财务审计管理表格(9个表格).docx

财务审计管理表格

1. ◎审计通知单
2. ◎审计表
3. ◎审计工作计划表
4. ◎审计报告表
5. ◎财务抽查通知单
6. ◎稽核工作计划表
7. ◎被审计单位基本情况表
8. ◎审计业务专用发文稿表
9. ◎审计工作底稿

表-1

审计通知单

□定期
□不定期 年 月
审计
单位

审计
日期

审计
内容

配合
事项

核准： 复核： 制表：

表-2
审计表
编号：
审计事项

审计部门

审计记录
单 据
金 额
正确性

说 明

评

语

核准： 复核： 制表：

表-3

审计工作计划表

年 月
审计类别

日常
定期
不定期

核准： 复核： 制表：

表-4

审计报告表

年 月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备 注

核准： 复核： 制表：

表-5
财务抽查通知单
年 月
抽查日期

抽查人员

抽查项目

经管部门

备注

总经理
核准： 复核： 制表：

表-6

稽核工作计划表

年 月
稽核类别
稽核
项目
估计
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核
人员
会同
人员
备注
日常
定期
不定期
起
讫

核准： 复核： 制表：

表-7

被审计单位基本情况表

年 月 日
年
账册编号
凭证号码
内容
摘要
金额（元）
会议记录
审计结论
月
日
借
贷

审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期：

表-8

审计业务专用发文稿表

签 发
核稿：

主办单位： 拟稿人：
事由：
附件：
机密等级：
报：
发：
送：

打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日 印份：
表-9
审计工作底稿

审计部门： 审 字 第 号
被审部门：
审计项目：
内容摘要：
所附凭证：
评价及建议：
被审部门意见：
审计组长（主审）： 年 月 日