财务助理周工作计划.docx

财务助理周工作计划本周工作计划安排如下：一、财务部门日常工作安排：1. 日常财务收支记录： - 每日记录财务收支情况，包括现金收支、银行存取款等； - 对账确认收支是否匹配，及时调整错账； - 定期整理财务报表，确保数据准确无误。2. 财务报销及报账： - 协助员工进行费用报销，核对报销单据； - 提交相关部门进行报账审核，及时处理报账流程； - 确保报账合规，及时结算款项。3. 财务文件归档： - 按照规定归档财务文件，确保档案整理有序； - 定期清理旧档案，便于查阅和管理。二、本周重点工作安排：1. 完成月度财务报表： - 汇总本月财务数据，编制月度财务报表； - 分析报表数据，发现偏差和问题及时处理。2. 对公司账户进行盘点： - 对公司银行账户进行盘点核对，确认余额无误； - 对现金账户进行盘点核对，确保账目清晰。3. 协助开展年中财务审计： - 协助财务主管准备审计资料，配合审计工作； - 提供必要文件和资料，确保审计工作顺利进行。三、个人成长与学习计划：1. 阅读相关财务书籍和文章： - 深入学习会计和财务知识，提升专业水平； - 不断学习财务管理新理念，提高实践操作能力。2. 参加相关财务培训课程： - 报名参加财务相关培训班，提升专业技能； - 学习新的财务软件应用技巧，提高工作效率。以上是本周财务助理的工作计划安排，希望通过细致的安排和努力工作，为公司的财务管理工作做出积极的贡献。感谢您对我的支持和信任，我会努力做好本职工作，不辜负公司的期望。谢谢！