融资模拟实习报告样本.docx

融资模拟实习报告1 引言第17、18周我们进行了一次融资与投资模拟实习。在我们以后的工作生活中总是会碰到相类似的事情，所以这次实习对我们以后的工作有着非常重要的意义。2 目的融资实习主要是让我们通过对猴王风景游览项目建设可行性进行测算分析，并最终得出结论给出总体评价。3 内容3.1 公司基本情况项目名称： 猴王风景游览区建设承办单位： 连云港猴王旅游开发有限公司单位地址： 连云港农业综合开发区项目负责人： XX电话： [phone]邮编： 2220003.2 服务描述猴王风景游览区位于市区西部，总面积8.1平方公里，其中水域面积为5.5平方公里。原为1958年（“大跃进”年代）人工开挖的水库，兼具蓄洪、排灌和城市供水三大功能。猴王湖由于其特殊的地理位置及其丰厚而独特的历史文化背景，逐渐为人们所关注、所认可。于是，开发猴王湖、建设高品位的风景游览区被提到了政府的议事日程，进而纳入了城市发展的总体规划。本项目总投资约20000万元，建设期3年。3.3 行业及市场（一）国际、国内旅游业发展情况旅游业的内涵包括吃、住、行、游、购、娱等六大消费要素，且兼具经济、社会、环境和文化四大功能，其关联度和乘数效应显著高于一般产业，可直接带动商贸、餐饮、交通运输、旅馆等行业的发展。自20世纪90年代以来，旅游业已成为世界上发展势头最强劲、创造价值最多的新兴复合型产业，是国际公认的现代朝阳产业。有关资料表明，近年来全球旅游业年收入达到3000多亿美元，超过了石油工业、汽车工业，已成为世界经济的三大支柱之一，其增长势头也是其他产业不能比拟的。省委要求有关部门和各市，真正把旅游业作为新的、重要的经济增长点。国际、国内旅游业快速发展的经济趋势以及江苏省政府重视旅游业、大力发展旅游业的决心，为猴王风景游览区的开发提供了很好的宏观环境。（二）连云港地区旅游业的发展情况连云港是一座美丽而神奇的海滨城市，山海奇观、景色壮丽、历史悠久、文物遍布，旅游资源十分丰富。古往今来，连云港以其独特的魅力吸引着无数的游人前来观光游览，流传下来众多的名人佚事、乡野传说。作为第一批港口开放城市，经过20多年的发展，连云港市旅游业已步入快速发展的轨道，市场需求快速增长，市场前景非常广阔，逐步成为连云港市新的经济增长点。1998年全市实现国内旅游收入16.64亿元，国际旅游收入折合人民币7000万元，旅游总收入17.35亿元。按1998年与1995年连云港市旅游收入的可比值推算，至2005年连云港市旅游业总收入可达40亿元。进入21世纪以来，依托优越的经济地位、发达的交通网络、开放的城市经济、广阔的经济腹地和丰富的旅游资源，连云港市旅游业的发展将更加迅速。稳定而大量的旅游客源是猴王风景游览区在今后的经营发展过程中提高经济效益之关键。1、客源总量分析猴王风景游览区的建立，将丰富连云港地区旅游景点的构成，进一步充实连云港地区旅游资源的内涵。可以预期，连云港地区的游客量也将因此而进一步增加。根据连云港市旅游产业发展规划，全市境外游客2005年将达4万人次，2010年为12万人次，年均递增率分别为18.5%和25.0% ；国内游客2005年将达766万人次，2010年为1125万人次，年均递增率分别为14.7%和18% 。如果猴王风景游览区的游客量以全市的30%计，则2005年、2010年接待县外国内游客将分别达22.8万人次和33.6万人次，境外游客分别达330人次和1017人次，这是一个庞大的客源市场。猴王风景游览区九大景区的建成，将为居民提供一个良好的游玩去处。这些城乡居民是猴王风景游览区长期而稳定的客源。2009年，总人口110万人，假设县城居民平均每人每年到猴王风景游览区游览一次，县城以外居民年均每两人游览一次，则来自县内居民的游客就将达到年均60万人次。2、客源区域构成根据猴王风景游览区的实际情况，并结合连云港市的客源区域构成情况，猴王风景游览区的客源区域构成将分为三个圈层：（1）第一圈层以城内居民和乡村居民为主的短程客源。（2）第二圈层以连云港为中心的国内客源。（3）第三圈层以港、澳、台、韩国、日本、东南亚为主的境外客源。 3、客源游览目的构成 参考国内风景游览区资料分析，猴王风景游览区客源游览目的构成如下： 观光客源 文化旅游客源 休养渡假客源 会议及创作客源 水上训练、比赛客源 其它客源连云港市游客游目的分组比例 单位（%）年份抽样人数(人)渡假旅游商务活动会议探亲访友健康疗养公务宗教朝拜其 它199686610.7321.136.239.932.1931.060.2318.461997131948.6717.745.155.451.0619.960.001.97199846344.0627.003.249.290.001.030.223.894、客源年龄构成从连云港客源年龄构成看，游客以中青年为主，老年人为辅。