月份财务分析表.docx

现 金 盘 点 报 告 表
单位： 年 月 份
现 金 及 周 金
面 值
数 量
金 额
盘点结果及要点报告

总 经 理

经 理

合 计

主

其他项目：未报销费用

异常及建议事项

管
出纳部门主管

借 支

批

总 计

示

账 面 数

盘点（盈亏）

处 长

项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈亏

应收票据：代 收

库 存

应收保证票据

科 长

合 计

上列款项于 月 日 时盘 时本人在场，并如数归还无误。

保管人 主管
盘点人