CUCGS-TR010-AR-营收会计-V12.docx

AIM
TR.010 User Manual
用户手册
中国联合网络通信股份有限公司
甘肃省分公司
营收会计

文档作者： 德勤顾问
创建日期： 2010-4-26
文档编码： CUCGS-TR010-AR-001
当前版本： 1.2

审批签字：
联通项目经理

德勤项目经理

拷贝编号： _____

文档控制

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日期
作者
版本
更改参考

2010-04-26
刘英男
１.0
初始版本
2010-05-18
刘英男
1.1
根据甘肃现状进行调整
2010-06-01
刘英男
1.2
增加杂收业务

审阅
姓名
职称

分发
拷贝编号
姓名
位置/岗位

目录
文档控制 ii
岗位职责规划 4
营收会计 6
营业日报导入 6
话费出账导入 28
网间结算导入 38
网内结算导入 47
SP分成及代理商佣金导入 49
手工应收发票处理 55
应收发票调整/贷记 62
营业收款 74
银行转帐 106
手工收款处理 115
收款调整 120
应收凭证打印归档管理 131
坏账处理 145
客户余额管理 153
应收综合查询 159
省公司维护岗 161
客户信息维护 161
通知单行维护 173
汇款银行维护 178
会计期维护 183
打开已关闭会计期 187
附录一：本文流程图中图例说明 190

岗位职责规划

ERP岗位职责规划
序号
ERP岗位
业务岗位
所属部门
ERP岗位职责描述
ERP系统职责名称
系统操作内容
备注
1
应收会计

负责处理在ERP系统处理的营业日报的稽核和导入，营业收款的处理，话费出帐及收入确认凭证的复核和导入，网内网间结算及其他应收业务的处理
所有涉及应收的系统设置变更的申请
应收模块关帐检查及申请
XXXXAR应收会计
营业日报的导入，其他应收业务的处理
应收关帐检查

XXXXAR应收收款会计
营业收款的处理和核销

XXXXGL总账会计
话费出帐凭证的处理，坏账计提等处理

XXXXGL内部往来会计
处理与上下级单位收入结算的上划下拨

XXXXBSS操作用户
处理BSS接口导入的数据，包括营业日报、话费出账等数据的审核和导入

XXXX省分BSS内往业务导入用户
处理内部往来业务凭证导入总帐

2
应收复核会计

负债审核应收的手工发票
XXXXAR应收复核会计
负责审核应收的手工发票

3
省公司客户信息维护岗

负责进行ERP系统中客户信息的维护
XXXXAR应收超级用户
新增、修改客户信息

4
省公司通知单行维护岗

负责对ERP系统中标准通知单行进行维护
XXXXAR应收超级用户
新增、修改标准通知单行

5
省公司编码映射维护岗

负责对ERP系统与BSS系统的编码映射规则进行维护
XXXXBSS超级用户
维护ERP系统与BSS系统的编码映射规则

6
省公司会计期维护岗

负责对ERP系统中应收会计期的打开关闭进行维护
XXXXAR应收超级用户
运行关帐检查报表，检查地市关帐准备情况
打开关闭应收会计期

7
省公司应收主管

负责审核所有涉及收入的系统设置变更，如客户维护、标准通知单行维护、与业会合拢系统编码映射关系等

说明：
1) ERP岗位－是根据ERP流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分；
2) 业务岗位－实际部门业务岗位，与ERP岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工；
3) 业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写。

营收会计

营业日报导入
适用范围
本过程适用于以下业务范围：
1. 各营业厅的营业日报从BSS接口稽核，并导入ERP系统，形成营业日报会计凭证的业务；
2. 代办机构、代收机构的处理与自办营业厅处理方式相同。

操作说明
步骤
处理步骤
输入
输出
说明
1
运行请求，导入接口服务器上营业日报数据

注意：只有经过授权的人员才能导入BSS接口数据
2
校验数据

根据设置的映射规则，系统对导入的数据进行校验。如果发现数据有问题，不能直接修改，只能通过运行客户化程序将其删除后重新上传；如果是代码映射问题，则可以通知BSS超级用户修改设置后重新验证
3
将经过校验的数据导入应收接口表

