销售管理子系统采购管理子系统培训.pptx

主主要要内内容容1、系统功能及介绍、系统功能及介绍5 5、批处理作业批处理作业4 4、日常交易作业程序日常交易作业程序3、价格管理价格管理2、基础信息创建及信息字段说明基础信息创建及信息字段说明一一系系统统主主画画面面(一)、录入客户信息及字段说明1、客户编号的用途(1)提高信息处理的速度(2)简化信息输入的操作时间(3)查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录系统的需求字段 (由会计人员输入)应收票据应收票据的明细科目，自动分录系统的需求字段定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142.定价顺序开窗可选择的单价类别定价顺序开窗可选择的单价类别在品号基本信息里预先建立客户信息里的销售评级可由客户ABC分析表来更新设置客户信用参数可单独针对此客户设置信用额度控制方式在订单或者销货单中可查询客户的信用额度余额销售评级及信用评级销售分析管理系统-客户ABC分析表信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率设置信用控制参数结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日)说明:假设结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。应收系统中的按项目自动生成结帐单作业会用到客户信息中的结帐日字段录入客户品号客户商品描述:1、出口文件可选择打印此字段录入客户商品价格客户商品信息客户商品信息甲客户甲客户A A 品号品号 100 100 元元B B 品号品号 200 200 元元报价单报价单报价单报价单客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单1 1 1 11 1 1 12 2 2 22 2 2 2 客户商品的价格管理1 1、单价默认来源、单价默认来源客户商品价格客户商品价格报价单报价单报价单报价单客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单更新核价更新核价Y Y2.更新商品计价(现行单价制)人工凭证人工凭证当单据核准时，当单据核准时，该单据的新单价该单据的新单价将保存于客户商将保存于客户商品品价格档价格档中中1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为【N】。特性特性客户商品信息档客户商品信息档优点：优点：保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价单价权单价权限限=Y=Y优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单客户订单客户订单销货单销货单销售核价单销售核价单输入及更改输入及更改输入及更改输入及更改权限管制权限管制权限管制权限管制标准单价制(A)客户商品信息档客户商品信息档客户订单客户订单客户订单客户订单销货单销货单销货单销货单优点：优点：保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单更新核更新核价价Y Y单价权单价权限限=Y=Y标准单价制(B)币种：多币别的单价管理上次销货：最近一次销货单日期核价日期/生效日期失效日期分量计价3.录入客户商品价格信息字段说明订单日期订单日期 订单单价订单单价 4/104/10 5/20 5/20 8/10 8/10100 元99 元105 元1、核价日期/生效日期/失效日期核核价日期价日期4/254/25生效日期生效日期失效日期失效日期 单价单价 (元元)100100 6/306/30 4/14/14/14/15/15/15/315/3199996/106/107/17/1105105数量 PC 单价0-100 5 元101-500 4.8 元501-以上 4.5 元 单头信息 单身信息101以上 单身信息501以上1.由录入客户商品价格中直接输入及维护2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单 身中输入分量计价的项目2、分量计价售价控制：订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序三、客户受订程序四、订单变更程序五、销货单作业程序六、销货退回作业程序 日常交易作业程序商品销售目标拟定商品销售目标拟定可参考可参考 :商品销售统计表商品销售统计表录入录入销售预测信息销售预测信息登录日期登录日期,品号品号,数量数量,仓库仓库录入录入客户订单信息客户订单信息销售预测明细表销售预测明细表销售预测信息结案销售预测信息结案 一、录入销售预测作业流程录入销售信息字段说明 纳入生产计纳入生产计划划管制目的管制目的表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度计划时,通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划.