库存连锁---集团总部说明书.docx

第一章 数据中心——库存总部
此模块是整个连锁系统的核心管理部分，承载着整个连锁系统中的基本档案维护及管理、采购配送管理、库房管理、成本核算管理、生产加工管理、财务管理、报表查询、数据管理、权限管理等重要功能的实现。
运行“开始——程序——天财商龙系列企业管理软件——天财商龙餐饮连锁管理信息系统——数据中心——天财商龙餐饮及库存总部”，出现如下图所示界面：

输入用户名和密码（默认的超级用户的用户编号为：000，密码为：000），点确定，出现如下图所示的界面

下面依次介绍各功能模块的使用。
6.1基本档案
6.1.1 组织机构
此处的“组织机构”，如下图所示，只能用做查看组织机构信息，不可以新建或修改。

6.1.2部门
此处的“部门”，如下图示，只能用做查看部门信息，不可以新建或修改。

6.1.3配送中心/仓库
维护配送中心和各仓库信息。
仓库信息用于存储仓库基本档案信息。由门店各自进行创建和维护，主要功能是建立仓库基本资料档案，记录仓库资料信息。
门店内部的仓库信息档案由门店人员录入后上传至中心，数据中心对门店内部仓库只能进行查看，没有编辑功能。
点‘基本档案’——》‘配送中心/仓库’

在屏幕的左边选中数据中心的组织机构，然后点新建

在‘代码’后输入配送中心的代码，在‘名称’后输入配送中心的名称

点保存后，确定。
6.1.4会计期
会计期用来规定会计记账的时期。建立方法如下:
点击“基本档案”à“会计期”出现如下画面

点击右边的新建按钮建立会计期。出现此画面，可以选择自然月或者自定义两种方式。自然月就是从每月的一号开始到月末30号结束。自定义可以自己任意定30天的一个会计期。

当选择自定义的时候，下边的截止日期就变为可以修改的了。如下图

在截止日期中输入一天的日期。点击确定，系统自动生成会计期。

6.1.5辅助信息
辅助信息是对系统中相关信息的查询或设定时需要用到一些数据的统一管理，提供基本信息的综合设置。其中包括前台运营、采购管理、仓库管理等几大类。辅助信息资料由数据中心统一建立，并下发到各个门店。具体内容如下：
6.1.5.1 销售运营
主要管理前台销售用到的一些辅助信息。简化前台操作，使前台处理方便快捷。目前主要包括：退单原因、信用卡类型、支票类型。
退单原因，顾名思义。因为一些原因致使顾客退单，根据顾客退掉的菜品是否造成经济损失来判断是否选择损失标记。

属性名称
描述
编号
编号为2位
退菜原因
具体的客人要求退菜的原因描述
损失
顾客退单的菜品是否为公司造成损失
提示：
n <编号>编号为2位，必添项，不能重复。
注意：
n 根据餐饮行业的特点，菜品退单是否有损失，要结合服务人员与厨房人员之间的互相协调判断。损失项选中，即产生原料消耗，会计入销售成本。
信用卡类型，在这维护客户经常使用的信用卡的类型，前台结账时选择相应的信用卡类型，后台报表中会有专门的报表去统计不同类型的信用卡的消费情况。

支票类型，在这维护客户经常使用的支票的类型，前台结账时选择相应的支票类型，后台报表中会有专门的报表去统计不同类型的支票的消费情况。

6.1.5.2采购管理
采购管理模块中涉及到的一部分辅助信息，主要包括：供货商付款方式、供货商类别、供货商行业、供货商信用级别、供货商保密等级、品项规格、品项产地、品项贮存要求。
Ø 付款方式
付款方式是指中心与供货商的实际资金交易形式，主要是数据中心与供货商在签订合同时使用。如货到付款和月末结账等方式。
Ø 供货商类别
按照供应商提供的物品对供应商进行分类。主要应用于供应商档案的维护。
Ø 供货商行业
按照供应商所在行业对其进行分类。主要应用于供应商档案的维护。
Ø 信用级别
按照供应商提供的物品的质量优劣、供货响应速度等，对供应商进行等级划分。主要应用于供应商档案的维护。
Ø 保密等级
供应商保密等级信息的维护，主要是数据中心与供货商在签订合同时使用。
Ø 品项规格
品项规定的标准、要求或条件。是品项档案的辅助项。主要应用于采购原料、自制半成品档案的维护。
Ø 品项产地
品项的出产地，品项档案的辅助项。主要应用于采购原料、自制半成品档案的维护。
Ø 品项贮存要求
品项的保存条件和要求。主要应用于采购原料、自制半成品档案的维护。