只有通过验证的数据才能导入应收接口表
4
运行自动开票，将应收接口表数据导入生成应收事务处理

操作过程
前提：
1. 营业日报数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：
\<在BSS FTP界面设置的相对路径>\<BSS公司代码>\<YYMM>
YY：两位的年码；
MM：两位的月码；
如：2010年5月，则为：1005
2. 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：<BSS公司代码>＋YYMMDD+业务类型明细代码
BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；
YYMMDD：两位年码＋两位月码＋两位日码，如2010年5月5日，则为：100505
注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：<BSS公司代码>＋YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：<BSS公司代码>＋YYMM+业务类型明细代码
3. 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码
4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。
步骤1：导入营业日报数据
【路径】：（BSS业务操作职责）查看->请求->提交新请求
【界面说明】
l 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的营业日报数据文件导入客户化的接口平台。
1) 在BSS业务操作职责主界面，点击标题栏上的“查看”-“请求”，调出请求提交界面

2) 点击“提交新请求”功能钮

3) 选择“单个请求”，点击确定功能钮

4) 通过值列表选择“BSS 财务接口导入主程序”

5) 选择参数：

最大搜索天数（日报使用）：即参照下面的日期参数而言，搜索前后几天的营业日报数据文件，此参数只适用于营业日报导入，其他业务导入可以忽略该值
导入文件类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，营业日报的类型有四种：
101 营业日报（自有营业厅），指收款渠道为自有营业厅的营业日报，生成借方科目“营业款结算”
102 营业日报（合作营业厅），指收款渠道为合作营业厅的营业日报，生成借方科目“应收帐款-代办单位营业款”
103 营业日报（代收银行），指收款渠道为代收银行的营业日报，生成借方科目“营业款结算”
104 营业日报（自助终端缴费），指收款渠道为电子渠道（自助终端缴费）的营业日报，生成借方科目“营业款结算”
导入公司代码：输入需要导入数据的公司段值，允许使用%为通配符；注意本处的公司代码，为ERP系统中的代码，比如126202 运营兰州分公司，126203 运营嘉峪关分公司
日期：输入营业日报的业务日期，格式为：YYYY-MM-DD
是否需要MD5：通过值列表选择，默认为否。
从BSS系统接口导入数据，要求有MD5验证，这个参数要选择“是”；
如果无法从BSS系统接口导入，通过手工上传数据文件，没有MD5校验的，参数设为“否”
注：MD5是一种用于加密和解密的技术算法，可以说是文件的“数字指纹”。任何一个文件都有且只有一个独一无二的MD5信息值，如果这个文件被修改过，它的MD5值也将随之改变。因此，我们通过对比同一文件的MD5值，来校验这个文件是否被“篡改”过。
参数选择完成后，点击提交功能钮，提交请求

系统提示是否提交另一项请求，点击否。
记录请求编号，可以用此对请求的执行情况进行查询

点击“查找”功能钮，查询请求的执行情况

可以点击“更新数据”功能钮刷新屏幕，了解请求运行情况。

待阶段变成“已完成”，状态为正常时，表示请求正常完成，可以点击“查看输出”功能钮，检查请求运行结果。
关于请求的阶段及状态的说明
为了便于识别，对于不同的请求阶段及状态，系统采用不同颜色进行标识，下面我们将对不同颜色的含义进行详细的说明：
Ø 绿色：请求正在等待运行或者正在正常运行中
Ø 灰色：请求已正常完成，没有任何系统错误
Ø 红色：请求完成，存在系统错误。请点击“查看日志”功能钮，判断错误原因；或者联系系统管理员协助处理
Ø 黄色：请求完成，有警告信息。请点击“查看日志”功能钮，判断错误原因；或者联系系统管理员协助处理
待请求成功运行完成后，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，如果报错，可以根据提示对错误进行修改。

在浏览器选项处选择“浏览器”，然后点击确定

系统会弹出一个IE窗口，展示接口导入情况：
如果数据文件导入成功，如下图，就会提示“文件XXX已经成功导入其功能模块（XXX）临时表”，接下来 可以去AR业务处理界面进行数据校验和处理。

常见问题提示：
如果点击“查看输出”功能钮，系统出现如下提示：

可能由以下原因造成：
b) 格式文件没有上传到指定目录中，请联系BSS接口维护人员检查；
c) 参数输入不正确，如公司代码错输为BSS系统的公司代码，请检查后重新提交；
d) 没有导入权限，请与BSS超级用户联系，检查“BSS设置-BSS用户导入安全性设置”处是否有为用户指定对应公司的导入权限。
步骤2：验证导入的营业日报数据
【路径】：BSS AR日报业务处理->BSS AR日报业务处理
【界面说明】

