中船重工研究所财务处往来款管理岗位说明书.docx

往来款管理岗位说明书
岗位名称
往来款管理
岗位编号
710-1-09-15
所在部门
财务处
岗位定员
1
直接上级
财务处副处长
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

本职： 合同管理与付款控制,对外借款及投资管理
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：收款合同管理
工作时间百分比：20%

工作
任务
收款合同资金制证、核对、向有关部门提供到款数据
频次：6次/月
合同执行情况统计、下阶段到款预算编制
频次：2次/月
职
责
二
职责表述：付款合同管理
工作时间百分比：60%
工作
任务
外购合同付款审查
频次：2.5次/日
付款合同执行情况统计，下阶段付款资金需求预测
频次：2次/月
职
责
三
职责表述：借款及投资管理
工作时间百分比：20%
工作
任务
二级单位借款综合管理（包括审核、付款、催收）
频次：1次/周
投资款动态信息收集整理，往来法律文本归档
频次：1次/月
职
责
四
职责表述：完成领导交办的其他事项
权力：
权限一： 相关合同及其他资料的索取权
权限二：相关部门付款合同及收款合同的审查权
权限三： 相关部门付款及收款的督办权
工作协作关系：
内部协调关系

外部协调关系
与合同对方单位往来核对,与借款单位、
所需记录文档： 任务书、技术文件及图纸，课题计划、技术总结
任职资格：
教育水平
专科
专业
财经类
经验
6个月以上财务工作经验。
知识
会计专业知识，会计法律法规，本所管理体制等。
技能技巧
熟练使用通用办公软件及专用财务软件，具网络操作能力，有一定的文字能力和与管理技能。
培训经历
上岗培训、会计专业学习。
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、通用办公软件、专用财务软件、电话、文件柜、计算器、网络等。
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间，编制月报、年终结算时加班。
备注：