恒生公司ta与客服系统接口规范.docx

登记过户系统与客户服务系统接口规范
文档修改记录

编号
日期
说明
编写者
1、 1
2002/5/24
形成V1.0
李骏
2、
2002.12.16
接口修改，形成V2.0版。
以后新修改部分用红色字体表示。
主要修改：
1、 增加交易账号
2、 交易确认文件增加处理返回信息，不再利用错误代码
3、 确认文件增加本笔交易份额余额、单位净值
4、 份额明细增加份额注册日期字段
5、 修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部数据导出，文件名区分
6、 一些字段增加了描述
沈志伟
3、
2003-9-16
形成V3.0版本
1、份额明细：备注长度改为60
沈志伟
4、
2003-10-22
增加货币市场基金的未付收益相关内容，形成V3.1版本
1、 静态份额：增加“未付收益”、“冻结未付收益”字段
2、 确认数据：增加“兑付的未付收益”、“兑付的份额”、“未付收益”字段
3、 基金行情：增加“累计单位净值”、“基金收益”、“未分配收益”，“万份基金收益”，“收益率”字段
沈志伟
5、
2003-12-25
形成V3.5版本
1、 客户信息件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话、客服密码
2、 账户确认文件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话
沈志伟
6、
2004-11-22
形成V3.6版本
1、 基金静态份额数据，增加备注字段
沈志伟
7、
2006-10-17
形成V3.7版本
1、申请表增加相关协议信息。
徐昌荣
8、
2007-03-27
对于份额明细数据，生成发生变动的份额余额对应的所有份额明细记录；

9、
2007-08-03
行情文件中增加净值增长率，同时缩短备注字段
许洪波
10、 2008
2008-02-19
针对易方达增加份额对账文件
许洪波
11、
2008-03-18
确认文件中增加归注册机构费用、利息字段，备注字段加长（共100，剩19）
许洪波
12、
2008-12-09
账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人”字段
许洪波
13、
2009-03-23
账户信息acco文件中增加“操作网点”c_childnetno字段
许洪波
14、
2009-04-08
账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人类型”字段
许洪波
15、
2009-06-22
Confirm、confirmdetail的过户费，对专户产品表示业绩提成金额。Dividend文件中的印花税表示分红的业绩提成金额。
许洪波
16、
2010-05-25
Share文件备注字段增加“新增收益”(f_newincome)字段,同时缩短备注字段长度。
许洪波
17、
2010-06-22
TAINFO文件的fundinfo节，增加净值精度的字段，同时缩短备注字段长度。
许洪波
18、
2010-9-21

TAInfo中的changelimit节增加补充定义，可分销售机构导出转换限制数据。
许洪波
19、
2011-08-10
Request文件中 协议号 字段扩为20位。
形成V3.73版本。
许洪波
20、
2011-10-14
为适应中央数据交换协议，形成V3.74版本。
Acco、accorequest文件中的客户名称、通讯地址、经办人证件号码、学历、职业字段的长度；
Request文件中的资金方式字段长度；
BlackList文件的客户名称字段长度；
Tainfo文件BlackList节里的客户名称字段长度；
销售商代码扩为9位；
许洪波
21、
2012-07-08
1、 在TAInfo中，增加一个超短期理财方案设置的节点，节点名为CycleFinance，内容见接口文档
2、 TAInfo中的基金基本信息的具体内容，增加一个字段，是否超短期理财基金，用于表示是否短期理财基金 0表示否 1表示是
3、 基金份额明细的具体内容，增加到期日和未付收益两个字段
程英杭
22、
2012-07-13
修改交易申请信息和交易确认结果中对方销售人代码长度,由3位改成9位
程英杭

