企业应收款管理概述.docx

在SAP中用承诺项目出现金流量表（报表开发源代码）

可能使用到的外部数据 或 SAP数据表数据的格式、字段等：
fkrs    财务管理范围主记录表
fops    承诺项目主记录表
fmmp    现金预算管理行项目表
lfa1    供应商主记录表
kna1    客户主记录表
bsis    总帐未清项表
t001    公司代码主记录表
usr21   用户主记录表
adrp    用户地址表
bkpf    财务凭证抬头表
bseg    财务凭证行项目表
glt0    总帐科目期间余额表

   直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F. 本程序
开始部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表
G_T_FMMP, 这部分程序禁止修改。    
直接法：
1、装入金流量表定义参数（FORM fill_item_direct）
  该子程序将的现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW.
2、装入与现金流量相关的数据
  这部分是逻辑数据库装入，属于SAP标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。
3、计算现金流量
  计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CASHFLOW的
表项后，把其金额累计到相应表项。
REPORT zcmrp001  NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 220.

TABLES: fkrs, fpos, fmmp, lfa1, kna1 ,bsis,
       t001, usr21, adrp, bkpf, bseg, glt0.

DATA: BEGIN OF g_t_fmmp OCCURS 300,
        fikrs    LIKE fmmp-fikrs,
        bukrs    LIKE fmmp-bukrs,
        fipos    LIKE fmmp-fipos,
        wrttp    LIKE fmmp-wrttp,
        gjahr    LIKE fmmp-gjahr,
        perio    LIKE fmmp-perio,
        zhldt    LIKE fmmp-zhldt,
        budat    LIKE fmmp-budat,
        gsber    LIKE fmmp-gsber,
        vo_saknr LIKE fmmp-vo_saknr,
        lifnr    LIKE fmmp-lifnr,
        kunnr    LIKE fmmp-kunnr,
        fwaer    LIKE fmmp-fwaer,
        fkbtr    LIKE fmsu-btr001,
        zbelnr   LIKE cooi-refbn,
        zbuzei   LIKE cooi-rfpos,
        vo_bukrs LIKE fmmp-vo_bukrs,
        vo_gjahr LIKE fmmp-vo_gjahr,
        fitxt    LIKE fkrs-fitxt,
        fname    LIKE ffnd-fname,
        cname    LIKE fctr-cname,
        pname    LIKE fpos-pname,
        wtext    LIKE fmmp-wtext,
     END OF g_t_fmmp.

DATA: BEGIN OF g_t_fkrs OCCURS 20,
        fikrs LIKE fkrs-fikrs,
        fitxt LIKE fkrs-fitxt,
     END OF g_t_fkrs.

DATA: BEGIN OF g_t_fpos OCCURS 200,
        fipos LIKE fpos-fipos,
        pname LIKE fpos-pname,
     END OF g_t_fpos.

DATA: BEGIN OF g_t_lfa1 OCCURS 200,
        lifnr LIKE lfa1-lifnr,
        sortl LIKE lfa1-sortl,
     END OF g_t_lfa1.

DATA: BEGIN OF g_t_kna1 OCCURS 200,
        kunnr LIKE kna1-kunnr,
        sortl LIKE kna1-sortl,
     END OF g_t_kna1.

RANGES: r_kunnr FOR kna1-kunnr,
       r_lifnr FOR lfa1-lifnr,
       r_fipos FOR fmmp-fipos.

DATA: BEGIN OF int_cashflow OCCURS 100,
        desc(66)     TYPE c,
        r_fipos(66)  TYPE c,
        com_fkbtr    LIKE fmmp-fkbtr,
        fi_fkbtr     LIKE fmmp-fkbtr,
        fi_fwaer     LIKE fmmp-fwaer,
     END OF int_cashflow.

DATA: BEGIN OF g_t_t001 OCCURS 300,
        bukrs LIKE t001-bukrs,
        butxt LIKE t001-butxt,
     END OF g_t_t001.

DATA:   pos          TYPE i VALUE 0,
       num_of_bukrs TYPE i VALUE 0.

DATA    cashflow_detail.

