某中型制造业财务部经理岗位说明书及KPI指标.docx

*****有限责任公司工作说明书
编 号
DW-JD-0201
发布日期

单位名称
*****有限责任公司
岗位名称
财务部经理
直接上级
总经理
部 门
财务部
直接下级
会计、出纳
下级人数
3人
主要工作职责
在国家会计法规和公司财务管理制度的指导下，对公司财务进行管理和控制
工作内容
1 制度的拟订与执行
1.1 贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规；
1.2 贯彻执行公司的各项规章制度；
1.3 建立、实施、检查和完善财务管理制度和相关工作程序，并制定相应实施细则。
2 财务规划管理
2.1 及时了解和运用国家优惠政策，争取更多有利于公司发展的税收优惠政策和挖掘各种融资渠道；
2.2 负责编制公司财务计划和财务费用预算；
2.3 协助公司总经理对公司年度经济目标的制定、分解和执行进行监督；
3 投、融资管理
3.1 负责运用客观评价指标对投资项目的可行性进行论证，编写投资分析报告，为公司管理层在投资决策中提供支持；
3.2 制定公司融资事项的管理办法，并与金融部门进行协调联络，组织融资工作，保障公司资金链安全；
4 会计核算管理
4.1 负责设置各个会计工作岗位，进行合理分工，明确内部财务核算流程，划分各岗位工作职责，建立良好的会计工作秩序，有效地进行会计核算；
4.2 组织审核公司的各项费用支出；
4.3 负责检查各种凭证、帐务处理情况，并对会计账务处理的合法性和合规性进行审核；
4.4 负责审核公司员工工资并组织发放；
4.5 组织公司年终决算工作；
4.6 负责银行报表、统计资料的编制和报送。
5 预算管理
5.1 负责组织编制公司的全面预算，并监督、检查公司各项预算执行情况；
5.2 在预算编制和执行过程中,负责财务部与其他部门的协调,并召集相关协调会议。
6 成本控制体系管理
6.1 负责组织建立公司的目标成本控制体系，组织并监督成本的预测、核算、分析和考核等管理工作的进行；
6.2 负责监督和控制公司管理费用、产品成本和期间费用等；
7 固定资产管理
7.1 负责审核公司各部门材料、物资的购置计划；
7.2 指导下级对固定资产的核算工作。
7.3 负责定期组织资产盘存。
8 财务分析
8.1 负责组织公司的资产盘点、清产核资工作，分析公司经营状况、财务状况，并提出改善意见；

8.2 参与公司重大投资决策的预算分析工作。
9 部门管理
9.1 明确本部门人员岗位责任和业绩目标；
9.2 负责本部门人员的业绩面谈、考核与技能培训，促进人员与公司共同发展；
9.3 编写部门工作计划和工作总结；
9.4 工作例会和工作协调。
10 积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能。
11 完成领导交办的其他工作。
权限
1、对直接下级的工作分配、检查监督和奖惩建议权；
2、会计业务审批权；
3、财务管理制度执行情况的监督权；
4、其他临时授权。
责任
1、对财务部工作质量负责；
2、对财务资料的保密性负责；
3、对上级安排的其他工作结果负责；
4、对部门工作负领导责任。
任职资格
性 别
不限
年 龄
30——45岁
资格证
会计师及以上
学 历
本科及以上
专 业
财务管理及会计相关专业
经 验
具有三年及以上相关工作经验，二年以上同职工作经验
知 识
熟悉：会计、审计、税务、财务管理、会计电算化
了解：企业管理、生产管理、市场营销
技 能
具备极强财务管理、预算管理能力，具有较强的计划、协调、统筹策划和分析判断能力，较强的社交能力，较强的计算机操作能力
职业道德
诚信、廉洁、敬业、严谨、责任心强、保密性强、原则性强、奉献精神强
财务部经理绩效指标
关键业绩指标
定义
权重
数据来源
工作计划完成率
（实际完成计划工作项数/计划项数）×100
40%
分管领导
期间费用控制率
实际低于预算时，得100分；
实际超出预算时，[1-(实际－预算)/预算]×100
20%
财务部
本部门管理费用控制率
实际低于预算时，得100分；
实际超出预算时，[1-(实际－预算)/预算]×100
10%
财务部
上级满意度
上级评价
30%
分管领导

管理指标
说明
评价人
管理制度及工作流程的执行
1. 违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；
2. 违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣2～5分
分管领导
融资计划完成
未按照要求完成融资计划，扣1～3分/次
分管领导
预算管理
1. 组织公司各部门及分公司编制预算不及时，扣1～5分/日
2. 按照预算管理制度及流程的有关要求，及时调整公司预算，未及时调整扣1～5分/日
3. 公司年度预算控制仍然超过调整后的预算标准，扣1～5分/次
分管领导
薪酬管理
1． 泄漏员工工资，扣1～5分/次
2． 月度工资报表不及时，扣1～2分/日
3． 月度工资报表统计出现差错，扣1～2分/次
4． 接到行政人事部处理公司内部员工薪酬申诉意见后，不及时处理，扣1～2分/日
分管领导
资产帐务管理
资产帐务管理不及时，扣1～2分/日，出现错误扣2～5分/处
分管领导
财务报表
1． 财务报表编制及上报不及时，扣1～2分/日
2． 审计或抽查中发现财务报表错误扣1～2分/次
分管领导
部门预算
按公司规定按时提交本部门预算相关数据，若不及时扣1～2分/日
分管领导
财务数据泄密
财务数据泄密，扣5分以上/次
分管领导
发票管理
发票管理违反公司的相关制度或流程，扣1～5分/次
分管领导
绩效管理制度执行
绩效管理制度执行不严格，或对下级的考核不公正、不客观，扣1～5分/次
行政人事部
内部客户满意度
因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣2～5分/次
分管领导
上级交办的其他工作
没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1～5分/次
分管领导
帐务处理技巧
1. 因帐务处理恰当，为公司节省费用，根据金额大小，加2～5分/次
2. 因帐务处理不恰当，造成为公司经济损失，根据金额大小，扣2～5分/次
分管领导
合理化建议
凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加2～5分/次，在公司实施的加5～10分/次
业绩管理小组
奖励项目
工作效率非常高，有创新或有突出表现时，加5～10分/次,具体包括但不限于以下情形：
1． 通过努力，争取到公司融资计划之外的融资；
2． 争取到政府的财政补贴、财政贴息或税务优惠等政策；
3． 合理安排资金，运用理财手段大幅降低公司财务费用。
4． 合理组织重大投资项目的投资决策和项目可行性论证，使项目风险大幅度降低
业绩管理小组