财务总监入职引导书.doc

财务总监入职引导书

亲爱的同事：
您好。
欢迎来到北京市×××有限公司工作，为了使您更快的熟悉新的工作环境，请仔细阅读本入职引导书。
1.入职报到
人力资源部是具体负责办理报到手续的职能部门，您报到时，请按以下程序进行：
1.1提供个人资料：身份证、学历证、学位证、职称证（含执业资格证）、其他相关证件的原件、复印件以及免冠近照二张。
1.2在人力资源部办理登记手续：填写《员工履历表》，领取《员工手册》、胸牌、胸针、出入证，并交纳工服押金800元。
1.3在财务部办理饭卡，交纳10元工本费，可享有当月饭费补助。
1.4在布草房领用总监工服。
1.5到宿舍区领用卧具（被褥、枕头等），由宿管员安排宿舍（经理楼），办理入住手续。
1.6与总经理见面，接受工作安排。
2.试用与转正
2.1您入职的前七天为试工期，在此期间，如果您不适应本工作，可以提出辞职，但不享有工资，只退还工服押金；如果您的工作无法达到公司要求，公司也会予以辞退，正常发放基本工资并退还工服押金。
您的试用期为二个月（包含七天试工期），如果您表现突出，经考核后，可提前转正。在此期间，公司与您均有自主选择权，可随时解除试用关系，清算工资及其他福利，双方互不追究违约责任。
2.2试用期满后，人力资源部将发放《转正通知单》，并由公司与您签订为期一年的《聘用合同》，至此，你就成为公司的正式员工了。
小提示：试工期不允许工休。若试用期事假超过15天，原则上，作自动离职处理。试用期不享有效益工资，试用期后可享有效益工资并办理保险。
3.职责与权力
您所管辖的部门有收银部、审计部、财务部（含农业财务部）。全面负责公司的财务工作。您的工作是保障整个公司正常运转至关重要的一环，下面就您的岗位职责做简单叙述。
3.1【岗位职责】
3.1.1全面负责财务系统的日常管理工作，执行、贯彻、落实总经理的指令，保证各项管理任务的顺利完成。
3.1.2负责根据系统组织机构图制定本系统的用工结构，人员编制，控制工资总额。
3.1.3负责制定本系统各项成本与费用预算；审核签发各种物品的采购、领用、控制成本，降低费用。
3.1.4负责协调做好系统经营项目的经营管理，逐步提升经济效益。
3.1.5负责建立健全度假村各项财务制度，并监督落实执行情况；监督所属部门岗位的服务程序，操作规程、质量标准，检查各项制度的落实情况，并根据实际情况，完善各项规章制度，不断提高服务质量。
3.1.6定期组织召开财务系统的经理会议，传达总经理指示，并提出具体要求，督导下属按时完成各项任务。
3.1.7负责合理安排下属经理休假及出勤记录，决定本系统的奖金分配，员工的奖罚。
3.1.8定期（月度、季度、年度）组织对度假村各部门及财务系统的财产进行清点做到帐物相符，并保证各项设备设施的完好。
3.1.9收集、征求一线部室对财务部门的意见，及时提出并落实整改措施。
3.1.10随时向总经理、董事长汇报下属部门的经营管理等工作情况。
3.1.11对所属部门防火、防盗等安全方面工作负责。对所属部门出现的重大安全责任事故（经济损失5000元以上）负相应连带责任。
3.1.12根据业务需要，合理组织调配本系统人员，提高工作效率；客流高峰时段协助负责协调人员支援一线部门经营工作的开展。
3.1.13做好财务控制，建立健全各级各部门各岗位的财务管理责任制，严格合理控制支出。
3.1.14做好财务监督，正确处理财务活动的效益性和合法性，严密监督各部门收入、成本、费用、资产等情况，做到有效监督。
3.1.15做好财务核算，客观反映企业的财务状况和财务成果，并对企业财务活动进行监督和考核。
3.1.16做好财务考核，通过财务核算取得财务信息和财务指标进行多种方式对比、考察、核实，确定企业财务目标的实现情况，评价企业及其各部门一定时期内经营管理业绩。具体包括资产考核、成本费用考核、利润考核等。
3.1.17做好各时期及各阶段（周、月、季度、年度）财务分析，对企业财务状况和财务成果进行多层次、多方位对比，全面评价企业经济效益和财务管理工作业绩。
