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银行出纳职位说明书
岗位名称
财务部银行出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务部会计主管
直接下级

岗位定员
1人
所辖人员

一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责银行结算与银企对账工作
占全部工作时间的百分比：50%
工作任务
负责去银行提取第二天所需的现金备用金
负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务
审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章
定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单、对账单等单据
职
责
二
职责表述：负责登记银行存款日记账工作
占全部工作时间的百分比：30%
工作任务
负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等的完整性、真实性与准确性，并据此编制记账凭证
根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结
每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余额
定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符
每月向上级领导报出当月的银行日收、支明细表
职
责
三
职责表述：负责办理公司的银行信贷业务
占全部工作时间的百分比：10%
工作任务
为公司的银行贷款准备所需提供的资料
与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助
去与贷款相关联的部门办理审批、签字、盖章、登记等业务
去银行办理贷款的还款、放款业务
职
责
四
职责表述：完成上级交付的临时性工作与其它任务
占全部工作时间的百分比：10%
二、职权：
权限1
公司款项收支的监督审核权
权限2
银行存款收付业务原始凭证的审核权
权限3
对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权
权限4
银行出纳工作的建议权
三、工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
开户银行
四、任职资格：
教育水平
大专及以上
职称等级
初级及以上
专业
财会、货币银行等相关专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财务、会计知识、货币银行知识、银行结算规定等

经验
1年以上会计工作经验
专业知识、技能
熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识
管理知识、技能
具有一定组织、协调能力，熟练使用计算机
五、其它：
使用工具/设备
支票打印机、验钞机、电脑
工作环境
主要在办公室及跑银行
工作时间特性
每周加班时间>5小时
六、关键绩效指标：