1． 查询导入的营业日报数据
1) 输入查询条件，如批号等，输入完成后，点击“查询”功能钮。系统支持对多个查询条件的组合查询。
批号规则：数据文件名称（BSS公司代码＋YYMMDD＋业务代码）＋“_”+核算单位BSS代码

2) 系统将所有符合条件的数据查询出来，选中需要进行处理的数据，点击“打开”功能钮

2． 点击“验证”功能钮对导入的数据进行验证

如果验证报错，根据错误提示进行处理：
Ø 如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交验证；
Ø 如果是数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入）”请求将错误数据删除后，通知BSS业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。
只有数据全部校验通过后，才允许导入数据。
步骤3：将营业日报导入应收接口表
【路径】：BSS AR日报业务处理->BSS AR日报业务处理
【界面说明】
数据验证通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的营业日报数据导入应收接口表
只有批状态显示为“校验通过”的数据才允许导入

点击导入功能钮后，系统提示成功导入接口表XX行数据，表示营业日报数据已经成功导入应收接口表。

步骤4：运行自动开票程序，将接口表中的数据导入生成应收事务处理
【路径】：（应收发票会计职责）接口-自动开票
【界面说明】
1． 选择接口-自动开票，选择“单个请求”，点击“确定”

2． 通过值列表，选择“自动开票主程序”

3． 输入请求参数

例程数：默认值1，不要修改；
组织：通过值列表，选择本公司所属组织，不要选全部；
发票来源：通过值列表选择“BSS接口导入”；
日期：输入导入数据文件的日期，格式为YYYY-MM-DD
4． 提交请求，待请求正常完成后，可以去事务处理界面查询所导入的应收发票
可以通过点击“查看输出”功能钮，检查发票导入的完成情况，如果已拒绝显示不为零，则表示有数据没有成功导入，此时，可以去“控制-自动开票-接口行”进行查询，系统会提示不能成功导入的原因，根据提示对设置进行修改后，重新运行自动开票主程序，将数据导入生成应收发票。
已拒绝为零，表示所有的数据都已经成功导入

步骤5：审核导入的应收事务处理，并创建会计分录
【路径】：（应收发票会计职责）事务处理->事务处理
【界面说明】
2． 通过来源、时间等信息查询导入的应收事务处理，并对其进行审核。
通过BSS接口导入的应收事务处理，其发票编号的命名规则为：
公司代码（6位）+ YYMMDD+流水号（3位）
每天每个客户生成一张营业日报发票。

3． 审核无误后，为事务处理创建会计分录
创建会计分录有2种方法：
一种是查询到每张发票，然后在“工具－创建会计科目”的地方分别创建分录；
一种是运行请求“创建会计科目”，来成批创建分录。
方法一、查找发票，分别创建分录
1) 点击“工具”-“创建会计科目”功能钮

2) 选择创建会计科目的选项

系统提供三种选择：
创建最终会计科目过账至GL：将为事务处理创建最终会计分录，并将其传送到总账生成凭证，并将凭证过账；
创建最终会计科目：将为事务处理创建最终会计分录，但不传送至总帐；
创建拟定会计科目：为应收事务处理创建拟定会计科目，创建完成后，可以通过报表等形式查询，如果发现不正确，可以对其进行修改后重新创建会计科目，系统将不留痕迹。
4． 查看会计分录
1) 点击“工具”-“查看会计科目”功能钮

2) 显示事务处理所有事件所对应的会计分录
注意：其中的USSGL事务处理代码对应的为该事务处理的凭证编号。
凭证编号

该界面有两个功能钮：
查看日记账分录：点击此功能显示指定事件的日记账分录；
导出：将事务处理的会计分录导出成为EXCEL

方法二、运行请求的方式创建分录
查找发票及复核同方法一
1) 点击“查看”-“请求”功能钮

2) 点击“提交新请求”功能钮

3) 选择“单个请求”，点击确定功能钮

4) 通过值列表选择“创建会计科目”

5) 选择参数，然后点击“确定”

