【企划方案--商贸店铺多店管理实施方案】.docx

商贸店铺多店管理实施方案

第一章 系统登录
1.  连接宽带 2. 打开上网浏览器（IE） 3. 输入网址
4.  输入用户名和密码

第二章 基本数据录入
☆基本数据录入是系统运用的第一步,大部分操作只用键盘或鼠标即可完成,所有业务流 程只需输入一次原始数据.商品类编号可根据需要任意设定.类别自定义,同时支持条码操作
1.地区资料
把客户或供货商按所属的地区进行分类，并录入地区名称，以后录入客户或供货商档案的时候可选择其所属的地区，便于快速查找客户及供货商。
修改：打开需要修改的地区资料，可直接进行修改，修改完别忘了保存。
删除：打开需要删除的地区资料，按删除按钮，确认后即可删除该系统的基本数据集中在
注意： 当地区资料已经被使用时则不能被删除。
点击{地区资料}左下角的“新建”按钮，新建大类！
大类右侧的“新建”按钮则新建子类！

2.结算方式
普通的“结算方式”分为不定时结帐、现金采购、预收款、预付款、月底结清等，一般按现金及汇款较多。结算方式在填写付款单、收款单时有引用到。
注意：系统内置：输入时，若将“系统内置”打勾则不能删除，若必要时慎用此功能！

3.部门资料
录入部门名称，在建立人员档案时可选择其所属的部门，方便按部门统计公司的经营情况。系统自动编号，录入方便！
修改：打开需要修改的部门档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存！
删除：选中需要删除的部门档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案
注意：当部门资料已经被使用时则不能被删除
点击{部门资料}左下角的“新建”按钮，新建大类！
大类右侧的“新建”按钮则新建子类！

4.仓库资料
如果商品分多个仓库存放，请录入各仓库的名称。仓库编号自动产生，以后录入单据时可以选择不同的仓库，系统自动计算各仓库的库存数量。
点击“新建”按钮进入，填写仓库名称、位置、备注等资料，保存即可！
修改：打开需要修改的仓库档案，可直接进行修改，修改完别忘
删除：选中需要删除的仓库档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案
注意：当仓库资料已经被调用时，系统自动弹出提示框，不能将其删除
5.供货商资料
在建立供货商资料过程当中需注意，若该供货商为本企业的总公司，在输入供货商资料的时候，应把打勾，这样在分公司管理模块当中才能实现与总公司进行业务衔接。
供货商是指与本企业发生进货业务的单位，供货商资料用于记录供货商详细。如供货商档案、联系人、地址、电话等。编号自动产生，也可根据实际需求修改！
修改：打开需要修改的供货商档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存
删除：选中需要删除的供货商档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案
注意：当供货商资料已经被使用（如录入进货单、付款单等），则不能被删除。
供货商明细：系统自动记录每次供货商的明细及价格记录，便于查询！无需手工录入！

6.客户资料
客户是指与本公司发生出货业务的单位，客户资料用于记录客户详细。如客户名称、地址、电话、传真等。客户资料中包含的5中客户类型，结合了本公司与之发生销售业务的所有类型客户，包括零售客户、批发客户、加盟店、自营店、代销商等。每种客户的销售价格与商品资料的价格设置相对应。
修改：打开需要修改的客户档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存。
删除：选中需要删除的客户档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案。
合计免收款：根据每次的收款单免收金额，自动累加！

7.职员资料
职员是指企业的内部员工,职员资料用于记录员工的资料详细.如姓名、部门、电话、职位等。点击“新建”进入,依次填写.状态框中选择“在职”或“离职”，离职员工信息“状态”一栏会显示“NO”字样！点击加入日期在出现的日期框中选中相应的日期，按“保存”即可！
修改：打开需要修改的职员档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存
删除：选中需要删除的职员档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案
若发生员工离职,不用将其资料删除，点击“修改”进入，将其“状态”该为“离职”即可！

8.品牌资料
品牌资料一般为商品的所属品牌，将同一品牌的商品归类，便于查看！
点击新建按钮，在出现的资料框中输入品牌名称，按“保存”即可！
填写完品牌资料，往后的查询中只需选择其品牌，即可查询此品牌的所有商品。
点击“修改”按钮，可修改其内容。
9.商品分类
点击[基础资料]，点击[商品分类]，单击“新建”，输入分类编号及其名称