一、 接口规范概述
1． 用途
本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统（包括CALL CENTER查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。
2． 数据处理规则为：
(a) 以文本文件定长记录方式提供数据；
约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以保持兼容。
(b) 文件的第一行为数据的记录数
(c) 最后一行为’END’
(d) 文件数据体中，每行代表一条完整记录；
(e) 换行必须用回车（ODH）、换行（OAH）字符；
(f) 数据项类型，C:字符型；N:数字；A:字符型，填数字
(g) 数字如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位
(h) 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；
(i) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；本接口中，没有特别说明的，都表示2位小数。
(j) 带下划线的字段为相应文件记录的主索引；
3． 包括内容
本接口包含六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水（包括申请流水和确认流水）、基金分红信息和基金行情信息。
4． 内容更新规则为：
(a) 每日由登记过户系统向客户服务系统提供一次数据；
(b) 每日所提供的数据仅表示截至到当日做完登记过户操作后的客户信息和基金行情信息；
(c) 每次只提供变化（包括新增和更新）的数据；也可不定期提供全部数据（文件名区分）
二、 客户账户信息数据
1． 数据生成规则：
(a) 客户帐户信息包括客户基本信息和基金帐号的登记信息两个方面的内容，这两个方面的内容同步更新；
(b) 客户资料和客户的基金帐号资料合在一条记录里形成所谓“客户基本信息”；
(c) 客户基本信息既支持新增客户记录模式又支持新增基金帐号记录模式；
(d) 客户基本信息还支持修改已有记录模式，销户也算修改记录范畴；
(e) 基金帐号登记信息：只要某基金帐号下的账户登记信息有变化（包括增加、修改和取消），则将与该基金帐号有关的所有基金帐号登记信息记录全部更新；
2． 客户基本信息的具体内容：
变更数据文件名：Acco_yyyymmdd.txt，其中yyyymmdd为当天日期，以下同
全部数据文件名：Acco_yyyymmdd_all.txt
字段名称
类型
长度
位置
描述
备注
RecordFlag
C
1
1
记录内容标志
0-更改， 1-新增账号
对于全导出方式，都属于新增客户
CustomerID
A
12
2
客户号
对于销户后再开基金账号的，客户编号相同，基金账号不同。
标志属于 新增账号
IndividualOrInstitution
C
1
14
个人/机构标志
0-机构，1-个人
CertificateType
C
1
15
投资人证件类型
个人证件类型
0-身份证，1-护照，2-军官证，3-士兵证，4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本，6-外国护照，7-其他，8-文职证，9-警官证，A-台胞证
机构证件类型
0-技术监督局代码，1-营业执照，2-行政机关，3-社会团体，4-军队，5-武警，6-下属机构（具有主管单位批文号），7-基金会
CertificateNo
C
30
16
投资人证件号码

TAAccountID
A
12
46
投资人基金帐号

TAAccountType
C
2
58
基金帐号类型
未分类时，填’A’，表示普通账户
DistributorCode
C
9
60
销售公司代码

RegionCode
C
4
69
开户地区编号
具体编码GB13497-92
BranchCode
C
9
73
开户网点号码
是托管网点，若销售机构采用通买通卖的大集中方式，用销售人代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。下同
InvestorName
C
120
82
投资人姓名全称

AccountAbbr
C
12
202
投资人姓名简称

Nationality
C
3
214
国籍
参考国标
InstReprName
C
20
217
法人代表姓名
(对机构是必须的)
TransactorName
C
20
237
经办人姓名
(对机构是必须的)
TransactorCertType
C
1
257
经办人证件类型
0-身份证，1-护照，2-军官证，3-士兵证，4-回乡证，5-户口本，6-外国护照

TransactorCertNo
C
30
258
经办人证件号码

Address
C
120
288
通讯地址

PostCode
C
6
408
邮政编码

TelNo
C
22
414
投资人电话号码

FaxNo
C
24
436
投资人传真号码

EmailAddress
C
40
460
投资人E-MAIL地址

MobileTelNo
C
24
500
投资人手机号码

BPNo
C
20
524
投资人呼机号码

InvestorsBirthday
C
8
544
投资人出生日期

Sex
C
1
552
投资人性别
1-男；0-女
EducationLevel
C
3
553
投资人学历
“01”为初中及以下，“02”为高中/中专，“03”为大专/本科，“04”为硕士及以上
FamilyScale
C
2
556
家庭人口数

VocationCode
C
3
558
投资人职业代码
“01”为政府部门，“02”为教科文，“03”为金融，“04”为商贸，“05”为房地产，“06”为制造业，“07”为自由职业，“08”为其它。
对于机构就是行业
AnnualIncome
C
8
561
投资人年收入

CallCenter
C
1
569
Call Center交易
0-取消，1-开通
Internet
C
1
570
网上交易
0-取消，1-开通
SelfHelp
C
1
571
自助终端交易
0-取消，1-开通
DeliverType
C
1
572
对帐单寄送选择
1-不寄送，2-按月，3-按季，4-半年，5-一年
ConfirmMailType
C
1
573
交易确认书寄送选择
1-不寄送，2-确认成功寄送，3-确认不成功也寄送
实际填空（无此信息）
FreezingDeadline
C
8
574
冻结截止日期
（冻结时用）
FrozenCause
C
1
582
冻结原因
0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结
AcctNameOfInvestorInClearingAgency
C
60
583
投资人收款银行账户户名

