财务管理常用表格.docx

财务状况控制表

应收账款

应付账款
昨日余额

昨日余额

本日销货
+
本日销货
+
本日退货折让
-
本日退货折让
-
现金销货
+
现金销货
+
贷款收回
-
贷款收回
-

本日余额

本日余额

应收票据

应付票据
昨日余额
张
昨日余额
张
本日收入
+ 张
本日支付票据
+ 张
本日兑现
- 张
本日到期
- 张

本日余额
张
本日余额
张
说明

银行别
昨日结存
本日存入
本日支出
本日结存
明日应付款

核准： 主管： 制表：
说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；
2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。

成本费用控制表

期间
科目
本月
年累计
预算
差额/完成率
备注
本月
年累计
本月
%
年累计
%
销货收入

直接原料

直接工人

制造费用

销货成本

员工薪资

办公用品

交通费

交际费

佣金支出

广告费

………

营业费用 合计

核准: 复核： 制表:

公司资金管理表格

一、现金收支日报表
日期：
凭证号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额

合 计

核准： 主管： 制表：

二、现金收支月报表
日期
收 入 金 额
支 出 金 额
结存
月
日
销货
其他
合计
资本收入
原物料
工资
销管费用
制造费用
其他
合计

会计： 填表：
三、现金盘点报告表
现金及周转零用金
面值
数量
金额
盘点异常及建议 事项

小 计

盘点结果及要点 报告
其他项目：未核销费用

员工借支

总 计

账面数

盘盈（盘亏）

项目
张数
金额
盘点数
盘盈（亏）
左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。
保管人：
盘点人：

核准：　　　　　　　　 复核： 　　　　　　　盘点人：

四、现金银行存款结存表
银行类别
昨日结存
收 入
支 出
本日结存
备 注

主管： 填表：

五、银行存款收支日报表
日期：
凭证号码
票据号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额

合 计

核准： 主管： 制表：

六、银行存款调节表
开户银行： 日期：
银行账号： 单位：
企业银行存款的账面余额

银行对账单的存款余额

加：银行已收，企业未收

加：企业已收，银行未收

（1）

（1）

（2）

（2）

（3）

（3）

（4）

（4）

减：银行已付，企业未付

减：企业已付，银行未付

（1）

（1）

（2）

（2）

（3）

（3）

（4）

（4）

调节后的企业存款余额

调节后的银行对账单存款余额

主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。

七、银行借款登记卡
银行名称

借款名称

卡号

日 期
摘 要
抵押品名称
借款
额度
借款偿
还金额
未偿还
金额
未用额度
年
月
日

八、银行短期借款明细表
截止： 年 月 日 单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率（利息）
期 限
已动用 额度
尚可动用额度
备 注

经理：　　　 　　 主管：　　　　　　　 制表：

九、备用金报销清单
编号：
科目： 年 月 日至 年 月 日 填表日期：
支付日期
部 门
子 目
摘 要
单据
张数
报销金额
明细
账页次

合 计

上期领用金额：
本期报销金额：
本期结存金额：
主管： 填表：
十、备用金管理表
日期
支 出 项 目
结存
月
日
借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购买
医药费
其他

十一、收支日报表
　　　　　　 月　日
收 入
支 出
凭单
号码
摘 要
现金
支票日期
金额
凭单
号码
摘 要
现金
支票日期
金额

十二、付款登记表
付款期： 页次：
验收
单号
公司名称
摘要
支付
金额
领款
日期
领款章
备注
公司领款章

十三、资金运用月报表
日期： 年 月
摘 要
前月累计
本月份
累 计
备注
预算
实绩
预算
实绩
差额
预算
实绩
差额
上 月 转 入

收
入
销货收入

应收账款回收

票据兑现

抵押借款

票据催收

私人借款

合 计

续表
摘 要
前月累计
本月份
累 计
备注
预算
实绩
预算
实绩
差额
预算
实绩
差额
支
出
借款还
长期借款

短期借款

小 计

滞销偿还
材 料

采 购 品

费 用

设 备

小 计

费

用
购买材料

支付采购品

小 计

支付利息

固定资产购入

下月转入

十四、资金调度月报表

制表： 年 月

财务处
经理
审核
制表

销货收入
其他收入
转账收入
借入款项
已动用借款
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
直接
外销

