生产类采购管理表格55页.docx

一、目的
为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度
二、范围
适合产品类物料采购申请作业。
三、定义
产品类：
11
FERT成品
11000000000~11999999999
12
HALB半成品
12000000000~12999999999
13
BUY外购件
13000000000~13999999999
14
PART零部件
14000000000~14999999999
15
SCFL生产材料辅料
15000000000~15999999999
16
WXJ外协件
16000000000~16999999999
26
CPBZ成品包装
26000000000~26999999999

目 录

一、 采购战略与计划管理表单 4
1、 请购申请单 4
2、 采购联络单 5
3、 物资需求汇总表 5
4、 物资需求分析表 6
5、 月度采购计划表 6
6、 年度采购计划表 7
7、 采购变更申请表 7
二、 采购预算管理表单 9
1、 固定资产采购预算表 9
2、 直接材料采购预算表 10
3、 办公用品采购预算表 11
4、 商品货物采购预算表 11
5、 备品备件采购预算表 12
6、 仪器设备采购预算表 12
7、 采购预算变更申请表 13
8、 年度采购预算汇总表 14
三、 采购价格管控图表 14
1、 采购价格调查表 14
2、 采购中心询价表 15
3、 采购价格分析表 15
4、 采购价格比价表 16
5、 采购价格统计表 17
四、 采购质量管控表单 17
1、 采购检验报告单 17
2、 采购质量控制表 18
3、 采购退货登记表 18
4、 到货抽检记录表 19
5、 采购到货验收清单 19
五、 采购订单与交期管控图表 20
1、 采购订单模板一 20
2、 采购订单模板二 20
3、 采购订单明细表 21
4、 采购订单跟踪表 21
5、 订单变更申请表 22
6、 采购交期控制表 22
7、 采购交期延误分析表 23
六、 采购合同样本 24
1、 商品采购合同样本 24
2、 物资采购合同样本 26
七、 采购谈判与合同管理图表 30
1、 谈判事项记录表 30
2、 谈判议价记录表 30
3、 供应商谈判意愿分析表 31
4、 采购合同评审记录表 31
5、 采购合同审核记录表 32
八、 采购库存与成本管理图表 33
1、 采购库存分析表 33
2、 采购成本分析表 33
3、 物资库存月报表 33
4、 存量基准设定表 34
5、 采购补货计划表 34
九、 供应商管理图表 34
1、 供应商评价表 34
2、 供应商调查表 35
3、 供应商评审记录表 37
4、 供应商考核评级表 39
十、 采购招标管理图表 41
1、 采购投标报名表 41
2、 采购开标记录表 42
3、 采购招标评审表 42
4、 采购招标成果表 43
十一、 采购结算管理图表 44
1、 结算审批表 44
2、 结算对账表 44
3、 预付款申请表 45
4、 现金采购申请表 45
5、 采购结算明细表 46
6、 采购合同付款审批表 46
7、 月度采购结算汇总表 47
附录：标书计划管理表 48

一、采购战略与计划管理表单
1、请购申请单
请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日
请
购
部门