分类帐：选择“Ledger_CUCGS”
流程类别：通过值列表选择，可不输，能用到的就是三种：标准收款、事务处理、杂项收款
终止日期：输入要创建分录的截止日期，格式YYYY-MM-DD
模式：通过值列表选择
仅显示错误：默认值“否”，不用修改
报表：如果想看到运行结果，可以显示汇总报表、明细报表
传送至Oracle General Ledger：即是否要把AR下的凭证传送到总帐
在Oracle General Ledger过帐：即是否要把传送至总帐的凭证在总帐里过帐
总帐批名：输入传送至总帐后的批名，建议按照录入用户名称字母简写＋年月日＋流水号
包括用户事务处理标识：默认值“否”，不用修改
6) 点击“提交”，系统提示是否要提交另一个请求，点击“否”

7) “创建会计科目”请求会自动提交后续四个请求，完成导入总帐及在总帐内过帐等操作

8) 查看请求“创建会计科目”的输出文件，可以查看到具体的会计分录

话费出账导入
适用范围
本过程适用于以下业务范围：
1. 各地市在BSS接口将收入汇总表稽核并导入ERP系统，形成总账凭证的业务。

操作说明
步骤
处理步骤
输入
输出
说明
1
运行请求，将接口服务器上的话费出账数据导入BSS接口

只有经过授权的人员才能执行话费出账数据导入
2
校验导入的话费出账数据

根据预先设置好的映射规则，对导入的数据进行校验。如果发现错误，不允许对数据进行直接修改。如果是映射错误，通知系统管理员修改映射后重新校验；如果是数据错误，则通过运行请求删除数据后，重新上传
3
将经过校验的数据导入总账接口表

4
将总账接口表中的数据导入生成记账凭证

运行日记账导入程序，将接口表中的数据导入总账模块生成记账凭证
5
审核日记账凭证，并过账

操作过程
前提：
1. 话费出帐数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：
\<在BSS FTP界面设置的相对路径>\<BSS公司代码>\<YYMM>
YY：两位的年码；
MM：两位的月码；
如：2010年5月，则为：1005
2. 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：<BSS公司代码>＋YYMM+业务类型明细代码
BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；
YYMM：两位年码＋两位月码，如2010年5月，则为：1005
注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：<BSS公司代码>＋YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：<BSS公司代码>＋YYMM+业务类型明细代码
3. 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码
4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。

步骤1：导入话费出账数据
【路径】：（BSS业务操作职责）查看->请求->提交新请求
【界面说明】
1. 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的话费出账数据文件导入客户化的接口平台。
1) 选择参数：
导入文件类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，需要对应话费出账的类型
导入公司代码：输入需要导入数据的公司段，允许使用%为通配符；注意本处的公司代码，为ERP系统中的代码，比如126202 运营兰州分公司，126203 运营嘉峪关分公司
日期：输入话费出账数据导入的业务日期，一般为业务日期的下一个月；例如导入4月出帐数据，需要在此处输入5月的日期
是否使用MD5验证：通过值列表选择，默认为否
从BSS系统接口导入数据，要求有MD5验证，这个参数要选择“是”；
如果无法从BSS系统接口导入，通过手工上传数据文件，没有MD5校验的，参数设为“否”

2) 参数选择完成后，提交请求

2. 待请求成功运行完成后，才可以去BSS GL业务处理界面对导入的数据进行验证、处理；如果程序运行出错，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，并根据提示对错误进行修改。

步骤2：验证导入的话费出账数据
【路径】：BSS GL业务处理->BSS GL业务处理
【界面说明】
1. 查询导入的话费出账数据
1) 输入查询条件
批号规则为：数据文件名称＋“_”+BSS核算单位代码

2) 选中需要处理的单据，点击“查询”功能钮

2. 点击“验证”功能钮对导入的数据进行验证；
状态是未校验

3. 如果验证报错，根据错误提示进行处理；
如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交验证；
如果数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入）”请求将错误数据删除后，通知BSS业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。
如果数据没有问题，系统进行如下提示

4. 只有数据全部校验完成后，才允许导入数据。

状态变为校验通过

步骤3：将话费出账数据导入总帐接口表
【路径】：BSS GL业务处理->BSS GL业务处理
【界面说明】
数据验证通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的话费出账数据导入总账接口表