3.1.18建立健全严密、稳固的收支平台，严格监督并执行各种财务手续。
3.1.19及时发现财务工作中存在的漏洞，并建立相应的紧急应对机制，避免企业经济利益受到侵害。
3.1.20做好下属员工的业务技能、职业素养、综合素质方面培训。不断提高财务工作水平。
3.1.21及时完成董事长、总经理交办的其他工作，并及时回复。

3.2【工作流程】
星期
内 容
周一
（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。
（2）9：00-9：30参加公司例会。
（3）11：30-13：30巡视财务、审计部门及各收银点，检查员工工作状态、出勤、工作流程、服务（工作）质量等（含午餐）。
（4）14：00-17：00审查上周各种审计、财务报表，审查各种出入库单据。
（5）17：00-18：00召开系统主管级以上人员会议，传达公司例会精神，布置一周工作，并将相关责任落实到人。
周二
休息(在完成相应工作的前提下)
周三
（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。
（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。
（3）10：00-15：00逐项落实周一例会要求落实工作，检查相应工作进度及质量（含午餐）。
（4）15：30-17：00检查物流中心、农业库房采购、收验货、出库等程序。
（5）17：00-18：00组织收银部业务技能培训或培训考核，确保每月能够亲自培训到所有员工。
周四
（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。
（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。
（3）9：30-12：00检查审核盘点各部门低值易耗品、成本控制、资产管理情况。
（4）12：00-14：00对财务部门经理及部门工作进行检查审核，及发现、整改财务漏洞或隐患。
（5）14：00-16：30参加公司交叉检查。
（6）16：30-18：00检查公司发行的有价票卡券，发票保管、出入库、使用情况。
周五
（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。
（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。
（3）10：00-13：00与税务、银行等职能部门沟通，掌握有利于对公司经营管理的信息（含午餐）
（4）14：00-16：00对比、分析公司整体及各系统周收入情况。
（5）16：00-18：00参加公司周经营分析会，对各部门收入增长或减少情况进行质询。
周六
（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。
（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。
（3）10：00-20：00结算高峰时段到前台、餐厅等收银点监督、协调结算，盘点现金情况（含午餐）。
（4）14：30-16：30审核本周公司各种折扣、免单，应收、应付款情况。
（5）16：30-18：00审核公司各种合同，监督收取合同款项，监督各种合同履约情况。
周日
（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。
（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。
（3）10：00-14：00与下属员工交流共同，掌握员工动态、关心员工生活、开展职业道德教育（含午餐）。
（4）盘点物流中心库存物资、检查审核资金流通情况。
（5）召开系统工作会议，总结本周工作，准备周一汇报、协调工作内容。