以上各模块属性类似，以付款方式（图1-5）为例说明各属性：

提示：
n 付款方式通常大家会与现金，信用卡等结算方式相混淆。付款方式是指其实际与供货商的交易形式，如：货到付款，月末结账等。
注意：
n <所属分店>,根据创建店属性系统自动生成，所属分店为中心代表此信息为数据中心所建。分店只能查看不能修改。<代码>可由系统自动生成，也可手动进行修改，但不可重复。

6.1.5.3库存管理
库存管理主要是对库房基本信息的维护。主要包括：领用类型。
Ø 领用类型
领用类型是指货物从仓库中领出后的用途，包括研发消耗、新菜尝试消耗、正常领用等，主要应用于财务、库存、成本核算这些模块。领用类型与财务软件（《用友U8普及版》）的科目进行对应，这样才能将我们的软件与用友U8对接；门店内的领用都必须填写领用单，领用单将做直接出库处理，减少库存。

6.1.6基本单位
品项的基本单位，如：瓶，箱，个等。

提示：
n 代码、名称为必填项。
注意：
主要应用于采购原料和自制半成品档案的维护中。

6.1.7供应商
供货商资料档案，记录为配送中心提供原料的供货商一些基本资料信息。
所有供货商均由数据中心统一管理，包括新建、编辑以及统一发布，并且在总部进行统一付款。
供货商档案资料主要针对数据中心和配送中心使用，供货商档案资料由数据中心人员录入。

属性名称
描述
代码
供货商的标识代码（须与《用友U8普及版》一致）
名称
供货商名称
类别
按供应商供应的货物对其分类
所属行业
供应商所涉及的主要行业（可选）
信用级别
供货商的信用级别（可选）

提示：
n 代码由系统自动生成，也可手动输入。
n 供货商的代码、名称和类别为必填项。
n 其余未列出项为供货商的基本信息。
注意：
n 供货商信息主要是数据中心与供货商在签订采购合同时使用。这样就给采购的品项找到一个或是多个对应的供货商。

6.1.8企业员工
查看员工的基本信息，如果要进行增加、修改、删除操作需要在公共数据管理中的用户管理中进行。

6.1.9员工与RDC关系设定
在此设置每个中心的库管人员能够对那些RDC进行出入库等的操作。

建立方法如下：选中一个员工然后点新建

在该员工可操作的RDC前的复选框中打勾，然后点保存。
6.1.10品项类别
品项类别按品项的最终用途可划分为三种类型：
1、采购原料类别，用于维护采购原料的大类和小类；2、自制半成品类别，用于维护自制半成品的大类和小类；3、销售菜品类别，用于维护前台所销售的品项的大类和小类。
品项类别分为品项主类和品项小类上下两个级别。品项小类是在品项主类的基础上对品项的进一步详细划分。
u 品项主类
品项主类是根据货品的品项类别进行分类。如：蔬菜类，水果类，粮食类，办公用品类等都属于采购原料的品项大类。

属性名称
描述
代码
品项大类的代码
名称
品项大类的名称
类型
品项大类的属性分为原材料、半成品等

u 品项小类
品项小类是在品项主类的基础上对品项的进一步详细划分，是品项主类的子类。如：大米、面粉等品项类别都属于粮食这个品项大类。

属性名称
描述
名称
品项小类的名称
类型
品项小类的属性，分为原材料、半成品等
所属大类
品项小类归属的大类

6.1.11采购原料
没有经过加工制造的原材料。在系统中体现为从供货商直接 采购来的原材料。由数据中心建立和维护并由数据中心发布到各门店，门店只可进行查询。根据实际情况设定存货计价方案、贮存要求、保质期管理等。

关于基本信息：
属性名称
描述
代码*
采购原料的唯一标识
名称*
采购原料的名称
类别*
采购原料的类别（可选）
规格
采购原料的采购规格（可选）
产地
采购原料的产地（可选）
存货计价方案*
计算库存货物成本的方法
贮存要求
采购原料的贮存要求（可选）
保质期
采购原料是否启用保质期管理

