会计电算化 期末转账业务.doc

期末转账业务
函数
1． 函数分类：
（1） 账务取数函数
（2） UFO报表函数
（3） 通用转账函数
2． 账务取数函数定义说明
期初余额：QC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
外币期初：WQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
数量期初：SQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)

期末余额：QM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
外币期末：WQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
数量期末：SQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)

发生净额：JE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)
外币净额：WJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)
数量净额：SJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)

发生额：FS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
外币发生：WFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
数量发生：SFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)

累计发生额：LFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
外币累计发生额：WLFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)
数量累计发生额：SLFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)

对方科目数值：JG(科目) 、JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )

例如：某转账凭证分录定义如下：
     科目    方向     公式
-------------------------------------
     50101     借     QM(50101，月)
     50102     借     QM(50102，月)
     50103     借     QM(50103，月)
     321       贷     JG( )
也可以这样定义:
      科目    方向     公式
----------------------------------------
     50101     借     QM(50101，月)
     50102     借     QM(50102，月)
     50103     借     QM(50103，月)
     321       贷     JG(50101)
     321       贷     JG(50102)
     321       贷     JG(50103)
结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。

借贷平衡差额函数：CE( )
一张凭证中最多定义一个差额函数
一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。
一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。
如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。

3． 账务取数函数参数说明
（１） 科目编码
用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。
科目编码可以为非末级科目
（２） 会计期间
可输为"年"或"月"或输入1、2...12。
如果输入"年"则按当前会计年度取数
如果输入"月"则按结转月份取数
会计期可以为空，为空时默认为"月"。
当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。

（３） 方向
发生额函数或累计发生额函数的方向用"J"或"j"'或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方；用"D"或"d"'或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。
余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。
（４） 辅助项
当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入" * "，也可以不输入。
如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入" * "，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。
各辅助项必须为末级。
由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。
[例如] 以期末余额函数为例:
① 11901为个人往来科目，则
QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。
QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。
QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。
QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。
4．  ＵＦＯ报表函数
UFO（UFO报表文件名，表页号，行号，列号）
 UFO(c:\My Document\损益表.rep,,4,3)
表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据，公式中表页号可缺省。
5．  通用转账公式
通用转账公式：TY(SQL数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式)
如果从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在SQL数据库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。
函数格式：TY(SQL数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式)
公式录入要求：
数据库文件名：必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。如：C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb
数据表名：必须为已存在的数据表。
计算表达式：可录入字段名，也可输入SQL语句中的统计函数。
条件表达式：可以录入查找条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。
执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句，可从数据库中取到相应的数据。若执行结果有多个值，则函数返回第一个符合条件的值。
[例如]
TY(C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb，GL_accsum，sum(md)，ccode ="101")
表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表(GL_accsum)中取科目编码(ccode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。

6．   常数
常数：直接输入数值
7．    其他
如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ，月 )，但不能输入QM(月)。
以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用"加、减、乘、除"及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、－、*、/ 表示。
由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的，所以在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。