某大型跨国连锁超市出纳岗位说明书.docx

岗位说明书
岗位名称：出纳 说明书编号NO：

岗位编号
FI05
部 门
财务部
部门定员
6人
组 别
财务
直接上级
财务经理
直接下属
无
工资级别
C
月薪标准

审 核

批 准

序号
工作内容
工作标准
1
日常清洁维护
1、每日8：30前完成桌面清洁，保证办公用具整洁、无灰尘，地面无纸屑；
1、 每周五18：00-18：10完成桌面清理，将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指文件夹；
2、 E盘按文档资料的来源分别建立文件夹。
2
参加例会
1、每周二到周五8：30准时在前台接待桌参加部门早会；将昨日工作做总结，对本日工作做计划安排；
2、每周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周工作作总结，对本周工作做计划安排。
3
填收银员缴款单
1、 进入科脉系统进入“零售\收银员缴款单”选中“门店、收银日期、收银员”然后点击“提取”，在“本次缴款”栏录入实际缴款金额，保存并审核。
2、 根据提取数据与实交金额统计长短款，并在登记簿中记录收银长短款。
3、 将各收银员昨日短款以发邮件形式告之各门店，于每日9：30前完成
4
票据交接
1、 每日9：30前向会计传递昨日资金凭证，要求会计盖章签收。
2、 保证凭证整洁，按纸质记账凭证大小折放整齐。
5
支付供应商货款
1、 将昨日统计的已到税票的货款进行分类
2、 根据供应商提供的打款资料：对公付款的填制支票及进账单，对私付款的填制对私打款凭证
3、 付款后进入科脉系统根据付款凭证填制付款单
4、 此项工作于每日12：00前完成
6
与银行核对账目
1、 核对银行调节表，保证双方一致
2、 每月3日前完成（节假日顺延）
7
收付门店费用
1、 每月2日前交门店网费（双龙店除外）（节假日顺延）
2、 每月7日前交门店及办公室电话费（节假日顺延）
3、 每月10日前收取门店电话费、水费
8
支付门店房租
1、 根据各店房租日期12：00前准时付款
2、 每月29日前统计好下月需付房租
9
员工薪资发放
1、 每月11日前必须收到已审核通过同意发放的工资明细（节假日提前提交）
2、 每月15日前按银行要求处理完毕员工薪资资料并递交银行，保证工资准时准确发放（节假日提前完成）
10
支付费用报销单、借支单
1、 接收签字完善（报销人、部门主管、业务副总、费用会计、财务经理签字）、附单齐全的费用报销单，并通知报销当事人于每周二、五领取款项
2、 经会计、业务副总、财务经理签字确认的借支单，方可支付；若遇特殊情况，可先电话请示总经理，后补签字
11
收取核对营业款入账
1、 每日17：00前完成
2、 根据收银员缴款单在科脉系统中做入缴款单，并登记长短款，金额与数据差异大的马上通知当事收银，并查明原因。
12
收取门店大宗
1、 根据门店上交的大宗清单收取现金并开具现金收据
2、 将已收取现金的大宗清单复印件交与电脑部下账每日17：00前完成
3、 在科脉系统中根据大宗收据填制收款单第二日早上10：00前完成
13
登记现金账及银行账、清点现金
1、 按日逐笔登记，保证数据无误
2、 保证账实相符
3、 根据当日现金账余额清点库存现金每日17：30前完成
14
编制出纳日报表
1、 每日8:40前交昨日资金报表准确无误报送总经理（节假日顺延）
2、 根据出纳日报表填制现金流量表当日18：00前完成
15
整理单据
1、 将会计传递过来的付款单据及报销单整理归类
2、 计划第二日需支付款项并安排好资金每日18：00前完成
3、 大小格式按打印凭证纸大小整理。
16
财务办公耗材的领用
1、 负责财务部耗材统计每月10日前完成
2、 负责财务部耗材的领用和发放第月11日完成
17
结账及对账
1、 每月1日完成上月营业款的核对
2、 每月3日完成上月现金及银行的对账工作（节假日顺延）
18

组织收银例会
1、 每月27日前召开一次收银例会
2、 传达公司政策及精神
3、 听取并解决收银员在收银工作中遇到的问题
4、 组织收银员的技能及服务培训
19
工作计划
1、 每周五做下周工作计划
2、每周27日完成下月工作计划
20
工作总结
1、每月5日8：30-8：45对本部门工作上月工作作总结。
2、每年元20号8：30-9：00召开部门年度总结会。要求每位员工作自我总结。
3、要求总结个人优势、总结不足；提出改进计划。
21
上级交办的其他事务
按时、按标准完成
其他责任
1．维护公司利益，反贪污、反受贿；
2、完成上级下达的紧急工作和任务；
3、每月兑换零钞

出纳任职资格
性别：男女均可
年龄：22—30岁
身高：男：170CM，女：160CM
视力：正常
语言：普通话标准
知识
1．教育：高中/中专以上学历，会计、财务专业优先
2．培训：计算机操作，会计电算化
3．经验：二年以上本业态工作经验
4．技能：熟悉电脑操作、熟悉点钞
能力
1．良好的语言、文字表达、协调、沟通能力
2．快速的数字计算及应变能力，记忆力
3．良好的观察、分析、总结、判断能力
4．独立处理问题的能力
性格特征
细致、认真、热情、积极主动、沉稳、冷静
身体状况
身体健康、精力充沛
品质
思维敏捷、头脑清醒、有耐性、心理承受力强、良好的职业操手及团队合作精神
涉及知识
财务知识、税务知识、计算机知识
技术能力
熟悉计算机管理系统操作、熟知财务工作流程
使用设备
计算机、打印机、传真机、复印机、电话等OA设备
身体姿势
坐：80％，站、走：20％
工作情况
1．场 所：室内（80%），室外20％
2．时 间：8：30－12：00，14：00－18：00
3．交往对象：供应商、采购、各部门工作人员
晋升途径
会计
补充信息
1、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程
2、熟悉采购工作流程等