系统中使用支持的存货计价方案共有五种：
先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、个别计价法。
下面进行具体介绍。
1. 先进先出法：
先入库的品项先出库的一种批次计价方式。
示例：
月初存货100克，单价20元/克，本月发生如下业务：
1号，购入50克，单价25元/克
2号，发出50克
10号，发出80克
先进先出法计算 ：
2号出库时，发出存货成本：50*20＝1000元
此时库存情况为：
月初存货剩余50克，单价20元/克；1号，购入50克，单价25元/克
10号出库时，发出存货成本：50*20+30*25＝1750元
本月共发出存货金额：1000+1750＝2750元
2. 后进先出法：
后入库的品项先出货的一种批次计价方式，算法与先进先出法正好相反，不加以举例。
3. 移动平均法：
又叫每次平均法。即根据每次入库的情况，重新计算库存中该品项的成本的计价方法。公式为：（库存金额+入库金额）/（库存数量+入库数量）
示例：
月初存货100克，单价20元/克，本月发生如下业务：
1号，购入50克，单价25元/克
2号，发出50克
10号，发出80克
移动平均法计算 ：
1号入库后，库存情况为：库存100+50 =150克，单价（100 × 20 +50×25 ）/（100+50）= 21.6667元/克，
2号出库时，发出存货成本＝50*21.6667＝1083.335元
10号出库时，发出存货成本＝80*21.6667＝1733.336元
本月共发出存货＝1083.335+1733.336=2816.671元
4. 加权平均法：
又叫月末一次平均法。顾名思义，就是在月末的时候执行平均计价的一种计价方法。使用加权平均计价方法的品项，在当月的所有出库时，均以当月的最早一批价格出库。到月末时将本月的期初金额加上所有入库金额，然后除以当月的期初数量加上所有入库数量的和，取得平均价，反填当月的所有出库单据，并且作为下一个会计期的期初价格。计算公式为：（期初金额+入库金额）/（期初数量+入库数量）
5. 个别计价法：
在出库时，可选择任意批次出库的一种批次计价方法。系统提供默认的出库方式，如先进先出或后进先出。

注意：
n 所有标注*的属性均为必填项。
n 保质期管理不支持移动平均、加权平均计价方案的品项。
n 若品项需要进行保质期管理，需在“相关设定——系统设定”中启用保质期管理功能。

关于单位信息：
属性名称
描述
核算系数
当前单位和最小单位之间的换算比率
小单位
报表中的显示的最小单位。
最小单位
供系统内部使用，换算系数必须为1
主单位
品项出、入库的默认单位
示例：
我们以“可乐”为例简单说明一下，“可乐”的最小单位为瓶，而其核算单位是箱，通常一箱有24瓶可乐，因此它的核算系数是24。
单位名称
核算系数
小单位
最小单位
主单位
瓶
1

√

箱
24
√

√

提示：
n <核算系数>必须填写，它是当前单位和最小单位之间的比率
一个物品的<核算单位>和<最小单位>都是有并且只能有1个

6.1.12自制半成品
以原材料制成并用来制造成品的产品
由数据中心创建和维护半成品的基本资料档案，并由数据中心下发至各门店，门店只可进行查询。根据实际情况设定存货计价方案、贮存要求、保质期管理等。
建立方法如下：点击“基本档案”à“自制半成品”出现如下画面

点击新建：输入相应的名称规格，产地等等。保存即可。

注意：
n 其相关属性与采购原料相似，详细说明及注意事项见对采购原料的介绍。
自制半成品主要应用与生产加工模块，并且与采购原料一样进行采购管理与具体库存流转。

6.1.13销售菜品
前台运营时，实际销售的菜品档案。销售菜品界面如下：

点击新建按钮，出现下界面：

属性名称
描述
编号
菜品编号，用户根据规则手动输入
名称
菜品名称
所属小类
菜品所属的小类，如凉菜、热菜等
销售类型
菜品的销售方式，如堂吃，外卖等
套餐类型
选择套餐是固定价还是可变价格，如为固定价则套餐换品项时价格不变

提示：
n 编号、名称、所属小类为必填项。
注意：
n 由于品项档案中的销售菜品模块中一个菜品只有一个单位，不像采购原料和自制半成品模块中一个物品可能有一个或是多个单位问题。因此不存在核算单位、最小单位或是其他单位。
n 套餐：只有套餐列勾选后，才能建立套餐品项，套餐类型及餐餐价格处方可输入且为必填项
销售菜品档案应用于标准成本卡、标准客单、价格方案、促销方案，以及前台销售使用。

6.1.14厅/客位档案
门店厅/客位资料档案维护，记录厅/客位的基本资料信息及二者的所属关系，并对其进行维护。门店内部的厅/客位资料档案由门店人员录入后上传至中心，数据中心只能查看，没有编辑功能。

