用友自定义转账函数内容说明.doc

函数内容说明

⑴ 科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。

[例如]
QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

⑵ 会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。

l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。

l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。

[例如]

QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

⑶ 方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。

[例如]

FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。

SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。

LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。

QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。

⑷ 辅助项：当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入“ * ”，也可以不输入。

如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入“ * ”，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。

[例如] 以期末余额函数为例:

① 40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则

QM(40201，月，，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。

QM(40201，月，，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。

QM(40201，月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。

② 11901为个人往来科目，则

QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。

QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。

QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。

QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。

③ 52101为部门项目科目，则

QM(52101，月，，部门一，项目一) 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。

QM(52101，月，，*，*) 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。

QM(52101，月，，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。

QM(52101，月，，*，项目一) 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。

QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。

⑸ 结果函数:如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。

例如:某转账凭证分录定义如下:

科目 方向 公式

-------------------------------------

50101 借 QM(50101，月)

50102 借 QM(50102，月)

50103 借 QM(50103，月)

321 贷 JG( )

也可以这样定义:

科目 方向 公式

----------------------------------------

50101 借 QM(50101，月)

50102 借 QM(50102，月)

50103 借 QM(50103，月)

321 贷 JG(50101)

321 贷 JG(50102)

321 贷 JG(50103)

⑹ 通用转账公式:如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在SQL数据库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。

函数格式：TY(SQL数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式)

公式录入要求：

n SQL数据库文件名：必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。如：C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb

n 数据表名：必须为已存在的数据表。

n 计算表达式：可录入字段名，也可输入SQL语句中的统计函数。

n 条件表达式：可以录入查找条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。

n 执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句，可从数据库中取到相应的数据。若执行结果有多个值，则函数返回第一个符合条件的值。

[例如]

TY(C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb，GL_accsum，sum(md)，ccode ='101')

表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表(GL_accsum)中取科目编码(ccode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。

(7) UFO函数：UFO(c:\My Document\损益表.rep,,4,3)

表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据，公式中表页号可缺省。

l 如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。例如：52101为某部门项目科目，则您可以输入QM(52101，月，，部门一，项目一)，而不可以输入QM(52101，月，，项目一，部门一)。

l 如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ，月 )，但不能输入QM(月)。

l 若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。例如：20101为客户往来科目，则您 只能输入QM(20101，月，，*)，而不能输入QM(20101，月，，客户一)或QM(20101，月)，否则将取不到数据。

l 以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用“加、减、乘、除”及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、－、*、/ 表示，例如：50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS(50101，月)*(QM(13501，月)/SQM(13501，月))即可求出当月的商品销售成本。（同销售成本结转中的算法）

l 结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。

l 一张凭证中最多定义一个差额函数

l 一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。

l 一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。

l 如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。