某公司采购物品的验收、结算与库存管理表件.docx

采购物品的验收、结算与库存管理表格

一、样品质量评价表
编号：　　　　　　　 　　 年　　月　　日
供应商名称

地址

联系人

电话/传真

样品名称

型号规格

数量

检测部门

检测标准

检测结论

检测报告编号

用于何种产品

试用部门

试用情况

评价结果

评价部门工程师

主管

经理签字

日期

二、货物采购环境表
序号
货　　物
采　购　环　境
采购
环境
容量
总和
备注
编号
型号
名称
需求量
单位
供应商Ⅰ
供应商Ⅱ
比例
价格
期限
合同
比例
价格
期限
合同
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

制订

会签
开发
人员

质量管理
人员

认证
人员

批准

日期

工艺
人员

采购计划制订人员

订单提交人员

日期

采购认
证编号

制订部门

任务来源说明

来源部门

三、物料订购跟催表
编号： 跟催员：
分类： 跟催员：
订购日期
订购单号
料 号
（规格）
数量
单价
总价
供应商
（编号）
计 划
进料日期
实际进料日期
1
2
3

审核人： 审批人：

四、催货通知单
制单人： 　　　　 　　　 　　 日期：　　年　　月　　日
：
贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知后一周内办理为荷！
此致

敬礼
公司
到期未交货物料一览表
订约日期
合同编号
物料名称与规范
数量
单位
约定交货日期
备注

注　本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。

五、采购物品验收表
编号：　　　　　　　 　　　 　 　 日期：　　年　　月　　日
编　号
名　称
订货数量
规格符合
单　位
实收数量
单　价
总　价
是
否

是否分批交货
□是 □否
会计
科目

供应商

合计

检　　查
验收结果
检查主管
检查员
抽样： %不良
全数： 个不良

总经理
成本合计
库　　房
采　　购

主管

核算

主管

收料

主管

制单

六、物品检验报告单
编号：　　　　　　　 　 日期：　　年　　月　　日
订单
编号

商号

供应
商代
码

验收
日期

借方
科目

贷方
科目

入库
单位

需求
日期

交货
日期

件号
品名
规格
厂牌
单位
收货
数
单价
金 额
拒收
数
拒收数现状
本订
单未
交量
再交
不交

合计

打卡（1）（2）
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码

使用单位

用途

备注

收货
主管

验收
人员

检查
人员

制单
人员

七、物品质量控制表
编号：　　　　　　　 填表人：　　　 日期：　　年　　月　　日
供应商

交易情况

采购单号
物品名称
采购数量
发货批数
检验批数
批抽检率
总抽检率
质量水平
A类
不良品
B类
不良品
C类
不良品
退货记录
备注

八、预付款申请表
申请时间：　　年　　月　　日
申请部门

申请人

付款类别
□定金（尚未开发票）
□分批交货暂支款
付款金额

说 明

审核： 财务部： 总经理：
九、付款申请表
申请表编号： 　 　申请时间： 　
企业名称： 　地址： 　电话： 　　
收款单位名称： 　地址： 　电话： 　　
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合同
编号
合同
数量
单位
单价
入库
数量
金额
备注

合计
总金额（大写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
特别说明
后付单据

其他说明

付款申请人

采购经理审核

总经理审批

财务部审批

十、现金采购申请表
单位： 申请时间：
采购物品： 支票号码： 联系电话：
支票
汇款
汇票
现金
用　途
金　额
供货单位全称
开户银行
账　号

申请人

财务部门意见

总经理审批

十一、委托付款申请表
项目名称

申请单位
单位领导签名：

年 月 日
立项申请表编号

（盖章）
采购编号

项目合同总金额
￥ 元
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
付款期数
共（ ）期 本次为第（ ）期
委托付款
金额
￥ 元
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位

开户银行

银行账号

退回采购单位剩余金额
￥ 元
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位

开户银行

银行账号

本次申请支付金额合计
￥ 元
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
采购经理
审批意见

签名： 日期：
财务经理
审批意见

签名： 日期：
总经理
审批意见

签名： 日期：

十二、货款结算表
供应商： 合同号： 日期：　　年　　月　　日
收货单号： 验收单号：
品种
规格
结算
规格
换算率
计算单位
数量
面积
含税单价
不含税
单价
税率（%）
金额
税额
价税合计

合 计

预付金额

实付金额（大写）

备注

经办人： 财务负责人：
本表一式四联：①存根联　②财务联　③客户联　④供应联
十三、付款结算单
日期：　　　年　　月　　日
时间
年 月 日至 年 月 日
收入
应 收 款 项
实 收 款 项
1．
1．
2．
2．
合 计

合 计

支出
应 付 款 项
实 付 款 项
1．
1．
2．
2．
3．
3．

合 计

合 计

结余
应 余

实 余

往来
应 收 款 项
应 付 款 项
1.
1.
2.
2.
3.
3.

合 计

合 计

确认签字：
十四、结算清款表
清款金额
￥： 大写：
清款原由

财务部经理

总经理： 财务总监： 清款人：
十五、付款汇总表
序号
供货
单位
材料名称
规格
单位
数量
单价
结算金额
退货数量
退货金额
质量罚款
已付款
欠款
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

材料款总计