如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.日期日期:销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。信息若设置为信息若设置为04/30 04/30 销售预测销售预测A A产品要产品要1000PCS1000PCS假设前置时间为假设前置时间为1010天需天需要有要有2020种料件组立种料件组立，则采购计划会要求您能于则采购计划会要求您能于4/204/20将所有料件购入。将所有料件购入。已受订量已受订量:由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写录入录入报价单报价单报价单报价单客户报价单确认客户报价单确认报价单确认报价单确认更新客户商更新客户商品价格品价格 二、报价作业程序核准核准依需求依需求报价作业的字段说明 分量计价分量计价:用于子单身开窗，输入分量计价的项目 如果更新核价，则会更新客户商品价格档的分量计价项目 品号开窗品号开窗:F3：客户计价信息查询，用于查询有客户计价的信息 F4：整套组件展开作业，用于有BOM品号的原物料展开输入 三、客户订单受订作业程序录入录入录入录入客户订单客户订单客户订单客户订单订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪客户订单客户订单客户订单客户订单客户订单确认客户订单确认客户订单确认客户订单确认客户原始订单客户原始订单订单订单订单订单CFMCFMCFMCFM1.1.现有库存可用量现有库存可用量2.2.料件库存状况表料件库存状况表3.3.库存信息查询作业库存信息查询作业订单核准订单核准订单核准订单核准商品预计出货表商品预计出货表商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表客户预计出货表客户预计出货表1.可以直接输入报价单由报价单复制至订单2.可以输入客户品号做受订品号3.可以展BOM接单（子单身可输入FO信息）4.可以联机查询库存数量5.可以查询历史交易单价6.可以冲销销售预测的信息7.已交数量:由销货单更新，单头提供按钮可自行更 改，权限同审核权限。8.结束码：当已交数量=订单数量 Y 自动结案9.指定结束:订单确实不再交货了10.查询信用额度录入客户订单的重要功能订单复制报价单订单复制报价单客户品号可作为受订品号客户品号可作为受订品号子单身开窗可选择子单身开窗可选择BOM中的中的F或者或者O键键F2 F3开窗分别选择开窗分别选择单身品号输入开窗单身品号输入开窗可查询库存量和可用量可查询库存量和可用量可查询客户商品价格和历史价格可查询客户商品价格和历史价格定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序 此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行 当已交数量当已交数量=订单数量订单数量 Y 自动结案自动结案指定结指定结束束:订单确实不再交货了订单确实不再交货了查询当前用户的信用余额查询当前用户的信用余额 录入录入录入录入订单变更订单变更订单变更订单变更单单单单订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪订单进度追踪订单变更单订单变更单订单变更单订单变更单客户订单变更确认客户订单变更确认客户订单变更确认客户订单变更确认客户原始订单客户原始订单客户原始订单客户原始订单变更变更变更变更CFMCFMCFMCFM1.1.是否已经下单生产是否已经下单生产2.2.是否备货或出货中是否备货或出货中变更核准变更核准变更核准变更核准商品预计出货表商品预计出货表商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表客户预计出货表客户预计出货表四、客户订单变更作业程序1、订单变更的单据特性同原订单单别。2、未确认的订单直接从订单更改,无须由 订单变更处理。3、已确定的订单且已经发出通知者，应 保留变更信息且藉由订单变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。