用的减少
33750
33750
预提费用的减少
21630
22440
存货的减少
3060
3780
偿还借款

现金净增加额

48600
64800
2005——年 单位：元

第三季度
第四季度
净利润
10697
22283
固定资产折旧
8119
8119
财务费用

待摊费用的减少
33750
33750
预提费用的减少
23214
29958
存货的减少
4500
5490
偿还借款

现金净增加额

80280
99600
损益表
2005年 单位： 元
项目
第一季度
第二季度
一．主营业收入
27000
36000
减：主营业务成本及税金
37885
38335
二．主营业务利润
-10885
-2335
加：其他业务收入
21600
28800
减：其他业务支出
及税金
28674
29754
管理费用

财务费用

三．营业利润
-17959
-3289
减所得税
0
0
净利润
-17959
-3289

现金流量表
2006——年 单位：元

第一季度
第二季度
净利润
26586
45099
固定资产折旧
8734
8734
财务费用

待摊费用的减少
33750
33750
预提费用的减少
48170
58817
存货的减少
6660
8100
偿还借款
12500
12500
现金净增加额

111400
142000

2006——年 单位：元

第三季度
第四季度
净利润
71339
77156
固定资产折旧
8734
8734
财务费用

待摊费用的减少
33750
33750
预提费用的减少
73917
77278
存货的减少
10260
10980
偿还借款
12500
12500
现金净增加额

185500
195400

损益表
2005年 单位： 元
项目
第三季度
第四季度
一．主营业收入
44280
53700
减：主营业务成本及税金
37744
34504
二．主营业务利润
6356
19196
加：其他业务收入
36000
45900
减：其他业务支出
及税金
31839
37035
管理费用

财务费用

三．营业利润
10697
28061
减所得税
0
5778
净利润
10697
22283

损益表
2006年 单位： 元
项目
第一季度
第二季度
一．主营业收入
66300
82500
减：主营业务成本及税金
37938
38695
二．主营业务利润
28362
43805
加：其他业务收入
57600
72000
减：其他业务支出
及税金
33781
35994
管理费用

财务费用
12500
12500
三．营业利润
39681
67311
减所得税
13095
22212
净利润
26586
45099

现金流量表
2007——2008年 单位：元

2007年
2008年
净利润
285074
290934
固定资产折旧
37397
39858
财务费用
50000
50000
待摊费用的减少
12000
12000
预提费用的减少
215520
215520
存货的减少
39600
39600
偿还借款
（50000）
（50000）
现金净增加额

589591
730000

2009——年 单位：元

2009年

净利润
297336
固定资产折旧
42319
财务费用
50000
待摊费用的减少

预提费用的减少
39600
存货的减少
338755
偿还借款
50000
现金净增加额

668010

损益表
2006年 单位： 元
项目
第三季度
第四季度
一．主营业收入
104400
107100
减：主营业务成本及税金
39475
39040
二．主营业务利润
64925
68060
加：其他业务收入
93600
100800
减：其他业务支出
及税金
39549
41199
管理费用

财务费用
12500
12500
三．营业利润
106479
115161
减所得税
35137
38003
净利润
71339
77158

损益表
2007—2008年 单位： 元
项目
2007年
2008年
一．主营业收入
420000
420000
减：主营业务成本及税金
156123
52549
二．主营业务利润
263877
267451
加：其他业务收入
360000
360000
减：其他业务支出
及税金
148394
143221
管理费用

财务费用
50000
50000
三．营业利润
425483
434230
减所得税
140409
143296
净利润
285074
290934

损益表
2009年 单位：元
项目
2009年
一、主营业务收入
420000
减：主营业务成本及税金
148549
二、主营业务利润

271451
加：其他业务收入
360000
减：其他业务支出及税金
137682
管理费用

财务费用
50000
三、营业利润
443769
减：所得税
146443
净利润
297336

资产负债表
编表单位 常青藤读书会所 2005 年 第一季 单位 元
资产
季初数
季末数
增（减）
负债及所有者权益
季初数
季末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
29810
78410
48600
应付帐款