科室

申请人

请购单编号

请购物资的具体用途

紧急级别
□ 普通 □ 速件 □ 紧急
品名、规格、尺寸、功能
单位
数量
附件
1．部门主管签章

□ 附样品 个
□ 附 图 份
□ 设计图 份
□ 现场说明
□ 其他

2．财务经理审核签章

交货地点
3．总经理签章

采购比价
品牌、厂商、规格、功能
单位/数量
报价（附估价单）
议价结果
采购建议
单价
总价

采购员
比价签章

□ 税外价
□ 现金
订购日期

4．部门主管签章
□ 税内价
□ 开票
交货日期

□ 票据
□ 订购单
□ 合约方式

5．总经理签章

核实验收
交货日期
年 月 日
备注
6．验收人员签字
规格品名
□ 符合 □ 不符合
□ 保留 □ 保修
□ 维修 □ 保证书 □ 其他

备注
第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝）
2、采购联络单
供应商名称

采购订单号

序号
物资名称
规格型号
单位
数量
备注
1

2

3

…

说明

审批
采购经理

签字： 年 月 日
总经理审批

签字： 年 月 日
3、物资需求汇总表
编号： 日期： 年 月 日
序
号
需求部门
物资名称
规格型号
单
位
数
量
单
价
需求
金额
采购日期
备注
1

2

3

…

审批人： 审核人： 制表人：
4、物资需求分析表
填表人： 填表日期： 年 月 日
供应商名称

订单号

交货期

产品名称

型 号

数 量

物资使用日期

物资需求分析
物资名称
分析项目
A
B
C
D
E
F
…
物资需求部门

部门用量

利用率（%）

备用率（%）

标准用量

库存数量

申购数量

预计到货日

实际到货日

备注
备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数
5、月度采购计划表
编号： 编制日期： 年 月 日
物资名称
规格
部门
全年采购总量
单价
金额
每月采购计划
1月
2月
3月
……
数量
金额
数量
金额
数量
金额
……
……

批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编表人：
6、年度采购计划表
编号： 年度： 年
月
份
数
量
名称

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计

7、采购变更申请表
请购部门

原请购单编号

品名

规格

采购日期

变动内容

变动原因

联系电话

经办人

采购部
意见
采购专员
采购主管
采购经理

日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
（盖章） 年 月 日
财务部
核准意见
经办人
负责人

日期： 年 月 日
（盖章） 年 月 日
主管副总

（盖章） 年 月 日
总经理

（盖章） 年 月 日
备注
1．随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件
2．本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份

物资用款明细表
部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日
用款事由
采购 物资
会计
分录
借或贷
科目
金额
金额

付款
方式
□ 现金
□ 转账支票
借方
物资采购

收款单位
全称

开户行

贷方
现金

账号

经济性质

合同

审批： 用款人：
会计： 出纳：

申请人：采购部
日期： 年 月 日
采购预算增加明细表
部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日
项目名称

采购经理

增加原因

增加明细
序号
物资名称
规格型号
原有数量
新增数量

审批意见

申请人：

采购经理：

财务部：

总经理：
申请人：采购部
日期： 年 月 日
二、采购预算管理表单
1、固定资产采购预算表
填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元
序号
固定资产名称
规格型号
供应商
用途
数量
金额
备注
1

2

3

…

合计

填报人： 部门负责人： 主管领导： 填报日期： 年 月 日
2、直接材料采购预算表
编号： 填写日期： 年 月 日
季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
预计生产量（单位： ）

材料单耗

A材料

B材料

预计生产需用量

A材料

B材料

加：期末库存量

A材料

B材料

预计需求量合计

A材料

B材料

减：期初库存量

A材料

B材料

预计采购量

A材料

B材料

材料单价（单位：元）

A材料

B材料

预计采购金额（单位：元）

A材料

B材料

3、办公用品采购预算表
编制部门： 日期： 年 月 日
部门
商品名称
型号规格
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

合计

预计现金支出
1季度
2季度
3季度
4季度
合计

4、商品货物采购预算表
填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元
序号
货物名称
规格型号
数量
金额
用于项目或客户
供应商
预付付款时间
备注
1

2

3

…

合计

填报人： 部门负责人： 主管领导： 填报时间：
5、备品备件采购预算表
填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元
物品名称及规格
单位
单价
生产
需用量
本月末
库存量
上月末
库存量
预计
采购量
预计采购金额

预计本期支付采购资金
预计支付前欠货款
预计支付本期货款
合计
上旬
中旬
下旬

审批人： 填表人：
6、仪器设备采购预算表
部门名称（盖章）： 单位：万元
序号
采购项目
采购名目
规格
型号
计量单位
数量
资金来源
合同总金额
支付金额
付款时间
采购年份
采购合同编号
编码
物品名称
1

