财务部岗位工作内容.docx

财务部各岗位日常工作内容
财务经理日常工作内容
一、日常工作：
1、审核签批各种单据：
每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出，签字批准。
2、编制月度资金使用计划：
每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况：
每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核：
包括：（1）、会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
（2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性：与对外报表数据、口径的一致性。
（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
（5）、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：
每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表，经济状况周报表，现金、银行收支表，柜台押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表：
每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。
7、汇总财务分析：
每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。

8、安排好财务部人员工作：
每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。

二、年度工作：
1、组织工作会议：
定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度：
提出财务管理制度的修改意见，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。
3、组织对公司财产的盘点：
每半年组织对固定资产，库存材料、低值易耗品进行盘点。
4、年终财务结算，：
年底指导会计做好年终财务结算工作，
5、年度所得税汇算清缴
指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档：
年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作
指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作：
年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作：
年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作：
完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。

财务副经理日常工作内容
一、 每月工作：
1． 对附原始凭证的支出单及借款单进行审核，看是否相符，审核其原始凭证完整性（审核发票日期，签字是否完整，金额是否正确）话费要求写上月份，.
2． 领导签完字后，出纳根据资金状况及领导安排合理使用资金，财务副经理对签发的支票正确性检查。
3． 财务主管人员对出纳及会计所作的记帐凭证进行审核，审核的会计科目及其对应的原始凭证是正确。单据是否齐全。摘要是否正确，现金流量是否准确。
4． 财务主管人员根据审核及主管人员签完字后的记账凭证，
5． 财务副经理根据审核及签完字后的记帐凭证编制合并资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，合同支出情况分析表，每月经营情况分析表
6． 根据科目汇总表检查精华、官园的资产负债表、损益表、现金流量表的正确性。
7． 根据余额表检查费用明细表、债权债务表的正确性。
8． 将电脑三极帐与电脑明细账核对。
9． 将手工三极帐与电脑明细帐核对。
10． 所有账账，账表核对正确后，上报财务经理，及总经理。
11． 每月25日结帐，所有单据审核完毕。
12． 每月25日-27日检查一遍所有审核的单据， 把赵总未签字的单据整理出来。
13． 将工程付款记录与出纳进行核对无误后，编制工程合同履行情况表，上报财务经理
14． 每月检查精华、官园固定资产折旧明细账，与总账核对
15． 每月检查预收账款三级账，（按时间）与总账核对
16． 每月检查库存商品明细账与总帐和三级账核对；
17． 每月检查租金押金三级账与二级账总账核对；
18． 每月检查往来单位核对明细
19． 不定期去市场做市场调研，掌握第一手资料。
20． 经常和收银部沟通，及时处理发现的问题，保证收、退租押金顺利进行。