AcctNoOfInvestorInClearingAgency
C
28
643
投资人收款银行账户帐号

ClearingAgencyCode
C
9
671
投资人收款银行账户开户行

A
8
680
帐户开通日期
有效日期

A
8
688
最后修改日期
有效日期

C
2
696
帐户状态
N：正常； F：冻结；T：注销；

A
8
698
首次投资日期
有效日期

N
4
706
一年内基金转换次数
整数

C
12
710
经纪人

C
48
722
备注
第1-1：对账单寄送途径
1-邮寄，2-Email，3-短信

C
22
770
工作单位电话

C
40
792
工作单位名称

C
20
832
特殊代码
可保存多个特殊代码(3位)的值，之间用；格开。如：A01;B01;B03

C
3
852
活动代码

C
40
855
备注2

C
40
895
推荐人

C
9
935
操作网点

C
1
944
推荐人类型
1:内部员工
2:注册用户
3:基金账户
4:客户经理编号
5:客户经理姓名
0:其他

A
8
945
证件有效期

C
100
953
备注
以后增加字段备用
3． 基金账号登记信息的具体内容：
变更数据文件名：Acconet_yyyymmdd.txt
全部数据文件名：Acconet_yyyymmdd_all.txt
字段名称
类型
长度
位置
描述
备注
TAAccountID
A
12
1
投资人基金帐号

DistributorCode
C
9
13
销售公司代码

BranchCode
C
9
22
网点号码
指二级份额托管机构
CustomerID
A
12
31
客户号

C
17
43
交易账号
为空表示已取消登记

C
1
60
开户网点标志
1：开户网点
0：其它网点

C
1
61
账户默认分红方式
0：再投资；1：现金红利

C
60
62
投资人收款银行账户户名

C
28
122
投资人收款银行账户帐号

C
9
150
投资人收款银行账户开户行
3位编码

C
100
159
备注
以后增加字段备用
三、 客户基金份额余额数据
1． 数据生成规则：
(a) 基金静态份额余额和份额明细同步更新；
(b) 对于静态份额数据，只生成当天发生过变化的记录(包括修改和新增)，如份额余额变为0，也会生成对应数据；
对于份额明细数据，对六要素（基金帐号、销售商、托管网点、交易账号、基金代码、份额类别）的份额余额有变化（包括修改和新增加），则生成对应六要素的份额明细记录。
(c) 基金份额全部用小数点后2位小数表达；
2． 基金静态份额的具体内容：
变更数据文件名：Share_yyyymmdd.txt
全部数据文件名：Share_yyyymmdd_all.txt
字段名称
类型
长度
位置
描述
备注
CustomerID
A
12
1
客户号

TAAccountID
A
12
13
投资人基金帐号

FundCode
A
6
25
基金代码

ShareType
C
1
31
份额类型
无分类时填‘A’
‘A’：前收费
‘B’：后收费
其它，根据基金公司约定
DistributorCode
C
9
32
销售人代码

BranchCode
C
9
41
网点号码
指基金份额的二级托管机构
CurrentShares
N
16
50
当前基金份额

FrozenShares
N
16
66
冻结基金份额

CostPrice
N
6
82
成本价（单位净值）
精确到小数点后4位小数。
(不提供，只份额明细提供)
DefDividendMethod
C
1
88
分红方式
0-红利再投资，1-现金分红
TransactionAccountID
C
17
89
交易账号

N
16
106
未付收益
2位小数

N
16
122
冻结未付收益
2位小数

C
1
138
份额级别
A、B、C等

A
8
139
份额最后变化日期
份额最后变化日期

C
51
147
备注

3． 基金份额明细的具体内容：
变更数据文件名：ShareDetail_yyyymmdd.txt
全部数据文件名：ShareDetail_yyyymmdd_all.txt
字段名称
类型
长度
位置
描述
备注
CustomerID
A
12
1
客户号

TAAccountID
A
12
13
投资人基金帐号

FundCode
A
6
25
基金代码

ShareType
C
1
31
份额类型
无分类时填‘A’
‘A’：前收费
‘B’：后收费
其它，根据基金公司约定
DistributorCode
C
9
32
销售人代码