DATA : min_budat      LIKE fmmp-budat,
      max_budat      LIKE fmmp-budat,
      z_min_budat    LIKE sy-datum,
      z_max_budat    LIKE sy-datum,
      z_bukrs        LIKE fmmp-bukrs,
      z_profit       LIKE bseg-dmbtr,     "净利润
      z_bad_debit    LIKE bseg-dmbtr,     "坏帐准备及计提的资产减值准备
      z_asset_dep    LIKE bseg-dmbtr,     "固定资产折旧
      z_intang_dep   LIKE bseg-dmbtr,     "无形资产摊销
      z_longpaid_dep LIKE bseg-dmbtr,     "长期待摊费用摊销
      z_paid_dec     LIKE bseg-dmbtr,     "待摊费用减少
      z_accrul_inc   LIKE bseg-dmbtr,     "预提费用增加
      z_asset_pro    LIKE bseg-dmbtr,     "固定资产，长期资产处置损失
      z_asset_scr    LIKE bseg-dmbtr,     "固定资产报废损失
      z_fi_expen     LIKE bseg-dmbtr,     "财务费用
      z_invest_loss  LIKE bseg-dmbtr,     "投资损失
      z_defer_tax    LIKE bseg-dmbtr,     "递延税款贷项
      z_stock        LIKE bseg-dmbtr,     "存货减少
      z_ar           LIKE bseg-dmbtr,     "经营性应收减少
      z_ap           LIKE bseg-dmbtr,     "经营性应付增加
      z_other        LIKE bseg-dmbtr,     "其他
      z_production   LIKE bseg-dmbtr,     "经营活动产生的现金净额
      z_loss         LIKE bseg-dmbtr,     "总公司下拨弥补亏损
      z_asset_debit  LIKE bseg-dmbtr,     "以固定资产偿还债务
      z_invest_debit LIKE bseg-dmbtr,     "以投资偿还债务
      z_asset_invest LIKE bseg-dmbtr,     "以固定资产投资
      z_stock_debit  LIKE bseg-dmbtr,     "以存货偿还债务
      z_asset_rented LIKE bseg-dmbtr,     "融资租赁固定资产
      z_donation     LIKE bseg-dmbtr,     "接受捐赠非现金资产
      z_debit_short  LIKE bseg-dmbtr,     "偿还的经营性债务
      z_debit_equit  LIKE bseg-dmbtr,     "债务转为资本
      z_bond_due     LIKE bseg-dmbtr,     "一年内到期的可转换公司债券
      z_money_init   LIKE bseg-dmbtr,     "货币资金期初余额
      z_money_end    LIKE bseg-dmbtr,     "货币资金期末余额
      z_cashs_init   LIKE bseg-dmbtr,     "现金等价物期初余额
      z_cashs_end    LIKE bseg-dmbtr,     "现金等价物期末余额
      z_all_money    LIKE bseg-dmbtr.     "货币资金及现金等价物净变动

DATA: BEGIN OF itb0 OCCURS 0,
         txt(70) TYPE c,
         num     LIKE bseg-dmbtr,
     END OF itb0,
     mtxt(70) TYPE c.

**INITIALIZATION.
PERFORM fill_item_direct.
*START-OF-SELECTION.

GET fkrs.
 g_t_fkrs-fikrs = fkrs-fikrs.
 g_t_fkrs-fitxt = fkrs-fitxt.
 APPEND g_t_fkrs.

GET fpos.
 g_t_fpos-fipos = fpos-fipos.
 g_t_fpos-pname = fpos-pname.
 COLLECT g_t_fpos.

GET fmmp.
 MOVE-CORRESPONDING fmmp TO g_t_fmmp.
 CASE fmmp-wrttp.
   WHEN '50' OR '51'.               " purchase order
     g_t_fmmp-zbelnr = fmmp-ebeln.
     g_t_fmmp-zbuzei = fmmp-ebelp.
   WHEN '64'.                       " payment transfer
     g_t_fmmp-zbelnr = fmmp-kblnr.
     g_t_fmmp-zbuzei = fmmp-kblpos.
   WHEN '65'.                       " funds commitments
     g_t_fmmp-zbelnr = fmmp-kblnr.
     g_t_fmmp-zbuzei = fmmp-kblpos.
   WHEN OTHERS.                     " Fi documents
     g_t_fmmp-zbelnr = fmmp-vo_belnr.
     g_t_fmmp-zbuzei = fmmp-vo_buzei.
 ENDCASE.
 APPEND g_t_fmmp.

 IF NOT fmmp-kunnr IS INITIAL.
   r_kunnr-sign   = 'I'.
   r_kunnr-option = 'EQ'.
   r_kunnr-low    = fmmp-kunnr.
   COLLECT r_kunnr.
 ENDIF.

 IF NOT fmmp-lifnr IS INITIAL.
   r_lifnr-sign   = 'I'.
   r_lifnr-option = 'EQ'.
   r_lifnr-low = fmmp-lifnr.
   COLLECT r_lifnr.
 ENDIF.

END-OF-SELECTION.

 SORT g_t_fmmp BY fikrs  bukrs  fipos   wrttp  gjahr
                  perio  zhldt  zbelnr
                  zbuzei bukrs  vo_saknr.

 RANGES: lr_lifnr FOR lfa1-lifnr,
         lr_kunnr FOR kna1-kunnr.
 DATA: l_cnt_from  LIKE sy-tabix VALUE 1,
       l_cnt_to    LIKE sy-tabix VALUE 50,
       l_cnt_lines LIKE sy-tabix.