2

3

…
合计

负责人： 填表人： 联系电话：
7、采购预算变更申请表
填报部门： 单位：万元 填报日期： 年 月 日
变更类别
□ 预算调整 □ 预算增加 □ 预算追减
预算科目
细项说明
原核定预算
拟核定预算
拟变更内容
调整幅度

预算变更原因

采购经理审核

财务部经理审核

财务总监审核

8、年度采购预算汇总表
编号： 日期： 年 月 日
年度预算总额

季度预算
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
备注

采购项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
物资A

物资B

……

填表人： 采购经理：
三、采购价格管理表
1、采购价格调查表
编号： 日期： 年 月 日
物资名称
品牌
规格
单位
市场价格
1月
2月
3月
4月
…

审批： 调查：
2、采购中心询价表
采购单位

采购专员

联系方式

询价日期

报价
信息
编号
采购物资名称
规格/型号
数量
单价（元）
总价（元）
备注

交货
付款
信息
付款方式
□ 预付款 □ 交货验收合格后付款 □ 其他
交货方式
□ 送货上门 □ 托运至 □ 其他
交货期限
□ 需于 年 月 日以前交清 □ 订购后 天内交清
供应商
信息
供应商名称

联系地址

业务联系人

联系电话

报价人
（需盖章签字确认）
3、采购价格分析表
供应商名称： 年 月 日
产品名称

估价数量

备注

直
接
材
料
序号
名称
规格
品牌
单价
用量
损耗率
材料费

直
接
人
工
序号
作业程序
人员数量
员工薪酬
日产量
单位人工成本
人工费

固
定
成
本
序号
作业程序
使用设备
设备折旧
日产量
单位固定成本
固定成本费用

材料费
合计

固定成本
费用合计

人工费
合计

销售费用

税金

利润

总价

备注

4、采购价格比价表
编号： 日期： 年 月 日
采购申请单号

询价单号

采购物品名称

供应商
电 话
厂商报价（元）
备注
出厂价
批发价
零售价

平均价

比价结果

评价人签字：
日期：
注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考；另一联报评估小组，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人的上级
审批： 比价员：
5、采购价格统计表
合同编号
物资名称
规格/型号
单位
供应商
数量
单价（元）
总价（元）
备注

四、采购质量管控表单
1、采购检验报告单
编号： 日期： 年 月 日
物资名称

规 格

批 号

数 量

采购日期

到货日期

供应商编号

供应商名称

检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
不合格
备注

验收数量
□ 充足 □ 短缺
验收总评
□ 合格 □ 不合格
采购经理： 质量控制主管： 检验员：
2、采购质量控制表
编号： 日期： 年 月 日
供应商

交易情况

采购
单号
物资
名称
采购
数量
发货
批数
检验
批数
批抽
检率
总抽
检率
质量
水平
退货
记录
记录人
备注

3、采购退货登记表
编号： 日期： 年 月 日
订单编号
退货名称
退货数量
退货原因
供应商
备注
质量不合格
数量不符
其他

采购经理： 质量控制主管： 检验员：
4、到货抽检记录表
物资名称： 批次：
抽检项目
抽查时间

平均
标准

备注

检验员： 主管：
5、采购到货验收清单
编号： 日期： 年 月 日
订单
编号
物资
名称
物资
规格
数量
外包装检验
质量
签字确认
备注
应交
数量
交货
数量
数量
结论
检验
项目
检验
标准
检验
结论

