外贸业务财务一体化方案.docx

w外贸业务财务一体化方案

1.1 基础数据 1
1.2 系统管理 3
1.3 外贸业务部分 4
1.3.1 合同管理 4
1.3.2 储运管理 26
1.3.3 信用证管理 40
1.3.4 手册管理 44
1.3.5 业务查询统计 49
1.4 供应链管理 49
1.5 外贸财务部分 55
1.5.1 应收款管理（外贸） 55
1.5.2 应付款管理（外贸） 57
1.5.3 核销单管理 59
1.5.4 资金计息 62
1.5.5 出口退税 63
1.6 通用财务部分 68
1.6.1 工资管理 68
1.6.2 固定资产管理 68
1.6.3 总账系统 68
1.6.4 报表系统 68
1.7 领导查询系统 68

1.1 供应链管理
l 仓存管理（入库、出库、盘库、调拨、库存查询）

l 发票处理
ü 销售：普通发票、增值税发票、外销发票；
ü 采购：普通发票、增值税发票、外购发票；

l 成本核算（外贸）
ü 按照业务类型：出口、进口、进料加工、来料加工、代理业务、内贸进行业务核算；
ü 成本核算处理：按照每票进行销售收入、成本、利润的计算，可以分摊到每个商品编号上；
ü 盈亏分析报表：可以进行每票、商品、业务员、部门、公司、客户的盈亏分析；

1.2 外贸财务部分
1.2.1 应收款管理（外贸）

l 发票查询（普通发票、增值税发票、外销发票）
l 其他应收（其他应收单）

l 收款处理（国内收款、国外收汇的预收款与应收款的处理）

l 退款处理
l 结算处理
l 凭证处理
l 坏帐处理
l 应收分析
l 应收账表
1.2.2 应付款管理（外贸）

l 发票查询（普通发票、增值税发票、外购发票）
l 其他应付（其他应付单）
l 费用处理
ü 主要包括海运费、保险费、佣金、国内运杂费、商检费等类型，费用类型在系统维护中设置

l 付款处理

l 退款处理
l 结算处理
l 凭证处理
l 应付分析
l 应付账表
1.2.3 核销单管理
l 核销单登记
ü 系统可以进行空白核销单的批量登记与删除；

l 核销单领用

l 核销单使用登记
ü 在储运管理、财务系统都实现了与核销单的关联；
l 核销单查询
ü 提供针对核销单信息以及使用过程、状态的查询，并根据有效期，系统提供提醒功能；

1.2.4 资金计息

1.2.5 出口退税
l 出口退税查询

l 出口退税申报配比

l 实际退税处理

l 年终清算

l 退税分析报表

1.3 通用财务部分
1.3.1 工资管理
1.3.2 固定资产管理
1.3.3 总账系统
1.3.4 报表系统
1.4 领导查询系统