把商品进行分类，并录入商品类别的名称，建立商品资料时可选择商品的类别，以便按类别进行查询和统计；商品分类没有固定的标准，最好能做到清晰明了，简单易记，一般以用户习惯为准，类别不要太多（最好不要超过200个），否则查找比较困难；按新建按钮打开商品类别框，商品编号自动填写，只需输入类别名称，完后按“保存”即可！点击“查询”，输入条件即可显示相关内容

10.商品资料

1.点击[基础资料],点击[商品资料]，单击“新建”，输入商品条码、品名、进价、零售价,选择其相应的商品分类、品牌，其它的可选择性填写（即非必填）。
2.然后单击“保存&返回列表”或者“保存&拷贝”。“保存&拷贝”即保存当前页信息并复制一份新的与其一模一样的信息，然后在该份信息里将不同处修改即可
3.如若需要上传相关的款号图片可单击“保存&上传图片”，然后单击若上角的“上传款号图片”文字,即弹出一个网页对话框,单击”浏览”,在电脑里选取相应的图片信息，单击”打开”,单击”上传图片”即可

二、仓库管理

A、采购流程（进退货管理）

仓库管理 B、仓库库存管理

C、店铺发货流程

采购管理
采购管理模块主要包括采购计划单、进货单、付款单、退货单及各种报表等。报表是根据数据的录入由系统自动产生的，包括进货报表、付款报表、退货报表等。
在采购模块中，商品资料不用人工输入，可自由引用商品资料库中的商品。

A:采购计划单
新建单据：按“新建”按钮打开一张新计划单，选择好供货商、仓库、经手人、品牌等。

您可以根基以下两种方式进行商品录入：
1.在“条形玛”空白处录入商品条码,点击回车键,系统自动刷新商品记录。
2.双击”条形码”的空白处即可出现商品清单,选中所需要的商品,按”确定”即可！
修改：单据在保存后，可根据实际需求进行修改，找到需要修改的单据，点击【修改】按钮，进入该单据，点击右下角的反审核按钮，确定即可，该单据的状态变为失效，商品的库存也会做相应的改变。将错误的数据修改，再次生效即可！注意：修改完记得保存！

B:采购进货入库单
商品进货单用于记录商品的进货明细.只需把进货的供货商,商品,数量,单价等录入,系统自动完成商品入库并产生各种报表.进货单可直接冲销采购单生成进货单据，默认为自动挂帐。
您可以根据以下两种方式进行开单操作：
1.如进货的商品已订货，可直接点击左下角下拉框关联采购订单！
2.没有经过订货的商品,可双击”条形码”空白处出现商品清单,选中所需商品,按”确定”即可

1.点击[采购管理]，点击[采购进货入库单]，单击“新建”，选择相应的仓库、供货商、经手人，开单日期自动默认为当天日期，如有出入，可单击开单日期后的时间在弹出的日期对话框里选择相应的日期
2.单击“条形码”，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入商品条码，然后按查询，会自动跳出相应的品名及其对应的信息，输入相应的进价和进货数量

3.然后单击”保存”.即将该记录保存.继续输入下一个商品,操作相同
4.单击”入库”,单击”记帐”,”入库”即马上将该信息添加到仓库的库存里面,”记帐”即同时生成一份与供货商之间的帐目（如若该单据操作完成后,发现错误,请单击“修改”进入该单据，单击“反记帐”，单击“反入库”,单击其数量直接进去进行修改,完成后单击”保存”并关闭该对话框,再单击”入库”,单击”记帐”）
注意:删除进货单的同时,系统会自动更新商品库存,如果进货单已付款,则不允许删除,必须先删除付款单后,才能删除进货单。

C:采购退货单
退货单是将已入库或已付款的商品退回给供货商所做的处理，退货单的生效会使商品的库存发生扣减同时会使供货商应付款发生改变。退货时，可关联原进货单进行退货，关联退货可以保证退货商品的准确性和供应商的准确匹配，同时也支持按商品直接退回。