21． 协助财务经理搞好团队建设。
二、每季工作：
1．每季度对固定资产及存货进行盘点，做出盘点报告表进行存档
2．每季进行财务总结， 弥补不足。
三、每年工作：
1．将上一年的财务资料整理归档；
2．建立新一年的财务账；
4．每半年要组织对固定资产，及低值易耗品进行盘点。监督对库房商品盘点。
5．对应收单位及应收个人编制发放催款单。
6．年初做好个人所得税手续费退费工作；
7．配合作好年底所得税汇算清缴工作。
8．年初做好工商年检工作。
9．对组织机构代码年检。对国地税证年检。
10．年初对贷款卡年检。
11．统计市场新签订的租赁合同，工程合同，及时贴花。
12．对会计人员工作监交。
人事/行政经理日常工作内容
一、 日常工作：
1、对当月新增人员复印其有效证件，编制上报盘报送银行为其办理工资卡。
2、每月按照官园市场报送的考勤，核对考勤报表及考勤卡并计算和发放员工工资，编制工资条、工资汇总表等报表。
3、每月七日前个人所得税全员全额申报，与当月应交的个人所得税税金核对无误。
4、当月25日前，根据精华公司人员实际增减情况，统计社保统筹月报表，编制人员增、减情况表，交社保经办机构。按每月社保月报表，编制财务统筹计提表，交给相关财务人员做相应帐务处理。
5、审核官园公司社保统筹月报表、人员增、减情况表、个人交纳统筹情况表、财务统筹计提表，核对无误后由相关人员对外报送。
6、每月做官园、精华公司的住房公积金月报表，交相关人员对外报送。
7、审核各个公司申请用公章所报送合同、文件的手续是否完备、内容是否完整，并签字认可，交由秘书进行盖章和备案。
8、按统计工作要求，复核劳动统计季报、各类综合报表、年报，复核无误后交相关人员上报。
9、根据公司实际业务和人员需要，选择招聘渠道、发布招聘信息、筛选人员简历、组织人员面试，综合甄选并确定合适人员上报单位领导审核确定。
10、员工的入职培训、转正手续的办理、劳动合同的签订、续订、解除等手续的办理。
11、公司劳动纠纷的处理、解决，编写仲裁答辩状并出庭应诉。
12、对下属公司人事工作进行监督和指导，政策法规问题的解答，劳动纠纷的协商解决。
13、对秘书、人事助理、行政等相关人员工作的督促和指导。
13、公司各项规章制度的制订、修改、完善。
14、公司与政府相关部门的对外联系与协调。
15、公司内部各项活动的组织、协调、落实。
16、公司工会工作的对内、对外协调沟通。各种材料的编写、整理上报，上级工会工作精神的上传下达。
17、公司工会账目的管理，从现金的收支到会计凭证的编制、记账，做到账证相符、账账相符。
18、领导交办的其他临时性事务。
二、 年度工作
1、 每年按照规定准备报送残疾人保障金的资料，并交纳相关费用。
2、 按照政府劳动的抽查要求，准备社保专项审计的相关资料，保证专项审计顺利通过。
3、 按照公司年度人员的在岗情况编制年度工资统计台账。
4、 装订上一年度的各项报表。
财务部秘书日常工作内容
一、合同、文档的管理与使用：
1、接到新合同均要在收文本上进行登记，注明收文日期、合同名称、份数及送合同人的名字。
2、整理合同，进行编制、填写合同目录、编号，复印下发给此合同相对应公司的会计，并在领导处存档一份。
3、合同借阅须在借阅登记本上进行登记后方可借出，借出的合同要保证当天归还，未能归还的要及时索要，以免造成不必要的损失。
4、年度要将财务经理处的各公司报表整理后装订成册进行归档。
5、官园市场租赁合同、托管协议的整理、录入、编号，及时进行归档，并随时更新商户退租的合同。
6、公司内部文件的打印、复印与传真工作。

二、公章、证件、介绍信的保管与使用：
1、收到新公章或证件时要进行登记，并要求转交人签字，然后存档。
2、需要盖章的合同文件先填写审批单，待领导批准后方可盖章。
3、借出的公章或证件要在出借本上进行登记，并在当天内归还。
4、各公司证件需年检或换证的登记在本上，提前通知相关公司的会计进行办理。
5、公司内部人员要开介绍信的先填写审批单，待领导批准后方可使用，且介绍信的内容要填写完整，禁止开空白介绍信。

三、保险的管理：
1、定期检查公司车辆保险到期时间，提前办理车辆的续保工作，并对已过期车辆保单进行整理、归档；
2、不定期更新公司车辆信息，做好“机动车登记证书”、“车辆购置税证明”、“二手车买卖合同”等证件的更新、保管工作；
3、每年定期办理公司财产险和公众责任险的续保工作，并对已过期保单进行整理、归档。
四、办公用品的管理：
1、提前统计工作中所缺的办公用品、会计专用的凭证纸张和保洁打扫用的卫生用品，按期订购所需物品。
2、给员工发放办公用品，并在领用本上进行登记。
3、员工离职时将其所领用的物品统一收回。

五、日常行政工作：
1、每天负责把报纸收齐放到领导桌上。
2、随时整理领导办公室内文件夹，做到及时更新合同文件。
3、及时联系有关合同单位对公司的办公设备进行定期保养和维修。
4、统计员工每天订饭的数量，打电话订购，月底填写支出单结账；随时检查矿泉水的数量，打电话订购，够一百桶时填写支出单结账。
5、开会时做会议记录，并在会后及时打印会议纪要。
6、遇节假日需打印封条，分发给出纳将保险柜封好。