猴王风景游览区未来客源年龄构成将以中、青年为主，老年客源也将占有一定比例。5、客源职业构成连云港市旅游客源职业构成抽样调查表明，企事业管理人员占24.82% ，商务人员占22.65% ，政府机关工作人员占15.76% ，企业职工占10.69% ，科技人员、教育工作者、学生和军人较少。猴王风景游览区未来客源职业构成将与连云港市相似，但青少年学生的比例可能会有所增大。3.4 人员管理管理、劳务人员配备表岗位职务所需文化程度岗位定编备 注总 经 理大本或硕士1副总经理大专或大本2财务总监大本或硕士1总经济师大本或硕士1总经营策划大本或硕士1部门负责人大专以上6部门工作人员高中以上23保 安 员专业保安12保 洁 员初中以上6售 票 员初中以上6绿 化 工专业花木工8播 音 员高中以上2网 吧 员专业电脑3炊 事 员三级厨师以上2医 生中专医科以上2司 机驾校毕业10 表中备注栏 号表明：相关人员可能需必要的培训、学习。3.5 融资说明第一期投资的工程建设项目分三期进行：第一期工程项目：穹窿结构建筑工程、土方工程、隐蔽工程、主入口景区工程、仿古一条街工程、绿化工程、道路工程，需资金6000万元，时间6个月。第二期工程项目：禹王庙、禹王塔、汇文山庄，湖滨公园的土建工程，继续完成道路工程和绿化工程，在合适时机进行羽山、曲阳古城的保护工程，需资金4500万元，时间18个月。第三期工程项目：神仙洞府内装修工程，建植物园，水上游览区的各分项工程，办公服务区的各分项工程，需资金4000万元，时间8个月。（一）投资概算1、地价：游览区内土地无偿转让，游览区外暂征地300亩，以备将来业务发展所需，按每亩1万元，计地价300万元。2、基本建设项目投资总计141,165,640元，不含羽山、曲阳总计138,885,640元3、改水赔偿费：1,000,000元4、人员培训费：2,000,000元5、流动资金：10,000,000元（二）资金筹措本项目所需资金，由连云港猴王旅游开发有限公司根据公司情况，采取合法、合理的途径解决。3.6财务预测（一）财务数据根据前述市场预测与分析、投资概算等资料，对猴王风景游览区建设项目整个投资期限内的一些财务数据进行了测算，结果列示在以下各表内： 费 用 摊 销 表 单位：万元序 号名 称金 额1项目申报费1002培 训 费2003建设单位管理费404勘察设计费3005可研报告评审费506工程监理费3007办公家具费200合 计1,190人工费用计算表岗位职务所需文化程度岗位定编月工资额(元)备 注总 经 理大本或硕士110,000副总经理大专或大本28,000财务总监大本或硕士18,000总经济师大本或硕士18,000总经营策划大本或硕士18,000部门负责人大专以上64,000部门工作人员高中以上231,200保 安 员专业保安12800保 洁 员初中以上6800售 票 员初中以上6800绿 化 工专业花木工8800播 音 员高中以上2800网 吧 员专业电脑3800炊 事 员三级厨师以上2800医 生中专医科以上21,200司 机驾校毕业101,200年工资总额1,766,400 成本费用表 单位：万元序号项 目年均总成本费用1运营成本1280.341-1能源消耗1201-2劳动工资176.641-3广 告 费1801-4经营费用803.71-4-1折 旧 费641.71-4-2修 理 费1441-4-3办 公 费182营销费用603管理费用119.173-1摊销费用99.173-2其 它204总成本费用1459.515其中：经营成本718.64利润与利润分配表 单位：万元序号项 目合计经营期间第4年第5年第12年1经 营 额540006000600060002税金及附加27003003003003总成本费用13135.591459.511459.511459.514利润总额38164.414240.494240.494240.495所 得 税9541.10251060.121060.121060.126所得税后利润28623.333180.373180.373180.377加年初未分配利润97319.1602703.3121626.488可供分配利润125942.493180.375883.6824806.858.1提取盈余公积金4293.54477.06477.06477.068.2应付利润00008.3年末未分配利润121648.952703.315406.6224329.79 