简易步骤：
1.新建一张退货单,单据号由系统自动生成,开单日期默认为当天日期可根据需求进行修改！
2.选择退货的仓库、供货商、品牌及经手人
3.在“关联进货”的下拉菜单中选择原进货单。
4.双击“条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入商品条码，然后按查询,会自动跳出相应的品名及其对应的信息，选择完按“确定”即可
5.返回退货单窗口,输入数量以及单价,确认无误后,单击”出库”,单击”记帐”,”出库”即相应仓库马上扣去相应款号的库存数量,“记帐”即同时生成一份与供货商之间的帐目
(如若该单据操作完成后,发现错误,请单击”修改”进入该单据,单击”反记帐”,单击”反出库”.单击其数量直接进去进行修改,完成后单击”保存”并关闭该对话框,再单击”出库,单击”记帐”)
D:商品历史进价查询
为了让您更清楚的了解商品价格，掌控成本，系统将每一次的进价都做了记录

1.点击“商品历史进价查询”进入查询窗口，单据号由系统自动生成，开单日期默认为当
当天日期，点击下拉框可以修改
2.供货商下拉单中选中待查询的供货商。
3.录入商品的款号及品名
4.点击查询,系统自动列出该供货商某种商品的所有进价记录.包括报价日期、单价、折扣、实进价等

仓库库存管理
支持多仓库管理,可设置不同的仓库,并进行业务查询:仓库管理包括盘点、调拨、报损、
库存报警等功能,系统提供丰富的库存查询和统计报表,随时查询所有商品的库存明细

A:盘点单
此盘点是针对公司本地的仓库库存数不准进行的总盘点

1.新建按钮打开一张新盘点单，单据号由系统自动生成。
2.下拉单中选择经手人及仓库，在“条形码”栏中输入商品的货号，回车，系统自动刷新显示该商品内容。确认无误后，点击“保存”
3.保存完点击“返回”，返回到盘点单列表后点击列表右下角的“盘点汇总计算”
4.选择相应的仓库，确认所盘商品无误后，点击“生成盘点单”。

注意：商品进行盘点时，应停止仓库所有商品的出入库操作。
盘点单一旦生成盘点单后即无法修改,如若盘完多种商品库存且生成盘点单后发现其中某一款或者某几款所盘数量有错,那就直接再新建一张盘点单,哪些款盘错将其重新盘点一次，系统将自动取最后一次盘点的数量为准

B:报损单
报损单是指将公司仓库损坏的商品进行录入,系统自动将损坏的商品从仓库扣除,仓库库存会发生改变,单据生效后会自动生成报损报表

新 建
1.打开一张新报损单，单据好和开单日期由系统自动生成。
2.选择好仓库、品牌、经手人
3.双击“条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入商品条码，然后按查询,会自动跳出相应的品名及其对应的信息，选择完 按“确定”即可
4.返回报损单窗口,输入数量以及单价,确认无误后,点击“审核”,系统立即生成报损单。
查 询
点击查询,可根据需要自由查询,下拉菜单选中某仓库,点击查询，可显示此仓库的报损记录。
注意：报损商品的仓库选择，报损单生效后，会冲减所选仓库的库存数

C:仓库正式调拨单

指公司总部仓库之间的调拨过程，将A仓库的商品调给B仓库的调拨过程,商品调库属公司内部运作,不影响公司的经营情况，商品调库可分为平价调拨和变价调拨两种，如非必要，请不要使用变价调库

注意：调出和调入的仓库不能相同

1.”新建”按钮打开一张新调拨单,选择好源仓库、目的仓库及经手人等
2.双击“条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入商品条码，然后按查询,会自动跳出相应的品名及其对应的信息，选择完 按“确定”即可
3.返回调拨单窗口,输入数量以及单价,确认无误后,请点击“出库”，即系统将自动扣除该源仓库库存报表里面的各商品数量明细。然后点击“仓库验收”。即系统将自动将所调拨的各商品数量明细增加到目的仓库关联的各库存报表中。
修改：单据在保存后，可根据实际需求进行修改，找到需要修改的单据，点击【修改】按钮，进入该单据，点击右下角的反仓库验收，反出库，该单据的状态变为失效，商品的库存也会做相应的改变。将错误的数据修改后重新出库、仓库验收即可。

D:商品调价单
用于对商品单价的调价管理，可调整商品的饿进价、零售价、批发价及专卖价格

1.点击“新建”按钮，新建一张空白调价单。
2.选择经手人，双击“条形码”的空白处，进行商品选择，选择需要调价的商品，“确定”即可！或直接在条码处输入商品货号，回车即可显示商品价格记录。
3.右栏的价格为修改后价格，改完以后按“审核”即可