订单变更处理的特性表示此订单单身所有为表示此订单单身所有为 未结束未结束 状态的序号状态的序号信息信息,其状态要变更为其状态要变更为 指定结束指定结束.若是只改变某序号的数量或单笔信息若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本则本选项不选择选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指由单身选择需结束的订单序号指定结束定结束.若整张结束若整张结束,则单身不可输入则单身不可输入.录入录入销货单销货单销货销货业业绩管理绩管理报表报表销货单销货单销货单确认销货单确认核准核准商品销货统计报表商品销货统计报表历史交易记录表历史交易记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表客户订单客户订单 五、销货作业程序备货与点交备货与点交 1、依订单可做分批交货 2、可超交订单，完单订单自动结束 3、允许一张销货单对应多张订单 4、允许无订单的销货作业 5、信用余额不足警讯 6、各库库存可用数量查询 7、BOM 展料销货 8、不存在的商品受订及更改品名规格 9、可分批号，库位销货。录入销货单主要功能现现销销的的销销货货单单不不生生成成结结账账单单(应应收收账款账款).如如果果勾勾选选随随货货附附发发票票，但但在在设设置置税税控控子子系系统统参参数数作作业业中中启启用用税税控控接接口口管管理理系系统统不不勾勾选选，则则发发票票号号码码不不可空白，其它情况发票号码均可输可不输可空白，其它情况发票号码均可输可不输 若若该该单单据据非非直直接接结结账账,不不可可输输入入预预收收待待抵抵单单别别,冲抵金额冲抵金额,冲抵税额的字段信息冲抵税额的字段信息.复制来源有三复制来源有三:订单订单,借出单借出单,报价单报价单.若销货别的单据性质若销货别的单据性质-核对订单设为核对订单设为N时时,报价单选项才可点选报价单选项才可点选.若销货别的单据性质为多角贸易销货单时若销货别的单据性质为多角贸易销货单时,报价单选项不可点选报价单选项不可点选.如果启用出货通知管理，则复制来源变为：如果启用出货通知管理，则复制来源变为：出货通知单、借出单、报价单出货通知单、借出单、报价单根根据据公公用用参参数数设设置置的的批批号号拆拆分分原原则，将数量拆分到各个批号中去则，将数量拆分到各个批号中去 不计价的数量不计价的数量 销货单的定价销货单的定价顺序顺序:(1).客户订单客户订单.(2).客户商品价客户商品价格信息格信息.(3).客户基本信客户基本信息设置折扣率息设置折扣率*标准售价标准售价(品号品号基本信息录入基本信息录入中中).显显示示字字段段,显显示示该该销销货货单单是是否否已已经经生生成成对应的结账单对应的结账单(应收子系统应收子系统).现现销销的的销销货货单单审审核核时时,状状态态更更新新为为已已结账结账.如如果果是是借借出出转转销销货货，则则在在单单身身输输入入借借出出单单的信息，审核后回写借出单的转进销量的信息，审核后回写借出单的转进销量启用出货通知管理时，才可打开此作业启用出货通知管理时，才可打开此作业销售记录销售记录销售记录销售记录客户订单客户订单客户订单客户订单已受订量已受订量已受订量已受订量销货单信息销货单信息销货单信息销货单信息库存数量库存数量库存数量库存数量(二)、销货单确认后对信息的影响批号信息批号信息批号信息批号信息录入录入销退单销退单销货实绩管理销货实绩管理销退单销退单销退单确认销退单确认核准核准检验检验销货单销货单1.1.决定是否冲销已决定是否冲销已决定是否冲销已决定是否冲销已销货销货销货销货。（即是否核。（即是否核。（即是否核。（即是否核对订单）对订单）对订单）对订单）商品销货期报表商品销货期报表历史交易记录表历史交易记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表六、销退单作业程序1.6.0系统增加销退入库检验功能（质量管理系统）。2.销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳。3.一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结束，销退品已经确定不再销货,订单应指定结束。4.如无订单或销货单，销退单价来自客户商品信息（“录入客户商品价格”）。5.进行批号管理者，批号一定要输入，系统提供按批号自动拆分的设定。6.进行库位管理者，库位一定要输入。销退作业的注意事项一、重新计算订单已交量作业二、结束订单作业三、从订单自动转成采购单作业四、自动生成客户商品特价作业伍、批处理作业 1、此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过订单销货状况发现您订单的已交数量异常，而销货及退货凭信息均正常且正确时，可运行本作业。