属性名称
描述
序号
系统自动生成
客位编号
客位的编号
可容纳人数
该客位限定的容纳人数
客位类型
顾客的消费类型，如：四人桌，包房等
标志
客位当前状态
所在厅
客位所属的厅
所属店
客位所属的门店

注意：
n 客位应隶属于厅。
n 客位标志用于前台显示，若客位标志禁用，则前台不可见。
厅/客位档案的建立在餐饮后台部份实现。应用于餐饮前台，只有后台创建了厅/客位档案，前台才能进行开单操作。

6.1.15 POS档案
分店pos机基本档案维护，是记录分店pos的基本信息，由门店各自进行维护。
门店内部的pos资料档案由门店人员录入后上传至中心，数据中心只能查看，没有编辑功能。

属性名称
描述
序号
系统自动生成
Pos编号
Pos的编号
所在厅
Pos所属的厅名称
说明
对pos的备注说明
所属店
pos所属的店
销售方式
pos的销售方式

注意：
n 销售方式分现金、信用卡、挂帐式等，在餐饮介绍中有详细的说明。
POS档案的建立在餐饮后台部份创建，只有先创建维护好了POS档案，餐饮前台才可以进行登陆操作。

6.1.16自定义结算方式
门店和中心可根据顾客的不同结算方式进行自定义。主要应用于前台结算，方便前台的快速结算，例如：现金、支票、信用卡、宴请、跑单等。

属性名称
描述
序号/编号
自动生成
名称
自定义结算方式的名称（必填项）
所属店
创建该结算方式的机构代码（系统自动生成）

6.1.17销售菜品价格方案
价格方案是针对一个经营期内销售的菜品制定的执行价格的方案。方案中包括执行门店、起止时间以及具体品项的销售价格。

属性名称
描述
方案代码
该价格方案的识别代码
方案名称
该价格方案的名称
开始时间
价格方案的开始执行时间
结束时间
价格方案的结束执行时间
品项名称
在该价格方案执行期间执行新价格的菜品
促销价格
各个菜品在该间隔方案执行期间的价格
执行门店
执行此价格方案的门店

提示：
n 所有输入项均为必填项，包括方案代码、方案名称、开始时间、结束时间、促销价格、执行门店，其中开始时间、结束时间、执行门店可进行选择。
n 该价格方案中涉及到的菜品（即品项名称）及其相关信息应根据要求进行选择。
n 经中心审核并发布后，该价格方案就可以在指定的门店执行。
注意：
n 若多个价格方案的执行时间有重叠，则系统默认执行最新的价格方案，旧的价格方案自动失效。
n 上图为制定价格方案的最终界面，具体执行流程略。
价格方案的制定关系到前台菜品的销售。也就是菜品没有制定价格方案，前台加单时不会显示此菜品。

6.1.18销售菜品促销方案
促销方案是在特定时期，为了提高企业营业额进行的活动，制定的促销方案。方案中的销售品项在原价格上会有所优惠，并有执行的门店和时间限制。促销方案要确定方案的代码、名称、实施该方案的起始时间和结束时间，可按品项大类和品项小类选择该方案所涉及到的菜品及设定其促销价格。促销方案的具体操作属性参见销售菜品价格方案
点击“基本档案”à“促销方案”出现以下界面：

点击新建按钮：开始时间和结束时间可以自己定义。首先输入方案代码和方案名称。点击下一步

进入菜品促销选择和定价界面：其中可以按类选择。先选择主类，然后选择类别。可以将菜品同一定价，或者逐个定价（套餐价格不可修改）.价格输入之后，点击下一步

出现此促销方案在哪几个店执行的选择界面。

选择要执行这个促销方案的店，点击下一步，保存。完成促销方案的设置。
如果想启用这个促销方案的话，还要将其审核了。审核方法很简单，双击未审核的项目，出现一个设和界面，点击审核按钮，完成审核。

提示：
n 所有输入项均为必填项，其中开始时间和结束时间可进行选择。
n 经中心审核并发布后，该促销方案就可以在指定的门店执行。
n 促销方案的涉及到的基本内容与价格方案相似，详细介绍见价格方案。
注意：
促销方案的优先级高于价格方案。即当促销方案与价格方案的执行时间有重叠时，优先执行促销方案中的价格；促销方案过期后，继续执行当前时间段内有效的价格方案。

6.1.19库存数量限额设定
库存数量限额限定是对库存中具体品项数量的最高库存和最低库存的限定。设定方式有2种：按品项类别设置和按品项设置。系统会根据设定自动选出符合条件的数据。用户只需按照提示逐一填写，将要设置的类别或是品项的最高库存和最低库存。