E:仓库库存总报表
用于查看商品在公司本地仓库的库存数量
窗口显示所有商品的总库存，如果需要查询某个商品在各仓库存放的数量，请双击商品模块的“数量”栏，即可列出该商品在各仓库的库存数。此仓库包括后台批发、零售及远程零售单生效后的总库存。可查询库存数、库存单价、库存金额等

店铺发货流程
A:店铺发货出库单
店铺发货出库单是给自营店、加盟店等发货的具体数据录入,生效后会使”店铺库存”发生改变,发货的数据会全部添加至客户库存,并自动生成发货报表

1.点击[店铺管理]，点击[店铺发货出库单],单击”新建”,选择相应的仓库、经手人以及店铺，开单日期自动默认为当天日期,如有出入,可单击开单日期后的时间在弹出的日期对话框里选择相应的日期。
2.双击”条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入条形码，然后按查询，会自动跳出相应的品名规格,价格信息,选择好商品以后，点击”确定”，返回发货单窗口，输入发货数量，单价即可
3.单击“出库”，统将自动根据销售明细扣除各商品在仓库里的数量（当店铺确认收到这些商品及数量时会点击“店铺验收”及“记帐”）

B:店铺正式退货单
自营店出现退货时可将数据录入退货进行退货操作。单据生效后，会扣减“店铺库存”并自动生成退货报表

当店铺出现退货时,店铺方面将开店铺退货单据,输入相应明细,并出库,仓库人员看到该单据处于出库状态时,则代表店铺已经将货退回仓库,仓库人员如若确认有收到该货品,请点击“仓库验收”及“记帐”，如下:

店铺管理

A:营业员资料
营业员资料用于记录店员资料，便于统计营业员的销售业绩，一般由店长输入。

1.点击”新建”按钮,新建一张空白资料,营业员编号由系统自动生成,可根据需要修改
2.依次输入人员姓名等内容,点击加入日期,弹出日期选择对话框,选择店员的加入时间
“状态”选择”在职”最后点击”保存”即可！
注意：如员工离职，不用将其资料删除,点击“修改”进入将其“状态”该为”离职”即可！

B:VIP客户
实现VIP会员客户的登记和管理，VIP会员卡管理，会员消费优惠折扣和积分管理。
新建:开始录入一张新的单据。如下图所示：

1） VIP客户卡号：系统自动生成，可根据需要修改为会员卡的卡号。
2） 终端：客户办卡的终端连锁店。
3） 折扣率：会员消费优惠折扣。
4） 发卡日期：点击弹出日期选择对话框，选择发卡日期。

C:免收项目设置
免收项目设置是用来设置平时零售过程中因为某些原因出现的免收情况，可在零售收款过程中使用,便于统计.如果未有该种情况,可不设置。

操作：点击”免收项目设置”,单击”新建”,输入免收项目名称,点击”保存”即可

D:积分设置
积分设置是用来设置消费金额与积分的对应比例，根据零售收款情况自动统计。如果未有该种情况,可不设置

E:店铺发货单

当仓库发货到店铺时，仓库方面将开店铺发货单据，输入相应明细，并出库，店铺人员看到该单据处于出库状态时，则代表仓库已经将货发到店铺，店铺人员如若确认有收到该货品，请点击“店铺验收”及“记帐”，如下：

F:店铺正式退货单
自营店出现退货时可将数据录入退货进行退货操作.单据生效后,会扣减”店铺库存”并自动生成退货报表

1.点击[店铺管理]，点击[店铺正式退货单]，单击“新建”，选择相应的仓库、经手人以及店铺，开单日期自动默认为当天日期，如有出入，可单击开单日期后的时间在弹出的日期对话框里选择相应的日期。
2.双击”条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入条形码，然后按查询，会自动跳出相应的品名规格,价格信息,选择好商品以后，点击”确定”，返回发货单窗口，输入发货数量,单价即可
3.单击”出库”,统将自动根据销售明细扣除各款号在店铺里的数量（当仓库确认收到这些商品及数量时会点击”仓库验收”及”记帐”）
G:远程零售（有用POS收银系统，此张单据不用做）
各连锁店的零售数据录入,数据生效后会自动生成零售报表