2、造成异常的原因为 :机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。一、重新计算订单已交量作业二、结束订单作业已发出的订单，当已交数量订单数量而确实不再交货时，运行订单指定结束作业，确保不再进货。结束码 y 指定结束三、从订单自动转成采购单作业可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手买卖）作业目的：作业目的：四.自动生成客户商品特价作业对于客户计价信息，某一段时间有特别价格要统一调整生效，则可使用此作业 使用时机及义：使用时机及义：易易飞飞-完整先完整先进进的解的解决决方案方案ADMADM管理维护子系统管理维护子系统CMSCMS基本信息子系统基本信息子系统 华华华华中中中中区区区区咨询部咨询部咨询部咨询部 赵厚明赵厚明赵厚明赵厚明PURPUR采购管理子系统采购管理子系统 助理服务培训助理服务培训主主要要内内容容1、系统功能及介绍、系统功能及介绍5 5、批处理作业批处理作业4 4、日常交易作业程序日常交易作业程序3、价格管理价格管理2、基础信息创建及信息字段说明基础信息创建及信息字段说明6 6、主要报表说明主要报表说明系统架构系统主画面系统架构系统主画面采购系统采购系统存货管理存货管理物料需求计划物料需求计划工单管理工单管理应付账款应付账款自动分录自动分录批次需求计划批次需求计划产品结构产品结构基本信息基本信息进口管理进口管理系统架构与其他系统的关联性系统架构与其他系统的关联性 一、一、录入供应商信息字段说明录入供应商信息字段说明基本信息创建及信息字段说明采购基础信息基本信息创建及信息字段说明采购基础信息.采购厂商采购厂商、委外厂商的编码原则应分开委外厂商的编码原则应分开 设定设定。.有类别厂商评核有类别厂商评核需求者，需求者，同类厂商编号同类厂商编号 应归纳同区间应归纳同区间。.厂厂商有加工亦有商有加工亦有采购供货者采购供货者，为区分应为区分应 付帐款付帐款科目科目的的管理管理应区别编号应区别编号。供应商编码注意事项供应商编码注意事项可变更核准状况:已核准.尚待核准.不准交易基本信息创建及信息字段说明采购基础信息基本信息创建及信息字段说明采购基础信息供应商信息字段说明供应商信息字段说明供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息供应商信息字段说明供应商信息字段说明如如“Y”,一张采购单可分多笔一张采购单可分多笔 进货单进货进货单进货由最近一次进货单回写由最近一次进货单回写可空白可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底将来日期推算时为不存在日期则视为月底.*例例:进货后进货后_1_个月逢个月逢_30_日结账日结账.表示表示:验收日为验收日为060305 则结账日期为则结账日期为060430供应商信息字段说明供应商信息字段说明ABC等级等级:可可通过供应商通过供应商ABC分析表更新分析表更新交货评等交货评等:可可通过供应商评级通过供应商评级作业更新作业更新质量评等质量评等:可可通过供应商评级通过供应商评级作业更新作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护以上三字段亦可由人工自行输入与维护供应商信息字段说明供应商信息字段说明加工费用加工费用:加工费用加工费用的的明细科目明细科目应付帐款应付帐款:应付帐款应付帐款的的明细科目明细科目应付票据应付票据:应付票据应付票据的的明细科目明细科目以上三字段以上三字段为自动分录系统使用为自动分录系统使用供应商信息字段说明供应商信息字段说明可空白可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底将来日期推算时为不存在日期则视为月底.*例例:进货后进货后_1_个月逢个月逢_30_日结账日结账.表示表示:验收日为验收日为060305 则结账日期为则结账日期为060430供应商信息字段说明供应商信息字段说明可开窗选择在基本信息管理可开窗选择在基本信息管理 系统中建立的付款条件系统中建立的付款条件基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理录入供应商料件价格录入供应商料件价格基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理单价默认来源单价默认来源供应供应商商料价料价甲厂商甲厂商=A A 品号品号 100 100 元元B B 品号品号 200 200 元元采购单采购单进货单进货单1 1 1 12 2 2 2供应商料价采购单进货单进货单更新核价更新核价Y Y当单据核准时，该单当单据核准时，该单据之新单价将保存于据之新单价将保存于供应供应商商料价价格料价价格档中档中基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理更新商品计价（现行单价制）更新商品计价（现行单价制）优点：优点：.