银行（未执行新准则）的财务会计报表格式及填报说明.docx

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附件4：银行（未执行新准则）的财务会计报表格式及填报说明

信托业务资产负债表
信托业务01表
编制单位： 2009年12月31日 单位：元

项目
行次
年初数
年末数
项目
行次
年初数
年末数
信托资产：

信托负债：

货币资金
1

应付利息
31

拆出资金
2

应付受托人报酬
32

应收票据
3

应付受益人收益
33

应收股利
4

应付托管费
34

应收利息
5

应交税金
35

应收帐款
6

其他应付款
36

应收经营租赁款
7

卖出回购证券款
37

减：坏账准备
8

卖出回购信贷资产款
38

其他应收款
9

递延收益
39

短期投资
10

其他负债
40

买入返售证券
11

买入返售信贷资产
12

客户贷款
13

减：贷款损失准备
14

长期股权投资
15

长期债权投资
16

　　　　 减：长期投资减值准备
17

信托负债合计
41

　　　　长期投资净值
18

信托权益：

融资租赁资产
19

实收信托
42

应收融资租赁款
20

资本公积
43

未担保余值
21

未分配利润
44

固定资产原价
22

减：累计折旧
23

固定资产净值
24

减：固定资产减值准备
25

无形资产
26

　　　　　减：无形资产减值准备
27

长期待摊费用
28

其他资产
29

信托权益合计
45

信托资产总计
30

信托负债及信托权益合计
46

表内公式：18行=（15+16-17）行；24行=（22-23）行；30行=（1+…7-8+9+…+13-14+18+…21+24-25+26-27+28+29）行；41行=（31+…+40）行；45行=（42+43+44）行；
46行=（41+45）行；30行=46行。

编表说明：
（一）本表适用信托投资公司填报，反映一定时点信托资产、信托负债和信托权益的情况。本表信托资产总计等于信托负债及信托权益总计。
（二）本表“年初数”栏内各项目数字，应根据上年末信托资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。
（三）本表各项目的内容和填列方法。
1、“货币资金”项目，反映期末信托财产银行账户中存放款项以及其他货币资金的总和。本项目应根据“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额加总填列。
2、“拆出资金”项目，反映信托项目尚未收回的同业拆出资金本金。本项目应根据“拆出资金”科目的期末余额填列。
3、“应收票据”项目，反映信托项目因管理运用、处分信托财产而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
4、“应收股利”项目，反映信托项目因股权投资而应收取的现金股利或利润。
5、“应收利息”项目，反映信托项目应收取的利息，包括债权投资、拆出资金、贷款、买入返售证券、买入返售信贷资产计提的利息等。
6、“应收账款”项目，反映委托人以应收账款设立信托而取得的应收账款，按信托文件约定的价值，作为应收账款的入账价值。
7、“应收经营租赁款”项目，反映信托项目以信托项目作为出租人，采用经营租赁方式租出资产而应向承租人收取的租金。
8、“坏账准备”以及本表以下的“贷款损失准备”、“长期投资减值准备”、“固定资产减值准备”、等项目,按照《信托业务会计核算办法》（财会[2005]）的规定填报。
9、“其他应收款”项目，反映信托项目除应收利息、应收股利、应收账款、应收经营租赁款以外的其他各种应收、暂付款项，包括新股申购、应收的各种赔款、罚款等。
10、“短期投资”项目，反映期末尚未卖出的投资期限在1年以内(含1年)的股票投资、债券投资、基金投资等金融产品投资的实际成本。本项目应根据“短期投资”科目期末余额填列。
11、“买入返售证券”项目，反映期末已买入但尚未到期返售的证券实际成本。
12、“买入返售信贷资产”项目，反映期末已买入但尚未到期的返售信贷资产的实际成本。
13、“客户贷款”项目，反映期末尚未收回的各项贷款。
14、“长期债权投资”项目，反映期末持有的不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的可收回金额。
15、“长期股权投资”项目，反映期末持有的不准备在1年内(含1年)变现的各种股权性质投资的可收回金额。
16、“融资租赁资产”项目，反映对外开展融资租赁业务而购置的固定资产的实际成本。
17、“应收融资租赁款”项目，反映期末尚未收回的融资租赁资产的本金和未实现的融资收益。
18、“未担保余值”项目，反映采用融资租赁方式租出固定资产的未担保余值。
19、“固定资产”项目，反映期末各项固定资产的可收回金额。据“固定资产”科目期末所属明细科目期末余额后的金额分析填列。
20、“无形资产”项目，反映管理运用、处分信托财产而取得的无形资产，包括土地使用权、商标、著作权、专利权、非专利技术等。
21、“长期待摊费用”项目，反映尚未摊销的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。
22、“其他资产”项目，反映期末除以上项目外的其他信托资产。本项目应根据有关科目的期末余额填列。如其他资产价值较大的，应在会计报表附注中披露其主要项目和金额。
23、“应付利息”项目，反映因卖出回购证券、卖出回购信贷资产等应支付的利息，以及应支付受益人在信托项目设立期间的活期存款利息。
24、“应付受托人报酬”项目，反映期末尚未支付给受托人的报酬。
25、“应付受益人收益”项目，反映期末尚未支付给受益人的信托利润。
26、“应付托管费”项目，反映期末应付未付给托管人的管理费用。
27、“其他应付款项”项目，反映期末应付未付的其他款项。“应收账款”、“其他应收款”科目期末如为贷方余额，应在本项目反映。
28、“应交税金”项目，反映期末未交、多交的税金及附加。“应交税金”科目如为借方余额，以“-”号填列。
29、“卖出回购证券款”项目，反映期末已卖出但尚未到期回购的证券的价值。
30、“卖出回购信贷资产款”项目，反映期末已卖出尚未到期回购的信贷资产的价值。
31、“其他负债”项目，反映期末除以上项目外的其他信托负债。如其他信托负债价值较大的，应在会计报表附注中披露其主要项目和金额。
32、“实收信托”项目，反映期末信托项目信托本金的余额。
33、“资本公积”项目，反映期末信托项目资本公积的余额。
34、“未分配利润”项目，反映期末尚未分配的信托利润。累计亏损在本项目以“-”号填列。