1.点击[远程零售]，点击[远程零售单]，单击“新建”，选择相应的店铺、营业员、付款方式，开单日期自动默认为当天日期，如有出入，可单击开单日期后的时间在弹出的日期对话框里选择相应的日期
2.单击“条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入销售的相应商品条码，然后按查询，会自动跳出相应的品名及规格，选择好商品后按“确定“，返回”零售单”窗口,输入相应的零售价并处输入相应的销售数量。然后单击“保存”。即将该记录保存，继续输入下一商品，操作相同
3.单击“保存”，如是VIP客户，单击“VIP卡”，输入相应的VIP卡号或者姓名，单击“查询”，在下面的贵宾卡列表里双击相应的VIP客户信息，将其选出，单击“收款”，在结算方式后面的空白框里输入当前所收金额，单击“确定”
H:店铺正式调拨单
将店铺A里的商品调给店铺B的调拨过程,商品调库属公司内部运作,不影响公司的经营情况.商品调库可分为平价调拨和变价调拨两种,如非必要,请谨慎使用变价调库

1）点击”新建”按钮,新建一张空白单据.单据号由系统自动生成,开单日期默认为当天日期，可根据需求进行修改！
2）选择好进出库的连锁客户、品牌及经手人。注意：调出和调入的店铺不能相同。
3）双击”条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入销售的相应商品信息，然后按回车键，会自动跳出相应的品名及规格，选择好商品后按“确定“，返回”零售单”窗口,输入相应的零售价并处输入相应的调拨数量。确认无误后,点击“出库”，系统将自动扣除发货店铺相应商品库存数量
4）当收货店铺确认收到该货品及其数量时,须点击“店铺验收”及“记帐”。系统将自动将相应商品库存数量加至收货店铺
I:店铺限时特价单
对连锁店的商品特价管理，可用于自营店及所有加盟店
1.点击“新建”按钮，新建一张空白特价单。
2.”自营店”下拉框中选择需要特价的专卖店、经手人及特价开始与截止日期
注意：如果选择A专卖店，则此特价单只对A店有效！若没有选择专卖店，则此特价单运用于所有专卖店！
3.双击”条形码”的空白处,进入商品选择，选中进行特价的商品，“确定”即可！或直接输入商品货号，回车即可刷新并显示商品记录。
4.在现特价栏中输入商品的特价金额，系统计算出差价及相应折扣。
5.点击”审核”特价单立即生效

J:总部发货查询
为了方便各连锁店核查公司总部发货数量,对比发货数与实际到货数。
1.点击”总部发货查询”进入查询窗口,如有发货,系统则自动列出发货清单;2.点击右角的“查看”可详细浏览发货内容;3.选中发货明细的商品,点击可查询发货商品的具体数量
注意：系统已锁定终端连锁店,每个连锁店都有各自的帐号进入,所以只显示本店的发货清单
K：店铺库存总报表
用于查看各连锁店商品库存情况,此库存与公司本地库存上分开,发货单的发货数据充当连锁店铺的进货单直接加进连锁库存
1.点击店铺库存总报表进入库存报表
2.在店铺下拉单中选择好相应店铺，单击查询可调出此店铺的库存详细。
3.例如查询某品牌的店铺库存,可在品牌下拉单中选择其品牌,单击查询按钮,也可根据商品类别进行查询

每页显示:可自由设置商品记录打印,在右下角的”每页显示”框中输入打印记录的数量,回车,系统自动刷新并显示。
注意：每页显示多少条,则打印出多少条,系统默认显示25条，可根据实际需求进行设置
L:店铺库存盘点单
此盘点是针对相应店铺库存数量进行盘点。

1.新建按钮打开一张新盘点单，单据号由系统自动生成。
2.下拉单中选择经手人及仓库，在“条形码”栏中输入商品的货号，回车，系统自动刷新显示该商品内容。确认无误后，点击“保存”。
3.保存完点击“返回”，返回到盘点单列表后点击列表右下角的“盘点汇总计算”
4.选择相应的店铺，确认所盘商品无误后，点击“生成盘点单”

注意：商品进行盘点时,应停止仓库所有商品的出入库操作.盘点单一旦生成盘点单后即无法修改,如若盘完多种商品库存且生成盘点单后发现其中某一款或者某几款所盘数量有错,那就直接再新建一张盘点单,哪些款盘错将其重新盘点一次,系统将自动取最后一次盘点的数量为准