* "/ Lesen Kreditoren-Texte aus Stammdaten-Tabelle
 IF NOT r_lifnr IS INITIAL.
   LOOP AT r_lifnr WHERE low = '*'.
     DELETE r_lifnr.
   ENDLOOP.
   DESCRIBE TABLE r_lifnr LINES l_cnt_lines.               "<- insert
   IF l_cnt_lines <= 50.                                   "<- insert
*     "/ Lieferanten-Kurztexte auf einmal einlesen         "<- insert
     SELECT lifnr sortl FROM lfa1
             INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE g_t_lfa1
            WHERE lifnr IN r_lifnr.
   ELSE.                                                   "<- insert
*     "/ Lieferanten-Kurztexte in Bloecken einlesen        "<- insert
     DO.                                                  "<- insert
*        "/ Bloecke zu je 50 Leferanten bilden             "<- insert
       REFRESH lr_lifnr.                                 "<- insert
       LOOP AT r_lifnr FROM l_cnt_from TO l_cnt_to.      "<- insert
         lr_lifnr = r_lifnr.                            "<- insert
         APPEND lr_lifnr.                               "<- insert
       ENDLOOP.                                          "<- insert
       IF sy-subrc NE 0.                                 "<- insert
         EXIT.                                          "<- insert
       ENDIF.                                            "<- insert
       l_cnt_from = l_cnt_to   + 1.                      "<- insert
       l_cnt_to   = l_cnt_from + 50.                     "<- insert

*        "/ Lieferanten-Kurztexte lesen                    "<- insert
       SELECT lifnr sortl FROM lfa1                      "<- insert
          APPENDING CORRESPONDING FIELDS                 "<- insert
                    OF TABLE g_t_lfa1                    "<- insert
              WHERE lifnr IN lr_lifnr.                   "<- insert
     ENDDO.                                               "<- insert
   ENDIF.                                                  "<- insert
 ENDIF.

* "/ Lesen Debitoren-Texte aus Stammdaten-Tabelle
 IF NOT r_kunnr IS INITIAL.
   LOOP AT r_kunnr WHERE low = '*'.
     DELETE r_kunnr.
   ENDLOOP.
   DESCRIBE TABLE r_kunnr LINES l_cnt_lines.               "<- insert
   IF l_cnt_lines <= 50.                                   "<- insert
*     "/ Kunden-Kurztexte auf einmal einlesen              "<- insert
     SELECT kunnr sortl FROM kna1
             INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE g_t_kna1
            WHERE kunnr IN r_kunnr.
   ELSE.                                                   "<- insert
*     "/ Kunden-Kurztexte in Bloecken einlesen             "<- insert
     DO.                                                  "<- insert
*        "/ Bloecke zu je 50 Kunden bilden                 "<- insert
       REFRESH lr_kunnr.                                 "<- insert
       LOOP AT r_kunnr FROM l_cnt_from TO l_cnt_to.      "<- insert
         lr_kunnr = r_kunnr.                            "<- insert
         APPEND lr_kunnr.                               "<- insert
       ENDLOOP.                                          "<- insert
       IF sy-subrc NE 0.                                 "<- insert
         EXIT.                                          "<- insert
       ENDIF.                                            "<- insert
       l_cnt_from = l_cnt_to   + 1.                      "<- insert
       l_cnt_to   = l_cnt_from + 50.                     "<- insert

*        "/ Kunden-Kurztexte lesen                         "<- insert
       SELECT kunnr sortl FROM kna1                      "<- insert
          APPENDING CORRESPONDING FIELDS                 "<- insert
                    OF TABLE g_t_kna1                    "<- insert
              WHERE kunnr IN lr_kunnr.                   "<- insert
     ENDDO.                                               "<- insert
   ENDIF.                                                  "<- insert
 ENDIF.

 SELECT bukrs butxt FROM t001
        INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE g_t_t001.

 DATA: l_sav_wrttp_text(30),
       l_sav_fwaer LIKE fmmp-fwaer,
       l_sav_butxt LIKE t001-butxt,
       l_sav_hide_row_type(4).

 num_of_bukrs = 0.
 max_budat = 0.
 min_budat = '99991231' .
 LOOP AT g_t_fmmp.
   IF min_budat > g_t_fmmp-budat .
     min_budat = g_t_fmmp-budat .
   ENDIF.

   IF max_budat < g_t_fmmp-budat .
     max_budat = g_t_fmmp-budat .
   ENDIF.

   l_sav_fwaer = g_t_fmmp-fwaer.

   AT NEW fikrs.
     LOOP AT int_cashflow.
       CLEAR int_cashflow-fi_fkbtr.
       MODIFY TABLE int_cashflow.
       CLEAR int_cashflow.
     ENDLOOP.
   ENDAT.