现金流量表（整个投资期） 单位：万元序号项 目合 计基建期经营期1-34-11121现金流入62057.94/4800014057.941-1经 营 额54000/4800060001-2回收固定资产余值7057.94/7057.941-3回收流动资金1000/10002现金流出32542.0813833.2416630.082078.762-1固定资产投资12833.2412833.24/2-2流动资金10001000/2-3经营成本6467.76/5749.12718.642-4税金及附加2700/24003002-5所 得 税9541.08/8480.961060.122-6其他现金流出/3所得税后净现金流量43349.1/31369.9211979.184所得税前净现金流量52889.94/39850.9813039.3（二）财务分析及主要指标1静态分析序号项 目单 位指 标 值1项目第一期总投资万元15416.562年营业额万元60003年总成本费用万元1459.514年利润总额万元4240.495投资利润率%27.516投资回收期（含建设期）年72. 动态分析序号项 目单 位指 标1净 现 值万元38766.082现值指数3.513内部收益率%13.44投资回收期(含建设期)年63.7总体评价与风险控制首先不看收入和支出这个项目是可行的，因为这个项目的开展有很多优点。猴王游览风景区有着优秀的地理位置，所属地区物产丰饶，英雄辈出，可谓人杰地灵。猴王风景区还有着丰厚而独特的历史文化背景。在国内外的环境看来旅游业发展越来越快比较利于此项目的实施。在客源方面也有着丰富的客源。对于连云港旅游业的发展来看猴王风景区的建设也比较重要。还有猴王风景区有着美丽的自然环境和人文环境，能够吸引世界各地的游客前来。接着从收入和支出来看，虽然第1-3年属于基建期只有付出没有回报，但是3年之后再看每年都会有大量的利润流入。经过测算，在6-7年之内即可收回投入资金。而7年之后则是赚取利益的时刻了，所以在经济方面这项项目也会有不错的经济利益。可以带动整个连云港经济的前进。所以总体来说这个项目是可行的，不过要注意风险控制。从这些数据表面上看来是盈利的，但是要知道真正的开发了这样一个旅游风景区不一定能有那么多游客会去参观。比如宣传不够，知名度不够高没有多少人知道这样一个地方。所以风险还是很大的，想要做好这个项目必须考虑周全，必须有风险意识。总体来说这个项目还是有实施的价值的，比较可行。4 心得体会通过这次融资模拟实习让我们能够把书本上的知识运用于现实之中。想要做好一个项目真的不是一件容易的事情，我们必须调查好各方面的信息还要测算一大堆的数据来推测这个项目的可行性。任何一点没有掌握好的话可能就会导致整个项目的错误实施难免会造成很大的损失。在现实工作生活中我们可能会遇到很多关于项目测算的事情。比如以后我们在企业工作的话有极大的可能性会接到做项目的工作，现在进行模拟实习对我们将来的工作非常有帮助，当我们接到这样的工作我们就不会有措手不及不知道从何做起的感觉了。这次融资模拟实习使我学到了很多生活中需要的知识以及关于项目的可行性的处理。学会了这些我相信如果以后让我做一个项目的话我将会得心应手。投资模拟实习报告1 引言第17、18周我们进行了一次融资与投资模拟实习。在我们以后的工作生活中总是会碰到相类似的事情，所以这次实习对我们以后的工作有着非常重要的意义。2 目的首先登陆叩富网找到“淮海工学院第一届模拟炒股大赛”选择报名参赛按照提示注册。注册完毕后进入模拟账户，进行证券交易操作。可买入、卖出、委托撤单、成交查询、历史成交、高手操作、业绩查询等操作。通过这些操作熟悉股市交易机制，并进行实时盯盘，根据政策面分析、基本面分析和技术面分析选择购买股票进行投资。3 内容通过对各方面的查询和了解我决定对电子行业进行投资，以下是对电子行业的分析。3.1 政策面分析国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定指出，新一代移动通信、下一代互联网只能终端、物联网等新一代信息技术产业被列为战略性新兴产业，将获得扶持发展。2010年我国新兴产业占GDP比重为3%，这意味着，战略性新兴产业增加值5年内占GDP将数倍增长。决定指出，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、能源汽车等产业。至2020年，七大产业将分别拥有自己的明晰定位。其中，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国名经济的支柱产业，新能源、新材料、能源汽车产业成为国民经济的先导产业。