保留变更记录保留变更记录.统一议价统一议价单价权限单价权限Y Y优点：优点：.采购权限弹性化采购权限弹性化.将来可追加比较差异分析表将来可追加比较差异分析表品号厂商档品号厂商档采购单采购单进货单进货单输入及更改输入及更改权限管制权限管制核价单核价单基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理更新商品计价（标准单价制）更新商品计价（标准单价制）核价核价日期日期/生效日期生效日期/失效日期失效日期核价日期核价日期 4/1 4/25 6/10 4/1 4/25 6/10 生效日期生效日期 4/1 5/1 7/1 4/1 5/1 7/1 失效日期失效日期 6/30 5/31 6/30 5/31 单价单价 元元 100 99 105100 99 105采购日期采购日期 采购单价采购单价 4/10 1004/10 100元元5/20 995/20 99元元8/10 1058/10 105元元基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理数量数量数量数量 PC PC PC PC 单价单价单价单价0-100 5.00-100 5.0元元101-500 4.8101-500 4.8元元501-501-以上以上 4.54.5元元单头信息单头信息单身信息单身信息 101 101 以上以上单身信息单身信息 501 501 以上以上 1.1.由由“录入供应商料件价格录入供应商料件价格”中直接输入及维中直接输入及维护护2.2.由更新核价的核价单更新由更新核价的核价单更新分量计价分量计价基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理基本信息创建及信息字段说明价格管理日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理采购核价作业程序采购核价作业程序书面核准或计算机核准书面核准或计算机核准品号厂商品号厂商交易交易核价单核价单核价单确认核价单确认更新更新供应商料件供应商料件信息信息核准核准1.1.单据若为更新核价者将更新供应商料件单据若为更新核价者将更新供应商料件 信息。信息。2.2.若采购商品有分量计价的需求若采购商品有分量计价的需求，则直接则直接 由核价单来更新供应商料件。由核价单来更新供应商料件。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理录入核价单作业录入核价单作业勾选分量计价后可打开子单身输入勾选分量计价后可打开子单身输入分量计价的信息分量计价的信息分量计价更新品号供应商信息的核价单分量计价更新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单应与一般数量的核价单分开打单.分量计价的核价单分量计价的核价单(更新核价更新核价)*.*.核价单单身的核价单单身的数量数量不输入不输入,单价单价将更新品号供应商信息的单头将更新品号供应商信息的单头单价单价.*.*.核价单身开窗的分量计价将更新品号供应商信息的单身分量计价信息核价单身开窗的分量计价将更新品号供应商信息的单身分量计价信息.一般数量的核价单一般数量的核价单(无分量计价管理需求或通用更新核价无分量计价管理需求或通用更新核价)*.*.核价单单身的核价单单身的数量数量及及单价单价输入输入.日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理录入询价单作业录入询价单作业勾选的项目才会更新供应商料件价格勾选的项目才会更新供应商料件价格1.1.内部需求内部需求的的凭证凭证2.2.审查内容为审查内容为 .品号、数量及需求日期品号、数量及需求日期的的合理性合理性 .需求来源正确性需求来源正确性 (MRP,LRP,(MRP,LRP,再补货建议表再补货建议表,BOM,BOM自动请购自动请购,其他其他)日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购作业程序请购作业的目的请购作业的目的1.1.计划计划采购时所遗漏的需求。采购时所遗漏的需求。2.2.超耗用料超耗用料的额外零星的额外零星需求。需求。3.3.非正常需求非正常需求的的其它需求，如客户其它需求，如客户的的额外额外 订单或代购品。订单或代购品。