存货
3060
0
（3060）
预收帐款

预付帐款
21630
0
（21630）
应交福利费

待摊费用
183000
149250
（33750）
应交税金

流动资产合计
243500
233660
9840
预提费用

固定资产原值
256500
248381
（8119）
流动负债合计

长期负债
500000
500000
0
减：累计折旧
（81189）

股东权益

实收资本

本年利润

-17959
（17959）
固定资产净值

248381

未分配利润

股东权益合计

资产合计
500000
482041
（17959）
负债及股东权益合计
500000
482041
（17959）

资产负债表
编表单位 常青藤读书会所 2005 年第二季 单位 元
资产
季初数
季末数
增（减）
负债及所有者权益
季初数
季末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
5219
116990
64800
应付帐款

存货
3780
0
（3780）
预收帐款

预付帐款
22440
0
（22440）
应交福利费

待摊费用
149250
115500
（33750）
应交税金

流动资产合计
233660
238490
4830
预提费用

固定资产原值
248381
240262
（8119）
流动负债合计

长期负债
500000
500000
0
减：累计折旧
（8119）

股东权益

实收资本

本年利润
-17959
-21248
（3289）
固定资产净值

240262

未分配利润

股东权益合计

资产合计
482041
478752
（3289）
负债及股东权益合计
482041
478752
（3289）

资产负债表
编表单位常青藤读书会所 2005年第三季 单位 元
资产
季初数
季末数
增（减）
负债及所有者权益
季初数
季末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
89276
169556
80280
应付帐款

存货
4500
0
（4500）
预收帐款

预付帐款
23214
0
（23214）
应交福利费

待摊费用
115500
81750
（33750）
应交税金

流动资产合计
238490
257306
2578
预提费用

固定资产原值
240262
232143
（8119）
流动负债合计

长期负债
500000
500000
0
减：累计折旧
（8119）

股东权益

实收资本

本年利润
-21248
-10551
（10697）
固定资产净值

232143

未分配利润

股东权益合计

资产合计
478752
489449
10697
负债及股东权益合计
478752
489449
10697

资产负债表
编表单位 常青藤读书会所 2005年第四季 单位 元
资产
季初数
季末数
增（减）
负债及所有者权益
季初数
季末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
134108
233708
99600
应付帐款

存货
5490
0
（5490）
预收帐款

预付帐款
29958
0
（29958）
应交福利费

待摊费用
81750
48000
（33750）
应交税金

流动资产合计
257306
287708
30402
预提费用

固定资产原值
232143
224024
（8119）
流动负债合计

长期负债
500000
500000
0
减：累计折旧
（8119）

股东权益

实收资本

本年利润
-10551
11732
22283
固定资产净值

224024

未分配利润

股东权益合计

资产合计
4894449
511732
22283
负债及股东权益合计
4899449
511732
22283

资产负债表
编表单位：常青藤读书会所 2006年第一季 单位 元
资产
季初数
季末数
增（减）
负债及所有者权益
季初数
季末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
35578
146978
111400
应付帐款

存货
6660
0
（6660）
预收帐款

预付帐款
48170
0
（48170）
应交福利费

待摊费用
171000
137256
（33750）
应交税金

流动资产合计
267408
290228
22820
预提费用

固定资产原值
244324
235590
（8734）
流动负债合计

长期负债
500000
487500
12500
减：累计折旧
（8734）

股东权益

实收资本

本年利润
11732
38318
26586
固定资产净值

235590

未分配利润

股东权益合计

资产合计
511732
525818
14086
负债及股东权益合计
511732
525818
14086

资产负债表
编表单位：常青藤读书会所 2006 年第二季 单位 元
资产
季初数
季末数
增（减）
负债及所有者权益
季初数
季末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
80061
222061
142000
应付帐款

存货
8100
0
（8100）
预收帐款

预付帐款
58817
0
（58817）
应交福利费

待摊费用
137250
103500
（33750）
应交税金

流动资产合计
290228
331561
41333
预提费用

固定资产原值
535590
226856
(8734)
流动负债合计

长期负债
487500
475000
12500
减：累计折旧
(8734)