利息
收入

现销

退税
收入

票据
兑现

其他

合计

合计

合计

合计

合计

本月
累计

本月
累计

本月累计

本月
累计

本月
累计

十五、资金调度控制表
单位： 年 月 日
年
收　　　入
支　　　支
银　行
存　款
余　额
月
日
押汇收入
现金收入
应收票据
贴现贷款

收入合计
应付票据
水电薪资
利息支出
偿还贷款

支出合计

核准：　　　　　　　　　复核：　　　 　　　　　　制表：

十六、资金差异报告表
年 月 日 单位：千元
一式二联：会计→经办→会计
项目
实际数
预计数
比较增减
差异原因说明

经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：

十七、各金融机构存款贷款条件卡
银行名称
贷款
名称
担保
抵押品
额 度
利 率
存款 名称
利 率
（1）
（2）
（1）
（2）

十八、出纳管理日报表
年 月 日
摘 要
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额

收
入
销售进账

分店汇款

票据兑现

抵押借款

私人借款

预收保险费

进账合计

支
出
偿还借款

材 料

采购品

费 用

设 备

续表
摘 要
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
支
出
其 他

材料购入

采购品支付

费用支付

人事费

广告费

各项费用

支付利息

购买固定资产

分店小额款项

工厂小额款项

支出合计

现金存款

存款提款

本日余额

十九、出纳日报表
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现 金

总经理： 经理： 主管： 出纳：

固定资产报废申请表
类别：报废□ 报损□ 编号：
申请部门

申请人

申请日期

物品名称

编号

数量

入库（领用）日期

存放地点

用途

原因及状况

质量检验

检验人：
商务审核

审核人：
原值

净值

已提折旧

估计损失

批准人
部门经理

系统总监

财务总监

总经理

实物处理方式
处理人/日期：
填写说明：本表一式三联，第一联资产使用部门留存，第二联报财务部，第三联报仓库。
固定资产减损单
申请人

申请部门

申请日期

资产名称

资产编号

资产原值：______________ 资产净值：______________ 购买日期：_______________
资产残值：______________ 账面尚可使用寿命：______________ （本栏由财务部填列）
附属设施

减损原因

估计废品价值

处理费用

处理办法

总经理

财务核准

系统总监

财产管理
部门负责人

财务审核

使用部门
负责人

　　　　　　　　　　　　　物价管理员：　　　　　　　 使用人或保管人：
填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产盘点表
盘点部门： 盘点日期： 年 月 日
设备名称
设备编码
规格型号
单位
数量
使用部门
使用人
盘盈(盘亏)
备注

经办人： 综合部： 生产安全部： 公司领导：

固定资产转移单
年 月 日 转移单号：
转出部门

转入部门

原使用人

现使用人

资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注

合计

转出部门意见

转入部门意见

负责人(签字)：
负责人(签字)：
原使用人(签字)： 现使用人(签字)： 资产管理员(签字)：
第一联 资产管理部门

______________________________________________________________________________________

固定资产转移单
年 月 日 转移单号：
转出部门

转入部门

原使用人

现使用人

资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注

合计

转出部门意见

转入部门意见

负责人(签字)：
负责人(签字)：
原使用人(签字)： 现使用人(签字)： 资产管理员(签字)：
第二联 转入部门

（二）管理费用分析表
项目
本期发生额
上年同期
增减幅度
全年计划
完成计划百分比
1．工资

2．职工福利费

3．伙食、医药费

4．办公费

5．会议费

6．差旅费

7．交通费

8．邮电费

9．业务招待费

10．房租物管费

11．折旧

12．职工教育经费

13．养老保险费

14．失业保险费

15．董事会费

16．咨询费

17．诉讼费

18．审计费

19．排污费

20．绿化费

21．书报杂志费

22．房产税

23．车船使用税

24．土地使用税

25．印花税

26．修理、修缮费

27．年检费、试验费

28．技术开发费

29．技术转让费

30．坏账损失

31．易耗品费用

32．无形资产摊销费

33．自由捐赠

34．杂费

35．其他

文字分析

分析人

财务主管

财务经理

填写说明：
1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；
2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。