五、采购订单与交期管控图表
1、采购订单模板一
编号： 日期： 年 月 日
订单编号

请购单编号

供应商名称

联系人

收货地址

用途

包装

交货日期

分批交货数量

采购负责人

订单状态

编号
品名与型号
规格
等级
单价
数量
总价

总计

备注

审核人： 制表人：
2、采购订单模板二
采购合同编号： 供应商编号：
订单编号： 供应商名称：
项次
物资编号
品名规格
单位
数量
单价
合计

交货日期

交货地点

采购部联系人

联系电话

注意事项

交易条款

核准人： 审核人： 经办人： 日期： 年 月 日
3、采购订单明细表
采购订单号

请购部门

采购员

采购跟单员

供应商编码

供应商名称

物资编号

物资名称

物资规格

订单日期

采购交期

采购数量

备注

4、采购订单跟踪表
编号： 日期： 年 月 日
序号
订单号
供应商名称
物资
名称
采购
数量
下单
日期
拟交货日期
实交
数量
未交
数量
预计补交日期

审核人： 制表人：
5、订单变更申请表
请购部门

原订单号

采购日期

物资名称

物质规格

变更内容

变更原因

经办人

联系电话

请购部门意见

签字（盖章）： 日期： 年 月 日
采购部门意见
采购专员
采购主管
采购经理

年 月 日

年 月 日

（盖章） 年 月 日
总经理意见

签字（盖章）： 日期： 年 月 日
备注
1．随附资料：原采购请购单和订购单复印件
2．本表一式四份，请购部门、采购部、财务部、总经理办公室各执一份
6、采购交期控制表
编号：
请购
单号
请购
日期
预定
交期
物资
名称
供应商
数量
单价
付款
情况
交货
记录
延迟
日期

备注

7、采购交期延误分析表
采购订单号

请购部门

供应商

采购员

跟单员

订购情况
规格
品名
数量
原定交期
已交量
延迟天数
备注

延迟事由

处理方案

请购部门意见

最终完成情况

六、采购合同样本
1、商品采购合同样本
以下是某企业的商品采购合同样本，供读者参考。
文书名称
商品采购合同样本
执行部门

监督部门

供货方：
采购方：
经双方协商一致，本着平等互利的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
一、商品情况
1．商品基本情况表（如下表所示）。
商品基本情况表
品名
种类
规格
单位
数量
备注

2．商品质量标准，可选择下列几项作为标准。
（1）附商品样本，作为合同附件。
（2）商品质量，按照 标准执行（合格率不得低于 %）。
（3）商品质量由双方议定。
3．商品单价及合同总金额要求如下。
（1）供需双方同意按 定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商，否则，所造成损失由违约方承担经济责任。
（2）单价和合同总金额： 。
二、包装方式及包装品处理
1．按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。
2．包装品以随货出售为原则，凡需退还对方的包装品，应按铁路规定说明退还方法，或另作规定。
三、交货方式
1．交货时间：（略）。
2．交货地点：（略）。
3．运输方式：（略）。
四、验收方法
根据交货地点、时间以及商品种类，规定以 方法进行验收。
五．预付货款
1．根据供需双方各自需要和接收能力，决定以商品总金额的 %作为预付货款。
2．采用 的结算方式，付款截止日期为 年 月 日。
六、运输方式
1．根据实际情况，选择（□空运 □海运 □铁路 □公路 □其他 ）作为商品的运输方式。
2．为保证货物途中的安全，选择运输单位时需投保运输险。
3．运输费用由供货方负责承担。
七、违约责任
1.采购方延付货款或付款后供方无货，给对方造成损失的，应偿付对方此批货款总值的 %作为违约金。
2.供货方如提前或延期交货或交货不足数量者，供货方应偿付需方此批货款总值的 %作为违约金。采购方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值的 %作为违约金。任意一方如提出增减合同数量、变动交货时间，应提前通知对方、征得同意，否则应承担相应的经济责任。
3.供货方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此，所发生的一切费用损失由供货方负责，如经供货方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大的损失，其处理方法由双方协商决定。
4．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
八、不可抗力
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
九、纠纷处理
本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼（或申请 仲裁机构仲裁的解决）。
十、合同修订
合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
采购方（盖章）： 供货方（盖章）：

法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）：
开户银行及账号： 开户银行及账号：
年 月 日