成功导入后，导入功能钮不能再重复点击。
步骤4：运行日记账导入，将接口表中的数据导入生成总账凭证
【路径】：（总帐会计职责）日记账->导入->运行
如果未来规划话费出帐数据由省公司统一导入，需要用“XX省分BSS内往业务导入用户”来运行。
【界面说明】
1. 运行日记账导入程序，将接口表中的数据导入生成总账凭证，需要输入以下参数：
Ø 来源：BSS_Import（与在BSS 业务类型设置处设置的总账来源一致）
Ø 分类帐：选择本公司所属分类帐；
Ø 选择标准：所有组标识
点击“导入”功能钮，系统自动并发“日记账导入”的请求
日记帐批名规则：BSS公司代码＋YYMM＋明细代码＋‘_’+ BSS公司代码＋来源＋％＋请求号，例0871005202_087 Bss_Import A 1820 1215489
日记帐名称规则：ERP公司代码＋总帐日期＋BSS导入＋CNY，例126201 2010-05-20 BSS导入 CNY

2. “日记账导入”请求运行完成后，系统自动输出“日记账引入执行报告”，可以通过此报表查询日记账的导入情况及所导入日记账的批名等信息。

步骤5：审核导入的总账凭证，并过账
【路径】：（总帐复核会计职责）日记账->录入->日记账
【界面说明】
1. 通过导入批名、来源、期间等信息查询导入的总账凭证

2. 无误后，将其过账并打印凭证（具体操作请参考总账用户手册）

网间结算导入
适用范围
本过程适用于以下业务类型：
1. 省公司统一结算的网间结算，通过BSS接口导入ERP系统，形成省分和地市内部往来总账凭证，并由省公司与运营商进行实际结算。

操作说明（省公司结算模式）
步骤
处理步骤
输入
输出
说明
1
省公司结算模式
1.1
将接口服务器上的网间结算暂估/确认数据导入系统

运行请求将接口服务器上的数据导入ERP系统
1.2
校验数据

根据预先设置的映射规则，对导入的数据进行校验
1.3
导入总账接口表

将通过校验的数据导入总账接口表
1.4
导入总账凭证

运行日记账导入程序，将接口表中的数据导入总账模块生成记账凭证
1.5
审核凭证，并过账

1.6
录入应收/应付发票

根据确认数据，轧差录入应收/应付凭证
示例：
假如与中国移动在2009年八月份和九月份的发生的网间结算情况如下：
1. 八月份暂估：
收入：
A地市：70万
B地市：30万
支出：
A地市：80万
B地市：50万
2. 九月份暂估（略）
3. 九月份确认八月份结算收入差额：
收入：
A地市：20万
B地市：－5万
支出：
A地市：10万
B地市：10万
4. 九月份支付八月份确认结算净额
付款： 35万
以下将以上述事例讲解在Oracle ERP系统中的具体处理步骤。
操作过程（省公司结算模式）
一、八月份暂估处理
网间结算暂估数据将通过BSS接口导入总账模块直接生成凭证。对于省公司结算模式来说，数据的审核和导入权限都在省公司。省公司收入核算人员对网间结算暂估数据审核无误后，会将其直接导入省公司和地市公司的总账模块，生成凭证；地市公司的收入核算人员在本公司的总账权限下，对导入的凭证进行审核过账。网间结算的暂估数据不再反冲，确认时BSS系统提供往月终结算差异数，应付科目都用应付网间结算－确认。生成的会计分录分别是：
省公司：结入A
DR：中转科目－应收应付对冲 70万
CR：内部往来-A地市 70万
结出A
DR：内部往来-A地市 80万
CR：中转科目－应收应付对冲 80万
结入B
DR：中转科目－应收应付对冲 30万
CR：内部往来-B地市 30万
结出B
DR：内部往来-B地市 50万
CR：中转科目－应收应付对冲 50万
A地市：
DR：内部往来-省公司 70万
CR：主营业务收入-网间结算收入-中国移动 70万
DR：主营业务成本-网间结算支出-中国移动 80万
CR：DR：内部往来-省公司 80万
B地市：
DR：内部往来-省公司 30万
CR：主营业务收入-网间结算收入-中国移动 30万
DR：主营业务成本-网间结算支出-中国移动 50万
CR：DR：内部往来-省公司 50万
具体操作过程如下述步骤1-步骤5所示
二、九月份暂估处理（略）
三、九月份确认八月份暂估处理
网间结算确认数据也是通过BSS接口导入总账模块直接生成凭证。对于省公司结算模式来说，数据的审核和导入权限都在省公司。省公司收入核算人员对网间结算确认数据审核无误后，会将其直接导入省公司和地市公司的总账模块，生成凭证；地市公司的收入核算人员在本公司的总账权限下，对导入的凭证进行审核过账。生成的会计分录分别是：
省公司：结入A
DR：中转科目－应收应付对冲 20万
CR：内部往来-A地市 20万
结出A
DR：内部往来-A地市 10万
CR：中转科目－应收应付对冲 10万
结入B
DR：中转科目－应收应付对冲 －5万
CR：内部往来-B地市 －5万
结出B
DR：内部往来-B地市 10万
CR：中转科目－应收应付对冲 10万
A地市：
DR：内部往来-省公司 20万
CR：主营业务收入-网间结算收入-中国移动 20万
DR：主营业务成本-网间结算支出-中国移动 10万
CR：DR：内部往来-省公司 10万
B地市：
DR：内部往来-省公司 －5万
CR：主营业务收入-网间结算收入-中国移动 －5万
DR：主营业务成本-网间结算支出-中国移动 10万
CR：DR：内部往来-省公司 10万
网间结算确认具体操作同暂估，操作步骤请参考步骤1-步骤5.
四、省公司确认实际结算款
实际结算净额手工录入应付模块生成发票。
省公司：
DR：中转科目－应收应付对冲 35万
CR：应付网间结算-确认-中国移动 35万
本环节操作步骤请参考步骤6.
五、省公司实际结算收款/付款
根据实际结算款项，省公司手工在应付模块进行付款操作。对于本例，应为付款处理，省公司核算人员在应付录入付款，应付网间结算款－确认科目要挂往来段：
DR：应付网间结算款-确认-中国移动 35万
CR：银行存款 35万
本环节操作步骤请参考步骤7.
前提：
1. 网间结算数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：
\<在BSS FTP界面设置的相对路径>\<BSS公司代码>\<YYMM>
YY：两位的年码；
MM：两位的月码；
如：2010年5月，则为：1005
2. 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：<BSS公司代码>＋YYMM+业务类型明细代码
BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；
YYMM：两位年码＋两位月码，如2010年5月，则为：1005
注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：<BSS公司代码>＋YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：<BSS公司代码>＋YYMM+业务类型明细代码
3. 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码
4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。