由此可以展望电子行业：政策倾斜，前景广阔，高溢价长期维持。3.2 基本面分析半导体行业是电子行业的主要组成部分，也是终端电子产品的必须部件，是电子行业的风向标，半导体行业的走势基本反映着电子行业的走势。根据“硅周期”规律，每次谷底的今后几年，半导体产业都会是呈现连续的高速增长势头。我们判断目前半导体行业刚刚度过产能不足价格稳定的时期，进入价格上升的卖方强市场时期，即将处在行业景气周期的高点。因此半导体行业在未来一年之内仍处在景气周期的上行阶段，景气度可以持续到2011年上半年。新兴领域从来都是拉动经济复苏的最强动力，因此，尽管未来宏观经济发展存在一定得不确定因素，但LED、触摸显示、电子纸、3D显示、OLED等新兴应用领域却仍然保持着稳定高速的成长，并且市场空间非常广阔。同事，在物联网、手机支付、三网融合等新兴应用领域的带动下，新兴领域将呈现出确定性增长。由于国际市场需求旺盛，加之去年同期增长基数较低，2010年上半年我国电子行业出口同比增速很高，我国电子行业增加值由低于全国工业增加值10个百分点增长到超越6个百分点，实现了快速增长。上半年电子行业上市公司盈利能力大幅增长，其中去年痛惜亏损公司基本都实现了由亏转盈，盈利能力较强的公司同比增速平均在30%-50%,行业增长势头创造近些年历史增速新纪录。换一个角度看行业,全球半导体行业必将进入长期繁荣态势：“科技革命将是全球经济复苏的最佳路径”,因此,全球经济还未复苏,半导体行业景气就不会下滑;2、科技创新(创新研发)已经累积到很高的程度,产业化只是一步之遥,这为全球科技革命(科技工业化)提供重要支持,而目前诸多技术不论在中国还是在国外,都享受高额的毛利率,这也意味着这些技术依然处在朝阳期;3、重新审视半导体需求的推动因素,我们认为未来半导体市场需求由“功能需求”转向为“服务消费”,这加快了科技终端的更新周期(如iPhone不同代数的变化),更提高了产业链各个环节利润,从而推动企业追逐更多的技术进步。目前，全球电子行业仍然处在较快增长的上行周期中，各个子行业盈利状况普遍向好，但由于欧洲债务危机影响，全球经济未来走势不确定因素增多，可能会对未来电子行业发展造成影响。因此应重点关注确定性增长的新兴领域及个股，一是业绩增长预期强，二是行业成长空间大，综合考虑当前个股的估值情况，推荐广州国光、莱宝高科、顺络电子、水晶光电、海康威视、闽闽东。下面主要分析一下莱宝高科的情况：主要财务指标 ： 资产与负债： 现金流量： 利润构成与盈利能力：每股指标： 经营与发展能力：由以上财务指标可以分析出次公司发展潜力十足，绝对强势，盈利能力和发展能力极强，此股可长期持有。理由有三个分别是:1、科技革命引领全球经济复苏,行业必将出现长期繁荣;2、显示技术革命必将领导全球科技革命;3、莱宝高科将充分享受这轮显示技术革命,未来OLED、柔性显示等技术成为公司继续高成长的核心动力。3.3 技术面分析莱宝高科近期走势图：莱宝高科今年技术分析图：顺络电子近期走势图：顺络电子今年技术分析图：由以上发现，莱宝高科今年明显处于强势，本年度总趋势呈上涨状态，关键抓住买卖时机，投资莱宝高科必然能得到回报。而顺络电子走势虽没有莱宝高科强势，但从今年的走势来看，根据技术分析理论假设历史会重演的假设顺络电子正处于上升阶段，选对投资时机必然也会得到回报。3.4 实际操作根据以上分析我决定投资莱宝高科和顺络电子两只股票，也确实得到了理想的收益，如下图：实习的前期我也得了不少利益，但是后期由于大盘全部在跌，我也没及时作出抛售决定导致后面连续亏损，不过我相信如果我继续持有这些股票，以后的效益一定会变好。4 心得体会通过这次投资模拟实习是我认识了真正的证券投资，也明白了投资的风险性。这次实习对我们以后的股票投资有着非常重要的意义。证券投资很考验人的心理素质，心理不能跟着大盘的走势而变动，一定要冷静，只有冷静的面对才能获得收益。股价下跌不要紧不用太担心，以后肯定还会涨。选对买卖时机很重要，时机选对了就能盈利。另外投资也是件有风险的事情，我在实习过程中就吃了亏，选择了风险比较大的新股，结果股票并没有我想象中那样强势结果越跌越多对我的收益造成了及其严重的影响。总的来说这次实习意义重大，我们今后的生活中肯定会去碰股票这种东西，现在弄清楚了对我们以后真正的投资意义重大。这次模拟实习我学到了很多东西，受益匪浅，我相信以后我一定会在证券投资中获得极好的收益。总的来说，通过这次的融资与投资模拟实习使我对资金的融通及投资有了一个比较实际的概念，对我以后学习工作生活都会有很大的帮助。