   AT NEW bukrs.
     PERFORM read_bukrs_text USING g_t_fmmp-bukrs
                          CHANGING g_t_t001-butxt.
     l_sav_butxt = g_t_t001-butxt.
     LOOP AT int_cashflow.
       CLEAR int_cashflow-com_fkbtr.
       MODIFY TABLE int_cashflow.
       CLEAR int_cashflow.
     ENDLOOP.
   ENDAT.

   LOOP AT int_cashflow.
     PERFORM input_range USING int_cashflow-r_fipos.
     LOOP AT r_fipos.
       IF r_fipos-option = 'EQ'.
         IF r_fipos-low = g_t_fmmp-fipos.
           int_cashflow-fi_fkbtr  = int_cashflow-fi_fkbtr
                                     + g_t_fmmp-fkbtr.
           int_cashflow-com_fkbtr = int_cashflow-com_fkbtr
                                     + g_t_fmmp-fkbtr.
         ENDIF.
       ENDIF.

       IF r_fipos-option = 'BT'.
         IF g_t_fmmp-fipos >= r_fipos-low AND
                   g_t_fmmp-fipos <= r_fipos-high.
           int_cashflow-fi_fkbtr  = int_cashflow-fi_fkbtr
                                     + g_t_fmmp-fkbtr.
           int_cashflow-com_fkbtr = int_cashflow-com_fkbtr
                                     + g_t_fmmp-fkbtr.
         ENDIF.
       ENDIF.
     ENDLOOP.
     MODIFY TABLE int_cashflow.
     CLEAR int_cashflow.
     CLEAR r_fipos.
     REFRESH r_fipos.
   ENDLOOP .

   AT END OF bukrs.
     PERFORM cal_indirect USING g_t_fmmp-bukrs.
     PERFORM output_info USING 'COM'.
     num_of_bukrs = num_of_bukrs + 1.
   ENDAT.

   AT END OF fikrs.
     IF num_of_bukrs NE 1.
       CLEAR l_sav_butxt.
       PERFORM output_info USING 'FI'.
     ENDIF.
     WRITE : / text-103.
   ENDAT.

 ENDLOOP.
TOP-OF-PAGE.
 IF NOT ( s_budat-low IS INITIAL ).
   min_budat = s_budat-low.
 ENDIF.

 IF NOT ( s_budat-high IS INITIAL ).
   max_budat = s_budat-high.
 ENDIF.

 SKIP 2.
 WRITE: /100 '现  金  流  量  表'.
 WRITE: /.
 WRITE: /210 '会年企03表'.

*  IF min_budat(6) = max_budat(6).
*    WRITE: /104 min_budat(4), '年', min_budat+4(2), '月',
*            202 '报表编号: 会商03表'.
*  ELSE.
*    WRITE: /097 '日期:',
*            103 min_budat, 113 '-' , 115 max_budat,
*            202 '报表编号: 会商03表'.
*  ENDIF.
*
 WRITE: /012 '编制单位: ', l_sav_butxt,
         100  max_budat(4), '年', max_budat+4(2), '月',
              max_budat+6(2), '日',
         212 '单位: 元'.

 WRITE:  /011 sy-uline.
 WRITE : /011 sy-vline,      040 '   项    目',
          085 sy-vline,      087 '行次',        093 sy-vline,
          095 '      金   额  ',
          116 sy-vline,      148 '补充资料',
          190 sy-vline,      192 '行次',        198 sy-vline,
          '      金   额',   220 sy-vline.
 WRITE: /011 sy-uline.

***********************************************************************
*
AT LINE-SELECTION.
 CHECK l_sav_hide_row_type = 'EPOS'.

 CALL FUNCTION 'FM_DOCUMENT_DISPLAY'
      EXPORTING
           i_wrttp = g_t_fmmp-wrttp
           i_belnr = g_t_fmmp-zbelnr
           i_blpos = g_t_fmmp-zbuzei
           i_bukrs = g_t_fmmp-vo_bukrs
           i_gjahr = g_t_fmmp-vo_gjahr.

***********************************************************************
*
AT USER-COMMAND.
 CASE sy-ucomm.
   WHEN 'SELE'.
     SET PF-STATUS 'SELE'.
     CALL FUNCTION 'FM_SELECTION_CRITERIA_PRINT'
          EXPORTING
               i_report_name = 'RFFMIEP5'
          EXCEPTIONS
               OTHERS        = 1.
 ENDCASE.

*&---------------------------------------------------------------------
*
*&      Form  READ_FIKRS_TEXT
*&---------------------------------------------------------------------
*
FORM read_fikrs_text USING u_fikrs
                 CHANGING c_fitxt.
 g_t_fkrs = space.
 g_t_fkrs-fikrs = u_fikrs.
 READ TABLE g_t_fkrs.
 IF sy-subrc = 0.
   c_fitxt = g_t_