第二十四章-FI24_银行付款流程.doc

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第二十四章-FI24_银行付款流程 1. 流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。注意事项： 1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。 2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1）应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 2）应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000 3）支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 3.2. 系统菜单及交易代码 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部记帐日期付款入帐日期。 2001/03/10 记帐期间记帐期间 3 货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号 1101010000 银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额 13600.08 供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐按<处理未清项>键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 5100000011：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期 2001/02/19 记帐码指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额 13600.08 支付金额支付供应商金额 13600.08 选择<部分付款>页面，选中需要处理的未清项。选择<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具帐户科目编号 1111010100 科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB 金额付款金额 13,600.08 Dr: 2121010000 应付帐款-国内供应商 13600.08 Cr: 1111010100 工商银行RMB 13600.08 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期。 2001/03/10 记帐期间记帐期间 3 货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号 1101010000 银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额 2000 供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 5100000011：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期 2001/02/19 记帐码指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额 2092.01 支付金额支付供应商金额 2000 在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面: 栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具帐户科目编号 1111010100 科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB 金额付款金额 2000 按<保存>产生记帐凭证。 Dr: 2121010000 应付帐款-国内供应商 2000 Cr: 1111010100 工商银行RMB 2000 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 2001/05/20 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期。 2001/05/20 记帐期间记帐期间 5 货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号 1101010000 银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额 85199.91 供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 5100000032：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期 2001/04/22 记帐码指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额 85290.90 支付金额支付供应商金额 85290.90 在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面: 栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具帐户科目编号 1111010100 科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB 金额付款金额 85199.91 按<保存>产生记帐凭证。 Dr:1111010100 工商银行RMB 85199.91 Cr:2121010000 应付帐款-国内供应商 85199.91

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