属性名称
描述
最高库存
品项在当前库存的库存最高值
最低库存
品项在当前库存的库存最低值
6.2配送/采购管理
采购最基本的作用可能是加强企业运作。它的具体做法是保质保量地购买货物和服务、确保按时到货、管理好库存以使原材料发挥最大效用。
采购对于质量和成本控制有很大的影响。例如，食品、酒水和供应品等原材料成本通常占餐饮成品成本的30%--50%。采购者通过慎重、系统的采购活动，节约成本的潜力是相当大的。如果不能提供价廉物美的产品和令客人感到满意的优质服务，企业就没有竞争能力。由于竞争是以价格为基础的，所以只有在采购到货物以后以低于竞争者的价格销售出去，才能增强竞争能力，巩固竞争地位。
下图为：采购申请与订单分派的处理流程

配送管理主要分为三个步骤：1、分店提出配送申请；2、数据中心统一分派申请；3、配送中心进行货物配送，直送的品项由供货商直接送货到门店。
下图为：配送管理流程

配送中心的采购管理主要有三个内容：1、与供货商签订采购合同；2、在RDC库存不足或有直送品项时向供货商下采购订单；3、供货商根据直送和配送分别对门店和RDC送货后，门店和RDC分别进行货物入库。
下图为：配送中心的采购流程

6.2.1配送申请日期设定
设定配送中心（RDC）给门店配送原材料的日期，门店只能在设定的日期上传配送申请单。此模块的功能主要是统一管理门店配送申请时间，避免造成配送混乱；此外中心还可根据当天应配送货物总数查看是否有分店因为网络或是其它原因没有申请订货，进而电话或是传真询问是否及时订货。
申请日期设定界面如下：点击当天的日期图标，即可查看有没有配送要求了

6.2.2配送申请方案
由于日常消耗门店每次的订单中都会有的一些固定品项，由中心统一维护设定这些消耗量较大的品项以及各品项单位，并建成模板，生成配送申请方案。配送申请方案经审核后，在填写配送申请单时可以直接导入设定好的模板，也可以根据实际情况在所选定的模板的基础上进行品项的增删，填写申请数量的修改。如果每次的申请单都要重新录入，不但浪费时间，还有可能因为操作员重复操作填错或漏填申请单，给企业造成不必要损失和麻烦。

属性名称
描述
方案代码
方案的编码，由系统自动生成不可修改，方案的唯一标识
方案名称
方案的名称
审核人
有权利批准此方案的人
审核日期
审核时的日期。由系统自动生成，且只有审核以后才会生成
录单人
录入此方案的操作员
录单日期
录入时的系统日期，由系统自动生成

提示：
n <方案代码>的前4位为所属门店的编码，由系统自动生成不能修改。
n <方案名称>、<品项代码>、<品项单位>为必填项。
注意：
n <录单人>、<录单日期>是在创建配送申请单时由系统自动生成。
n <审核人>、<审核日期>是在审核以后由系统自动生成。
审核以后的方案将不能进行修改，只能查看。

6.2.3供货商供货关系设定
供货商为RDC及门店的供货品项设定，包括配送（RDC送货）和直送（门店送货）两种关系没定。

选择配送和直送进行设定，选配送下一步出现为RDC设定界面，选直送为门店设定界面，如下：

下一步选择供货商及品项：

注意：
n 只有建立配送关系的品项在配送订单建立时才能显示
n 只有建立直送关系的品项在直送订单建立时才能显示
n 如取消供货关系点修改将选中的供货商勾选去掉保存即可
6.2.4采购申请单
采购申请单是建立门店所采购原料单据的模块。基本都是由门店上传的。如果当门店断网的时候。中心可以帮助新建采购申请单。具体操作如下
点击“配送/采购管理”à采购申请单，出现如图界面：

点击界面上的新建按钮，选择申请仓库

点击下一步，选择配送申请方案，

点击下一步，选择要申请的东西。点击完成。

完成采购申请的建立。
6.2.5分派申请
将门店上传的采购申请单根据配送中心库存情况进行分派给相应的配送中心，由配送中心统一进行备货和送货。配送中心的库存不足情况下，则根据数据中心与供货商签订的采购合同向供货商下采购订单，由供货商向配送中心统一送货。并且中心可以根据分店当前的库存信息，适当修改分店申请的采购数量。如果分店申请的货物为直送项，则中心分配后供货商直接送货到门店，中心也可以根据分店当前的库存信息，适当修改分店申请的采购数量