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购作业程序一般请购作业的时机一般请购作业的时机日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购作业程序录入请购单录入请购单主管核准请购单主管核准请购单请购单请购单采购询价确认采购询价确认请购单生成采购请购单生成采购录入采购单录入采购单书面核准或书面核准或计算机确认计算机确认1.1.请购明细表请购明细表2.2.请购状况表请购状况表3.3.料料件件已请未购明细表已请未购明细表4.4.供应商供应商已请未购列表已请未购列表可按采购预可按采购预交货日分别交货日分别生成采购单生成采购单1.1.请购请购部门：基本信息管理系统进行部门：基本信息管理系统进行录录入入2.2.请购人员：基本信息管理系统进行录入请购人员：基本信息管理系统进行录入3 3.需求日期需求日期：系统默认，由系统默认，由录入品号信息的录入品号信息的前置前置 天数推算而得天数推算而得Q:Q:想一想！想一想！前置时间在前置时间在哪个哪个系统系统设设定呢定呢?日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购作业程序录入请购单的字段说明录入请购单的字段说明需求日期需求日期=单据日期单据日期+固定前置固定前置天数天数+(采购单位换算为库存单位采购单位换算为库存单位后的数量后的数量)/批量批量*变动前置天数变动前置天数.4 4.参考参考供应商供应商:即即品号品号主要供应商主要供应商5 5.结束结束码码:该请购已生成采购单则系统自该请购已生成采购单则系统自动动更新更新 日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购作业程序录入请购单的字段说明录入请购单的字段说明1 1.锁定码锁定码的的意义意义:当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定锁定。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理维护请购信息维护请购信息维护请购信息的字段说明维护请购信息的字段说明2.2.请购分购：即一笔请购向多个供应商购买请购分购：即一笔请购向多个供应商购买 单身可输入单身可输入单头：采购总数量、总金额单头：采购总数量、总金额单身：采购数量、采购比率单身：采购数量、采购比率日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理维护请购信息维护请购信息维护请购信息的字段说明维护请购信息的字段说明单身数量加总将完成将完成的的请购信息依请购信息依供应供应商商分分别产生采购单，别产生采购单，更新后请更新后请:1.1.查询查询录入采购单录入采购单作业，您将可看到采购单作业，您将可看到采购单 据据的的完整信息。完整信息。2.2.请查询请查询录入请购单作业录入请购单作业将会看到采购单号。将会看到采购单号。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购作业程序从请购单生成采购单从请购单生成采购单若置为若置为Y Y，则当采购数量合计，则当采购数量合计=请购数量时，才将请购单单身置为结束请购数量时，才将请购单单身置为结束.1.1.现有库存可用量现有库存可用量2.2.品号库存状况表品号库存状况表日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理采购作业程序采购作业程序录入录入采购单采购单采购单进度追踪采购单进度追踪采购单采购单采购单确认采购单确认需求确认需求确认核准核准供应商供应商预计进预计进货货表表料件料件预计进预计进货货表表工单工单预计进预计进货货表表采购预计进采购预计进货货表表供应商料件交货排程表供应商料件交货排程表采购需求采购需求书面或计算机书面或计算机1.1.参考单别参考单别.参考单号参考单号.参考序号参考序号.来源单号来源单号:输输 入时可为订单、工入时可为订单、工单单单号或其他备注之有意单号或其他备注之有意 义单号。义单号。2.2.已交数量：由进货单及退货单更新已交数量：由进货单及退货单更新，无须输入。无须输入。3.3.采购单价：采购单价：1.1.供应商料件价格供应商料件价格 2.2.最近进价最近进价 3.3.标准进价。标准进价。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理采购作业程序采购作业程序录入采购单的字段说明录入采购单的字段说明4.4.