BranchCode
C
9
41
网点号码

TransactionCfmDate
A
8
50
申请确认日期
有效日期
TASerialNO
C
20
58
TA确认编号

ShareSource
C
1
78
份额来源
0-认购所得，1-申购所得，2-分红所得，3-转换所得，4-过户所得，5-转托管所得
RemainShares
N
16
79
本笔剩余份额

CostPrice
N
6
95
单位成本价（单位净值）
精确到小数点后4位小数。

C
17
101
交易账号

A
8
118
份额注册日期

N
5
126
符合规则折扣
精确到小数点后4位小数

N
5
131
原申请折扣
精确到小数点后4位小数

N
16
136
浮动盈亏(已考虑手续费)
精确到小数点后2位小数

N
16
152
原确认金额
精确到小数点后2位小数

N
16
168
原确认份额
精确到小数点后2位小数

C
100
184
备注

A
8
284
到期日
只有短期理财基金才需要填值
到期日指申请日

N
16
292
未付收益
只有短期理财基金才需要填值
4． 基金总份额的具体内容：
变更数据文件名：FundShare_yyyymmdd.txt
全部数据文件名：FundShare_yyyymmdd_all.txt
字段名称
类型
长度
位置
描述
备注
FundCode
A
6
1
基金代码

N
16
7
基金总份额

A
8
23
份额保有日期

C
60
31
备注（以前10位）

四、 客户交易流水
1． 数据生成规则：
(a) 流水数据全部采用新增记录模式，发生日期字段里的日期代表申请；
(b) 基金份额、申请金额、红利金额、税收和相关费用全部用小数点后2位小数表达；
2． 账户确认信息的具体内容
变更数据文件名：AccoRequest_yyyymmdd.txt
全部数据文件名：AccoRequest_yyyymmdd_all.txt
字段名
类型
长度
位置
描述
备注
字段名
类型
长度
ID
描述
备注
BusinessCode
A
3
1
业务代码
　确认代码
TransactionDate
A
8
4
交易发生日期
　申请日期
Transactiontime
A
6
12
交易发生时间

AppSheetSerialNo
C
24
18
申请单编号
同一销售商不能重复（包括不同日期）
DistributorCode
C
9
42
销售商代码

RegionCode
C
4
51
交易所在地区编号
具体编码GB13497-92
BranchCode
C
9
55
托管网点号码
(若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。下同)
TAAccountID
A
12
64
投资人基金帐号
开户时为空，做其他交易时是必须项。
对于基金账号预分配，也为必须项
InvestorName
C
120
76
投资人户名

AccountAbbr
C
12
196
投资人户名简称

IndividualOrInstitution
C
1
208
个人/机构标志
0-机构，1-个人
CertificateType
C
1
209
个人证件类型及机构证件型
个人证件类型：
0-身份证，1-护照，2-军官证，3-士兵证，4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本，6-外国护照 7-其它
8-警官 9-文职 A-台胞证
机构证件类型：
0-技术监督局代码，1-营业执照，2-行政机关，3-社会团体，4-军队，5-武警，6-下属机构（具有主管单位批文号），7-基金会
8-其它机构
CertificateNo
C
30
210
投资人证件号码

InstReprName
C
20
240
法人代表姓名

TransactorName
C
20
260
经办人姓名
(对机构是必须的)
TransactorCertType
C
1
280
经办人证件类型
同27字段的个人证件类型(对机构是必须的)
TransactorCertNo
C
30
281
经办人证件号码
(对机构是必须的)
Address
C
120
311
通讯地址
对开户必须
PostCode
C
6
431
投资人邮政编码
对开户必须
TelNo
C
22
437
投资人电话号码

FaxNo
C
24
459
投资人传真号码

EmailAddress
C
40
483
投资人E-MAIL地址

MobileTelNo
C
24
523
投资人手机号码

InvestorsBirthday
C
8
547
投资人出生日期

Sex
C
1
555
投资人性别
0-女，1-男
EducationLevel
C
3
556
投资人学历
“01”为初中及以下，“02”为高中/中专，“03”为大专/本科，“04”为硕士及以上
VocationCode
C
3
559
投资人职业代码
“01”为政府部门，“02”为教科文，“03”为金融，“04”为商贸，“05”为房地产，“06”为制造业，“07”为自由职业，“08”为其它。
对于机构就是行业
AnnualIncome
C
8
562
投资人年收入

TransactionAccountID
C
17
570
投资人基金交易帐号
投资人在销售商内开设的用于交易的帐号
ConfdentialDocumentCode
C
8
587
密函编号