信托业务利润及利润分配表
信托业务02表
编制单位： 2009年度 单位：元

项 目
行次
上年数
本年数
一、营业收入
1

利息收入
2

投资收益
3

租赁收入
4

其他收入
5

二、营业费用
6

其中：受托人报酬
7

三、营业税金及附加
8

四、扣除资产减值损失前的信托利润
9

减：资产减值损失（转回金额以“-”号填列）
10

五、扣除资产减值损失后的信托利润
11

加：期初未分配信托利润
12

六、可供分配的信托利润
13

减：本期已分配信托利润
14

七、期末未分配信托利润
15

表内公式：1=（2+…+5）；9行=（1-6-8）行；11行=（9-10）行；13行=（11+12）行；15行=（13-14）行；14行上年数=11行本年数。
表间公式：12行本年数=信托业务01表44年初数；15行本年数=信托业务01表44行年末数。

编表说明：
（一）本表适用于信托投资公司填报，反映一定期间内信托项目的经营结果、信托利润分配情况和期末未分配利润结余情况。
（二）本表“本年数”栏反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生数。上年度本表与本年本表的项目名称和内容不相一致，应对上年度报表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，填入本表“上年数”栏。
（三）本表各项目的内容及填列方法。
1、“利息收入”项目，反映以信托资金存放、拆放金融机构、贷款、办理买入返售证券、信贷资产业务而实现的利息收入。本项目应根据“利息收入”科目期末结转“本年利润”科目的数额填列。
2、“投资收益”项目，反映通过因股票、债券、基金等金融产品投资以及股权投资等直接投资而实现的收益。本项目应根据“投资收益”科目期末结转“本年利润”科目的数额填列。
3、“租赁收入”项目，反映因信托资产租赁而实现的收入。本项目应根据“租赁收入”科目期末结转“本年利润”科目的数额填列。
4、“其他收入”项目，反映除以上收入外的其他收入。本项目应根据“其他收入”科目期末结转“本年利润”科目的数额填列。
5、“营业费用”项目，反映因使用、管理信托财产而发生的费用。本项目应根据“营业费用”科目期末结转“本年利润”科目的数额填列。
6、“营业税金及附加”项目，反映应由信托项目承担的流转税费。本项目应根据“营业税金及附加”科目期末结转“本年利润”科目的数额填列。
7、“资产减值损失”项目，反映本期计提的信托资产各项减值准备。本项目应根据“资产减值损失”科目期末结转“本年利润”科目的数额填列。
8、“期初未分配信托利润”项目，反映上期末未分配的信托利润，如为累计亏损以“-”号填列。本项目数字应与本表上期“本期数”栏的“期末未分配信托利润”项目一致。
9、“本期已分配信托利润”项目，反映本期已宣布应付给信托受益人的收益。本项目应根据“利润分配”科目本期发生额填列。
10、“期末未分配信托利润”项目，反映期末未分配的信托利润；累计亏损以“一”号填列。

资产负债表
银行01表
编制单位： 2009年12月31日 单位：元

项目
行次
年初数
年末数
项目
行次
年初数
年末数
流动资产：

流动负债：

现金及银行存款
1

短期存款
49

贵金属
2

短期储蓄存款
50

存放中央银行款项
3

向中央银行借款
51

存放联行款项
4

联行存放款项
52

存放同业款项
5

票据融资
53

拆放同业
6

同业存放款项
54

贴现
7

同业拆入
55

短期贷款
8

卖出回购证券款项
56

贸易融资
9

汇出汇款
57

应收利息
10

应解汇款
58

应收股利
11

存入短期保证金
59

其他应收款
12

应付利息
60

　　　 减：坏账准备
13

应付职工工资
61

短期投资
14

应交税金及附加
62

　 减：短期投资跌价准备
15

应付股利（利润）
63

买入返售资产
16

其他应付款
64

待摊费用
17

预提费用
65

一年内到期的长期投资
18

发行短期债券
66

其他流动资产
19

预计负债
67

流动资产合计
20

一年内到期的长期负债
68

长期资产：

递延收益
69

中长期贷款
21

其他流动负债
70

　非应计贷款（逾期贷款）
22

流动负债合计
71

　　　 　减：贷款损失准备
23

长期负债：

　　　　 *减：呆账准备
24

长期存款
72

长期投资：

长期储蓄存款
73

长期股权投资
25

存入长期保证金
74

长期债权投资
26

长期借款
75

　　　　 减：长期投资减值准备
27

发行长期债券
76

合并价差
28

长期应付款
77

长期投资合计
29

其他长期负债
78

　　　　 *减：不良资产处置损失专项准备
30

长期负债合计
79

固定资产原价
31

递延税项：

减：累计折旧
32

递延税款贷项
80

固定资产净值
33

负债合计
81