店铺财务管理

A:店铺科目档案
点击“新建”按钮弹出科目新建对话框，输入科目名称及助记符保存即可，系统内置选择项需慎用，选择此项目只可对资料进行修改不予以删除。
当现金、银行科目在单据中被使用时现金、银行余额会自行改变。
点击｛科目档案｝左下角的“新建”按钮，新建大类！
大类右侧的“新建”按钮则新建子类！

B:店铺费用单
店铺费用单用于店铺所有费用单据，包括管理费用等一切费用数据。
操作流程：
1）新建一张店铺费用单，开单日期默认为当天的日期，可根据需求进行修改；
2）选择付款账号、结算方式及经手人；
3）在费用明细对话框，选择科目名称，输入金额，单据编辑完以后将其保存、审核，审核后即可自动生成费用报表

C:店铺日营业收入情况
店铺目营业收入情况是系统自动根据店铺当天零售及费用支出情况自动生成的一张日收入情况报表.点击[远程零售]，点击[店铺日营业收入情况]，选择相应的店铺，选择要查询的日期范围，如果要查询当日店铺销售明细，即将前面日期选为当日日期，后面日期也选为当日日期，单击“查询”。

总部财务管理

1.科目档案
科目是设置账户的依据.点击”新建”按钮,弹出科目新建对话框,输入科目名称及助记符保存即可,系统内置选择项需慎用,选择此项目只可对资料进行修改不予以删除
当现金、银行科目在单据中被使用时现金、银行余额会自行改变
点击｛科目档案｝左下角的“新建”按钮，新建大类！
大类右侧的“新建”按钮则新建子类！

2.银行存取款
银行存取款单用来记录银行存取款的数据
操作流程：
1）新建一张银行存取款单，开单日期默认为当天的日期，可根据需求进行修改；
2）选择收款账号、付款账号、结算方式及经手人；
3）在金额框中输入金额，单据编辑完以后将其保存、审核即可。

3.费用单
费用单用于财务中的所有费用单据，包括管理费用、财务费用等一切费用数据。
操作流程：
1）新建一张费用单，开单日期默认为当天的日期，可根据需求进行修改；
2）选择付款账号、结算方式及经手人；
3）在费用明细对话框，选择科目名称，输入金额，单据编辑完以后将其保存、审核，审核后即可自动生成费用报表。

4.收款单
收款单企业用于销售产品或其它物资,收取客户款项,在收款时所填制的单据.收款单用来记录企业所收到的客户款项,收款类型包括应收款、预收款、扣货款等.当收款类型为扣货款时,系统会以黄底黑字来表示
免收款:当输入客户免收款金额，在客户资料的免收款金额会自动累计。
操作流程：
收款类型：应收款
1）新建一张收款单，开单日期默认为当天的日期，可根据需求进行修改；
2）选择客户、收款账号、结算方式、收款类型及经手人;
3) 选择客户后再选择应收款类型,会列出此客户应收的来往账,再点击”自动收款”按钮
弹出自动结算对话框,点击”自动试算”按钮,即可计算出本次收现金金额,计算完后点击”确
定”按钮,即可回到收款单对话框,若有免收款金额在免收款框中输入免收款金额,单据编辑
完之后将其保存、审核，审核后即可自动生成收款报表

收款类型：预收款
选择客户后再选择预收款类型，在实际收款框中输入本次收款金额，单据编辑完之后将其保存、审核，审核后即可自动生成收款报表。

收款类型：扣货款
选择客户后再选择扣货款类型,在实际收款框中输入本次收款（扣款）金额，单据编辑完之后将其保存、审核,审核后即可自动生成收款报表
注：供货商付款单,点击[财务管理]--[付款单],其操作流程与收款单类似,可参考收款单

5.月结存
按照标准的会计期,企业每月都应该做月结封帐,这样可以保障当月数据的准确性.结存生效后，被结存的数据将不能进行修改或删除，并自动生成客户月结应收及供货商月结应付报表

例如:将12月的数据进行结存,12月份的所有单据将不能进行修改或删除,只能查看,只有将结存删除,才能对单据进行修改
新建:按新建进入,选择需要结存的月份;点击确定,弹出”真的执行结存操作”再次确定即生效
删 除:选中需要删除的月结存,点击删除按钮,确认后即可删除该结存
注 意:结存后,如需要修改上月的单据,必须先将结存删除,方可修改！
6.客户月结应收