股东权益

实收资本

本年利润
38318
83417
45099
固定资产净值

226856

未分配利润

股东权益合计

资产合计
525818
558417
32599
负债及股东权益合计
525818
558417
32599

资产负债表
编表单位 常青藤读书会所 2006 年 第三季 单位 元
资产
季初数
季末数
增（减）
负债及所有者权益
季初数
季末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
137884
323384
185500
应付帐款

存货
10260
0
（10260）
预收帐款

预付帐款
73917
0
（73917）
应交福利费

待摊费用
103500
69750
（33750）
应交税金

流动资产合计
331561
399134
67573
预提费用

固定资产原值
226856
218122
（8734）
流动负债合计

长期负债
475000
462500
（12500）
减：累计折旧
（8734）

股东权益

实收资本

本年利润
83417
154756
71339
固定资产净值

218122

未分配利润

股东权益合计

资产合计
558417
617256
58839
负债及股东权益合计
558417
617256
58839

资产负债表
编表单位 常青藤读书会所 2006 年 第四季 单位 元
资产
季初数
季末数
增（减）
负债及所有者权益
季初数
季末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
235126
430526
195400
应付帐款

存货
10980
0
（10980）
预收帐款

预付帐款
77278
0
（77278）
应交福利费

待摊费用
69750
36000
（33750）
应交税金

流动资产合计
399134
472526
73392
预提费用

固定资产原值
218122
209388
（8734）
流动负债合计

长期负债
462500
450000
（12500）
减：累计折旧
（8734）

股东权益

实收资本

本年利润
154756
231914
77158
固定资产净值

209388

未分配利润

股东权益合计

资产合计
617256
681914
64658
负债及股东权益合计
617256
681914
64658

资产负债表
编表单位常青藤读书会所 2007年 单位 元
资产
年初数
年末数
增（减）
负债及所有者权益
年初数
年末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
6000
短期借款

银行存款
105106
685697
589591
应付帐款

存货
39600
0
（39600）
预收帐款

预付帐款
265520
0
（265520）
应交福利费

待摊费用
36000
24000
（12000）
应交税金

（149409）
流动资产合计
452226
715697
263471
预提费用

固定资产原值
229688
192291
（37397）
流动负债合计

长期负债
450000
400000
（50000）
减：累计折旧
（37397）

股东权益

实收资本

本年利润
231914
507988
425483
固定资产净值

192291

未分配利润

股东权益合计

资产合计
681914
907988
226074
负债及股东权益合计
681914
907988
226074

资产负债表
编表单位 常青藤读书会所 2008 年 单位 元
资产
年初数
年末数
增（减）
负债及所有者权益
年初数
年末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
0
短期借款

银行存款
228189
958189
730000
应付帐款

存货
39600
0
（39600）
预收帐款

预付帐款
397608
0
（397608）
应交福利费

待摊费用
24000
12000
（12000）
应交税金

流动资产合计
695397
976189
280792
预提费用

固定资产原值
212591
172733
（39858）
流动负债合计

长期负债
400000
350000
（50000）
减：累计折旧
（39858）

股东权益

实收资本

本年利润
507988
798922
290934
固定资产净值

172733

未分配利润

股东权益合计

资产合计
907988
1148922
240934
负债及股东权益合计
907988
1148922
240934
资产负债表
编表单位 常青藤读书会所 2009 年 单位 元
资产
年初数
年末数
增（减）
负债及所有者权益
年初数
年末数
增（减）
流动资产

流动负债

现金
6000
6000
6000
短期借款

银行存款
509534
1239534
730000
应付帐款

存货
39600
0
39600
预收帐款

预付帐款
388755
0
（388755）
应交福利费

待摊费用
12000
12000
0
应交税金

流动资产合计
1136189
1259442
289655
预提费用

固定资产原值
172733
130414
（42319）
流动负债合计

长期负债
350000
300000
（50000）
减：累计折旧
（42319）

股东权益

实收资本

本年利润
798922
1089856
297336
固定资产净值

130414

未分配利润

股东权益合计

资产合计
1148922
1389856
247336
负债及股东权益合计
1148922
1389856
247336

附录

3.2.202511:1211:12:4325.3.211时12分11时12分43秒3月. 2, 252 三月 202511:12:43 上午11:12:43
2025年3月2日星期日11:12:43