资金来源及运用表.docx

表10
资金来源及运用表 单位:万元
序号
项 目
年 份
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
资金来源

1.1
销售利润

1.2
折旧费

1.3
摊销费

1.4
长期借款

1.5
流动资金借款

1.6
自有资金

2
资金运用

2.1
建设投资

2.2
流动资金

2.3
所得税

2.4
职工福利费(公益金)

2.5
借款还本

2.7
甲方股利

2.8
乙方股利

2.9
丙方股利

3
盈余资金(1-2)

4
累计盈余资金