配送和直送品项切换显示

提示：
<配送数量>：中心有权根据各门店以及配送中心的当前库存量和日常的消耗量进行调剂，修改配送数量。
直送信息不会生成订单。分派后直为分店生成直送入库单 直送生成直送订单

6.2.6配送差异单

配送差异单为在配送过程中，仓库中某种原料不够的情况下产生的。这个功能是由门店控制的。如果门店对差异不上传的话，即不会在中心生成配送差异单。
6.2.7采购合同
采购合同是供需双方为执行供销任务,明确双方权利和义务而签定的具有法律效力的书面协议。配送中心与供货商签订一个长期的采购合同。在合同的有效期内品项的供应价格固定，这样既有效的节约和控制公司的采购成本，又便于进行成本核算，增强企业竞争优势。当然在合同的有效期内品项价格有大幅度的变动，中心可与供货商协调重新签订一份合同。

属性名称
描述
合同代码
合同编码，由系统自动生成不可修改，是本合同的唯一标识
合同名称
合同名称
供货商
签订此采购合同的供应商名称
到货间隔时间
非必添项，向供应商下订单到采购入库的时间间隔
价格
与供应商签订的此品项的单价
最小订单量
每次向供应商下订单时，此品项的最小订购数量
提示：
n <合同名称>、<品项代码>为必填项。
审核以后的合同将不能进行修改，只能查看。
6.2.8采购原料执行价格表

通过建立采购合同，所生成的数据。显示合同有效期内物料价格。
6.2.9采购订单
采购订单是记录数据中心向供货商预订商品的单据。由采购部门根据配送中心的库存情况及需求进行分析，制定相应的采购订货单。可根据制定订单的业务日期、单据状态（是否已审核）以及供货商信息进行搜索，查看并统计现有订单的基本信息。采购订单审核后将无法修改。未审核的订单可根据实际情况作调整（如图3-8）。采购订单可通过电话或传真通知供货商。
采购订单有两种类型：配送订单、直送订单。配送订单包括的是供货商送货到配送中心的品项而直送订单包含的是供货商直接送货到门店的品项。配送订单审核后会自动生成一张入库单，直送订单审核后会自动生成一张直送入库单并自动下发到相应的门店中。

直送配送标志

属性名称
描述
业务日期
制定该采购订单的日期
送货日期
审核后，供应商按该日期进行送货
RDC代码/名称
需采购品项的配送中心
品项代码/名称
要采购的品项
单位
采购品项的单位
订购数量
品项的订购数量

提示：
n 送货日期、配送中心、采购品项与订购数量为必填项，可在采购订单向导中选择或是输入这些内容。
注意：
n 采购订单经数据中心审核后，不能进行修改。如特殊情况下要修改订单，可使用反审核功能将订单反审核到未审核状态。
n 只有签订了采购合同、建立了供货商供货关系的品项，才能够在采购订单中出现。
6.3库房管理
6.3.1配送出库单
配送出库单是由数据中心分派而来，包括汇总和明细两部分。操作员可以查看下图中标注[明细]部分单据的详细信息。最终确认是否允许出库。只有中心审核了配送出库单，申请配送的分店才会收到相应的配送入库单。

上图中单据显示的内容是配送中心要备货的品项的总数。用户双击某条单据，即可查看具体品项的备货数量。如图：

明细中的单据显示的内容是配送中心给具体门店的详细配货单据。此单据可以进行审核处理。
同时我们可以新建、修改和删除相关的配送出库单。点击新建按钮：进入新建出库单的窗口：如图：

输入手工单号，配送的仓库、收货仓库等相关信息。然后在下方输入相关的品项名称、金额等信息进行保存后。系统会生成另一笔相关的单据。
在窗口中可以选择相关的条件检索相关的单据。如图：

注：对删除的出库单据可以在回收站中进行还原和彻底删除操作。
6.3.2入库单
供货商在收到采购订单后，按采购订单中的送货日期将货物送到指定的配送中心，配送中心需要填写入库单，作为仓库管理的基本单据。可根据入库的业务日期、单据状态（是否已审核）以及入库仓库，查看入库单的基本信息。根据实际入库情况，编写入库单，根据合同和实际入库数量自动合计出总金额。如图：

双击已入库的单据，可查看到此单据的详细信息和此单据下的录入的品项数据。
点击新建后，填写入库单：如图:

相关的入库参数说明如图：

属性名称
描述
业务日期
货物入库的日期
供货商
供应货物的供货商
入库RDC
接受货物的配送中心
品项代码/名称
要入库的品项
单位
采购品项的单位
实收数量
实际入库的数量
提示：
n 供货商、入库RDC、业务日期、品项代码、实收数量为必填项。
n 启用保质期的品项，在入库时必须输入生产日期和保质日期。
n 入库价格由合同决定，不能修改
注意：
n 入库单反审核的条件：
入库单中涉及到的品项未出库或已将此批品项的出库单全部反审核。
6.3.3配送中心调拨单
RDC调拨单就是RDC之间的货物调拨。可以简单理解为一个数据中心下属的2个仓库之间的调拨。

提示：
n <调出仓库>、<调入仓库>、<品项代码>、<数量>为必填项。
注意：
RDC调拨单不用向数据中心发出申请。RDC1可以直接发出申请给RDC2。RDC2审核通过后就可以直接发货给RDC1了。审核以后在库存的显示上来说就是RDC2的库存减少；RDC1的库存增加。

6.3.4退货单
配送中心针对供货商的退货处理的单据。退货单审核后相应的库存会减少。退货单与入库单对应。填写退货单时我们建议使用导入功能，这样可以避免因为批次不同，购买时品项的价格不同，造成退货时误退其他批次的品项。而导入功能是针对入库单的，避免出错。

示例：
如果用户没有使用导入功能，而是选择增加或插入品项，可能会出现下面的问题：
第一批购买20袋面粉，单价为每袋10￥，批号为001；
第二批购买10袋面粉，单价为每袋15￥，批号为002；
第二批面粉有问题退货时，有可能输入退货10袋面粉，10￥。这样就造成了单据输入的错误。其他的一些操作功能如上述类似。

6.3.5报损单

门店的仓库或配送中心

报损单的建立、修改、删除、审核

F
报损单处理

当门店的仓库或配送中心中的物品发生损坏时，登记损坏物品的单据。由报损仓库或配送中心填写。报损的品项会在我们的系统中相应的库存会减少，但是不会影响单价。
示例：
某品项数量为5，单价是10￥，总价50￥
其中有1个报损，我们系统对库存的处理是：
剩余数量4，单价10￥，总价40￥

6.3.6店间调拨申请单
当店里某种物料没了，而其他店中该物料还有很多，在这种情况下可以填写店间调拨申请单。
在这里看到的单据除了本店填写的其他店向本店调拨物料的店间调拨申请单外，还有其他店填写的本店向其他店调拨物料的店间调拨申请单。例如：A店要向B店申请调拨两瓶五粮液的店间调拨申请单以及B店要向A店申请调拨40斤大米的店间调拨申请单都会出现在两个店的软件中的店间调拨申请单中。

店间调拨主要有以下种形式：
n RDC与门店之间的调拨
n RDC与加工中心之间的调拨
n 门店与门店之间的调拨
n 门店与加工中心的调拨

提示：
n <申请仓库>、<调拨门店>、<调拨仓库>、<品项代码>、<数量>为必填项。
n <申请仓库>为申请调入品项的仓库；<调拨门店>和<调拨仓库>为调出品项的门店和仓库。
示例：

当A店要向B店申请调拨两瓶五粮液时，在A店直接填写店间调拨申请单并审核了，单据审核后会自动传到B店的店间调拨申请单中。当B店要向A店申请调拨40斤大米时，在B店填写店间调拨申请单并审核后，会自动传到A店的店间调拨申请单中，A店看到这张店间调拨申请单后双击单开，然后点转换就可已自动转换为一张店间调拨出库单。
6.3.7店间调拨出库单
申请店将店间调拨单审核后自动传到目的店，目的店在店间调拨申请单中双击打开后点转换，可以自动转换为一张店间调拨出库单。目的店可以对转换的这张店间调拨出库单的物料种类以及数量进行修改，修改完成并审核后这张店间调拨出库单会自动转换为一张店间调拨入库单传送到申请店中。

6.3.8店间调拨入库单
申请店填写完店间调拨申请单，目的店审核完店间调拨单后在申请店就会有一张店间调拨入库单。

6.3.9日常盘点
6.3.9.1日常盘点单
门店内的任意仓库对仓库内的物品进行盘点时所做的单据。是系统中当前盘点日期所对应的库存数据和仓库管理人员实际盘点的数据进行对比，如有差异系统审核以后会自动生成盘盈单或盘亏单。
盘点的方式有2种：
n 按品项类别盘点，即某一类别的货物整体盘点。
n 按品项盘点，即盘点某一品项的货物。