01 制造成本核算表
产品名称： 制造号码： 制造完工日期： 年 月 日
规 格： 生产数量： 缴库通知编号：
耗用原料（直接原料）
原料
名称
规格
领料单
号码
单位
数量
单价
金额
耗用材料（直接材料）
物料
名称
规格
领料单
号码
单位
数量
单价
金额

合计

合计

直 接 人 工
已分摊制造费用
成本合计
单位成本
制造单位
日期
工时数
工资率
金额
工时数
分摊率
金额
项 目
金 额
金 额
备 注

直接原料

直接材料

直接人工

已分摊制造费用

合计

合 计

缴库记录
出货记录
备

注

缴库日期
缴库单号
缴库数量
日 期
厂 商
发票号码
数 量

经理： 会计： 审核： 制表：

02 产品生产成本计算表
成本项目

规格型号
材 料
直 接 人 工
制 造 费 用
合 计
标准单位成本
分摊率
单位成本
标准单位成本
分摊表
单位成本
标准单位成本
分摊率
单位成本
实际单位成本
标准单位成本
差异

03 产品成本比较表
产品类别

成本项目

金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
销售金额

原料成本

物料成本

人工成本

制造费用

制造成本

毛 利

销售数量

单位成本
单 价

原料成本

物料成本

人工成本

制造费用

制造成本

毛 利

总附加价值

单位附加价值

04 产品成本控制表
批号：
客 户 名 称
产 品 名 称 规 格
订 购 数 量
完 工 数 量
出 口 条 件

销货
售货价格
其他扣除金额
净 价
标 准 单 价
备 注
单价
总价
单价
总价

原料成本
说 明
单 价
数 量
金 额
单位成本
备 注
实 际
标 准
实 际
标 准
实 际
标 准
实 际
标 准

合 计

物料成本
说 明
单 价
数 量
金 额
单位成本
备 注
实 际
标 准
实 际
标 准
实 际
标 准
实 际
标 准

合 计

直接工资
说 明
车间1
车间2
品 检
包 装
合 计
备 注
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准

利

润
说 明
制造费用
制造成本
毛 利
销售费用
备 注
实 际
标 准
实 际
标 准
实 际
标 准
本批成本利润

单位成本利润

汇

总
说 明
本批
成本
单位成本
%
备

注

说

明

实际
标准
实际
标准
净 值

原 料

物 料

工资制费

制造成本

毛 利

净 利

制表： 部门经理： 业务员：

05 产品生产、销售成本表
编制单位： 单位： 元
产
品
名
称
规格
计
量
单
位
期初结存
生产量
销售量
单位生产成本
生产总成本
销售成本
期末结存
数量
（1）
成本
（2）
本年
计划
（3）
本月
实际
（4）
本年
累计
（5）
本年
计划
（6）
本月
实际
（7）
本年
累计
（8）
上年平均实际成本
（9）
本年
计划
（10）
本月
实际
（11）
本年累
计实际
平均成
本
（12）
按上年实
际平均单
位成本
（13）=
（5）×（9）
本年计划
总成本
（14）=
（3）×（10）
本月
实际
总成
本
（15）=（4） ×（11）
本年实际
总成本
（16）=（5）×（12）
本月实际
（17）
本年累计实际
（18）
数量
（19）
成本
（20）
主要产品合计

其中：

A产品

B产品

非主要产品合计

其中：

C产品

D产品

06 产品生产成本记录表
制造号码：
产品名称规格

生产数量

生产日期

月份
直接材料
直接人工
制造费用

日期
领料单号
原物料
单价
数量
金额
日期
凭证号码
部门
金额
日期
凭
证
号
码
金
额

07 产品生产完工报告单
物料耗用记录 领退料单号码：
物料
实际用量
标准用量
实际成本
标准成本

合计

工时耗用记录
工作类别
耗用工时
标准工时
实发工资
标准工资

合计

品质记录
修补数量
修补比率
不良原因分析

1
2
3

08 产品质量不良记录表
产品名称
不良原因说明
处置方式
不良数
不良率
估计损失
备 注

合 计

客户
投诉
记录