支出出纳职务说明书.docx

支出出纳职务说明书

职务名称： 支出出纳 职务编号：
直属上级： 主管会计 所属部门： 财务部

岗位职责
负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。

工作内容
1. 审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；
2. 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；
3. 根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；
4. 定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；
5. 定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表；

权限
1. 对执行财务规章制度的建议权；
2. 对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权；

所受上级的指导
接受主管会计的指导。

同级沟通
与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。

所予下级的指导
无

岗位资格要求
1. 教育背景。财务专业大专以上学历。
2. 工作经验。2年以上的财务工作经验。
3. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。

岗位技能要求
1. 职业操守。坚持原则，依法办事，保守机密。
2. 专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。
3. 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。
结费组主管职务说明书

职务名称： 结费组主管 职务编号：
直属上级： 主管会计 所属部门： 财务部

岗位职责
负责公司应收资金款的回收工作。

工作内容
1. 安排和管理结费组日常工作，分配收费管理员的具体工作；
2. 负责回款工作的统计和考核；
3. 解决特殊疑难客户问题；
4. 负责代理及互联网业务的回款；
5. 审核销售助理录入的客户信息；
6. 审核收费管理员录入的托收信息；
7. 与其它部门的协调工作；
8. 主管会计交办的其他工作。

权限
1. 对特殊用户的审批权；
2. 回款业绩考核的建议权;
3. 结算组员工录用的建议权。

所受上级的指导
接受财务部经理的书面和口头指导。

同级沟通
与其他部门主管、销售人员、客服人员、财务人员进行业务协调。

所予下级的指导
给予收费管理员、上门收费人员工作分配和业务指导。

岗位资格要求
1. 教育背景。大专以上学历。
2. 工作经验。两年以上相关工作经验和管理经验。
3. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司财务管理制度、管理报表体系和有关会计核算流程。

岗位技能要求
1. 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2. 专业知识。熟练操作计算机和收入管理系统，了解相关财务知识。
素质与能力。良好的组织能力，协调能力和沟通能力。工作细致、踏实，有较强的服务意识和协作精神。