财产目录纵表格.docx

二I01 财产目录
年 月
项次
设备
名称
编号
放置
地点
单位
取得
时间
金额
耐用
年限
折旧金额
未折旧余额
年
月
日
取得
改良增值
合计
本期
累积

核准： 主管： 制表：
说明：1．作为公司财产管理之用；
2．月报表，表内可计算折旧金额；
3．本表亦作年终总结申报表之一。

二I02 有价证券盘点清册 日 期：
经管部门：
名 称
发行年度期别
到期日
每张
面额
账面
张数
盘点
张数
盘盈亏
差异原因说明
张数
金额

拟处理对策

主管： 复盘人： 盘点人：

说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券；
2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；
②经管部门说明差异原因及拟处理对策。

二I03 固定资产登记卡(正面)
会计科目:
本卡编号

财产编号

中文名称

英文名称

厂 牌

规格形式

购置日期

购置总值

用 途

耐用年限

附属设备

保险记录
保险期间

保险种类
F火险 F爆炸险
F火险 F爆炸险
F火险 F爆炸险
F火险 F爆炸险
F火险 F爆炸险
承保公司

保单号码

投保金额

费 率

保 险 费

抵押记录
抵押金额

抵押案号

抵押事由

抵押行库

设定期间

解险期间

移 动 情 形
年
月
日
使用部门
保管员
放 置 地 点

二I03 固定资产登记卡(背面)
修护(改良)情形
年
月
日
保养单号码
维护金额
原 因
维修者

说明：1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制；
2．本卡之编号由保管卡部门自编；
3．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。

二I04 其他流动资产明细表 日期：
单位：RMB元
项 目
摘 要
金 额
备 注

二I05 基金变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元
项 目
期初
余额
本 期
增加额
本 期
减少额
期末
余额
备 注

说明：1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明；
2．基金提存所根据之议案及办法，应加注明。

二I06 长期投资变动明细表
单位：RMB元
名称
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
市价或
股权净值
评价基础
提供担保
或
质押情形
备注
股数
金额
股数
金额
股数
金额
股数
持股比例
金额
单价
总额

说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列；
2．评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。

二I07 长期债券投资变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元
名 称
期 初
本 期 增 加
本 期 减 少
期 末
提供担保或
质押情形
备 注
张数
账面价值
张数
金额
股数
金额
股数
账面价值

说明：按债券名称及种类分别列明。

二I08 固定资产增减变动明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元
名 称
期 初
余 额
本期增加额
本期减少额
期末余额
提供担保
或
质押情形
备 注

说明： 1．按土地、房屋、机器设备等分别列明；
2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

二I09 固定资产累计折旧明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元
项 目
期初余额
本期增加额
本期减少额
期末余额
备注

说明：1．按房屋、机器设备等分别列明；
2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。