SHSecuritiesAccountID
C
10
595
上交所证券帐号

SZSecuritiesAccountID
C
10
605
深交所证券帐号

CallCenter
C
1
615
CALL CENTER交易
0-取消，1-开通
Internet
C
1
616
INTERNET交易
0-取消，1-开通
SelfHelp
C
1
617
自助终端
0-取消，1-开通
DeliverType
C
1
618
对帐单寄送选择
1-不寄送，2-按月，3-按季，4-半年，5-一年
FreezingDeadline
C
8
619
冻结截止日期
冻结时用
FrozenCause
C
1
627
冻结原因
1-司法冻结，2-主动冻结，3-质押冻结
对于解冻，要填对应冻结的冻结原因
OriginalAppSheetNo
C
24
628
原申请单编号
对解冻必须,用于指定原冻结申请单编号
AcctNameOfInvestorInClearingAgency
C
60
652
投资人收款银行账户户名
用于直销
AcctNoOfInvestorInClearingAgency
C
28
712
投资人收款银行账户帐号
用于直销
ClearingAgencyCode
C
9
740
投资人收款银行账户开户行
用于直销
Nationality
C
3
749
投资者国籍
中国为‘086’
AccountType
C
1
752
账户分红方式(原账户类型)
对于托管网点，账户默认的分红方式(1:分现；0：再投资)，用于户开户和登记。
如销售商没有此功能，就填空，TA按基金的默认分红方式
NetNo
C
9
753
操作网点编号
实际发生交易的网点
TransactionCfmDate
A
8
762
交易确认日期

TASerialNO
C
20
770
TA确认编号

UnFrozenBalance
N
16
790
解冻红利金额
2位小数位
帐户冻结期间产生的红利冻结，解冻时一并解冻。
ReturnCode
A
4
806
交易处理返回代码

ErrorDetail
C
36
810
出错详细信息
确认失败的原因

C
12
846
经纪人

C
22
858
工作单位电话

C
40
880
工作单位名称

C
20
920
特殊代码
可保存多个特殊代码(3位)的值，之间用；格开。如：A01;B01;B03

C
2
940
TA内部业务代码

C
40
942
推荐人

C
1
982
推荐人类型
1:内部员工
2:注册用户
3:基金账户
4:客户经理编号
5:客户经理姓名
0:其他

A
8
983
证件有效期

C
100
991
备注
1-17位表示对方交易账号（用于修改交易账号业务058）
备注字段缩短为83位
3． 交易申请信息的具体内容：
变更数据文件名：Request_yyyymmdd.txt
全部数据文件名：Request_yyyymmdd_all.txt
字段名
类型
长度
位置
描述
备注
TransactionDate
A
8
1
申请发生日期
申请日期
Transactiontime
A
6
9
申请发生时间

AppSheetSerialNo
C
24
15
申请编号

BusinessCode
A
3
39
业务代码

CustomerID
A
12
42
客户号

TAAccountID
A
12
54
投资人基金帐号

FundCode
A
6
66
基金代码

ShareType
C
1
72
份额类型
无分类时填‘A’
‘A’：前收费
‘B’：后收费
其它，根据基金公司约定
DistributorCode
C
9
73
销售公司代码

BranchCode
C
9
82
托管网点号码

NetNo
C
9
91
交易网点号码
指实际的营业网点
ApplicationVol
N
16
100
申请基金份数

ApplicationAmount
N
16
116
申请交易金额
对定期定额协议，就是协议约定的金额
CurrencyType
C
3
132
结算币种
参照国标
CodeOfTargetFund
A
6
135
目标基金代码
用于基金转换用
ShareType
C
1
141
目标份额类型
无分类时填‘A’
‘A’：前收费
‘B’：后收费
其它，根据基金公司约定
TargetTAAccountID
A
12
142
对方TA基金帐号
用于非交易过户
TargetDistributorCode
C
9
154
对方销售人代码
用于转托管用
TargetBranchCode
C
9
163
对方托管网点号码
用于转托管、非交易过户
LargeRedemptionFlag
C
1
172
巨额赎回处理标志
0-取消，1-顺延
DiscountRateOfCommission
N
5
173
销售佣金折扣率
小数点后4位小数
DefDividendMethod
C
1
178
分红方式
0- 红利转投，1-现金分红
（只在分红方式变更时用）
OriginalAppSheetNo
C
24
179
原申请单编号
用于解冻时指定原冻结申请单编号 或撤单时指定原申请编号
FrozenCause
C
1
203
冻结原因
0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结
FreezingDeadline
C
8
204
冻结截止日期
(冻结/解冻时用)