4.特别提示
4.1例会、晨会、晚例会制度
4.1.1例会时间、地点、参会人员
每周一9：00为公司例会时间，参会人员为总监级以上人员、各部门第一负责人。办公室会在每周日18：00前通知您会议地点，如无特殊情况，会议地点一般为会议楼一号会议室。
4.1.2会议程序
4.1.2.1办公室通报上周公司颁发的文件；
4.1.2.2审计通报上周公司收入情况；
4.1.2.3销售部通报本周预定情况；
4.1.2.4质检部通报上周检查结果；
4.1.2.5总经理点评上周工作，布置本周工作。
4.1.2.6董事长布置工作。
4.1.3会议纪律
4.1.3.1准时到会，不得迟到、早退，因公不能到会或需早退者须向总经理或董事长请假；
4.1.3.2将手机调为震动或关闭状态，不可在会议室内接听电话。
4.2晨会制度
每周二至周日8：30为晨会时间，参会人员为各部门总监、办公室主任、质检部经理、人事部经理，会议地点为高尔夫地下会议室，会议主题为布置、协调当日工作。
4.3晚例会制度
每周二至周日18：30为晚例会时间，参会人员为各部门总监、办公室主任、质检部经理、人事部经理，会议地点为高尔夫地下会议室，会议主题为跟催当日工作。
4.2总值班制度
4.2.1总值班职责
4.2.1.1早8：00—次日8：00对各场馆、岗位进行不定时检查，了解经营部门当日经营情况、检查服务质量、各部位安全状况、有关部位设施运转情况等；
4.2.1.2妥善处理顾客重大投诉并做好详细记录，夜间发生重大事故时第一时间抵达现场并做妥善处理，调配夜间值班车辆，对次日早餐的食品质量和服务质量等经营准备情况进行检查；
4.2.1.3政府行政部门到店检查必须在第一时间安排相关部门接待，并在五分钟之内上报总经理。遇重大事件及水、电、风等设施故障问题，需立即上报总经理；
4.2.1.4保证联络畅通，不脱岗，不离店，不随意调整班次。
4.2.2总值班权限
4.2.2.1在值班时段内可行使总经理权力，范围为：处理投诉权、折扣批准权（八折以内，超出八折折扣权限需请示总经理）、一般性突发事件处理权等；
4.2.2.2凌晨2：00以后可在会议楼开客房休息，休息期间不得动用一次性用品，退还房卡时须由前厅部开具账单，总值夜班人员签字并注明总值夜班使用；
4.2.2.3需对违规行为做出处罚，值班当日处罚总额不得低于50员。每月总值可享有值班补助200元（每月15日工资中发放，值满全月班次方享有）。
4.3折扣权限及优惠消费项目
4.3.1总监级人员享有打八折的权限（可跨部门），低于本折扣请示董事长或总经理批准；
4.3.2内部优惠价
4.3.2.1康体宫游泳馆：6元/次。
4.3.2.2体育中心：台球（10元/小时）、保龄球（8元/局）、乒乓球（5元/小时）、沙弧球（10元/小时）。
4.3.2.3客房：五折。
4.3.2.4啤酒广场、天宴广场消费享受8折优惠（不限时）；
4.3.2.5周日晚至周四到各餐厅消费享受8折优惠；（海鲜、商品除外）
4.3.3内部优惠价要求
4.3.3.1内部员工只能在周一至周四（非法定节假日）业余时间到各场所消费，且不得影响顾客消费，仅以上项目享受员工优惠价；
4.3.3.2内部员工到各场馆消费后，必须当时以现金结账，不得挂账，否则处以消费金额一倍的罚款；
4.4部门罚款指标
4.4.1部门罚款指标为部门工资总额的1.5%，其中总监指标为0.5%，经理为1%。如不能完成当月指标，差额由部门经理和总监按比例承担；
4.4.2部门罚款全额返还，由部门奖励工作突出的员工，经理和总监补足差额部分不予返还；
4.4.3部门不得对质检部查处并罚款的情况进行重复罚款；部门罚款每人每单金额不得超过50元，特殊情况的须报总经理批准；
4.4.4部门奖励返还分配方案由各部门自行确定，于每月5日前报质检部、人事部审核（奖励名单由质检部抽检），如有平均分配现象，将全部予以扣留。人力资源部每月与财务部核对罚款金额后，按部门提交的奖励名单直接将奖金打入员工工资卡；