属性名称
描述
存货数量
系统根据入库、出库单统计的库存数量
实盘数量
人工盘点库存的实际数量
差异数量
存货数量与实盘数量差
注意：
n 盘点时，当前盘点仓库下盘点日期前的单据必须全部审核；盘点仓库下所有盘点单必须审核。
实盘数量比存货数量多的生成盘盈单，反之生成盘亏单。

6.3.9.2盘盈单
仓库管理人员手工盘点数量大于系统盘点数量时，多余的部分就会作为盘盈操作处理，重新入库记录到系统中。

6.3.9.3盘亏单
仓库管理人员手工盘点数量小于系统盘点数量时，缺少的部分就会作为盘亏操作处理，将系统中的物品做出库操作，达到与实际数量相一致。

6.4成本核算
6.4.1标准成本卡
标准成本卡是用来记录已有品项盛装方法、烹饪方法、操作步骤、菜品样图等基本信息，并列出制作菜品所需的品项明细、用量及标准金额，根据所用品项的用量和当前合同中记录的品项价格计算出制作指定数量的菜品的标准成本，即理论成本。采用标准成本卡作为制作菜品的标准配置，主要用于后期的数据采集和统计菜品的理论耗用量。

提示：
n 品项的产出数量及各品项代码、投量、标准金额为必填项。
n 标准成本为制作指定数量的菜品的总成本。
n 标准成本为各品项的标准金额之和，由系统自动生成。
注意：
n 可以制作标准成本卡的菜品都必须是在销售菜品档案中维护好的菜品。
可通过改变各耗用品项的标准金额来调整菜品的标准成本。
6.4.3原材料供给仓库设定
设定品项出库的供给仓库，只有分店有此功能

6.4.2理论耗用单
理论耗用单由系统通过标准成本卡的标准配置，进行前台数据采集后自动生成不可由人工创建。在通过前台销售与原料耗用仓库的对应关系设定后，根据标准成本卡中的品项的标准投量，换算出来的标准消耗数值所产生的单据。理论耗用单用来与实际耗用单进行对比，用以核算出实际成本，得出毛利。

注意：
n 理论耗用单并不影响实际库存，只在进行成本核算时作为一个理论上的参照数值，与实际耗用单进行对比。
理论耗用单由销售数据采集自动生成。

6.5生产加工
生产加工主要是针对于加工中心和门店的加工间制定的模块。满足公司自制半成品在集中生产制造时的标准成本和原料损耗比的数据分析，作为加工中心的生产加工的标准。

生产加工单是加工中心自己建的，不用中心发送
注意：
加工中心必须维护好加工卡以后才可以进行生产加工，生产加工模块主要有两个部分：1、制作加工卡；2、填写生产加工单。

6.5.1加工卡
加工卡是统一生产加工的品项，由中心数据管理部搜集加工标准的参考数据，统一录入为加工卡，下发给加工中心，作为加工中心生产加工的标准，用以衡量日常加工工作的完成情况，并可借此分析采购原料的质量情况。它只记录理论上的加工产出数量，并不涉及各品项的实际金额。
加工卡分为：半成品加工卡和原料拆分卡两类。
Ø 半成品加工卡
半成品加工卡针对多种原料加工成一个半成品，并且半成品支持多次加工，如：面粉、鸡蛋、牛奶三种原料加工成蛋糕坯；蛋糕坯和奶油加工成最终的蛋糕。

属性名称
描述
卡名称
加工卡的名称
产出品
产出的半成品
品项代码/名称
合成产出品的具体品项
数量
所用品项的单位数量
上下波动率
产出品产出数量的上下波动率

提示：
n 卡名称、产出品、产出数量、品项及品项数量为必填项。
创建时间和创建人由系统自动显示。

Ø 原料拆分卡
原料拆分卡是针对一个原料拆分为多个半成品，如：一只整鸡可以拆分为鸡翅、鸡腿、鸡胸等。

属性名称
描述
卡名称
加工卡的名称
原材料
要拆分的原材料
投料数量
投入原材料的数量
品项代码/名称
拆分出的具体半成品
分配比例
各拆分项所占的比例
上下波动率
拆分出的多个半成品的上下波动率
是否为废料
拆分出的品项是否可用

提示：
n 卡名称、原材料、投料数量、品项名称、分配比例为必填项。
注意：
各拆分品项的分配比例之和应