步骤1：导入网间结算当月预估数据及往月终结算差异数据
【路径】：（BSS业务操作职责）查看->请求->提交新请求
【界面说明】
1. 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的网间结算数据文件导入客户化的接口平台。选择参数：
导入文件类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，在此选择网间结算对应的业务类型；
导入公司代码：输入需要导入数据的公司段代码，允许使用%为通配符；
日期：输入网间结算数据导入的业务日期，一般为业务日期的下一个月，如导入2009年8月份的网间结算数据，则需要输入业务日期为：2009年9月的日期；
是否使用MD5验证：通过值列表选择，默认为否，一般要求需进行MD5验证。

2. 待请求成功运行完成后，才可以去BSS GL业务处理界面对导入的数据进行验证、处理；如果程序运行出错，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，并根据提示对错误进行修改。如果出现下列提示，则表示数据成功导入系统：

步骤2：验证导入的网间结算数据
【路径】：BSS GL业务处理->BSS GL业务处理
【界面说明】
l 单个批验证操作如下：

1. 根据批号、期间、状态等条件查询导入的网间结算数据；
2. 选择需要进行审核的数据，点击“查询”功能钮；

3. 点击“校验”功能钮对导入的数据进行验证，校验完成后，状态变为“校验通过”；

4. 如果验证报错，根据错误提示进行处理；如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交验证；如果输数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入）”请求将错误数据删除后，通知BSS业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。
5. 只有数据全部通过校验后，才允许导入数据。

l 多个批一起验证操作如下：

1． 提交请求“BSS 数据批校验”
选择类型代码及批号范围

执行完毕，查看输出文件

输出结果提示批校验运行结果，如果校验失败，可以回到批查询界面查看原因，修正后再重新校验。

步骤3：将网间结算数据导入总帐接口表
【路径】：BSS GL业务处理->BSS GL业务处理
【界面说明】
l 单个批导入操作如下：
数据校验通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的网间结算数据导入总账接口表。