C
17
212
交易账号

C
12
229
经纪人

C
3
241
促销活动代码

C
1
244
受理方式
0-柜台，1-电话，2-网上，3-传真，4-其它

C
2
245
TA内部业务代码

C
3
247
TA内部辅助业务代码

C
1
250
处理状态
0：未处理
1：处理成功
2：处理失败
3：已撤单
7：巨额赎回顺延

C
36
251
失败原因

N
16
287
累计已确认份额

N
16
303
累计已确认金额

A
20
319
协议号

A
8
339
协议截止期限

A
8
347
定期定额期限

A
5
355
定期定额的指定日期

C
2
360
资金方式
0-民生银基通;1-普通方式;2-兴业银基通;3-银联通;4-工行网银;5-好易联;6-银联虚拟帐户;7-工行银基通;8-好易联托收;9-银行代扣款;A-农行网银;B-建行网银;C-交行网银;D-北京银行

C
3
362
银行编码
通用银行编码（销售商编码）

C
100
365
备注
备用
4． 交易确认结果的具体内容：
变更数据文件名：Confirm_yyyymmdd.txt
全部数据文件名：Confirm_yyyymmdd_all.txt
字段名
类型
长度
位置
描述
备注
TransactionCfmDate
A
8
1
TA确认日期

TransactionCfmTime
A
6
9
TA确认时间

TASerialNO
C
20
15
TA确认编号

BusinessCode
A
3
35
业务代码

CustomerID
A
12
38
客户号

TAAccountID
A
12
50
投资人基金帐号

FundCode
A
6
62
基金代码

ShareType
C
1
68
份额类型
无分类时填‘A’
‘A’：前收费
‘B’：后收费
其它，根据基金公司约定
TransactionDate
A
8
69
交易申请日期

AppSheetSerialNo
C
24
77
申请单编号

DistributorCode
C
9
101
销售人代码

BranchCode
C
9
110
托管网点号码
指份额的二级托管机构
NetNo
C
9
119
交易网点号码
指实际的营业网点
CurrencyType
C
3
128
结算币种
人民币为156
ConfirmedVol
N
16
131
交易确认份额

ConfirmedAmount
N
16
147
交易确认金额
对于认购申购，指向投资者扣划的金额，含费用；
对于赎回、发行不成功退款、基金终止等业务，指须划入投资者资金帐户的金额，已扣除费用；
Commission
N
10
163
交易费

AgencyFee
N
10
173
过户费
对专户产品，为业绩报酬
StampDuty
N
10
183
印花税

OtherFare1
N
10
193

后收费用
基金转换补差费
OtherFare2
N
10
203
其他费用

CodeOfTargetFund
A
6
213
目标基金代码
用于基金转换用
ShareType
C
1
219
目标份额类型
无分类时填‘A’
‘A’：前收费
‘B’：后收费
其它，根据基金公司约定
TargetTAAccountID
A
12
220
对方TA基金帐号
用于非交易过户
TargetDistributorCode
C
9
232
对方销售人代码
用于转托管用
TargetBranchCode
C
9
241
对方托管网点号码
用于转托管、非交易过户
ReturnCode
C
4
250
交易处理返回代码

OriginalSerialNo
C
20
254
TA的原确认流水号
无用，填空
DefDividendMethod
C
1
274
分红方式
0-红利再投资，1-现金分红
FrozenCause
C
1
275
冻结原因
0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结
FreezingDeadline
C
8
276
冻结截止日期
（冻结/解冻时用）
OriginalAppSheetNo
C
24
284
原申请单编号
解冻时指定的原冻结申请单号
取消协议时指定的原协议设定申请单号（代销机构可能填的是无效值）

C
17
308
交易账号

N
6
325
成交价
4位小数。就是单位净值

N
16
331
份额余额

A
36
347
交易处理返回信息
一般为交易失败的原因

N
16
383
兑付的未付收益
2位小数
用于交易确认时，需要兑付未付收益

N
16
399
兑付的份额
兑付的未付收益折算的份额

N
16
415
未付收益
2位小数
用于非交易过户、转托管时，连带未付收益一起过户或转托管

C
2
431
TA内部业务代码

C
3
433
TA内部辅助业务代码

C
16
436
备注1

C
1
452
份额级别

N
16
453
归基金资产费用
2位小数

N
16
469
归销售商费用
2位小数

N
16
485
归注册机构费用
2位小数

N
16
501
利息
2位小数

C
100
517
备注2