结束采购单作业结束采购单作业：应定期运行本作业：应定期运行本作业对于对于过过期未交期未交的的采购件采购人员应定期采购件采购人员应定期检查检查交交货货的的需求性，需求性，过过期未交者确定要交货时，应以期未交者确定要交货时，应以变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定结结束束作业。作业。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理采购作业程序采购作业程序录入采购单的字段说明录入采购单的字段说明.已交数量已交数量=订单数量时订单数量时,显示显示 已结束已结束.已交数量已交数量 订单数量时订单数量时,显示显示 未结束未结束.透过功能钮的指定结束作业更新时透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示可显示 指定结束指定结束.此栏位只做显示，不可手动修改此栏位只做显示，不可手动修改定价顺序：定价顺序：1.供应商料件价格供应商料件价格 2.最近进价最近进价3.标准进价标准进价Q:Q:Q:Q:想一想这些作业在哪些系统想一想这些作业在哪些系统想一想这些作业在哪些系统想一想这些作业在哪些系统?录入采购单录入采购单日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理采购单信息来源采购单信息来源MRPMRP采购计划采购计划发放发放LRPLRP采购计划采购计划发放发放从请购单生从请购单生成采购单成采购单从订单自动从订单自动转成采购单转成采购单日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理采购变更作业程序采购变更作业程序录入录入采购变更采购变更单单采单进度追踪采单进度追踪采购变更单采购变更单采购变更确认采购变更确认变更变更CFMCFM变更核准变更核准采购单采购单供应商供应商预计进预计进货货表表料件料件预计进预计进货货表表工工单单预计进预计进货货表表采购预计进采购预计进货货表表供应商供货统计表供应商供货统计表1.1.直接更改采购单直接更改采购单。2.2.通通过过录入录入采购变更单处理。采购变更单处理。3.3.将原采购单指定结案将原采购单指定结案,另开一张新的另开一张新的采购单。采购单。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理采购变更处理的方式采购变更处理的方式1.1.采购变更单采购变更单的的单据特性同原采购单别。单据特性同原采购单别。2.2.未确认未确认的的采单直接从采单更改，无须新采单直接从采单更改，无须新 增采购变更单。增采购变更单。3.3.已确定已确定的的采购单且已经发出采购者，应采购单且已经发出采购者，应 保留变更信息且保留变更信息且应应由采购变更通知单通由采购变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。知相关单位处理变更事宜。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理采购变更处理的特性采购变更处理的特性表示此订单单身所有为表示此订单单身所有为 未结束未结束 状态的序号信息状态的序号信息,其状态要变更为其状态要变更为 指定结束指定结束.若是只改变某序号的数量或单笔信息若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不则本选项不选择选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束若整张结束,则单身不可输入则单身不可输入.发票与送货文件发票与送货文件录入录入进货单进货单进货记录进货记录进货记录进货记录进货单进货单进货单确认进货单确认进货单确认进货单确认到货到货检查检查进货检验进货检验供应商供货统计表供应商供货统计表料件历史进货记录料件历史进货记录供应商供应商进进货货明细表明细表供应商供应商进进货货汇总表汇总表采购单采购单取回取回验退件未退验退件未退明细表明细表N N N NY Y Y YY Y Y Y验退验退N N N N日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理进货作业程序进货作业程序(1).(1).到货日期到货日期 预交日预交日 超超期码期码=Y=Y(2).(2).运行验退件退回运行验退件退回 验退码验退码=Y=Y(3).(3).结账结账单确认单确认 结账结账码码=Y=Y日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理录入进货单字段说明录入进货单字段说明1.1.依依供应厂商基础信息设置可以控制是否供应厂商基础信息设置可以控制是否分批交货。分批交货。2.2.可设置料件可设置料件的的允超收率，超额数量禁止到货。允超收率，超额数量禁止到货。3.3.