7、年末订阅下一年度的报纸（提前与领导确定好订报的种类）。
8、领导交办的其他临时性工作任务。
官园出纳日常工作内容
1、 每日核对现金、银行的实有金额，做到帐实相符。
2、 每日收到官园收银员报来的收入后，核对金额，填制租金分摊表。
3、 对银行定期划帐的付款项目（保险、电话费等），要确保在银行划帐日帐户上有足够的金额以供支付。
4、 收款
（1）、收到支票时，填写银行进帐单，并在收到的支票后背书，存入银行。
（2）、收到现金时，清点金额，填写银行进帐单，存入银行；如金额较小（1000元以下）按库存现金管理，开具收据。
4、付款要先核验审批、签字，齐全后按单据金额支付。
（1） 支付支票时，在支票登记本上记录支票的使用信息，填写支票的日期、金额、用途等，领用人在支出凭单、支票根上签字，付款后盖“银行付讫”章。
（2） 支付现金时，当面点清，领款人在支出凭单上签字，付款后盖“现金付讫”章。
5、 每日报表：资金收支日报表
6、 每周报表：租金收支周报、报赵总周报
7、 每月工作
（1） 及时在用友上编制凭证，审核合格后登记现金、银行帐
（2） 编制“银行余额调节表”、 “计划”、“手机费用明细表”、“合同履行情况表”、“五栋大楼费用明细表”、 “收柜台押金、返收益统计表”、“礼品明细表”、“朱诚餐费明细表”、“退租金押金明细表”
（3） 每月15日前到深发银行付当月柜台托管费
（4） 每月7日前到光大银行交纳税金
8、领导安排的其他工作
官园会计日常工作内容
官园会计和库存商品及低值易耗品三级帐会计
一、每月工作：
22． 对附原始凭证的支出单及借款单进行审核，看是否相符，审核其原始凭证完整性，然后找有关领导签字。
23． 领导签完字后，出纳根据资金状况及领导安排合理使用资金，会计对签发的支票正确性检查。
24． 会计对出纳所作的记帐凭证进行审核，审核会计科目及其对应的原始凭证是否正确。
25． 根据记账凭证汇总制作科目汇总表，计算出科目余额试算平衡表，编制资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表。
26． 编制手工资产负债表、损益表。
27． 所有账账，账表核对正确后，上报财务经理，及总经理。
28． 每月七日前上网申报地税流转税，
29． 每月十日前上门申报地税申报表及财务报表；
30． 每月到地税将发票卡授权一次，及时购发票。
31． 7日前个人所得税全员申报，与上交的税金核对正确。
32． 每月十日前上网申报国税增值税报表（小规模）
33． 将工程付款记录与出纳进行核对无误后，编制工程合同履行情况表，上报财务经理
34． 每月登记固定资产折旧卡片，与固定资产明细帐核对
35． 每月登记库存商品三级账，做库存商品集合表。
36． 每月将库存商品明细账与总帐和二级账核对；
37． 每月将租金押金三级账与二级账总账核对；
38． 每月与往来单位核对明细账；
39． 每月的凭证账表装订整理。
40． 对精华物业银行支票支付项目盖预留印监章。（经领导批准后）

二、每季工作：
1．每季度上网申报企业所得税季度申报，上门报送纸质报表
2．每季将国税的增值税申报表及财务报表上门报送国税。
三、每年工作：
1．年底要写年底财务分析；
2．将上一年的财务资料整理归档；
3．建立新一年的财务账；
4．每半年要组织对固定资产，及低值易耗品进行盘点。监督对库房商品盘点。
5．对应收单位及应收个人编制发放催款单。
6．年初做好个人所得税手续费退费工作；
7．配合作好年底所得税汇算清缴工作。
8．年初做好工商年检工作。
9．对组织机构代码年检。对国地税证年检。
10．年初对贷款卡年检。
11．统计市场新签订的租赁合同，工程合同，及时贴花。
精华物业出纳日常工作内容
一. 根据市场收银员每日收支报表做〈〈预收租金及退租明细表〉〉。同时根据原始报表进行帐务处理，整理凭证后交会计审核。月末登记现金、银行日记帐。
二. 每月25日前支付官园公司市场电费，同时做〈〈电费对比图〉〉。每月支付公司七部座机电话费，每季度支付新华厂房租及水费，做〈〈支付新华厂租金明细表〉〉。每季度支付办公房租，根据需要支付办公水电费。
三. 根据领导审核后原始凭证进行日常支出、报销、交纳税金等处理。
四. 每日根据资金收支情况做〈〈资金收支日报表〉〉。每月末根据本月资金支出情况做〈〈现金收支月报表〉〉、〈〈银行收支月报表〉〉、〈〈支出情况表-现金流量〉〉。
五. 根据〈〈支出情况表-现金流量〉〉做〈〈现金流出汇总表〉〉。
六. 根据托管收支情况做托管日报。
七. 根据赵总用款情况做〈〈精华赵总借款明细表〉〉。
八. 根据印花税使用情况，做领用登记记录。
九. 每周做〈〈报赵总一周情况表〉〉、〈〈支付报销费用清单〉〉
精华物业会计日常工作内容
本人自2008年6月接管精华物业会计工作后,具体工作内容如下:
一、 月度日常工作
1、 复核出纳编制的银行、现金记账凭证后附的原始凭证张数、金额及发票是否规范后签章交审核人员审核。
2、 编制当月市场、儿童城、针纺男装租金预收转收入表；固定资产折旧表；物华大厦房租摊销表；递延资产摊销表；计提新华厂租金表。
