（BT-CW-102）财务管理中心融资工作程序.docx

财务管理中心融资工作程序

受控状态：____受控_________

发放编号：________________

生效日期：___2007-04-02____

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生效日期

1
目的

为加强公司的融资业务管理，增强该项业务的可行性、可操作性。
2
适用范围

适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。
3
定义

4
职责
3.1

3.2
为提高资金使用效率，对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司资金使用进行统一调配。
为提高融资规模和可操作性，以集团的名义对外融资。
5
程序
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2
4.2.1

4.3
4.3.1
4.4
4.4.1

4.5
4.5.1
融资方案
财务总监根据公司资金运作需要，以及融资情况的可行性，提出融资方案。
财务总监与融资机构沟通、协调，明确该项业务的可行性。
财务总监根据与融资机构的沟通情况，进一步细化融资方案，报董事局会议审核。
董事局会议审核
重大的融资项目，是公司生产经营中重大决策，需要董事局会议认真审核，权衡各个方案的利弊，做出最有利于公司的决策方案
确定融资方案
董事局会议确定融资方案后，财务总监负责统筹安排办理。
具体办理
财务管理中心主任负责安排财务工作人员准备相关业务资料，负责具体办理。
资金到位
融资的业务完成，资金到位，财务人员负责资金的入帐。
6
记录

信贷明细表（BT-CW-308）、职工集资一览表（BT-CW-314）
7
支持文件

融资制度（BT-CW-205）
8
附录

财务管理中心融资工作流程图