4.4.5部门具体罚款指标明细见总办通启《各部门罚款指标明细表》。
4.5工作日志书写规定
为有效监督各部门主管领导的工作，使各岗工作得到有效延续，公司现执行书写工作日志规定，具体要求如下：
4.5.1严格执行本岗位的工作流程，每项工作都要有要求和详细的记录，并有证明人签字或相关会议纪要，否则视为没有完成该项工作；
4.5.2每天如有两项工作没有完成，扣除当天效益工资，三项以上扣除当天所有工资；
4.5.3每日晨会前将前一天工作日志交总经理批阅，否则视为没有出勤；
4.5.4保存好工作日志，不得遗失，每月3日前整理齐上月所有工作日志，交办公室存档。
4.5.5度假村财务部和审计部全体员工、收银部领班以上人员也需书写工作日志，交总监审批即可，每周一将上周工作日志交质检部存档。
4.6公司信息沟通行文规范
4.6.1常用公文种类及使用原则
4.6.1.1规定：对特定范围内的工作和事务制订带有约束性的措施，用“规定”（一般采用“公司文件”格式行文）；
4.6.1.2通知：发布规章，任免干部，传达上级的指示，向下级布置工作，发布要求下级办理、周知或共同执行的事项，用“通知”（一般采用“公司文件”或“内部通启”格式行文）；
4.6.1.3通报：表彰先进，批评错误，交流经验，传达重要精神或情况，用“通报”(一般采用“信息联络单”格式行文)；
4.6.1.4请示：向上级请求指示、批准，用“请示”（ 一般采用“信息联络单”格式行文)；
4.6.1.5报告：向上级汇报工作、反映情况、提出建议，答复上级的询问或要求，用“报告” （ 一般采用“信息联络单”格式行文)；
4.6.1.6函：不相隶属单位之间相互告知事项，商洽工作，询问和答复问题，用“函” （ 一般采用“信息联络单”格式行文)；
4.6.1.7会议纪要：记载和表达会议主要精神和议事决定事项，用“会议纪要”。
4.6.2行文要求
4.6.2.1公司行文一律按照以上种类起草，能够打印的尽可能打印，如手写，必须保证函件字迹清晰；
4.6.2.2行文必须采用A4、B5打印纸（允许使用单面打印后的废纸）或公司统一印刷的信息联络单，其他纸张不得作为传递信息的媒质；
4.6.2.3必须对本部门行文编号建档管理，如有保密条款需另行注明；
4.6.2.4行文必须按照相应需要送达相关部门，并注明拟件人，再由签发人签字方可生效;
4.6.2.5“请示”行文过程中必须一文一事，不得一文数事；
4.6.2.6行文送达后需由相应部门签收人签字备查，各部门行文发送后自行做好存档管理，质检部将不定期对各部门公文档案进行抽查；
4.6.2.7行文如不按照上述规范要求，相关领导及部门有权拒收函件。
4.7全员促销
为使公司各项促销提成政策能够达到有效的促销目的，真正提高员工销售意识及收入，特推出全员促销计划，具体办法如下：
4.7.1所有提成必须通过员工个人推销产品或服务获得，由销售部门或部门负责人与客户协商安排的团队消费情况不享有提成。
4.7.2公司确定的各项提成项目提成比例原则上不超过相应出品、商品及服务门市价的5%，如确有高于5%比例的，需由申请部门详尽说明。
4.7.3餐饮系统每月享受提成的菜品或酒水商品由餐饮总监根据公司实际经营需要填报相应申请确定，并经总经理签批后执行。每次申请提成项目必须为滞销或高利润出品，有效期一个月，有效期届满后如不再申请，相应提成项目及办法自行作废。
4.7.4农副产品（含礼品箱）提成比例为1%，商品部（水果店）农副产品不享受提成。
4.7.5各部门提成按照公司规定的提成安排签批申请，并严格按照“谁推销，谁受益”的原则发放，杜绝“大锅饭”，如经查实存在相应平均分配情况，相应提成公司予以没收。

注：以上内容仅为各部门部分通用制度，不能完整介绍财务系统的岗位职责及工作流程，为了使您更深入的了解公司各项规章制度及工作要求，我们强烈建议您仔细阅读员工手册及公司管理制度汇编。如果您有本职工作上的疑问，请详细阅读本公司管理制度汇编第三章——财务系统管理制度汇编。