3、 编制月末转帐凭证（含：各项计提、摊销、结转）
4、 登记二级明细帐及总帐（包括：手工和电子账）
5、 登记市场租金、儿童城租金、针纺男装租金预收明细账（包括手工和电子帐）
6、 当月25日后汇总会计凭证做到借贷平衡。
7、 每月登记的手工明细帐与电子账一致。
8、 根据明细帐登记总帐（应与电子账一致）。结手工明细账、 总账。
9、 月末编制各项财务报表。含：月度财务分析说明、月度财务指标分析、资产负债表、利润表、现金流量表、债权表、债务表、费用表、关联单位债权债务清单。经审核后交财务经理。
10、 按要求装订当月会计凭证。
11、 登记收据、发票使用情况表。
12、 保管官园公司赵总人名章，审核官园公司支票等资料并盖章。
二、 月度报出
1、 经领导审批后，每月10日前通过地税网通过数字认证申报个人所得税、营业税并填写专用交款书交给出纳员银行划拨。
2、 每月10日前网上申报财政快报。
3、 编制地税综合申报表（按实际交税）并与资产负债表、利润表一同留存
三、 季度报出
1、 每季（1、4、7、10月）10日前将每月编制的地税综合申报表并后面附资产负债表、利润表。
2、 每季（1、4、7、10月）15日前网上申报企业所得税季度报表。次年1月15日前交国税纸质报表。（资产负债表、利润表及申报表）
3、 不定期与新华厂核对房租欠款。
4、每半年盘点固定资产，并让资产保管人员签字确认。
四、 年度工作
1、 做好年度结转工作。
2、 配合会计师事务所做好年度审计工作。
3、 编制国税局的企业所得税汇算清缴报表，报国税审查核定。
4、 编制地税局的营业税调查表并上报。
5、 编制财政局的年终报表并上报。
6、 做好各项年检工作。（1）次年5月10日前财政登记证年检
（2）次年6月30日前工商年检（会计负责将年检资料交给领导）、 外汇登记证年检、贷款卡年检。
7、按公司要求，编制公司年度财务分析并做出个人的年度工作总结。
8、将全年的会计档案装订成册，并列出清单存档。
9、建立下一年的各种帐簿。
人事助理日常工作内容
一、 社会保险及员工档案管理工作
1、 每月根据官园公司人事上报的《办理合同医保人员名单（入职）》及《办理合同医保人员名单（离职）》并结合电子版《官园人员信息月报》和考勤，填写各种社会保险报表，包括：《北京市社会保险个人信息登记表》、《北京市社会保险参保人员增加表》、《北京市社会保险参保人员减少表》、《北京市社会保险个人信息变更登记表》等。
2、 登陆社会保障局的信息采集软件，根据《北京市社会保险个人信息登记表》，填写本月新进人员个人信息并与官园公司人事部上报人员相一致；根据《北京市社会保险参保人员增加表》上报、保存本月增加人员信息、人员数量及基数标准并报盘；根据《北京市社会保险参保人员减少表》减少、保存本月减少人员信息及人员数量并报盘。
3、 根据《北京市社会保险参保人员增加表》、《北京市社会保险参保人员减少表》填写《2009年官园社会保险缴纳及扣款表》，包括：每月基数报表、月报表、每月五险一金个人扣款表，并计算数额，各项数额要与西城区社会保障局的数额相一致。
4、 根据《2009年官园社会保险缴纳及扣款表》填写《2009年官园公司财务提取表》，计算每月职工养老、失业、医疗、工伤、生育、住房公积金提取金额以及特殊情况说明。保证各项数据与官园公司财务提取数据相一致。
5、 根据《2009年官园社会保险缴纳及扣款表》填写《2009年官园公司统筹明细表》已备留查。
6、 整理员工上报的各项医药费凭证，并计算金额以备报销只用。
7、 每月将加盖公章的《北京市社会保险个人信息登记表》、《北京市社会保险参保人员增加表》、《北京市社会保险参保人员减少表》、《北京市社会保险个人信息变更登记表》及员工确认签字的身份证复印件带到西城区社会保障局办理增员、减员、交款、医药费报销工作并与社保工作人员核对月报表的各项数额，以及打印医疗保险对帐单。
8、 交纳北京市人才的档案管理费，对有变动的人员档案做提取、保存手续。
二、 考勤统计及核对工作
1、 负责财务部人员考勤统计核算，并及时上报统计报表。
2、 根据官园公司上报的各部门员工考勤统计表及员工考勤卡，逐一对照各部门各员工出勤、事假、病假、迟到、早退；根据领导批示的加班审批表核对各部门每一员工的加班时间核对，做到及时调整错误。
三、 官园公司人员信息整理工作
1、 负责整理官园公司员工人员信息资料，及时准确更新《官园公司人员花名册》。
2、 每月及时更新退休及内退人员名单及资料备份
3、 每月及时调整特殊工种人员名单及证件，关注证件到期人员的证件更换工作。
4、 全面准确调整离职人员数量、名单及个人信息。
5、 官园公司全体员工身份证信息更新。
6、 官园公司工会人员名单、资料的统计及整理。
四、 资料整理工作
1、 整理领导交给的各种资料、归类及存档工作
五、 学习政策
1、 学习国家有关的人事政策法规，提高自身素质。
2、 学习人力资源及财务的相关知识，提高自身的专业知识。
六、 其他领导安排的临时性工作
官园、精华三极帐会计日常工作内容
自从到公司以来,自己一直负责公司三级帐的工作.