可设置收料单是否一定要有采购信息。可设置收料单是否一定要有采购信息。4.4.提供提前交货之预警。提供提前交货之预警。5.5.依依供应厂商基础信息设置供应厂商基础信息设置可以可以控控制是否制是否随随货货附发票。附发票。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理录入进货主要功能录入进货主要功能日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理进货单审核后对信息有何影响进货单审核后对信息有何影响进货记录进货记录采购单采购单已交数量已交数量进货单进货单进货单进货单库存数量库存数量批号信息批号信息?发票信息更改：录入发票信息发票信息更改：录入发票信息输入货款：输入或修改货款输入货款：输入或修改货款检验结果，系统自动判断检验状态检验结果，系统自动判断检验状态名词定义：名词定义：验退验退：验收前退货：验收前退货 退货退货：验收后退货：验收后退货退货单退货单信息信息字段字段说明说明验退件退回明细表验退件退回明细表.验退件未退明细表验退件未退明细表日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理退回验退件作业退回验退件作业录入录入退货单退货单采购进度追踪采购进度追踪退货单确认退货单确认核准核准不良检验不良检验供应商供应商采购进货表采购进货表料件历史进货记录料件历史进货记录供应商供应商进货明细表进货明细表供应商供应商进货汇总表进货汇总表1.1.决定是否冲销已交货决定是否冲销已交货采购单采购单2.2.是否要指定结案是否要指定结案Y Y Y Y退货单退货单日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理退货单作业程序退货单作业程序1.1.进货单如进行核对采购进货单如进行核对采购单单管理管理的的，退回退回单一般也应核对采购单单一般也应核对采购单。2.2.若该品号进行批号管理若该品号进行批号管理的的，批号栏位务，批号栏位务必输入。必输入。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理退货单录入字段说明退货单录入字段说明1.1.退退货单为应付帐款货单为应付帐款的的减项。减项。2.2.一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货经结案，退货品已经确定不再进货的的，采购单应，采购单应指定结案。指定结案。3.3.如无采购单如无采购单的的，退货单价来自品号，退货单价来自品号供应商供应商信息。信息。4.4.进行批号管理进行批号管理的的，批号一定要输入。，批号一定要输入。日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理退货作业的注意事项退货作业的注意事项退货：有实物退回退货：有实物退回折让：只扣款，不退回实物折让：只扣款，不退回实物1.1.此为信息维护此为信息维护的的程序，无须定期运行。当您程序，无须定期运行。当您通过通过厂商采购交货状况表厂商采购交货状况表发现您采购单发现您采购单的的已交数量异常，已交数量异常，而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运行本作业。行本作业。造成异常造成异常的的原因为原因为:机器不正常机器不正常死机死机或或断电断电造成数据造成数据库更新不正常所导致。库更新不正常所导致。批次作业批次作业重新计算采购已交量重新计算采购已交量1.1.本作业应先行运行后才可运行本作业应先行运行后才可运行ABCABC分析，分析，因为因为ABC ABC 分析表将会将此两种评等显示分析表将会将此两种评等显示于报表中，以便参考。于报表中，以便参考。2.2.信息统计完成将更新信息统计完成将更新供应商供应商基本信息基本信息的的交货评等交货评等及及质量评等质量评等字段字段。批次作业批次作业供应商评级供应商评级0%-75%-90%-100%A E F D O P H F G CA E F D O P H F G C累计进货百分比累计进货百分比厂商厂商进进货货金金额额%A A 级级 B B 级级 C C级级100%100%批次作业批次作业供应商供应商ABCABC分析表分析表1.1.采购价格异常表采购价格异常表2.2.供应商供货供应商供货异常表异常表异常管理报表异常管理报表采购厂商非主要厂商采购厂商非主要厂商 (P)(P)采购厂商不存在料件采购厂商不存在料件供应商供应商 ()采购单价不等于采购单价不等于料件供应商料件供应商之单价之单价 ()采购进价不等于标准进价采购进价不等于标准进价 ()周期：一个月一次周期：一个月一次异常管理报表异常管理报表采购价格异常表采购价格异常表异常种类：异常种类：