上月结欠：上月结存后客户所欠余款。
来款：指已收到客户的货款金额。
扣款：指客户扣款金额 。
结欠转下月：结存后的客户欠款转至下月，下月结存时则体现在“上月结欠“中
7.供货商月结应付
上月应付：上月结存后所欠供货商应付款！
付款：指已付供货商货款金额。
扣款：供货伤扣款金额
应付转下月：结存后的供货商应付款转下月，下月结存时则体现在“上月应付“中

8.费用报表
费用报表是由费用单生效后系统自动生成，记录费用日期、科目、结算方式及经手人等

1.点击费用报表进入,窗口显示所有费用记录
2.费用报表可分多种方式查询,选中下拉菜单中的经手人,设置好开单的日期,单击统计,系统自动刷新并显示其结果
3.查询方式分为费用明细和费用汇总两种,可按不同需要选择,不影响统计结果
4.结算方式：选择相应的结算方式,点击查询,可查询此结算方式的所有费用记录,也可按科目查询费用记录
注意：点击蓝色的数字序号可浏览原单据 返回：单击返回上一层！

9.应收款报表应收款表也是由系统自动统计与客户的往来帐而产生的,可以浏览及查询所有客户未付款额,清楚您的每一笔帐目
1.单击应收款报表进入报表窗口，可以在总应收款里浏览到客户的帐务往来报表，
2.在左上角的客户下拉菜单里选中某个客户,系统自动列出该客户的帐务往来报表,包括销售总额、数量、退货总额、数量、实收款及免收款！最后一栏显示总应收款

3.打印
系统提供非常便利的打印功能，点击打印，进入打印设置，可以选择“打印当前页“、”打印全部统计结果”、“打印第几页”等。可自由设置打印数目在右下角的“每页显示”框中输入欲打印的记录，回车，系统自动刷新并显示。

10.应付款报表
应付款报表也是由系统自动产生的，可以浏览及查询所有欠款详细，清楚您的每一笔帐目

1.单击应付款报表进入,可在应付款窗口里浏览到供货商的帐务往来情况。
2.在左上角的供货商下拉菜单中选择相应供货商，系统自动列出该供货商的帐务往来报表包括进货总额、数量、退货总额、数量、实付款及免付款等！最后一栏显示总应付款。

11.客户对帐单
按照标准的会计期,企业每月都应该跟客户以及经销商进行对帐,这样可以保障当月数据的准确性.对帐单生效后,经客户确认的数据将不能进行修改或删除，并自动生成客户对帐报表。

1.点击“新建”进入，建立一张空白的单据，单据号由系统自动生成！
2.在左上角的“客户”下拉菜单中选择某个客户，客户的对帐单内容由系统自动生成
3.填写经手人，选择开单日期和对帐日期。（对帐开始日期一般为上月对帐结束日期）！
在子项已满的情况下，如有其它内容可以点击“增加子项”进行填写！
4.确认数据无误后,点击”审核”即可.如跟客户确认后,可点击”客户已确认”更改对帐单状态！
注意：对帐单只有经客户确认后，状态才会生成对帐已确认
上月未对帐：上月未生成对帐单的客户
本月未对帐：本月未生成对帐单的客户

12.供货商对帐单
按照标准的会计期，企业每月都应该跟供货商进行对帐，这样可以保障当月数据的准确性。对帐单生效后，经供货商确认的数据将不能进行修改或删除，并自动生成供货商对帐报表

1.点击“新建”进入，建立一张空白的单据，单据号由系统自动生成！
2.在左上角的“供货商”下拉菜单中选择某个供货商，供货商的对帐单内容由系统自动生成
3.填写经手人，选择开单日期和对帐日期。（对帐开始日期一般为上月对帐结束日期）
在子项已满的情况下，如有其它内容可以点击“增加子项”进行填写！
4.确认数据无误后,点击”审核”即可.如跟供货商确认后,可点击”供货商已确认”更改对帐单状态！
注意：对帐单只有经供货商确认后，状态才会生成对帐已确认
上月未对帐：上月未生成对帐单的供货商
本月未对帐：本月未生成对帐单的供货商