1. 每月官园公司、精华公司的质量保证金、押金、综合管理费、预收租金及场地使用费的三级帐记帐工作.
2. 对租金、管理费、场地使用费的更名、退摊位,先由我(三级帐)人员对凭证后面所付单据进行审核.对所审核单据不全的、单据有错误的、甚至有单据虚假的,要如数退回,严格把关.对审核无误的原始凭证要盖章后方可进行下一个程序.
3. 每月月底要与二级帐进行核对,如有出入及时进行查找,直到核对无误后,方可出报表.
4. 对官园、精华两公司的车辆费用,每月每张凭证进行登记.每月月底时与出纳进行核对,核对无误后出据两公司的车辆费用明细表.
5.每月月底须报送的报表包括:
官园公司包括:市场、儿童城、针纺男装的租金、质量保证金.押金的报表.
精华公司包括:市场租金、押金,针纺男装的场地使用费,儿童城租金、质量保证金.
精华、官园手工三极帐及统计日常工作内容
工作职责：
1、 每日根据官园公司的凭证登记三级账。
2、 每日根据官园公司的凭证做现金支出、银行存款支出和现金流量情况表。
3、 登记官园公司总账、资产类、负债类、损益类账，做固定资产折旧表，及时增加和减少固定资产,并以此为依据登记固定资产明细账，定期和库房人员进行固定资产的盘点工作（6月和12月）。
4、 根据精华物业和官园公司的资产负债表、利润表、费用表做《期末人数》、《平均人数》、《劳动报酬生活费总额》、《职工工资生活费总额》表和两个公司的服务业台账。
5、 随时根据精华物业和官园公司的凭证做市场水电费、汽油费用、手机费、桶装水明细表，登记统计台账，根据月末电表表底数统计办公室用电量，登记统计台账。
6、 按季度网报（季后10日前）精华物业和官园公司的，《法人单位劳动情况表》、《非工业主要能源和水消费表》、《物业管理及其它房地产活动情况表》，于（2、5、8、11月）月后15日前网报《财务状况表》并根据街道统计科的要求及时交送纸质报表。
7、 及时完成领导安排的其他工作。
保安日常工作内容
我是公司的一名门卫，我的工作就是确保公司内部的安保工作。
防止非本公司人员入内扰乱工作人的员的正常工作秩序，做好每天的安全保卫工作，做好前台的信件报刊接收工作，对公司的日常用电进行检查并及时报修，防止意外事件发生。
防止暴力事件、抢劫等恶劣事件发生，并做好信息反馈工作，如发生自己不能处理的事件，要及时上报并迅速联系保卫部做出及时处理。
每天在公司员工下班前做好公司内部的用电、门窗、锁等检查工作，防止公司财产丢失情况的发生。
上述几点是每日工作中必须确保的工作内容。
网络管理员日常工作内容
1．做好公司（精华和官园市场）每台计算机的维护工作，确保各个计算机能够正常运行。
2．维护好公司局域网的正常运行工作，使内网和外网畅通。
3．确保每台计算机和网络都在安全的状态下工作，无病毒，无攻击。
4．维护公司内所有办公设备的使用，如打印机、复印机、集团电话、门禁系统等。
5．确保用友财务软件服务器及客户端的正常运行，日常的财务数据备份及结转年度帐工作。
6．公司办公用品及电脑耗材的采购。
7．配合财务人员进行一年两次的固定资产盘点工作。
8．新增外联工作：到地税购置发票，购税卡授权，交房产税，营业执照年检，
9．在做好本职工作的同时，还要完成领导交给的各项任务。