工程物资采购、供应管理暂行办法.doc

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工程物资采购、供应管理暂行办法

工程物资采购、供应和管理工作，直接关系到工程质量、进度和企业经济效益。为加强物资管理，抓好物资计划、采购、供应、保管的全过程；建立集中有序的物资采购机制，把住源头、净化渠道、归口管理、规范行为，把好物资质量关，保证工程物资的正常供应，确保施工任务的顺利完成，特制定本办法。
一、工程物资的供应范围
1、主要材料（钢材、木材、水泥、火工品、油料、线上料、砼梁以及合同价值5万元以上的其他材料），为充分发挥集团购买优势，由局集团公司指挥部归口统一组织采购、供应。合同价值5万元以下的其他材料在局集团公司指挥部的监督指导下，由各施工单位按有关规定自行组织供应。
2、局集团公司指挥部统一归口组织供应的物资，各单位不得擅自采购，如有特殊情况需少量采购，必须征得指挥部领导及主管部门同意后方可采购，如因私自采购，造成工程质量问题，追究单位领导及当事人责任。
二、采购管理
工程物资的采购，要严格执行铁道部和所在建设单位的规定以及局物（1999）140号《物资质量管理规定》和局物（2000）31号《关于物资采购管理的措施》等有关规定。
1、把住源头，净化渠道。认真落实谁采购谁承担供应责任，谁供应谁负责质量责任的管理责任制。
2、凡建设项目所需的主要材料（建设单位组织供应的除外）由局集团公司指挥部组织招（议）标采购。招（议）标工作要遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，按照优质优价，售后服务和供货及时等各项条件，择优确定中标单位。
3、严格执行九千标准，各类物资的采购在招标的基础上必须是经母、子公司评审的《合格供应商名册》中厂家的产品。采购订货前，充分了解市场行情，收集有关厂家的技术资料，权衡供货厂家的价格、质量和运距。要货比三家，询质比价，优质廉价，就近取材。严禁在无《生产许可证》、《特许证》、《质量合格证》的厂家订货。把住三个源头（技术标准、生产厂家、产品合格证）。
4、由建设单位指定的供货厂家，要严格按集团公司程序文件4.6采购程序执行。由建设单位组织供应的物资，严格按程序文件4.7顾客提供产品控制程序执行。严格履行物资的验收、检验、试验、标识等工作。
5、增强物资采购的透明度，实行企务公开、上下通气，不允许任何个人指定供货单位，要有2人以上参加价格谈判和签订合同。
6、物资验收
各类物资必须严格按程序文件T15c×4.10A11执行，严格按《铁路工程材料及试验检验方法标准汇编》中的有关标准进行检验和试验，确保进入施工现场的产品质量的可靠性。
（1）数量验收。小件物资验收可按5—15%抽查，大件物资可按理论换算或过磅计量验收，以记录标识为依据，分层堆码，顺序编号，标明数量，便于核对和发料。
（2）质量验收。核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等。是否与合同、提货单相符，说明书、技术资料、产品合格证是否齐全，并按规定抽样送检，配合质检部门进行检验，以确定质量优劣。发现问题，做好记录，及时向上级主管部门反馈，便于购物单位或购货人向供方交涉索赔。
三、货款结算及订货采购费取费标准
1、凡局集团公司指挥部组织供应的物资，只收取订取采购费，其费率为：钢材2.5%，木材3%，水泥5%，线上料2.5%，砼梁2%，火工品4%，油料2.6%，其他料3%。
2、结算价格＝采购价＋（采购价×费率）＋实际进货运杂费。
3、建设单位和局集团公司指挥部组织供应的货款，由局集团公司指挥部根据用料单位的物资验收单（附后），统一向供方付款，尔后开据发料单由用料单位物管人员签认后转入各单位帐户。
四、物资计划及统计报表
物资计划编制的质量与能否保证供应，与完成施工生产任务有着直接的关系。因此，各单位在编报计划时，要详细收集有关资料，认真核算，经单位领导、技术主管、物资、施工技术、财务部门签字、单位盖章方可上报。否则，不予受理。全面、准确、及时地搜集整理物资统计资料，为考核物资计划执行情况，为领导了解情况，指导工作，进行决策提供依据。
1、属铁道部、铁路局或建设单位专供的物资和局集团公司指挥部负责供应的物资由各施工单位根据设计图纸和工程进度，向局集团公司指挥部编报物资申请计划，由局集团公司指挥部物资部门汇总后上报建设单位物资部门，以便统一采购供应。
2、物资计划的内容
（1）计划封面；
（2）物资计划编制说明；
（3）物资核算表；
（4）物资计划明细表。
3、物资核算结合设计资料和有关定额。
4、原材料、能源收支存报表，分半年报、年报。（附后）
5、物资招标采购情况统计表，分半年报、年报。（附后）
五、现场物资管理
物资消耗占直接成本的60%左右，加强现场物资管理工作，是成本管理工作的一个非常重要的环节。各单位应本着收要准、发要实、管要严、用要节的原则，对到达现场的物资进行控制，并严格按照局“物资现场管理办法”切实加强管理。
1、建立严格的库房管理制度。库房、料棚的设置要符合安全和存放规定。物资管理人员要业务熟练，相对稳定，不允许身兼数职，必须持证上岗。
2、现场物资，要堆码整齐，工完料净场地清，坚决杜绝丢失、浪费、霉烂、变质、锈蚀、滴漏等现象发生。帐、卡、物要相符，并做好防水、防洪、防盗工作。
3、严格易燃易爆物品管理。油料管理严格按照局物（1994）473号文件执行。火工品的管理必须严上加严，必须严格按照国务院国发（1984）5号文件《中华人民共中国民用爆炸物品管理条例》和公安部门的有关规定执行。库房设正式职工看管，职责明确，责任到人，炸药、雷管、导火索要分开保管，严禁混储，严格收发进出库手续，坚决杜绝一切事故。因管理不善等原因发生问题，追究单位领导和个人责任。
4、认真执行GB/19002—IS09002国际标准，用九千标准规范物资工作，使其达到规范化、标准、制度化。进料要严格按采购程序对各环节进行控制，做好记录，严格执行“四验”，即验规格、验品种、验质量、验数量，并标识清楚，有可追溯性。
六、物资纪律
1、物资工作人员要加强政治学习，遵纪守法，严格执行规章制度。
2、克己奉公，廉洁自律，特别是在采购这个“热点”面前，应特别注意按政策办事，按程序办事，出以公心，维护企业利益，遵守职业道德，严禁以权谋私，以物易物。
3、未经局指挥部同意，任何人不得将主要材料转卖、外借，违者对责任人严肃处理。
七、本办法自公布之日施行，执行过程中的具体问题由局集团公司指挥部负责解释。

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