企业财务状况变动表.docx

（4）财务状况变动表

编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表)
流动金来源和运用
行次
金额
流动资金各项目的变动
行次
金额
一.流动资金来源:

一.流动资产本年增加数:

1.本年净利润
1

1.货币资金
41

加:不减少流动资金的费用和损失:

2.短期投资
42

(1)固定资产折旧
2

3.应收票据
43

(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销

4.应收帐款净额
44

(减其他负债转销)
3

5.预付帐款
45

(3)固定资亏(减盘盈)
4

6.应收补贴款
46

(4)清理固定资产损失(减收益)
5

7.其他应收款
47

(5)递延税款
6

8.存 货
48

(6)其他不减少流动资金的费用和损失
7

9.待摊费用
49

10.一年内到期的长期债券投资
50

小 计
12

11.待处理流动资产净损失
51

2.其他来源:

12.其他流动资产
52

(1)固定资产清理收入(减清理费用)
13

(2)增加长期负债
14

(3)收回长期投资
15

流动资产增加净额
55

(4)对外投资转出固定资产
16

(5)对外投资转出无形资产

二.流动负债本年增加数:
56

(6)无偿调出固定资产净损失
17

1.短期借款
57

(7)资本净增加额
18

2.应付票据
58

19

3.应付帐款
59

小 计
22

4.预收帐款
60

流动资金来源合计
23

5.其他应付款
61

二.流动资金运用:

6.应付工资
62

1.利润分配:

7.应付福利费
63

(1)提取盈余公积
24

8.未交税金
64

(用盈余公积补亏“一”表示)

9.未付利润
65

(2)应付利润
25

10.其他未交款
66

(3)单项留用的利润
26

11.预提费用
67

12.一年内到期的长期负债
68

小计
32

13.其他流动负债
69

2.其他运用:

(1)固定资产和在建工程净增加额
33

(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
34

(3)偿还长期负债
35

(4)增加长期投资
36

小计
38

流动资金运用合计
39

流动负债增加净额
77

流动资金净增加额
40

流动资金增加净额
78