平行折旧配置与总分类账报表实现方法.doc

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Ø 不同的折旧范围分配不同的分类帐组 (FI-SL)，如HL分类账组(GCB1为公司代码分配)。据此如定义一个税务折旧，则在运行HL的PL和BS表或查看相关科目余额时，就会有税务折旧的数据。以下演示：
1）配置状态：OADB配置如下（实务操作中，11的目标组应新定义一个改成其他的，否则折旧会记入同一个分类账造成重复计提，这里只说明这个关系）。

其他平行分类账的配置，需定义新平行分类账，

然后“定义并激活未主导分类账”，并给新的平行分类账分配凭证类型和对应编号号码段，具体配置详见E:\sapstudy\SapStudy\sap\AM\平行分类账_业务配置及操作手册-V1.0.doc(配置到第10页即可)。
2）AS91建立一个资产并录入接管价值，运行尚未计提折旧月份的折旧，即可完成，结果如下

凭证截图如下：

说明;最后两个图中的凭证不应出现在同一个分类账中，只说明配置和过账的关系，可另定义一个集团分类账组即可。

通过AW01N查看资产状态如下：

OL科目余额如下：

HL余额如下(显然由于折旧范围的目标分类账HL重复配置的原因，两个折旧范围的数值加总了，虽然这是不对的，但充分说明了配置对平行分类账的影响)。

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