成功导入后，数据批状态变为“已导入”，状态是“已导入”的数据不允许重复点击“导入”功能钮。

l 多个批导入操作如下
提交请求“BSS数据批导入”
选择类型代码及批号范围

执行完毕，查看输出结果

步骤4：运行日记账导入，将接口表中的数据导入生成总账凭证
【路径】：（总账省分BSS内往业务导入用户职责）日记账->导入->运行
【界面说明】
运行日记账导入程序，将接口表中的数据导入生成总账凭证，需要输入以下参数：
Ø 来源：BSS_Import（注意：此参数必须与BSS接口设置处所指定的网间结算类型所对应的日记账来源一致）
Ø 分类帐：选择本公司所属分类帐
Ø 选择标准：所有组标识
日记帐批名规则：BSS公司代码＋YYMM＋明细代码＋‘_’+ BSS公司代码＋来源＋％＋请求号，例0871005202_087 Bss_Import A 1820 1215489
日记帐名称规则：ERP公司代码＋总帐日期＋BSS导入＋CNY，例126201 2010-05-20 BSS导入 CNY

步骤5：省市公司分别审核导入的总账凭证，并过账
【路径】：（总账会计职责）日记账->录入->日记账
【界面说明】
省市公司收入会计通过来源、期间、批名等信息查询导入的总账往来凭证，无误后，将其过账并打印凭证。（具体操作请参考总账用户手册）
步骤6：将网间结算净额分供应商录入应付发票
【路径】：（应付会计职责）发票->录入->发票批
由省公司营收会计将网间结算当月预估和往月终结算差异数据，分电信运营商手工录入应付模块生成发票。（具体操作请参考应付用户手册）
步骤7：省公司实际结算收款/付款
【路径】：（应付付款会计职责）付款->录入->付款
【界面说明】
根据实际付款的情况，在应付模块录入付款，支付当月预估数据和往月终结算差异数据。（具体操作请参考应付用户手册）

网内结算导入
适用范围
本过程适用于以下业务类型：
1. 集团或省公司统一结算的网内结算，通过BSS接口导入ERP系统，形成省分和地市内部往来总账凭证的业务。

操作说明
步骤
处理步骤
输入
输出
说明
1
导入网内结算数据

运行请求将接口服务器上的数据导入ERP系统
2
验证数据

根据预先设置的映射规则，对数据进行校验
3
将网内结算数据导入总账接口表

将通过校验的数据导入总账接口表
4
导入总账凭证

运行日记账导入请求，将接口表中的数据导入生成总账凭证
5
审核总账凭证并过账

省市收入会计分别审核导入的总账凭证，并将其过账

操作过程
前提：
1. 网内结算数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：
\<在BSS FTP界面设置的相对路径>\<BSS公司代码>\<YYMM>
YY：两位的年码；
MM：两位的月码；
如：2010年5月，则为：1005
2. 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：<BSS公司代码>＋YYMM+业务类型明细代码
BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；
YYMM：两位年码＋两位月码，如2010年5月，则为：1005
注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：<BSS公司代码>＋YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：<BSS公司代码>＋YYMM+业务类型明细代码
3. 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码
4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。

步骤1：导入网内结算数据
【路径】：（BSS业务操作用户）查看->请求->提交新请求
【界面说明】
1. 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的网内结算数据文件导入客户化的接口平台。选择参数：
Ø 业务类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，如本异地结算等；
Ø 公司代码：输入需要导入数据的公司段，允许使用%为通配符；
Ø 日期：输入网内结算数据导入的业务日期，一般为业务日期的下一个月；如需要导入2010年4月的网内结算数据，需要输入2010年5月的日期；
Ø 是否使用MD5验证：通过值列表选择，默认为否，一般从BSS导入时需要选择是。
2. 待请求成功运行完成后，才可以去BSS GL业务处理界面对导入的数据进行验证、处理；如果程序运行出错，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，并根据提示对错误进行修改。
步骤2：验证导入的网内结算数据
【路径】：BSS GL业务处理->BSS GL业务处理
【界面说明】
1. 通过导入批名、期间、导入状态等条件查询导入的网内结算数据
2. 点击“验证”功能钮对导入的数据进行验证；
3. 如果验证报错，根据错误提示进行处理；如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交验证；如果输数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入）”请求将错误数据删除后，通知业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。
4. 只有数据全部校验完成后，才允许导入数据。

步骤3：将网内结算数据导入总帐接口表
【路径】：BSS GL业务处理->BSS GL业务处理
【界面说明】
数据验证通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的网内